銅期權合約保證金與銅期貨合約保證金比較

❶ 期貨銅一手多少錢

不少投資者在接觸銅期貨的時候，最想要了解的就是滬銅期貨合約規則以及做一手滬銅多少錢，今天小編就為大家送上一波福利，教大家來計算滬銅期貨的保證金和手續費。

一、做一手滬銅多少錢：

1、銅期貨保證金=手數*保證金率*成交價格*交易單位(合約乘數)

投資者在期貨開戶後，通過【期貨品種一覽表】和【期貨保證金一覽表】查詢可知，銅的交易單位是每手5噸，保證金率是8%，假設銅1806的最新價格是51500，那麼算下來一手銅的保證金大概=1手 * 8% * 51500元/噸 * 5噸/手=20600元;以上保證金的計算方法適用於任何期貨品種。

2、銅期貨手續費=手數*手續費率*成交價格*交易單位(合約乘數)

通過期貨品種一覽表和【期貨手續費一覽表】查詢可知，銅的交易單位是每手5噸，手續費率是萬分之0.5，假設銅1806的最新價格是51500，那麼算下來一手銅的手續費大概=1手 * 萬分之0.5 * 51500元/噸 * 5噸/手=12.87元;以上期貨手續費的計算方法適用於任何以成交金額來計算的期貨品種。

二、滬銅期貨合約規則

上海期貨交易所滬銅期貨合約規則文本

以上就是關於一手滬銅期貨多少錢，滬銅期貨合約規則的解讀！

❷ 期權交易和期貨交易的保證金制度有什麼不同請說明，謝謝！

期權買賣時，價格是你需要繳納的期權費，如果你行權，還要繳納買賣股票的費用。比如期權價格是5元/股看漲期權，行權價格是30元/股，到期時股票價格50元/股，你打算行權而不是只吃差價，那麼，你還有繳納30元/股的資金。

期貨的保證金是貨款的一部分，如果你選擇交割(假設你有權進行交割)，你只需要補足差價就可以了。比如10%的保證金，交割時，只要補足90%。

❸ 各交易所期權保證金計算

你好，模擬交易中，保證金有相應的計算公式，以較大的可能性覆蓋了連續兩個交易日的違約風險，並且在計算時去掉了虛值部分，提高資金使用效率。比如，假設50ETF的現價為1.478元，客戶賣出一張行權價為1.3元的認購期權，則投資者最低需要繳納初始保證金4137元（證券公司可能還會在此最低標准基礎上進行一定比例上浮）。也就是說，投資者在賣出開倉前需先繳納至少4137元的初始保證金。此後每日收盤後，根據最新的結算價還會計算維持保證金，出現不足時投資者需要進行補足。

❹ 銅期貨一手多少錢怎麼計算的波動一下多少錢手續費多少錢

天狼星商品期貨軟體提示您：以銅期貨1703合約舉例，1703合約今天的收盤價為45500，如果按10%的保證金算（保證金比例基本上是在10%左右）， 開一手銅的價錢 45500X5X10%＝22750元 . 銅一手是5噸，最小變動單位是10 ，也就是最小波動10*5=50塊錢。銅期貨手續費比例是保證金的0.5%%，也就是22750X0.5%%＝11.375（大概是這么多，因為每家期貨公司的保證金比例和手續費不一樣）

❺ 期權合約的保證金比例一般是多少

不同到期日的不同合約，行權價不同，合約價格不同，保證金也不同，一般相對標的金額來說，大概在15%

❻ 期權保證金和期貨保證金有何不

兩者的本質是不同的，期權是行權，是權益憑證，到期可以選擇行權或者不行權，期貨是商品標的交割的

❼ 1.在銅期貨合約的交易過程中，當出現哪些情況時，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平

我就大概給你說下吧。

第一 持倉多於30w 50w 手的時候。

第二 馬上要有長假的時候 十一 春節

第三 漲停板的時候

第四 特殊情況~ 比如說 大的災害 戰爭 等等~

❽ 「期權」的保證金為多少

期權買方最大的損失是權利金，所以只需要支付權利金即可，不用繳納保證金。
期權賣方需要繳納保證金，以保證其履約能力。
大商所期權交易實行交易保證金制度。單腿期權合約方面，期權賣方交易保證金的收取標准為：期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金-期權虛值額的一半，標的期貨合約交易保證金的一半]。
針對期權交易不同的持倉組合，交易所系統中也將支持組合保證金收取方式。待期權交易施行一段時間後，將根據市場運行情況適時推出。
一、國際交易所情況
(一)單腿期權合約保證金收取方式
理論上，單一期貨期權保證金主要有兩種：傳統模式和Delta模式，保證金標准均考慮單一合約的次日最大損失：一是平倉時需要支付的權利金;二是平倉時可能出現的虧損。具體來看：
一是大商所擬採用的傳統保證金收取模式，保證金=期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金-1/2期權虛值額，1/2標的期貨合約交易保證金]。國際上，CBOE長期採用傳統保證金模式，在參數設置上有所區別。傳統模式風險覆蓋程度較高。
二是Delta模式。期權保證金=權利金+|Delta|*期貨保證金，期權保證金範圍在{權利金，權利金+期貨保證金}，保證金水平相對低於傳統模式，虛值期權下，由於Delta值范圍在0至0.5之間，Delta模式保證金相對更低。每日結算後，Delta的取值是隨著合約價格變化不斷變動。
(二)期權組合保證金收取方式
對期權交易實施組合保證金優惠是目前國際市場的通行做法。CBOE交易所對期權套利客戶共提供了10餘種組合保證金標准，較為主流的期權組合保證金系統是CME的SPAN系統和OCC的STANS系統。
二、大商所保證金制度的設計原則
大商所期權保證金的設計分為兩個層面：
(一)單腿合約
從單腿合約保證金收取思路而言，採用傳統模式主要出於三點考慮：一是國內期權工具屬於新興產品，在發展初期實行傳統模式較為合理。二是設置較高的保證金水平，更有利於防範市場風險，確保新工具的安全運行。三是傳統模式保證金計算較為簡單、結構合理、便於實現，為客戶管理風險，穩步參與期權交易提供了便利。
(二)組合保證金
大商所已對期權組合保證金收取方式進行了大量的研究和市場調研。在上市初期保證市場平穩運行的基礎上，隨著數據的積累，將適時、分步推出組合保證金優惠，以提高資金使用效率，促進期權市場功能的發揮。

❾ 滬銅期貨一手多少保證金，現在可以開空還是開多

銅上海交易所的最低保證金是6%，每個期貨公司在此基礎上加的點數不一樣，一般來講是一倍，也就是12%，以現在CU1511合約為例，銅一手為5噸，目前的價格為39000，那一手的保證金因為39000*5*12%=23400元；
銅目前的價格形態來講，多空都不宜，如果非要逼著我選擇的話，我寧可做多，但一定要不對就跑！

❿ 期權費和保證金有什麼區別啊

期權費和期權保證金的區別是期權費是指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。期權保證金是在期權交易中，買方向賣方支付一筆權利金，買方獲得了權利但沒有義務，因此除權利金外，買方不需要交納保證金。
「期權費」亦稱「期權保險費」，英文名稱「option
premium」。期權費是指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。它是期權的價格。一般，簽訂的期權合約的平均期權費為合約交易的金融資產或商品價格的10%
左右。該筆費用通常在交易後兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。