應付期貨匯兌合約

㈠ 期貨合約到期會如何處理

合約到期時就要進行交割。一般投機者都不會把單拿到交割期，快到交割期時該合約裡面基本上都是現貨上做套保的盤。
期貨到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。

㈡ 期貨合約問題

1.如果作為個人，都只是投機，一般只賺取中間差價，不會去交割；而且作為個人不允許交割。所以呢一般都是做成交量最大的那個合約。
2.如果合約放的比較久了，比如你在3月份買進6月份合約（注意哦，大豆只有單月份合約）的時候，這個月份是成交量最大的合約，但過了2個月以後，成交量最大的也許就不是這個合約了，這個時候你要考慮移倉，即原來的倉平掉，再重新建倉，本質沒有什麼太大變化，就是手續費多交了一些。
3.隨著交割月的臨近呢，成交量越來越少，一般那些想接實盤的人才留著。同時價格也會和現貨的價格逐漸趨近。
4.要早些時候平倉，轉到另一個月份的其實本質一樣，不然到時候一方面沒有成交量，很難成交，而且即便是成交因為心理因素可能價格很容易被壓下來，不是那麼理想。另一方面到時候成交不了的話，個人和法人有不一樣的選擇，法人去拉貨，把大豆拉回家去，不然叫違約金吧。個人嘛，等著被交易所強行平倉吧（一般這種情況較少）。
5.自己能平倉的話最好自己平，不然到時候贏利算交易所的。

㈢ 期貨到期合約如何處理

你的賬戶是自然人還是法人賬戶的，法人的話可以進行交割，自然人賬戶，需要平倉，移倉到下一個主力合約。不能交割，如果不平倉會被交易所強平。

㈣ 期貨合約是什麼

期貨合約就像一紙文書，裡面的條條框框是保證交易可正常進行的關鍵內容，它也是具有一定的官方性、約束性及法律效力，因為所有的期貨合約均是由交易所制定再經國家監管機構審批上市的標准化的合約。
因此期貨合約的概念是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨合約是在現貨合約和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，它們之間最本質的區別在於期貨合約條款的標准化，在期貨合約中對於數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份都有明確的規定和等級標准。而且在期貨合約中，期貨價格是唯一的變數，是在交易所內以公開競價的方式產生的。

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㈤ 期貨合約結清的方式通常有哪些

只有兩種方式：
一：期貨合約到期前平倉；
二：期貨合約到期後進行實物交割，雙方提供合約規定的現貨和購買貨物的現金。

㈥ 我國人民幣外匯期貨期權合約在中國推出的意義

幣外匯期貨期權合約在中國推出的意義是讓人民幣走向了國際化，允許其他國家的投資者來購買中國的期權。

㈦ 期貨怎樣換合約

換合約 是否想把倉位移到同一品種或者另外品種上去，其實只要你平掉當前的合約，在去另外的合約上面建倉就可以了。需要注意的是大家都移倉的時候，價格變動會很劇烈，多單移倉時候兩個合約價差小時候移倉，空單移倉時候兩個合約價差大時候移倉，對你有利。

㈧ 關於期貨合約的問題

朋友你說的沒錯,這就是用白話講的最通俗的意思.實際期貨就好像是我們做生意，低買高賣，只不過你買進的不是實際的貨物，而是合約，你所付的不是貨物的全款，而是一定比例的保證金，但你實際獲利的金額則是買賣之間的實際差價。當然你舉得例子只是做多時的例子，反過來做空也是同樣的道理。不知你現在是為應付考試還是學習實盤操作，不論怎樣祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵呵！！！

㈨ 期貨合約、遠期合約匯率對沖比較

A 原因 遠期合約 是非標准化的 ，應對快速下跌比較靈活，也就是說遠期合約具有零散的分割功能，可以多買也可以少買。。期貨合約是標准化的，不可以分割，在快速變化時，不好對應現貨。

㈩ 兩道高級財務會計的題~~~各位大俠幫幫忙~~~50分送上~~~在線等~~~

3、（1）會計分錄：
①借：銀行存款---美元（￥500 000*7.24 ） 3 620 000
貸：實收資本 3 620 000
②借：在建工程 2 892 000
貸：應付賬款---美元（￥400 000*7.23） 2 892 000
③借：應收賬款---美元（￥200 000*7.22） 1 444 000
貸：主營業務收入 1 444 000
④借：應付賬款---美元（￥200 000*7.21） 1 442 000
貸：銀行存款---美元（￥200 000*7.21） 1 442 000
⑤借：銀行存款---美元（￥300 000*7.20） 2 160 000
貸：應收賬款---美元（￥300 000*7.2） 2 160 000
（2）①銀行存款---美元賬面余額=100 000+500 000-200 000+300 000=700 000美元
銀行存款---美元摺合余額=725 000+3 620 000-1 442 000+2 160 000=5 063 000元
銀行存款---美元按期末匯率的摺合余額=700 000*7.20=5 040 000元
銀行存款---美元的匯兌損益=5040 000-5 063 000=-23 000元
②應收賬款---美元賬面余額=500 000+200 000-300 000=400 000美元
應收賬款---美元摺合余額= 3 625 000+1 444 000-2 160 000=2 909 000元
應收賬款---美元按期末匯率的摺合余額=400 000*7.20=2 880 000元
應收賬款---美元的匯兌損益=2 880 000-2 909 000=-29 000元
③應付賬款---美元賬面余額=200 000+400 000-200 000=400 000美元
應付賬款---美元摺合余額=1 450 000+2 892 000-1 442 000=2 900 000元
應付賬款---美元按期末匯率的摺合余額=400 000*7.2=2 880 000元
應付賬款---美元的匯兌損益=2 880 000-2900 000=-20 000元
7月份發生的匯兌損益凈額=(-23 000-29 000)-(-20 000)=-32 000元
(3)借：應付賬款（美元） 20 000
財務費用---匯兌損益 32 000
貸：銀行存款（美元） 23 000
應收賬款（美元） 29 000