市場沒有的期貨合約設計

『壹』 期貨明明只有一個合約，那如果賣方和買方都要平倉退出市場要怎樣下面我的描述，幫我糾正我哪裡理解錯誤

1、期貨中賺的每一分錢一定是另外一個人口袋裡的。
2、成交必須有一個多方和一個空方，並且價格達成一致，才能成交。沒有什麼買方和賣方。
3、期貨最重要的功能不是為了投機，主要是為了套期保值。你是生產豆油的，在你和別人簽訂現貨合約的時候，已經訂好了價格，但是你大豆原料的采購不可能一下子全部采購，那麼萬一大豆原料上漲了，你的合約不就虧錢了嗎？所以在當時的現貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。該廠擔心價格上漲，於是買入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。該廠於是買入現貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬 元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
4、在行情交易不活躍的情況下，或者在未平倉合約量很低的情況下，無法成交是很正常的事情

『貳』 我沒有期貨合約，能否賣出呢

可以的，從保值的角度看，生產企業怕產品的價格下跌，可以賣出期貨合約，以保證利潤；從投機的角度看，如果投資者看空，可以賣出期貨合約，待期貨價格下跌時，按市場價格買進期貨，按合約價格交貨（買平倉），賺取差價。具體可參考：http://..com/question/87461835.html

『叄』 大麥期貨怎麼做，好像國內的交易所沒有這個合約標的。

交易單位是指在期貨交易所的每手期貨合約代表的標的物的數量。在國際市場上，交易單位也稱為合約規模（Contract Size）。期貨價格乘以交易單位等於一手期貨合約的價值。如大連商品交易所豆粕期貨合約的交易單位為10噸/手，當豆粕期貨價格為3000元/噸時，每手豆粕期貨的合約價值為30000 元。在進行期貨交易時，只能以交易單位（合約價值）的整數倍進行買賣。
報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。例如，國內陰極銅、鋁、小麥、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標准化。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

『肆』 期貨市場交易我不是很理解期貨合約~好象軟體系統並沒有寫交割日啊如果交割日不交割是不是我的錢就變廢紙

每個期貨合約的文本有交割的日期，目前個人客戶不準實物交割，進入交割月會被強行平倉。
可以參考：http://www.dce.com.cn/portal/servlet/ServletGate?op=forward&cur_page=DCEPage&target=infodetail&dc=%C9%CF%CA%D0%C6%B7%D6%D6&column=ROOT%3E%B7%C7%D2%B5%CE%F1%3E%CD%F8%D5%BE%3E%D6%D0%CE%C4%3E%C9%CF%CA%D0%C6%B7%D6%D6%3E%BB%C6%B4%F3%B6%B91%BA%C5%3E%BA%CF%D4%BC%D3%EB%B9%E6%D4%F2&infoid=1117063378100&infotype=CMS.STD

期貨的本質是與人簽訂買賣合約，（法人客戶）如果到了交割日不交割，就是違約，要付違約金。

『伍』 為什麼沒有鐵期貨

（1）估計年內(2008年）鋼材期貨會上市。

（2）之所以不單獨推出鐵期貨合約；原因很簡單。隨著消費的升級；鋼鐵產業的商品越來越集中於高端產品；也就是鋼。對於鐵而言保值的需求並不強烈，所以沒有必要推出。

（3）從2001年起，上海期貨交易所開始對螺紋鋼、線材開展市場調研。其負責人近日（是指2007年）多次表示，已做好上市鋼材期貨的准備，完成了期貨合約設計、交易規則制定等工作。

（4）鋼鐵期貨作為一種保值手段,將在未來1-2年內為軋鋼企業所接受,畢竟未來軋鋼企業將面臨的最大的挑戰便是價格大幅波動。

（5）倫敦金屬交易所鋼鐵期貨合同將於2008年2月25日上市；這是第一家上市鋼鐵期貨的大型交易所。而且據傳紐商所也將推出鋼鐵期貨。

『陸』 期貨合約到底怎麼理解

1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪：為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢？也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，會發現一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易，即便是順勢也等於逆勢，因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易，解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應對隔夜的風險，半倉抵禦不了逆趨勢的波動，30%經受不起大幅度的回調。

『柒』 商品期貨的合約和主力合約是怎樣劃分的

成交量和持倉量第一的就是主力合約，期貨合約是有交割月份的。

主力合約不是不變的，會隨著時間向前推移，主力合約的月份也要向前推移，就是裡面的投機力量在轉換合約。

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。

例如美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

(7)市場沒有的期貨合約設計擴展閱讀：

期貨合約影響因素：

期貨市場交易的是標准化合約，期貨品種的創新以標准化合約為載體，期貨品種創新必須通過成功的合約設計才能得以實現。

品種創新的過程是選擇創新商品與合約設計的過程。期貨合約在很大程度上繼承了其原生商品的相關特徵，即「商品特徵」，商品特徵主要從相關商品的自然屬性及其現貨市場，來解釋影響該種商品期貨交易成功的各種因素。

這些因素主要來自商品的現貨市場；同時期貨合約也會受合約設計本身各種因素的影響，即「合約特徵」，合約特徵則是從期貨交易的基本原理來分析期貨合約成功的影響因素。

這些因素主要來自於期貨交易過程的合約及制度設計。商品特徵與合約特徵共同給出了影響期貨合約成功因素的完整描述。

『捌』 設計一個新的期貨合約需要考慮哪些重要的方面

現貨市場交易習慣、現貨市場規模、現貨市場產業結構（是否有嚴重壟斷行為、是否多為進口/出口等）、波動性、流動性、是否容易被操縱、交易成本、如何較有效地吸引目標群體（例如有套期保值需求的產業客戶）參與交易……

『玖』 期貨合約的創造

期貨市場上有兩種人，一種做套保一種做投機。期貨合約必然是成對出現的，也就是說必須有人賣其他人才能買，必須有人買其他人才能賣。
期貨開盤之前5分鍾是報價時間，這個時候所有期貨市場參與者都可以參與報價，願意報多少就報多少，開盤之前1分鍾，是電腦撮合自動成交時間，這是電腦會按照最高成交率原則看那個價位買和賣的人加起來最多，那麼這個價格就是開盤價格。這個價格成交的合約數量就是開盤時的成交量。
合約從開始到結束一般不少過一年，各個品種各不相同。你所舉得例子，3個人在市場上，一個機構賣空，其他三個人買進，如果雙方價格相當方向相反即可成交，每個機構和個人不限制交易數量，也就是說是否成交看買賣雙方各想買賣多少，不是看買賣雙方人數多少，一個機構可以買1000手，3個人加起來可能之後100手，那麼三個人的100手可能成交（如果價錢可以成交）而機構最多隻能成交100手。機構賣空商品到期前如果不平倉，則進入交割，也就是說機構要根據自己在期貨市場上的持倉情況向交易所指定倉庫上交（持空倉，也就是賣空）或接收（吃多倉，也就是買空）相應數量和質量的實物商品，成交價格按照期貨合約的持倉價格結算。

『拾』 期貨合約的標准通常由誰設計

期貨標准化合約時指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。期貨合約的標准化條款一般包括：
（1）交易數量和單位條款。每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。
（2）質量和等級條款。商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。
（3）交割地點條款。期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。
（4）交割期條款。商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。
（5）最小變動價位條款。指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。
（6）每日價格最大波動幅度限制條款。指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。
（7）最後交易日條款。指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
除此之外，期貨合約還包括交割方式、違約及違約處罰等條款