國際金融期貨期權案例

1. 如何通俗解釋金融期貨 期權與金融遠期 知乎

金融期貨可以理解成 未來的買賣 現在先下定金

期權 一項權利的買賣 買方不一定要執行權利，但是當買方要求執行權利時 賣方一定得兌付

金融遠期 遠期一般是銀行與一些企業簽訂的有關未來的協議 可以看成一個合同吧

2. 金融期權與金融期貨的獲利機會

和你說一下期貨吧，期貨和股票一樣是賺取差價但是比股票多了的是有做空機制也就是說跌也可以賺錢，而且是T+0模式也就是說當天買可以當天賣。
如果說的不夠明白或者還有更多問題可以私信我

3. 期貨期權例子

55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
鎖單其實是相當沒意思的事,鎖單就已經鎖定了利潤或虧損,只是再多出一次收續費而已(交易所和期貨公司當然高興你這樣做).有其鎖單,不如直接平倉了結.

4. 金融期貨與金融期權的區別請舉例說明。。。謝謝

一、標的物不同

1、金融期貨:只有金融期貨期權，而沒有金融期權期貨，即只有以金融期貨合約為標的物的金融期權交易，而沒有以金融期權合約為標的物的金融期貨交易。一般而言，金融期權的標的物多於金融期貨的標的物。

2、金融期權：一般地說，凡可作期貨交易的金融商品都可作期權交易。然而，可作期權交易的金融商品卻未必可作期貨交易。

二、對稱性不同

1、金融期貨：金融期貨交易的雙方權利與義務對稱，即對任何一方而言，都既有要求對方履約的權利，又有自己對對方履約的義務。

2、金融期權:金融期權交易雙方的權利與義務存在著明顯的不對稱性，期權的買方只有權利而沒有義務，而期權的賣方只有義務而沒有權利。

三、履約保證不同

1、金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶，並按規定繳納履約保證金。

2、金融期權交易中，只有期權出售者，尤其是無擔保期權的出售者才需開立保證金賬戶，並按規定繳納保證金，以保證其履約的義務。

四、現金流轉不同

1、金融期貨交易雙方在成交時不發生現金收付關系，但在成交後，由於實行逐日結算制度，交易雙方將因價格的變動而發生現金流轉，即盈利一方的保證金賬戶余額將增加，而虧損一方的保證金賬戶余額將減少。當虧損方保證金賬戶余額低於規定的維持保證金時，他必須按規定及時繳納追加保證金。

2、金融期權交易中，在成交時，期權購買者為取得期權合約所賦予的權利，必須向期權出售者支付一定的期權費；但在成交後，除了到期履約外，交易雙方格不發生任何現金流轉。

五、盈虧特點不同

1、金融期貨交易雙方都無權違約也無權要求提前交割或推遲交割，而只能在到期前的任一時間通過反向交易實現對沖或到期進行實物交割。

而在對沖或到期交割前，價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損，其盈利或虧損的程度決定於價格變動的幅度。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的。

2、金融期權交易中，由於期權購買者與出售者在權利和義務上的不對稱性，他們在交易中的盈利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限於所支付的期權費，而可能取得的盈利卻是無限的。

5. 國際金融題 利用期權投機合同投機的例子

首先為什麼投資額均為9400啊，買option的投入價不就是94么？是我理解有問題么，沒聽說買option也要margin的啊。。

假設是最基本的call option（暫且說它是option吧），必須到maturity。符號說明，S0是spot price，SK是strike price，S是三個月後price，C是期權的spot price，下面算

1。買100股票
(S-S0)*100就是賺/賠的錢
2。買20 call option
(S－SK-C)*20就是賺/賠的錢

S=SK的時候，就賠了買20個option的錢，S>99.7時2才開始賺錢，此時1已有盈利。但是1的投入是2的100倍啊。

所以還要看收益率，1是(S-S0)*100/9400，2是(S－SK-C)*20/94，兩式相除可知，只要S>100，買期權的收益就大於買股票的。

如果股票漲到105，用1，收益率就是1100/9400=11.7%，用2，收益率就是5.3/4.7=112.8%。
可以很清楚的看出，正如概念所說，期權就是一種投入小損失有限回報率高的金融工具。
（當然以上期權價格是採用最簡便的方法，實際市場中還有利率等等各種因素）

6. 什麼叫做權證交易、金融期貨交易、金融期權交易、可轉換債券交易能簡單舉個例子么

權證就是權利憑證的交易。權證在國內已經沒有了。金融期貨是相對於商品期貨而言的。金融期貨的交易標的是金融合約。比如國債和股指。相應的金融期貨有股指期貨和國債期貨。可轉換債券是在固定的前提下可以轉換為股權的債券。

7. 金融期貨與金融期權

歷史資料可以參考《期貨期權入門》第三版，和《日本蠟燭圖技術》，日本人首先開始交易稻米期貨．

8. 1.假設倫敦國際金融期貨期權交易所的6個月期英鎊合約交易單位為50萬英鎊。請根據以下兩種情況回答問題：

ikuaidian 問題補充：

2.（1）假設現在的1年期利息能有1000元,10%的利率。那我們該存存入多少錢呢？
（2）根據該計算，如果某項資產1年後的價值為FV1，貼現率為r，則該資產的現值pV1為多少？

（3）如果某中資產n年後的價值為FVn，貼現率仍為r，則該資產的現值pVn為多少？

9. 金融遠期，金融期貨，金融期權，金融互換的事例

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