即期期權和期貨期權

A. 比較遠期合約、期貨合約、掉期合約、期權合約的區別

先從定義上看：
遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。
一般比較的是遠期，期貨，期權的區別；掉期是將即期交易與遠期/期貨結合起來作從而套期保值的一種形式，是遠期/期貨（可能也包括期權）的具體運用。
遠期VS期貨：由定義可知，期貨是遠期的標准化形式，由於標准化，從而增強了流動性，活躍了市場。同時遠期多為場外交易，期貨多在交易所交易；遠期要交易雙方協商交割時間地點方式價格等等，期貨已經由交易所訂好了，無需協商；遠期可以無保證金，期貨要求雙方交納一定數額保證金，實行逐日盯市，浮動盈虧制度。
期權VS期貨：期權的權利義務不對稱，買方只有權利，買方只有義務，而期貨是對稱的；期權可以有也可以沒有保證金，依據具體市場而定，期貨必須有保證金；期權買方可能有無限盈利但只有有限風險，買方相反，期貨雙方贏虧都無限；期權不一定是標准化合約，期貨是標准化合約；期貨到期日必須交割，期權則可交割可不交割；用期權只轉移不利風險，期貨是有利風險不利風險都轉移出去。

B. 遠期匯率、即期匯率和外匯期權之間的關系是什麼

遠期匯率相當於是基於匯率為標的資產的遠期合約，就是說未來交割時以現在約定的價格進行匯率成交（所謂匯率成交就是假如我們約定1美元：6.5人民幣在一年後交易，那一年後不管到時候匯率是多少上述1：6.5不變）
即期匯率自然和它名字一樣，就是今天的匯率
外匯期權是基於匯率為標的資產的期權合約，它是給期權多頭在未來以約定價格進行交割的權利。注意它和遠期匯率的不同在於後者是必須發生交易，而外匯期權多頭可以選擇不交易（還是那個例子，如果擁有1：6.5的外匯期權，如果1年後匯率是1：6.3，那我用人民幣換美元直接按當時的1：6.3換更劃算，我就不執行期權；而遠期是一定要執行的）。購買外匯期權要先付一筆錢作為這種權力的補償。

C. 期貨價格與即期價格區別

期貨價格包括即期價格和遠期價格。 即期價格是指 當前的價格， 遠期價格是指 即期價格+持有成本的價格。 例子：3月1日rb1405目前價格3400.這個價格就是即期價格，也屬於期貨價格；如果持有成本是100元每個月，那麼在5月份的時候他的遠期價格就是3400+100*2=3600.

D. 《期權期貨及其他衍生產品（中文第七版）》中關於即期和期貨投機兩種方式的虧損計算問題

銀行就是按照這個
如果你買英鎊你的處2.。047，如果你賣出那你的只收到2.041
其中的差價就是銀行的手續費用，到銀行看看就知道了
銀行不可能給你免費服務
如果有需要關注黃金的，可以增加溝通來看看
或者找個平台做做模擬，上面有你可以理解的

E. 遠期,期貨,期權,掉期的區別

遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。

F. 比較即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期貨、外匯期權的異同

外匯交易的標的資產是匯率。
即期交易就是當期交易。
遠期，交易雙方場外訂立的合約，不是標准化的，有違約風險。
期貨，結算所充當中介只能，交易的是標准化的合約，違約風險較小，因為對手方是結算所。
期權，分為買入期權和賣出期權，前者指期權持有者有權在規定日期以規定價格向對手方買入一定數量的標的資產，後者只有權賣出一定數量的標的資產給對手方。買入期權的空頭，即賣出者，獲得期權費，承擔到時候交割的義務，但買入期權的多頭，及持有者，支付期權費，有要求對方交割的權利，但沒有義務必須交割，即可以放棄行權。交易所交易，違約風險較小。

G. 期貨套期保值與期權套期保值的主要區別

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌或看漲期權，以規避匯率風險的方法。
遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險，但是遠期外匯合同一旦簽訂，公司必須執行，否則就是違約。如果未來外匯市場的匯率向有利方向變化，但公司卻毫無迴旋餘地，因此就無法享受未來即期匯率與遠期匯率不同時，匯率發生有利變化所帶來的好處，因此具有一定的局限性。

H. 即期匯率和貨幣看漲期權的關系

即期匯率上升，貨幣看漲期權也會上升的！
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I. 什麼是期貨，期權，掉期

期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。

期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

掉期 掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯,或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做