大學期權期貨課期末考試

1. 期貨考試題

考試時間為100分鍾，題量為100道客觀選擇題，每題1分，滿分為100分，60分為成績合格線。具體為單項選擇題30道，多項選擇題20道，判斷是非題15道，綜合題35道。以計算機考試方式進行 順便告訴考試條件和大綱。 二、報名參加考試的人員，應當符合下列條件： 1.年滿18周歲； 2.具有完全民事行為能力； 3.已取得期貨從業人員資格考試合格證； 4.具有大學本科及以上學歷或同等學歷； 5.中國證監會規定的其他條件。 2011年期貨投資分析考試大綱 「期貨投資分析」考試包括兩方面內容。第一方面考察教材《期貨投資分析》涉及的有關知識及其運用，包括： 第一章 期貨投資分析概論 第一節 期貨投資的特殊性 第二節 期貨定價理論 第三節 期貨投資分析方法 第四節 期貨投資分析的有效性 第二章 宏觀經濟分析 第一節 宏觀經濟分析概述 第二節 宏觀經濟運行分析 第三節 宏觀經濟政策分析 第三章 期貨投資基本面分析 第一節 基本面分析理論基礎：供需理論 第二節 影響因素分析 第三節 基本面分析常用方法 第四節 基本面分析的步驟與應用 第四章 期貨品種投資分析 第一節 農產品分析 第二節 基本金屬分析 第三節 能源化工分析 第四節 貴金屬分析 第五節 金融期貨分析 第五章 期貨投資技術分析 第一節 技術分析概論 第二節 技術分析的主要理論 第三節 主要技術分析指標及其應用 第四節 期貨市場持倉分析 第六章 統計分析 第一節 統計分析對金融投資分析的意義 第二節 一元線性回歸分析 第三節 多元線性回歸分析 第七章 期貨交易策略分析 第一節 套期保值交易策略分析 第二節 投機交易策略分析 第三節 套利交易策略分析 第八章 期權分析 第一節 期權概述 第二節 期權定價理論 第三節 期權套期保值策論分析 第四節 期權套利交易策略分析 第九章 期貨投資分析報告 第一節 期貨投資分析報告的基本要求 第二節 定期報告 第三節 期貨專題報告 第四節 期貨調研報告 第五節 期貨投資方案 第十章 職業道德、行為准則和自律規范 第一節 期貨投資咨詢從業人員的含義與職能 第二節 國內外分析師組織 第三節 執業道德和執業行為准則 第二方面考察《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》涉及的相關規定。

2. 大學期末考試試卷

大學歷年期末試卷找起來說難也難，說容易也容易：
一、唯利是圖的列印店比你更想收集試卷，因為他們可以藉此斂財，所以列印店是歷年試卷一大去處。
二、學哥學姐，看起來很俗套的回答，但是真正認識本專業高自己一兩屆的學長，你會發現，不僅你們學習的課程基本一樣，甚至老師都是相同的。所以大學里，認識三兩個本專業學哥學姐真的不錯。
三、善用網路，據我了解其實大多數大學生都會在大學學習一門叫信息檢索或者類似名字的課程，檢索能力其實非常重要。找歷年試卷的時候，可以進行不同關鍵片語合，不同搜索引擎以及不同文庫交叉搜索，結果可能會超出你的想像。在此，我也推薦一個大學題庫網站，叫愛助攻，
愛助攻 - 期末考試|考研考證|選修課推薦-高校硬核知識社區！www.aizhugong.com
只是這個網站是收費的，但是貢獻內容就可以賺金幣，相當於免費。大家自己權衡。
四、思考。
這也是最重要的，就是你先不要急著去找試卷，先思考哪個地方最可能找到你要的試卷，上面的三種方法只是部分路徑。但是很多試卷通過上面三個方法依然找不到。你可以魄力一點直接找老師要，別怕，你要想好怎麼要他不會拒絕你，這才是最好玩的。一點思路，希望各位同學可以發散找到更多的方法，也希望你能夠評論讓更多人受益，感謝！！

3. 期權期貨怎麼考啊啊啊啊啊

考證么，每年都有幾期的，可以網上查一下時間地點，我是在杭州考的

4. 期權期貨衍生品練習題

a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%

5. 江湖救急 期貨期末考試題 請教高手幫做下

1、某客戶4月15日當天買入上海期貨交易所7月份銅期貨合約10張，當日開倉買入價格40,000元/噸，開倉時佔用交易保證金多少？當天收盤價為40,120元/噸,結算價為40,100元/噸,當天收盤後保證金佔用多少？5月20日他以45，000元/噸的價格平倉，他的盈虧是多少?

回答：（1）假設按交易所的最低保證金標准執行，則開倉時佔用保證金＝40000*10*5*0.05＝100000元。
（2）收盤保證金按結算價計算，佔用保證金＝40120*10*5*0.05＝100300元。
（3）恭喜你，發財了，小賺＝（45000－40000）*10*5*0.05＝12500元，當然，你要是把錢借給我，我也還可以給你的一點小利息，算是你的機會成本，可忽略不計。

2、某出口商，1997年1月17日簽定一份3個月後出口100噸大豆的合約，價格依據簽約當天的價格每噸3100元簽定。但是4月17日交貨時的現貨價格不可能和1月17日成交時的現貨價格完全一樣，一旦現貨價格上升，該筆交易的利潤就會減少，甚至蝕本。出口商經權衡，決定通過套期保值交易來保值。1請判斷他將作怎樣的套期保值？2請根據以下假設數據計算該出口商最終以何價買入的大豆？假設1手大豆=10噸，1月17日，5月份大豆的期價為每噸3180元；4月17日，大豆現價為每噸3200元，5月份的大豆期價為每噸3280元。

現貨上賣便宜，在期貨上賺唄。預計未來價格上升，那麼就在1.17作多大豆期貨，以3180買入10手5月到期的大豆期貨合約，在4月17日再選擇以3280賣出10手平倉，期貨上共盈利（3280－3180）*10*10＝100000元。現貨上虧損＝（3200－3100）*100＝100000元，恭喜你沒虧沒賺。

6. 期貨從業資格考試中的期權應該怎麼學習啊，都看不明白

關於期權的題目 ，會有10分的分量 。現在越來越重視期權。

多看點其他的關於這方面的書籍你會明白過來的 多去圖書館看點香港那邊的書籍會有幫助 他們的書籍會形象表示這些東西 很容易懂。

期權和期貨的關系與期貨與商品的關系類似；但是也有所區別，比如期權到期買方可以執行也可以放棄，期貨到期必須平倉或者交割。所以學習的話可以從這方面入手，對比期權和期貨與期貨和商品之間的關系。

至於看漲期權和看跌期權等的分類，首先弄清定義，然後查找幾個例子，或者多做點聯系，然後你就會明白了。

7. 期貨從業資格考試，期權部分試題

我也是要考期貨的!呵呵
買入期貨是持有多頭 就是為了等待期貨價格上升賺取投機收入。 買了看跌期權是為了為這個多頭買一份保險罷了 防止價格大跌 。假如期貨價格上漲 期權就損失了權利金12元 你只有期貨價格也上漲了12元才能保本吧？那麼期貨的價格就是284+12=296

8. 期權和期貨的區別 試題

期權交易的是權利，期貨交易的是標的物（到期可以交割，是實物）