期貨合約結束頭寸的方法

㈠ 期貨合約結清頭寸的方式

平倉。。。

㈡ 期貨頭寸盈虧計算（詳細解答）

期貨頭寸盈虧=（3400-3500）*300*100= -3000000

3400是3月 1日的滬深300合約報價
3500是9月17日的滬深300合約報價

-5280000的答案是錯誤的
-5280000=（3324-3500）*300*100
代入公式時錯把3324現貨價格當成期貨滬深300合約報價

㈢ 期貨頭寸盈虧計算方法

如果持倉過夜的話以開倉價與當日結算價之間價差計算，即浮動盈虧；
平倉時以開倉價與平倉價之間價差計算，即你實際獲得的盈虧。
盈虧=價差*手數*每手噸數

㈣ 期貨頭寸問題

凈頭寸所指的對象是市場中的某一個交易主體，而不是指整個市場。
所以某一個人或企業持倉就會有多頭或空頭的倉差。
例如：市場里一共有兩個交易者，一個持倉為多頭10手空頭20手，另一個持倉為多頭20手空頭10手；第一個人的凈頭寸為10手空頭持倉；第二個人的凈頭寸為10手多頭持倉，但整個市場的凈頭寸為零。

㈤ 期貨中的頭寸是什麼意思

你好，頭寸也稱為「頭襯」就是款項的意思,是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項,就稱為「多頭寸」,如果付出款項大於收入款項,就稱為「缺頭寸」。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為「調頭寸」。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為「頭寸松」,如果資金需求量大於閑置量時就稱為「頭寸緊」。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法,在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中,「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口,就是買進一種貨幣,同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後,長了(多頭)一種貨幣,短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好,獲利的機會就大；相反,如果入市的時機不當,就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。

㈥ 銀芝麻:期貨交易中處理套利頭寸的方法有哪些

1、平倉獲利
當套利頭寸的收益達到了投資者的預期收益或者是到了合約交割日，投資者可同時對股票現貨頭寸和股指期貨頭寸進行與當初建倉方向相反的交易，平倉鎖定收益。
2、提前解除
在建立套利頭寸之後的套利頭寸持有期間，期初的定價偏差可能會發生變化，甚至可能產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件。如果發生這種情況，投資者就沒有必要等到交割時才結束套利頭寸，可以在交割日以前清算套利頭寸從而提前解除套利頭寸。具體方法相當於進行了與原來套利操作方向相反的套利操作。這樣，其利潤就是兩個套利頭寸的無風險利潤之和，並且由於提前解除套利頭寸，還避免了股票頭寸在交割日不能以交割價清算的風險。
比如，期初由於股指期貨合約價格被高估，投資者於是建立了由多頭股票組合頭寸和空頭期貨頭寸構成的套利倉位。此後市場情況突然逆轉，股指期貨價格走低，又產生了無套利條件，於是投資者可以再建立與期初相等價值的空頭股票組合頭寸和多頭期貨頭寸的新組合，將期初的套利倉位結清，提前解除套利頭寸。
3、延遲結束套利頭寸
在一個標準的套利交易中，期貨合約到期時清算持有的股票，此時，如果其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，並且方向和原來的那個期貨合約相同，即存在著與當初一樣的套利空間，那麼，持有的股票現貨頭寸就不必平倉，只清算期初的期貨合約，並通過買賣這個遠期的期貨合約繼續進行套利操作，從而建立新的套利頭寸，這種操作方法就相當於延遲結束套利頭寸。因為延遲結束套利頭寸不必買賣股票，新套利頭寸的交易成本僅是期貨合約的交易成本，所以，在到期日延遲套利頭寸的額外成本是很低的。
4、提前解除與延遲結束套利的結合
在實際操作過程中，也存在著在套利頭寸持有期間，套利頭寸的期初定價產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件，同時其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，並且方向和原來的那個期貨合約相同。此時投資者可以將提前解除與延遲結束套利的結合使用，提前解除與延遲結束套利相結合的總利潤等於初期套利利潤、提前結束套利利潤與延遲結束套利利潤三項之和。
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㈦ 期貨交易的結束頭寸過程中的現金交割和實物交割不懂

自己舉個例子好好計算一下，就當做個應用題吧，我看不大懂的的意思，總之損失多少賠多少，沒什麼雙倍損失。

㈧ 期貨中，什麼是頭寸

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多頭（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空頭（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨投資者與他人簽訂的期貨合約（持倉倉單），就是頭寸。

㈨ 期貨交易中什麼是頭寸

就是資金和約

㈩ 期貨中什麼叫做頭寸

寸頭頭寸(交易部位)：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭(買空)部位，期貨合約賣方處於空頭(賣空)部位。
頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。
如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
例如：投資者買入了一筆歐元多頭頭寸合約，就稱這個投資者持有了一筆歐元多頭頭寸；如果做空了一筆歐元，則稱這個投資者持有了一筆歐元空頭頭寸。當投資者將手裡持有的歐元空頭頭寸賣回給市場的時候，就稱之為平倉。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日（期貨交割過程的第一日）等等，多數就是指對款項動用的當日。