關於期貨期權的問題
㈠ 財政與金融中關於期貨期權的問題
1.買入看漲期權：EUR=USD1.24是盈虧平衡點，大於這個點盈利，低於這個點虧損。但是盈利空間是無限大，最大虧損也就只是你的期權費0.06
2.賣出看漲期權：盈虧平衡點也是1.24，大於這個點虧損，低於這個點盈利。最大虧損是期權費
㈡ 關於期貨期權問題，精通這一塊的大神求回答
期貨市場其實就是轉讓標准化合約的一個市場
標准化合約是期貨交易所統一制定的，銷售大豆的公司不是合約制定方
這樣就不難理解了，在期貨市場買賣的是標准化期貨合約，買入大豆合約的意思是買入了一個將在未來某一個時點購買10噸大豆的合同；同樣對手盤就是賣出大豆合約，即在未來的那個時點出售10噸大豆的合同（這個就是充當的賣方）
這樣這個疑惑就很簡單了，簡單來說就是撮合兩方簽合同
另外就是期貨市場大致可以分為兩類參與方，其一為真的想買大豆的企業（比如農產品加工企業），還有真的想賣大豆的企業（初級農產品供應商），他們兩個是以現貨交割為目的而簽合同的，可以規避現貨價格波動風險，這個是套保；其二為投機客，自己手裡也沒有大豆，也不想買大豆，純屬就是為了賺差價而簽合約。
㈢ 有一關於期貨期權的問題求解
一個簡單的套期保值，那麼在期貨市場上要做的就是一個在現實中將要實施的動作的反向操作。
另外不得不提的是關於這道題目的設計：
1.該公司發行的債券總量是多少？如果是100萬的話很難相信這樣的規模能夠在期貨市場流通；如果遠不止100萬，那麼為了避免更大的損失而僅贖回100萬無疑是杯水車薪。
2.既然該主管預判利率會很快下跌，他要做的只有一件事：立刻馬上快。在市場發生變化之前而不是坐等一個季度之後（現正折價銷售呢，親）。
3.在瞬息萬變的金融市場，還需要經歷冗長的60天審批，從而使該主管所有英明果斷的預判付諸流水，只能理解為，該題目只會出現在實驗室里。
㈣ 關於期貨.期權的一點疑問
期權雖然比期貨杠桿系數高，但是可以實現的概率也比較小，除非後勢的走勢預期大大超過執行價格。
況且你說的投資者應該僅指投機者，套利者和套保者是不會單單選擇期權的。
另外，照你的理解，你怎麼看待期權賣方的心理呢？
㈤ 期權期貨的問題
第一題：當合約到期，A肯定會執行以430賣出的期權（430>428.5）。所以賺了1.5元。但是期權購買價是5.5元，賣出的期權價格是4.5元，在期權買賣上虧了1元。最終收益是0.5元
第二題：1.當點位是15000點時，買入A賣出的期權的人，不管行權不行權都一樣（因為行權點數也是15000），所以此時A的利最大，是500+300的期權賣出收益。假設是15001點，那麼買入看漲期權的人會行權（以15000買入，便宜1個點），那麼A就虧了1個點。而買入15000看跌期權的人不會行權。這時A的收益就是500-1+300.類似推斷可以看出來當行權價和當時點位一樣時利潤是最大的。
2.有了第一問鋪墊，第二問就好理解多了。如果要把收益最大化，那麼一定是對手行權後對A造成的損失小於A賣出期權的收益和。A賣出期權一共收入800點。那麼當時點位對買入看漲期權的人有利，一定對買入看跌期權的人是不利的。也就是說永遠不會出現2個買入期權的人同時行權的情況。那麼就可以考慮當其中一方行權時，行權點位是多少時A處於盈虧臨界點，就是行權價+/-A的總收益，也就是14200和15800.當然處於15000也就是第一問時A最有利。
3.當點位處於15900時，利用第二問咱們推理好的思路，買入看跌期權的人是不會行權的（行權的話就會以15000賣出，啥子才會虧900點賣）。所以行權的是買入看漲期權的對手，以15000行權買入，A要履行義務，就要比現在低900點賣給對手，而自己的賣出期權收益才是800點，當然虧了100點。
㈥ 期貨期權的問題
可以像股票那樣在市場上買賣，並且是T＋0交易，每天可以任意買賣數次，買賣的手續費一般較低。
具體可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm
㈦ 有關期貨期權的問題
買入看跌期權，此時成本就是250。
買入看跌期權，然而到期日價格上升，此時可以選擇購買或者不購買，也就是行權與否，此時當然不行權，那麼損失就是期權購買成本，250.
買入期權最大損失就是期權費，賣出期權理論損失無限大。
㈧ 關於期貨和期權的問題
目前期貨分商品期貨和指數期貨，都是期貨公司發布的。
期權現在有兩種，商品期權和股票期權（目前場內只有50指數期權），前者是期貨公司發布的，後者是證券公司發布的，嚴格說不是具體某個公司。。
好吧，雖然我交易了蠻久了，但是理論水平我也比較外行，不過大體上應該是這樣的。
㈨ 大家幫幫忙啊，關於期貨和期權的問題
難道是讓翻譯？
感覺3樓翻的就不錯，也翻一遍吧
對照如下：
假設原油不計倉儲成本，且借貸利率為每年5%。你在07年1月8號如何通過交易原油0706和0712合約賺錢？當日0706合約開盤價：60.20，最高價：61.33，最低價：59.08，結算價60.01，變動0.10,總持倉78744；0712合約開盤價：62.78，最高價：64.08，最低價：62.10，結算價62.94，變動：0.28，總持倉：143083