小天鵝期貨期權

1. 期權可以適當的規避風險嗎

當然可以。
首先，上保險：期權可以為投資上保險，保證本金，少虧當賺。
例如：當前蘋果(AAPL)股價是200美元/股， 小王已經買入了100股， 他是看好蘋果公司的發展的，但是又擔心有黑天鵝事件引發崩盤，小王只能選擇期權來規避風險。
小王會支付少量的期權費，買入100張（一般1張對應1股），到期時間在一個季度之後、行權價為200美元的蘋果股票的看跌期權。
在接下來的一個季度之內，若： 黑天鵝發生，導致蘋果股價暴跌，小王則順利保住投資本金，少虧當賺； 黑天鵝沒有發生，蘋果股價良性上漲，小王仍可以享受到股價上漲帶來的收益。
最後，降低風險 ：買方風險只限於期權費，收益隨標的資產的有利變動而增加 。幫助機構投資者、專業交易員管理現貨市場敞口以及對沖期貨頭寸。

2. 中石化黑天鵝事件中，聯合石化買入看漲期權的同時賣出看跌期權該怎麼做會計處理

你可以看看這個在財會是怎麼樣去處理的啊，

3. 美股期權空頭凈值會成負值么

香沁人心脾，就象我的夢從你的花香里脫夢只有去惠特韋爾才能感到

4. 期權的優勢有哪些

你好，期權又被稱為「選擇權」,是指其持有者能在規定的期限內按交易雙方商定的價格購買或出售一定數量的基礎工具的權利。期權交易就是對這種選擇權的買賣。

期權的優勢 ：

期權作為金融衍生品的一種,既能豐富投資者的投資策略和風險管理手段,實現多元化交易,又能夠平衡市場供需,提高市場效率,具有價值發現的功能。以下為部分期權交易帶來的優勢:

為資產提供保險。當投資者當前持倉的股票獲得盈利,但是對後市預期並不樂觀,想要規避股票價格下行所帶來的風險時,可以選擇買入認沽期權作為保險。假設投資者當前持倉的股票為10元每股,買入行權價格為12元的認沽期權。期權到期時,若股票價格下跌,投資者可以選擇行使權利,以12元的價格將其持倉的股票賣出;若股票價格上漲,投資者則可以繼續享受股價上漲帶來的收益。

方向性增強收益。投資者可以根據對未來價格走勢的預期通過期權交易來產生杠桿,預計價格上漲的投資者會買入認購期權,預計價格下跌的投資者會買入認沽期權。通過增加杠桿進行看多或看空的方向性交易,從而增強收益,但同時也會增強風險。

形成靈活的投資策略。投資者可以針對各種市場情況,將不同行權價格或到日期的認購期權與認沽期權進行靈活的組合,形成不同風險與收益的投資組合。

5. 50etf股票期權推出是利好還是利空股市

首先，上證50ETF期權的推出，在時間點上大大超出了市場預期，中字頭股票的配置價值凸顯，政策再次定向利好大盤藍籌股。目前的A股市場大盤藍籌股名義上市值很大，但是真正流通市值有限，如果考慮中字頭公司大股東二級市場減持可能性較低，大盤藍籌股就存在較高的杠桿撬動價值，中國銀行 、中國石油等95%的股份都是大股東持有，因此二級市場大型機構投資者可以通過上述標的進行期現套利。如果行業50ETF期權推出，勢必會吸引套利機構投資者的強烈興趣，中字頭大盤藍籌股將會有增量資金持續湧入，藍籌行情仍將延續。從未來金融創新的趨勢看，仍然是定向利好大盤藍籌股。

第二，市場風格出現左右搖擺，成長股只存在個別股票錯殺機會，主要投資機會仍然在藍籌股。大盤藍籌股經過一輪快速拉升後，市場分歧開始有所加大，藍籌股上漲的步伐放緩，題材股開始有了表現的機會。筆者認為，雖然成長股中有部分股票錯殺，比如藍色游標 、大華股份 、海康威視等估值僅為30倍左右，如果結合行業成長性，泡沫成分大為降低。但是從板塊估值看，創業板總體市盈率仍然高達57倍，如果年報公布期間業績沒有出現高增長，年報風險將會集中釋放。目前已經到了年報公布期，市場風格轉換疊加年報因素，投資題材股的機會並未成熟。從主題投資看，過去兩年較為火爆的手機游戲、影視傳媒、太陽能光伏等領域，行業景氣度遠未達到市場預期，相反部分行業市場競爭加劇，黑天鵝不斷出現，投資者追逐熱門題材股的熱情大為下降。

第三，快牛變慢牛市場認同度高，3400點不會成為本輪行情的高點。2014年下半年上證綜指異軍突起，短期快速從2000點拉升至3000點之上，用瘋牛形容並不過分。然而瘋牛節奏並非最佳投資環境，站在風口上的投資者賺的盆滿缽滿，滿心歡喜；當然還有大量的投資者滿倉踏空，甚至滿倉套牢。上述現象的出現核心原因是市場風格切換，大盤藍籌股飆升，而中小市值題材股逆市下跌。中國股市的特點向來是牛短熊長，這種特點並不利於培育中長期價值投資者，也不利於發揮資本市場資源配置功能。從政策調控的角度看，也會進行適度調節。本周新股發行顯著提速，就是通過增加股票供應，延緩大盤上漲節奏。不僅如此，近期不斷有利空傳聞，比如調查券商兩融業務、限制險資藉助兩融入市等，雖然傳聞都被澄清，但是至少說明杠桿牛市隱含的風險已經引起了各方關注。

6. 對黑天鵝事件進行期權操作是什麼意思

期權，相當於是期貨中的保險
一般黑天鵝事件，市場波動率會增加，進行期權操作能有效的鎖定目標

7. 看漲期權的賣方僅得到期權費,收益有限但可能得虧損無限,劃算么

是否劃算是相對而言的。

理論上，期權賣方收益有限但可能的虧損無限，所以賣方風險很大。
這里要注意虧損無限是有可能的，那麼就存在概率的問題。對於一般人來說，沒有專業的知識和豐富的經驗，對於行情的走勢無法判斷，虧損概率很大，那麼做賣方是很不劃算的。
而專業人士，通過能力經驗等等，判斷出大致的行情走勢，能夠將虧損的概率大幅降低，那麼這個交易就變成大概率收益期權費，小概率虧損無限。這樣就變得劃算了。
綜上，做賣方是否劃算，很看自身的情況，能力強就劃算，不強就不劃算。初學者不建議做賣方。

8. 期權對沖套利入金安全嗎

期權、對沖、套利這仨東西你懂嗎？
如果懂，自然知道它安不安全，如果不懂，那就別參與