期貨合約為什麼是風險大的衍生品

㈠ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
++++++++分

㈡ 為什麼場外合約面臨的風險比場內合約高

和訊期貨消息 4月25日下午由中國期貨業協會主辦的第九屆中國期貨分析師論壇暨首屆場外衍生品論壇在西子湖畔召開。本屆論壇將以「新常態 新征程——護航中國經濟轉型升級」為主題，圍繞投資顧問、場外衍生品、期權、互聯網金融與期貨衍生品、大宗商品與風險管理等領域以及經濟「新常態」下如何滿足實體經濟的風險管理需求、大力發展場外衍生品市場以及加快互聯網金融創新步伐、推動跨界綜合經營等議題展開深入交流與研討。

㈢ 通俗說下什麼是金融衍生品

金融衍生產品(derivatives)是指其價值依賴於基礎資產(underlyings)價值變動的合約(contracts).

舉例子很簡單了，金融衍生品遠期、期貨、期權和掉期 四大類

金融衍生品產生式為了迴避風險的（正式點叫 套期保值）

用期貨舉例子

你賣 土豆

3個月後土豆成熟，你怕3個月後價格下跌 （你理想的價格是2元每斤）

因此先在期貨市場上賣出期貨（期貨市場空頭） 標記 2元/每斤

3個月後如果 你的土豆價格降到1元/每斤

你在現貨市場上就損失了

但是你期貨市場上買進期貨（之前你是2元賣的，現在1元買，因此期貨市場上你又賺了）

最簡單的例子就是這樣，上面這個例子鎖定損失的同時也損失收益

如果是期權，買出看漲期權可以收益無限 損失鎖定的

類似還有很多很多了，這個地方挺難的，老轉不過彎的，呵呵~~

如果真想學，建議中規中矩學了，網上資料雖然，不如教科書啊

㈣ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解

給你舉一個例子吧。
第一個問題
，最早的
期貨交易
所誕生在
日本大阪
的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是
期貨合約
的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易
規避風險
的問題。與
股票交易
相比，期貨交易有較高的
杠桿率
，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在
期貨市場
上開出與
現貨交易
方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
++++++++分

㈤ 期貨是什麼為什麼說期貨的風險很高呢

在金融市場不斷發展，層出不窮的理財產品高速更新的今天，各種各樣的金融衍生品總是很容易讓投資者們感到眼花繚亂。期貨作為一種金融衍生工具，在很多人心中留下的印象也許並不是太好，甚至有很多人片面的認為買期貨就像是在賭博，因為在期貨市場中，一夜暴富與一夜之間傾家盪產隨時都有可能發生。

作為一種金融衍生品，身為杠桿工具的期貨本身是沒有錯的，其實在期貨誕生的時候，反而在一定程度上規避了很多風險。今天，排排君就和大家一起來科普一下什麼是期貨，投資者應該如何買賣期貨以及期貨交易具有哪些特徵。

2、期貨交易是雙向交易制度。

不同於常規商品交易，在期貨合約中你不但可以先買入，也可以先賣出。也許有人要問，在沒有進行買入的情況下，手裡沒貨怎麼可以進行賣出呢？給大家舉個例子，比如現在有人跟排排君說，想在明年3月份出價2萬元買入一些玉米。雖然他是在明年3月份才需要貨，而此時排排君的手裡也沒有貨，但是我們可以仍然可以簽下這個合約，我只需要在明年3月份之前准備好這批貨就可以了。

通俗一點理解就是，期貨交易是一份合約交易，這份合約時有有一個未來的固定期限，在到達這個固定期限的期間，無論我們是先買入還是先賣出，都有足夠的時間來對簽訂的合約進行處理。

3、期貨合約實行T+0制度。

股票是實行T+1交易制度，就是說你今天買入的股票只能在第二天才能賣出，但是期貨交易不一樣，期貨實行的是T+0制度，就是可以進行日內交易。在當天你可以隨時買賣，你也可以前一分鍾買入然後在後一分鍾進行賣出，相對於股票而言，在交易上更為靈活。

4、期貨實行到期交割。

買賣期貨的時候簽訂的期貨合約，是有具體的到期日期的，比如你買的是1905合約，就是指的19年5月份到期的合約。不同於買賣股票可以一直持有下去，直至你願意賣出，而期貨是合約到期了你就需要進行到期交割。

㈥ 什麼是金融衍生品其作用是什麼

所謂衍生品是指從原生事物中派生出來的事物，如豆漿就可以稱為大豆的衍生品。金融衍生品是指過去傳統的金融業務中派生出來的交易形態。

按金融界的定義，金融衍生品是有關互換現金流量或旨在為交易者轉移風險的一種雙邊合約，常見的有遠期合約、期貨、期權、掉期等，國際上屬於金融衍生品品種繁多，在我國現階段金融衍生品交易主要指以期貨為中心的金融業務。期貨又可分為商品期貨和金融期貨，後者主要包括貨幣期貨、利率期貨和指數期貨。

從金融衍生品的種類和定義來看，其最大特徵是依託一種投資機制來規避資金運作的風險，同時又具有在金融市場上炒作交易、吸引投資者的功能。
參考資料：www.1188.net

㈦ 什麼是金融衍生品，它們主要都有那些，怎樣避免它們帶來的風險危害...

什麼是金融衍生品

http://www.qzwb.com 2008年08月01日 00:00:00 來源：泉州晚報

金融衍生品通常是指從原生資產派生出來的金融工具。金融衍生產品的共同特徵是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉移，合約的了結一般也採用現金差價結算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產品交易具有杠桿效應。保證金越低，杠桿效應越大，風險也就越大。國際上金融衍生品種類繁多。金融衍生品根據產品形態。可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求，由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

掉期合約是一種交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確地說，掉期合約是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。掉期合約中規定的交換貨幣是同種貨幣，則為利率掉期；是異種貨幣，則為貨幣掉期。

期權交易是買賣權利的交易。期權合約規定了在某一特定時間、以某一特定價格買賣某一特定種類、數量、質量原生資產的權利。期權合同有在交易所上市的標准化合同，也有在櫃台交易的非標准化合同。

股指期貨合約是金融衍生品的一種。（瑞達）

㈧ 舉例說明為什麼以期貨為代表的衍生交易具有高風險性

1、杠桿交易，放大了相對於本金的盈虧比率，所以風險高
2、衍生品並非原始標的，也就是你買賣的並非原始標的，那麼從另一個角度來說你買賣的僅僅設合約或者說是一張紙。因此對於大多數人來說你持有的僅僅是一張紙而已。所以風險相對較高。舉例你買股票，就算是虧了，你最後還是持有的公司的股權。而你買了期貨合約，如果虧了，即使你有足夠的錢不至於被強行平倉，因為你交易的時候是杠桿交易，那麼交割的時候可就不是杠桿那麼簡單了，對於個人投資者來說是沒有權利參與期貨合約的現貨交割的。而且即使允許你交割，你也很有可能沒那麼多錢參與。也就是說你買賣的東西本身沒有價值，所以風險高。
其他的你可以參考期貨交易的風險和股票交易的風險之間的差異。上網查查看吧。

㈨ 為什麼期貨合約是風險非常大的衍生品

什麼是風險？期貨合約提供了杠桿（與保證率反比），基礎資產的波動，決定期貨的波動。
股市波動一年30-40%很正常，匯率波動20%以上就屬於很大，但如果算上杠桿率，外匯期貨的盈虧波動可能要遠高於股市期貨，但這些只是數字游戲。
說到底，衍生工具只是提供了一種數學計算。