貸款進貨物買期貨合約模板

① 什麼是買進期貨合約，同時買入相關期貨看

期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。

② 老師讓我們搜集現貨和期貨的數據做價格發現或者是套期保值，完全不明白是怎麼回事，如何動手啊

通常這樣可以叫老師自己拿一份出來給你看看，保值簡單，我手賤，看成套利進來了。套保的範例很多。隨便找。

③ 進行期貨交易有哪幾種方式

（1）期貨合約是由交易所制訂的、在期貨交易所內進行交易的合約。

（2）期貨合約是標准化的合約。合約中的各項條款，如商品數量、商品質量、保證金比率、交割地點、交割方式以及交易方式等都是標准化的，合約中只有價格一項是通過市場競價交易形成的自由價格。

（3）實物交割率低。期貨合約的了結並不一定必須履行實際交貨的義務，買賣期貨合約者在規定的交割日期前任何時候都可通過數量相同、方向相反的交易將持有的合約相互抵銷，無需再履行實際交貨的義務。因此，期貨交易中實物交割量占交易量的比重很小，一般小於5％。

（4）期貨交易實行保證金制度。交易者不需付出與合約金額相等的全額貸款

④ 請問買入期貨合約到交割時,我拿到的現貨是從哪來的

首先要告訴你的是只有法人開戶才能進入交割程序 個人戶是不能提貨的
如果企業進入天膠五月交割的話 可以到上海期貨交易所指定的交割倉庫交易
至於10噸貨是從哪兒來的 有進口的也有雲南 廣西橡膠公司收購來的 期貨品種交易所都有嚴格的品格約定的

⑤ 貸款炒期貨

最好不要行貸玩，比如銅期貨合同，一天變化上百個點，有時候可以達到上千個點，不過期貨，如果你要錢，就當玩了，到時可以賺錢的，主要是心態，一個東西可以買漲同時又可以買跌，你問問小朋友，這個東西怎麼玩，不賠錢，

⑥ 關於期貨買賣和價格的問題！

股指期貨簡介
股票指數是用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標。而股票價格的確定十分復雜，因為人們對一個企業的內在價值的判斷以及未來盈利前景的看法並不相同。悲觀者要賣出,樂觀者要買進。當買量大於賣量時，股票的價格就上升；當買量小於賣量時，股票的價格就下跌。所以，股票的價格與內在價值更多的時候表現為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內在價值大於市場價格的股票，這樣一來，就使股票和股票指數的價格處於不斷變化之中。總體來說，影響股票指數波動的主要因素有：
（1）宏觀經濟及企業運行狀況。
一般來說，在宏觀經濟運行良好的條件下，股票價格指數會呈現不斷攀升的趨勢；在宏觀經濟運行惡化的背景下，股票價格指數往往呈現出下滑的態勢。同時，企業的生產經營狀況與股票價格指數也密切相關，當企業經營效益普遍不斷提高時，會推動股票價格指數的上升，反之，則會導致股票價格指數的下跌。這就是通常所說的股市作為「經濟晴雨表」的功能。
中國的股票市場已經誕生16年，在這一過程中，中國經濟基本保持持續較快的發展。但是中國的股市特別是自2001到2005年則處於蕭條期，有不少人據此認為，中國的股市與經濟沒有關系，並且為此產生了許多的理論解釋。2005年下半年至2006年的指數飆升逐漸地改變了人們的這一看法。隨著股權分制改革的逐步完成，隨著「清欠」、「新會計准則」、「兩稅合一」等一系列法規制度的完善和實施，相信中國股市作為「經濟晴雨表」的功能也會越來越突出。
傳統的周期理論認為，在資本主義國家，經濟繁榮時期，企業盈利多，股息高，股票則上漲；在經濟危機時期，企業生產萎縮，股息下降，股價則下跌；在經濟蕭條時期，股價漸有轉機；在進入復甦時期後，股價又開始反彈。所以，股票價格的變動，一般是與經濟周期相適應的。不過現代資本主義國家的經濟周期已經不像以往那樣明顯，而中國這樣的新興市場經濟發展也有其新特點，投資者要注意區別和把握。
在主要的經濟指標中，除了GDP增長率以外，國際貿易收支良好，有利於股指上漲。因為貿易收支上升，表示本國經濟競爭力相對為強，同時貨幣供給量增加。實際可支配收入增加，則股指上漲。實際可支配收入作為經濟成長指標，表明國內需求將隨國民收入上升而增加，只要沒有引發通貨膨脹的壓力，就是對經濟有利。存貸比率的變化對股指也有影響。存貸比率是貸款余額和存款余額之比。一般來說，存貸比率過高或過低對經濟都不利。非農業就業人口增加，表示就業人口大都從事工業產業或服務業，象徵經濟景氣活絡，對股市利多。同時失業率上升代表經濟成長緩慢或走下坡路, 對股指不利。同樣，零售銷售額增長表明經濟景氣活絡, 對股市有利。但要留意將來政府可能採取緊縮政策。
另外，在經濟全球化的今天，一國的經濟也會受到世界經濟的影響。尤其在我國，對外貿易額在改革開放以來連年快速增長，對外貿易已成為我國經濟發展的重要動力之一，因此分析我國的股指期貨走勢，也必須關注世界經濟的整體形勢。比如，關注美國道瓊斯指數、香港恆生指數、日經225指數等。當然,隨著中國經濟和股市總規模的增長，人民幣的緩慢升值，滬深300指數走勢的獨立性也會越來越明顯。
（2）利率、匯率水平的高低及趨勢。
通常來講，利率水平越高，股票價格指數會越低。其原因是，在利率高企的條件下，投資者傾向於存款，或購買債券等，從而導致股票市場的資金減少，促使股票價格指數下跌；反之，利率水平越低，股票指數就會越高。因為利率太低使存款和購買債券無利可圖，使越來越多的投資者轉而投向股票市場，從而拉動股票價格指數的上升。在世界經濟發展過程中，各國的通貨膨脹、貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。但最近幾年，西方國家往往在銀行利率上升時，股票市場依然活跌，原因是投資者常常在兩者之間選擇：銀行存款風險小，利率較高，收入穩定，但不靈活，資金被固定在一段時間內不能挪作它用，並且難以抵消通貨膨脹造成的損失。而股票可以買賣，較為靈活，風險雖大，但碰上好運，可獲大利。所以，在銀行利率提高的過程(原來較低)下，仍然有一些具有風險偏好的投資者熱心於股票交易。有關匯率的討論基本與利率相仿，即本幣的升值，有利於進口，不利於出口。而有關人民幣的升息、升值對股市的影響則要綜合起來加以分析。
（3）資金供求狀況與通脹水平及預期。
當一定時期市場資金比較充裕時，股票市場的購買力比較旺盛，會推動股票價格指數上升，否則，會促使股票價格指數下跌。比如目前國內大量的外匯儲備，導致貨幣供給量增加，通常會導致股指價格上漲。當然，資金過於充裕，也可能引發通貨膨脹。再如政府支出增加，通常也會推動股票價格指數的上升。因為政府支出增加，將使國內資金充裕。同樣，社會貨幣供應量的增減對股指也有影響。通常，貨幣供應量增加，社會一部分閑置資金就會投向證券交易，從而抬高股價；相反，貨幣供應量減少，社會購買力降低，股價也必然下跌。由貨幣供應量不斷增大而導致的通貨膨脹，在一定限度內對生產有刺激作用，因為它能促進企業銷售收入和股票投資名義收益的增加，所以在銀行利率不隨物價同比例上升的條件下，人們為了保值，將不再熱心於存款，而轉向投資股票。但是，如果通貨膨脹上升過猛，甚至超過兩位數，那麼將造成人們實際收入下降和市場需求不足，加劇生產過剩，導致經濟危機，最終使股票價格下跌。
為何通貨膨脹率水平特別高，可能導致股市下跌呢？由於通貨膨脹的壓力，提高利率可能增加股票賣壓。再如原油價格特別高，也可能對股指不利。由於石油為目前工業界最主要的能源，因此油價上升即反映工業界成本提高，企業預期收益降低。一般來說，股市上漲黃金價格下挫。因為投資者普遍對經濟前景看好，資金大量流向股市，股市投資火爆，金價則下降。當然金價的高低更多地與美元匯率有關系。所幸的是中國目前GDP增長率在10%以上，通貨膨脹率控制在2%以內，是名副其實的高增長、低通脹。而最近國際原油價格的大幅下跌將為經濟穩步成長提供動力。
（4）指數編制方法。
股票價格指數的波動雖然與宏觀經濟的變動緊密相關，但也與編制方法存在一定的聯系，特別是成分指數的變動與所選擇的樣本公司關系十分密切。比如根據滬深300指數的編制原則，當成分股進行分紅派息等活動時，指數不進行人為調整，任其自然回落。因此在年報中報集中期或者一些權重比較大的股票如招商銀行、工商銀行、寶鋼等在分紅派息時會對股指產生影響。由於一些個股在指數中所佔權重較大，當其經營狀況發生變化時，價格可能出現異動，從而改變其流通市值影響股指走勢。根據滬深300指數編制原則，成分股原則上每半年調整一次，一般為1月初和7月初實施調整，調整方案提前兩周公布。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設置緩沖區，排名在240名內的新樣本優先進入，排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本，除非該股票影響指數的代表性。另外，對一些權重大的股票，如中國銀行在上市第十一個交易日進入滬深300指數。成分股的更換一般提前兩周公布。
（5）突發政治安全事件。
股票價格指數的波動，不僅受經濟因素的影響，而且受許多突發事件，諸如戰爭、政變、金融危機、能源危機等的影響。與其他因素相比，突發事件對股票價格指數的影響有兩個特點：一是偶然性。即突發事件往往是突如其來的，因此相當多的突發事件是無法預料的。二是非連續性。即突發事件不是每時每刻發生的，它對股票價格指數的影響不像其他因素那樣連續和頻繁。國家政局穩定使人民對國內經濟發展有信心，並使國家國際形象提升，能夠吸引國外資金，國家公債發售信用佳，股指表現好。
（6）經濟金融政策。
出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。在企業收益減少的情況下，雖然他們希望能夠穩定股息，但銀行為了自身的安全，會支持企業少發或停發股息，因而影響了股票的價格。稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，不會實質性地影響股份公司的內在價值，但是會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。
分紅政策也會對股指價格帶來一定的影響。投資者之所以購買股票，是因為它能帶來不低於存款利息的紅利（而非中國投資者普遍關心的價差收益）。股份公司發行股票的數量，不是取決於它的實際資本擁有量，而是取決於股息的派發量。股息越高，購者越踴躍，股票的價格也越高。但是，股息的增加又取決於企業收益的增長。如果企業發行股票的數量增加了，而增資後的利潤卻未同步增長，股息將無法維持原有水平，股票價格也會隨之下降。歐美國家的一些企業，為了不斷發展業務，使企業收益日益增長，把公司的凈利潤大部分或全部留下，以擴大資本積累，用於生產和經營，只發放少量股息或不發放股息。並且，國家在稅收制度上也積極支持。由於企業處於高速發展階段，股票即使不發或少發股息，對投資者也仍有很大的吸引力。過去在分紅問題上，中國流通股股東往往與非流通股股東矛盾對立，不過隨著股權分置問題的基本解決，以及其他制度的完善，相信股東們的利益會相對趨於一致。
（7）重大發現、發明。
重大發現對於股價和指數的推動作用是顯而易見的，如大的油田、天然氣、各種礦藏等的發現。在產業結構調整和轉移時期，新產品的開發顯得越來越重要，股價也會受到他們的強烈沖擊。新產品從開發完成至股價下跌這段時間，可分成三個階段：當消息傳出以後，成了熱門話題，此時股價自然會上揚，尤其一旦有人使用投機手段，則更容易暴漲。但經過一段時間股票已經成為人們爭相投資的對象，而這種新發明要普及化，需要很長時間，屆時新產品還銷不出去的話，股價便會下跌。假如最終某個新發明能夠提高公司的業績和利潤率，股價會上漲；若沒有預期的效果，則跌幅很大。因此，股票交易者必須關注這個規律，牢牢掌握股價波動的主動權。
以上只是就理論上單一因素的變化對指數的影響的一般結論，事實上，許多因素通常是相互交織甚至是矛盾的，這時運用基本分析法，需要把握主要矛盾和矛盾的主要方面，才能揭示未來指數的發展方向。

⑦ 當買入一份期貨合約時，如何確定我是合約中貨物的買方還是賣方

你輸入「買入」就是買方
輸入「賣出」就是賣方！

⑧ 期貸貿易是什麼

期貨就是一種合約，一種將來必須履行的合約，而不是具體的貨物。合約的內容是統一的、標准化的，惟有合約的價格，會因各種市場因素的變化而發生大小不同的波動。 這個合約對應的「貨物」稱為標的物，通俗地講，期貨要炒的那個「貨物」就是標的物，它是以合約符號來體現的。例如：CU0602，是一個期貨合約符號，表示2006年2月交割的合約，標的物是電解銅。 期貨交易實際上就是對這種「合約符號」的買賣，是廣大期貨參與者，看中發期貨合約價格將來可能會產生巨大差價，依據各自的分析，進而搏取利潤的交易行為。從大部分交易目的來看，也就是投機賺取「差價」。 說明一點，現在成交的期貨合約價格，是大家希望這個合約將來的價格變動（一般幾天或幾個月），所以它不一定等於今天的現貨價。 期貨交易的基本特徵就在於可以用較少的資金進行大宗交易。 例如：以50萬元的資金，基本上可做1000萬元左右的交易。也就是說，交易者用50萬元的資金作為保證（即保證金）價值1000萬元的商品價格變化，所產生的盈虧都由交易者的50萬元資金承擔，差不多把資金放大了20倍。這就是所謂的「杠桿效應」，也可稱為「保證金交易」。這種機制使期貨具有了「以小博大」的特點。 期貨交易買賣的是「合約符號」，並不是在買賣實際的貨物，所以，交易者在買進或賣出期貨時，就不用考慮是否需要或者擁有期貨相應的貨物，而只考慮怎樣買賣才能賺取差價，其買與賣的結果只體現在自已的「帳戶」上，代價就是萬分之幾的手續費和佔用5%左右的保證金，這一點可簡單地用通常所說的「買空賣空」來理解。 正由於可理解為「買空賣空」，使期貨交易可進雙向交易。即根據自已對將來行情漲跌分析，可先買進開倉，也可先賣出開倉，等價差出後，再進行反向的賣出平倉或買進平倉，以抵消掉自已開倉的合約。這樣自已的「帳單」上就只留下開倉和平倉之間的價差，同時，開倉佔用的保證金自動退回，從而完成了一次完整的交易。 期貨這種合約也可實際交割。一個開倉的買入合約，一直不平倉，到期限後（一般幾個月），交易者就必須付足相應貨物的貨款，得到相應的貨物。如果是賣出合約，就應交出相應貨物，從而得到全額貨款。作為投機者就應在合約到期前平掉合約。 毛利潤為：（3000—2900）×10=1000（元） 期貨交易的合約內容是經國家證監會批准，由交易所統一制定的，內容中除價格處，其他因素都是固定的。期貨合約中，與交易有關的一些主要內容如下： 合約單位：每次買賣的最小單位是一手。目前國內的商品期貨金屬類每手數量是5噸，農產品期貨類每手是10噸。 1,合約價值：每手合約的實際價值。以銅為倒：每手是5噸，再乘以現在期貨價格就是合約價值。另外，合約價值乘以保證金比倒（一般百分之幾），就是買或賣一手期貨要佔用的資金。 2,最小變動價位：、期貨行情中反映價格是每噸多少錢，目前國內期貨最小變動價位是：金屬類是10元/噸，每手是5噸，一個點位變動價值就是50元。農產品類是1元/噸，每手是10噸，一個點位變動是10元。 3,每日限價：為限制價格劇烈波動。國內期規定了`一定的當天漲跌幅度，為漲跌停板3%。 4,合約月份：金屬類為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月合約。農產品類為1、3、5、7、9、11月合約。 5,最後交易日：投資者具體買賣的期貨合約是有期限的，一般為一年左右，到期限的那一天就是最後交易日。這時必須平倉，否則就交割。 雖然期貨有這種時間限制，實際上並不影響交易。因為期貨價格波動頻繁，使開倉很快就能產生較大價差，從而有機會平倉。少量客戶願做長線的，可以在到期時平掉並同時在遠期合約上建立相應倉，也能達到做長線的目的。 風險和利潤總是同時存在的，期貨交易中，這一點體現得特別充分。由於這種機交易本身的特點，它的風險主要源於三個方面： 1， 貨交易最根本的風險，來源於「杠桿較應」 「杠桿較應」是期貨交易的原始機制，即保證金制度。它是期貨交易的最大根源。 假設一個交易者一筆50萬的資金用於股票或者現貨生意，交易者的風險只是價值50萬元的股票或者貨物所帶來的。如果50萬元的資金全部用於期交易，交易者承擔的風險就是價值1000萬左右的期貨或貨物所帶來的，這就使風險放大了20倍左右，當然相應利潤也放大20倍。應該說，這既是期貨交易的根本風險源，也是期貨交易的魅力所在。 我們常常會聽到「期貨會使你一夜暴富」或者「期貨能使你一夜破產」。這些說法的理論根據就是源於上面的原因。 2,貨交易的風險來源於價格方向的不確定性 期貨合約所針對的「貨物」，都是選擇價格變化大而且頻繁的「貨物」。 期貨價格的變化本質就是不確定性，也就是任何方法都不可能絕對肯定漲跌。這 點與股票和傳統生意相似。雖然行情的漲跌動力來源於這種「貨物」的供求關系 但是由於影響因素太多、太復雜，任何人不可能完全掌握全部信息，而且期貨的價格還有它自身的規律，這就使價格變化方向難以絕對的肯定，意味著交易者每筆買賣都有正確或錯誤的可能。 價格方向不確定性風險，雖然永遠存在，但也不是沒有辦法去規避。我們所見的期貨贏家，都是規避這種風險的高手。 期貨市場中，交易者的「勞動」就是在不確定中尋找相對確定性，在無規律中尋找規律。 3,期貨交易的風險來源於「自已」 期貨市場動輒利益巨大，最能淋漓盡致地體現交易者人性的方方面面。 人都有弱點，我們必須清醒地意識到，人的弱點在期貨交易中會被放大，幾十倍！這將是損害資金安全的一大危害，是交易者必須面對的又一大風險源。 貪婪、恐懼、急躁等普通的人性問題必須引起大家的注意，可以說，從事期貨交易也是對自身修養的加強。 這里必須指出一點，對人性的弱點應該是希望「引起大家注意」，而不是強行去克服弱點，否則，將事與願違。這里「引起大家注意」的含義是：要明白自已的短處，揚長避短，自已的缺點表現強烈時一定要加以迴避。 希望大家對期貨交易風險有一個清醒的認識，期貨交易就是迴避與利用風險的辯證關系，同時也希望大家能看到攀登期貨這座「金山」的樂趣。期貨能夠「使無數英雄競折腰」，同時，期貨也不計你如何卑微，只要擁抱機會就能「數風流人物，還看今朝」。 1、期貨市場的結構 期貨市場是一個「公開、公正、公平」的嚴格市場。 我國期貨市場由國家證券監督管理委員會直接監管。 期貨交易只能在期貨交易所進行，投資者只能通過期貨經紀公司參與、完成期貨交易。期貨公司就是交易所和投資者之間的橋梁通道。 2、期貨交易所，期貨公司、投資者 期貨交易所一般意義上理解，它是制定期貨交易規則的地方，是每筆交易成交的場所。投資者的資金和每筆交易都存放、記錄在此。 期貨公司核心工作是執行、維護交易規則，接受、送達交易信息，完成對每個投資者的交易結算。期貨公司從自身經營考慮，還可以用一切合理方式，進行市場營銷活動。 投資者是所有合法自然人或法人。投資者是具體的期貨合約買賣人，從交易性質來看，主要是投機和套期保值，其中以投機為目的的占絕大多數。這也是期貨發展方向。 1、 上海交易所，以貴金黃色屬為主。主要品種有：銅、鋁、天然橡膠、燃油。 2、 大連交易所，以農產品為主。主要品種有：大豆、豆粕、玉米、豆油。 3、 鄭州交易所，以農產品為主。主要品種有：硬冬麥、強筋麥、棉花。 4、 期貨經紀公司，期貨公司作為期貨市場的主要部分，目前國內有百多家，經過多年打拚和市場考驗，大多數公司都形成了一套完善周道的服務體系，值得廣大投資者信任。 5、 投資者，這里我們不必計較「投相」或「投資」的准確定義，總之投資者就是期貨市場中合約是最終買賣者。投資者構成了整個市場的基礎。目前國內這一群體數有千萬之眾，整個市場資金量一般在百億數量級，再通過期貨的「杠桿效應」所產生的交易量十分驚人的。從這個意義上講，期貨在國內已形成一個十分龐大的市場。

求採納

⑨ 求高手幫做下這道期貨的題，急！！！！！！

你應該是從銀行貸款30000元吧?!其次，你買的是1年期期貨合約，如何等到2年後交割呢？！換合約嗎？！
首先，買進1000股30元的股票，賣出35元的1年期該股票的期貨，拿到交割日，因為股票期貨的交割以股票現貨價格交割的，所以，只要是進行交割，那麼，你就鎖定了5元/股的差價，那麼1000股你就賺到了5000元，去掉你借貸款的利息：30000×5%=1500元，剩下3500元就是你的利潤了！
你的題目出的很業余啊！