套期保值期貨方向與現貨方向相同
Ⅰ 套期保值數量等方面相同，方向相反的話，那豈不是不賠不賺
錯，期貨鎖定的交易價格一般與目前的現貨價格現貨價格接近，但現貨未來交易價格不可控，這是套保的根本原因
Ⅱ 關於套期保值的問題 求解答！
現貨與期貨價格大的方向上來說一定是同方向變化的，數量上是你自己把握的，現貨100噸就是期貨上大豆的10手，因為你做的是套保，所以盡管在交割前可能出現11月份的現貨價漲了，而期貨價下跌，但最終交割的時候期貨價是要回歸現貨價的，所以，兩者的變化數量會幾乎一樣，所以套保最後可能會總的有點小虧損，或者小盈利，或者持平，在期貨市場上購買或出售與現貨市場數量相同方向相反的期貨合約在將來出售或買入期貨合約來沖銷現貨市場上的損失才是套期保值。
Ⅲ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！
套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！
Ⅳ 套期保值定義中交易方向為什麼叫方向相同
以規避匯率風險為例：3月後要收到100萬瑞士法郎，為防止法郎貶值，進行套期保值
現貨市場上買入100萬瑞士法郎，到期貶值，現貨市場損失
期貨市場上賣空100萬瑞士法郎，（賣空是看跌，貶值（下跌）反而盈利），期貨市場盈利。
從而對沖風險。
由此得來買賣方向相反。
Ⅳ 套期保值的原理有二,第二個是交割日倒了期貨價格與現貨趨於一致，這個是如何影響套期保值的，有什麼關系
因為
1、企業能利用期貨來套期保值其中一個重要的前提是期貨價格與現貨價格趨勢一致。而期貨市場的交割環節是期現對接點，是保證期貨與現貨價格一致的重要原因。
2、要清楚為什麼交割環節里，期貨和現貨的價格會趨於一致。在普通合約里有大量的投機者，但是進入交割月的頭寸基本都是以交割為目的的，而作為期貨市場上交割的雙方，都會以現貨價格做參考，是高了，還是低了，劃不劃算通過期貨市場的交割來買賣？不劃算就會引起價格波動，讓價格靠近劃算的位置運行，如果沒辦法讓價格靠近劃算的位置運行，就考慮對沖平倉離場。
Ⅵ 期貨與現貨價格波動幅度不一樣，如果預測相反，還能穩定保值嗎
這個就是說的不完全套期保值
涉及到反向市場與正向市場；牛市套利與熊市套利。書上有的，你先看看，不懂在問。
有種情況是當基差風險大於價格風險的時候不應該做套期保值，但是這種情況很少。
Ⅶ 套期保值是指通過在現貨市場與期貨市場建立同向的頭寸，從而鎖定未來現金流的交易行為。 為什麼錯
理解點不一樣而已，樓主的意思是將來要買賣現貨，怕價格朝不好的方向波動，所以利用期貨現在來操作，相當於以現在的期貨價格來鎖定成本。所以方向是一樣的。而通常我們所說的持反向頭寸，指的是現貨當前的持有頭寸和此時套保操作時應持有的頭寸，這個方向是相反的。（例如：你手上有一批現貨，做套期保值，肯定是做賣出套期保值的（空頭），而現貨現在的頭寸卻是多頭。）
Ⅷ 關於利用期貨套期保值中的方向相反的疑惑
看了大家的解釋，我覺得大家都說的對。 套期保值這塊呢確實有點繞，但是如果分解開，邏輯也是很簡單的，只要記住以下邏輯就好了：
1、如果你是打算在未來賣東西，那你肯定不怕未來漲價，因為漲價對你是好事，你只會怕未來降價；那怎麼辦呢？ 那你就在期貨市場上先按現在的價格賣出去，就是相當於你在期貨上找到個人，願意在未來以你現在的價格買進，因為現在的價格是你能接受的。 好，這樣的話，到了未來的時間點，如果這東西真的漲價（我們說一個東西漲價肯定就是指現貨市場漲價）了，那你期貨市場雖然賠了，但把你手頭的現貨一賣，就使得損失減少甚至不虧錢還盈利，這要視具體情況而定，總之穩定了價格。
2、如果你打算在未來買東西，你把我上邊說的話完全反一遍就明白了。
3、最後強調一個誤區，就是有人說：雖然我特么打算在未來賣東西（也就是說你手裡有東西，這就是現貨多頭），我可不可以先在期貨市場不賣出東西（期貨空頭），而是買入東西（期貨多頭），可不可以？ 可以！ 但是這樣的話你就傻逼了，因為你現貨多頭，期貨也多頭，那，如果未來東西漲價，你現貨和期貨都賺，如果未來東西跌價，你現貨和期貨都賠；這樣的話壓根沒有套期保值，對你沒好處，就是一場賭博而已。
Ⅸ 套期保值，為什麼說交易方向相反
套期保值的目的是規避價格波動風險，如果方向相同，則是將風險敞口繼續放大一倍。
Ⅹ 套期保值一般遵循什麼原則 品種相同或相近
一般認為，套期保值操作應該遵循以下四項基本原則： （1）品種相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近。只有如此，才能最大限度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢基本一致。 （2）月份相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇期貨合約的交割月份與現貨市場的計劃交易時間盡可能一致或接近，這樣，在套期保值到期時，期貨價格與現貨價格才會盡可能趨於一致。 （3）方向相反原則 該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種（相近）商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場上虧損而在另外一個市場盈利，盈虧相抵從而達到保值的目的。 （4）數量相當原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利（虧損）與另一市場的虧損（盈利）相等或接近，從而提高套期保值的效果。