5月3日買入大豆期貨合約5張

⑴ 某新客戶存入保證金10萬元，在5月1日買開倉大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為2 000

5月1的
當日平倉（賣的20手）盈餘為：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
當日持倉盈餘為：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
當日總盈餘為：10000+8000=18000
當日賬戶總額為10萬+18000=118000
5月2日
共持倉28手
保證金佔用為 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余額為118000-28840=。。。。
就是這樣算的

⑵ 求期貨計算過程。

就題目本身而言，題目有問題，因為5月1日肯定放假！呵呵，下面給你計算一下：
5月1日的情況：當日平倉盈虧=20×10×（2050-2000）=10000，當日持倉盈虧=20×10×（2040-2000）=8000，那麼，客戶當日的平倉盈虧就是10000元，持倉盯市盈虧為8000元，總盈虧為18000元；賬戶總資金為：100000+18000=118000元，其中持倉保證金佔用：2040×20×10×5%=20400元，結算準備金為：118000-20400=97600元；
5月2日的情況：持倉盯市盈虧=（2060-2040）×20×10+（2060-2040）×8×10=5600元，賬戶總資金為：118000+5600=123600元，其中保證金佔用：28×10×2060×5%=28840，結算準備金為：123600-28840=94760，風險度為：28840/123600×100%=23.33%；
5月3日的情況：當日盈虧=28×10×（2090-2060）=8400元，當日結算準備金為：123600+8400=132000元。
註：保證金=交易（持倉）保證金+結算準備金

⑶ 某新客戶存入保證金100 000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，

4月1日買入合約費用，40X10X4000X0.05=80000元，還剩餘2萬保證金
當天賣出合約20手，賺30X10X20=6000元，也就是保證金增加到2.6W元（實際盈利0.6萬元）
當天還持有20手大豆合約，浮盈20X10X40=8000元

也就是說不計算手續費傭金，實際盈利0.6萬元，浮動盈利(賬面盈利)0.8萬元。

⑷ 期貨從業基礎練習題

保證金10萬
5月1日，2000買進40手，2500平倉20手，那麼20手賺100000，剩20手成本價2000
5月2日，2040買進8手
5月3日，2090平掉28手，其中20手成本價2000，賺18000,8手成本價2040，賺4000
總共賺10萬+1.8萬+0.4萬=12.2萬
總權益10萬+12.2萬=22.22萬

⑸ 一道期貨題目

客戶的平倉盈虧是（2050-2000）*20*10=10000
客戶的持倉盈虧是（2040-2000）*20*10=8000
客戶總盈利18000
客戶當天持倉是20手
佔用保證金為2040*20*10*5%=40800
客戶的風險度是40800/（100000+18000）=0.34576
客戶的風險不高才30倉位

⑹ 商品期貨當日盈虧計算公式求解

題干沒有錯，回答裡面的最終答案也沒有錯，但是裡面你提到的20-40和0-28，這兩個就很值得商榷。我估計這個回答的人是為了死搬硬套才弄出這個來的，因為：多頭，上一結算價是2040，今天結算價2060，手數20手，盈虧應該是（2060-2040）*20，沒必要（2040-2060）*（20-40）。公式應該靈活應用，理解裡面的來龍去脈，而不是死搬硬套。

⑺ 期貨試題

客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：28840/123600=23.33%

⑻ 我一個朋友買了大豆期貨，合約是2016年5月到期，可就在上個月突然停牌了，這是怎麼回事裡面的錢還

你好，如果是正規期貨交易所的品種等復牌就可以了

⑼ 期貨題目

在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，才能保證自己不虧損