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買進期貨看跌期權可規避

發布時間: 2021-05-09 14:50:43

⑴ 實業公司可以通過買賣期貨避險嗎

可以啊,就是套期保值,主要就是給實業公司避險用的 。
不過一般公司進行套期保值(Hedge)就是對沖風險,所以期貨的頭寸一般是虧損的,而不是賺錢的,就相當於保險,主要用來預防一些大的波動,因此一般來說現貨虧的時候期貨賺,現貨賺的時候期貨虧。但很多公司做反了,做成了投機,造成期貨和現貨要麼同時賺錢,要麼同時虧錢。08年經濟危機那麼多公司虧損嚴重就是投機造成,而一些好公司就是因為在07年底、08年初現貨價格高漲的時候(銅等大宗商品)開始做空,因此在下半年經濟危機時現貨業務虧損嚴重,但期貨業務賺回了一些,從而能夠度過這個百年一遇的金融危機。

⑵ 分析投資者在預期證券價格上漲時如何利用期權交易規避風險或是獲得利益;如果預期證券價格下跌呢

1、預期上漲,買入看漲期權

使用時機:期貨市場受到利多題材刺激,多頭氣勢如虹,預料後續還有一波不小的漲幅;
操作方式:買進看漲期權;
最大獲利:無限制,期貨價格漲得越多,獲利越大;
最大損失:權利金;
損益平衡點: 執行價格 + 權利金;
保證金:不交納;
例:恆指期貨價格為18000點,某投資者十分看好恆指期貨後市,買入一手執行價格為18200點的恆指看漲期權,支出權利金422。損益平衡點為18622。若10天後,恆指期貨價格漲至19000點,看漲期權漲至950。投資者賣出平倉,獲利428。

⑶ 買進看跌期權的最大利潤是什麼

一旦價格果真上漲,便履行看漲期權,以低價獲得期貨多頭,然後按上漲的價格水平高價賣出相關期貨合約,獲得差價利潤,在彌補支付的權利金後還有盈餘。
如果價格不但沒有上漲,反而下跌,則可放棄或低價轉讓看漲期權,其最大損失為權利金。看漲期權的買方之所以買入看漲期權,是因為通過對相關期貨市場價格變動的分析,認定相關期貨市場價格較大幅度上漲的可能性很大,所以,買入看漲期權,支付一定數額的權利金。一旦市場價格果真大幅度上漲,那麼,將會因低價買進期貨而獲取較大的利潤,大於買入期權所付的權利金數額,最終獲利,也可以在市場以更高的權利金價格賣出該期權合約,從而對沖獲利。
如果看漲期權買方對相關期貨市場價格變動趨勢判斷不準確,一方面,如果市場價格只有小幅度上漲,買方可履約或對沖,獲取一點利潤,彌補權利金支出的損失;另一方面,如果市場價格下跌,買方則不履約,其最大損失是支付的權利金數額。

⑷ 在哪些情況下買入看跌期權比直接做空期貨更具優勢

價格跌到行權價之下,且行權價減掉當前價格獲得的點數乘以杠桿再乘以每點合約價值(也就是行權後賺的錢)要大於期貨做空得到的利潤。你可以理解為價格跌到某個點位時,買看跌期權和做空期貨得到的利潤是相同的,那麼價格在這個點位之下的時候,買入看跌期權都是更劃算的。

⑸ 買進一手看跌期權和一手期貨合約,相當於什麼頭寸

相當於看漲期權。。。當價格小於K時,看跌期權的盈利會被期貨市場的損失抵消;而當價格大於K時,期貨市場的盈利是股票價格與K的差值,而看跌期權的損失為期權費(固定的),是隨股票價格升高而增加的,所以總的收益曲線類似於執行價格為K的看漲期權。

⑹ 我想知道期貨期權的區別

說說他們的不同之處吧
期貨只能規避現貨市場的風險,而期權可以規避現貨市場和期貨市場的風險。因為有期貨期權的存在,他的標的物就是期貨,可以通過期貨期權來防範期貨價格的波動的風險。
買期權相當於買保險,假如價格和你希望的趨勢變化一致,你最多隻損失了期權的權利金。要是不幸價格變動和你的預測趨勢相反,你可以執行期權以抵消風險。
還有並不是你說的買入者看漲,賣出者看跌。賣出看跌期權者,看漲;買入看跌期權者,看跌;賣出看漲期權者,看跌;買入看漲期權者,看漲;
你認為相同時因為他們的功能有相同之處,比如套期保值,投機套利

⑺ 未來有現貨出售的投資者,可以通過以下哪種方式規避價格風險( )

B 事先購進金融資產和買入看跌期權。
為了規避價格風險,你肯定要付出一部分成本,所以肯定是買入資產或權利。

⑻ 在中國可以買一隻股票,同時買入它的看跌期權嗎 是不是每隻股都有相應的期貨可以買

第一個問題: 中國還沒有推出期權,還不能賣空股票。但深滬的股指是可以做多做空的。
第二個問題:不是。現在有以滬深300股票為權重的股指期貨,可以買入成分股票,並計算所持有股票對應的股指期貨合約的數量。

期權又稱為選擇權,是一種衍生性金融工具。指在未來一定時期可以買賣的權利,是買方向賣方支付一定數量的金額(指權利
金)後擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或未來某一特定日期(指歐式期權)以事先規定好的價格(指履約價格)向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的
權利,但不負有必須買進或賣出的義務。

⑼ 買入看跌期權怎麼盈利

當期貨價格低於 (執行價格+權利金+手續費)的時候,行權,就盈利。

你不知道原理,說明你連什麼叫看跌期權都沒搞清楚。

你買入看跌期權,表明你對後市是看空的,你預期該期貨合約價格要跌,所以你現在買入看跌期權,買入看跌期權後你就有了一個即使期貨合約價格下跌後,你還可以按照期權中約定的執行價格賣給對方(賣出看跌期權的人),行權後,你就成了一個空頭。

你買入看跌期權要支付一定的權利金,不管你最終是否行權,這個權利金是沒有退還的,所以這是你的成本一。

在實際交易中,有一定的手續費,所以要考慮這個費用問題,這是成本二。

所以綜合起來就是,你的執行價格要高於(期貨合約價格+權利金+手續費)的時候,你才盈利。

⑽ 期權交易的問題,買入看跌期權和賣出看跌期權雙方的交易內容是什麼

你困惑的地方是實物期權與期貨期權的區別。

實物期權交易標的是實物,比如股票、比如特定的商品,那麼你說的——「價格低於行權價,多方執行期權,那發生的是什麼具體的交易內容?空方的意思不就是,要是真跌了我來買,買的東西就是多方按高價賣給我的東西,按第二種情況多方賺錢了」——這個是對的

期貨期權交易標的是期貨合約。期貨合約就存在賣空方(空頭頭寸)和買多方(多頭頭寸)——在多頭行權後獲得期貨空頭頭寸——而空頭頭寸的意義其實跟上面一樣,只是從實物變成了一份合同,看跌期權多頭可以獲得以執行價為成本的期貨空頭頭寸(這個時候價格已經過去了,並高於當前的市場價格),然後將這個高於現價的期貨空頭頭寸在低位平倉獲利

看跌期權的空頭要給多方一個期貨空頭頭寸——注意,看跌期權的空頭當初是以「賣空」的方式獲得的這個期貨空頭頭寸,但他要把這個空頭頭寸轉給期權的行權方的時候是以「買入平倉」的方式了結手上的期貨頭寸的。——所以看跌期權的空方依然是跟你說的第二種情況里的第一種說法是一樣的,看跌期權的賣方也是要「買入」

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