橡膠期貨換合約日

『壹』 商品期貨交割日是在每月的幾號

商品期貨品種不一樣，交割時間也是不一樣的，一般商品期貨是在合約月份的第三個周五。

一、買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。

1、這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。

2、約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

二、不同的品種是有差別的，有的品種交割日期是一天，有的是幾天，主要品種的最後交易日和交割日期如下：

1、銅、鋅、鋁、天然橡膠、鋼材、黃金。

（1）最後交易日：合約交割月份的15日。

（2）交割日期：最後交易日後連續五個工作日。

2、燃油。

（1）最後交易日：合約交割月份前一月份的最後一個交易日。

（2）交割日期：最後交易日後連續五個工作日。

3、白糖、棉花、PTA、菜籽油。

（1）最後交易日：合約交割月份的第10個交易日。

（2）交割日期：合約交割月份的第12個交易日。

4、大豆1號、大豆2號、豆粕、豆油。

（1）最後交易日：合約月份第十個交易日。

（2）交割日期：最後交易日分別為後（注意）七日、第三日、第四日。

5、L、玉米、PVC、棕櫚油。

（1）最後交易日：合約月份第十個交易日。

（2）交割日期：最後交易日分別為第二個交易日。

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商品期貨交割流程：

一、賣方交割流程。

1、賣方交割流程：

交割預報——貨物入庫（交割倉庫驗收）——交割倉庫或指定質檢機構檢驗——交割倉庫開具《標准倉單注冊申請表》——到交易所辦理標准倉單注冊——到交易所交倉單——參與交割，獲得貨款和開具增值稅發票。

2、如在廠庫標准倉單注冊，則從上述流程中「交割倉庫開具《標准倉單注冊申請表》」開始交割流程。

3、賣方必須在最後交割日閉市以前完成標准倉單注冊，並將倉單交到交易所，否則即判定為違約。滾動交割時，賣方在交收日結算後拿到80%貨款，餘款在提交了增值稅專用發票後結清。一次性交割時，賣方在最後交割日結算後拿到80%貨款，餘款在提交了增值稅專用發票後結清。

二、買方交割流程。

1、買方交割基本流程：

交貨款—領取《標准倉單持有憑證》—注銷標准倉單，領取《提貨通知單》—憑《提貨通知單》到交割倉庫辦理出庫手續—商品出庫。

2、滾動交割時，買方必須在交收日結算前將足額貨款劃入交易所帳戶。一次性交割時，買方必須在最後交割日結算前將足額貨款劃入交易所帳戶。

3、滾動交割時，客戶在交收日結算後領取《標准倉單持有憑證》。一次性交割時，客戶在最後交割日結算後領取《標准倉單持有憑證》。

『貳』 我是期貨新手，問下橡膠1209合約最近的最後交易日是幾月幾號1209和1205的交割月份都是一樣的嗎

1209的交割月份是12年9月份，最後交易日就是9月份的倒數第7個交易日,1205的交割月份是12年的5月份.數字代碼就是該合約的交割年月.
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

『叄』 為何橡膠期貨合約沒有12月和2月的交易

國定規定,沒辦法

『肆』 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

『伍』 請問天然橡膠期貨交割日期是如何影響價格的

和訊網
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『陸』 豆粕、豆一、白糖、螺紋鋼、橡膠在期貨套利時都是幾月份開始移倉多謝各位大俠

看你做期現套利還是做跨期跨市套利或者跨品種套利了，還要看你持倉的時間。如果期現套利，直接選擇跟現貨月份相關的套就可以。如果是完全套保的量特別大，就會先選擇主力合約或者次主力如果是跨期套利，都是選擇合約出現套利機會的兩個合約做套利，基差達到預期的時間這個也不好說，或許還沒到合約移倉換月的時候已經回歸
跨品種套利一般都是選擇主力合約，或者次主力合約，就隨著正常的移倉換月就可以
豆粕、大豆、糖、螺紋、膠的主力合約每年就都那幾個固定的，就正常換，根據你個人的需求，和出現的機會

『柒』 為什麼9月份的橡膠不能到1月進行期貨交割

您好，上期所交割細則內對入庫的天然橡膠有兩項規定，

1. 當年產的天膠，最遲要在次年6月前入庫；

2. 庫內的天膠，最遲要在產出年的次年最後一個交割月前完成交割，否則轉為現貨。

這兩句話有點拗口，針對你的問題，舉個例子，如果你9月拿到的膠是今年產的，那可以繼續入庫到明年1月交割賣出（實際情況可能性低）；如果你9月拿到的膠是去年產的，則無法再次入庫。

希望對您有幫助

『捌』 橡膠期貨合約細則

1、調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時間提前約15天，同時把最後三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%。

2、調整並豐富當期貨價格出現大幅波動時的風險控制措施。當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時，交易所認為必要時，可以加強風險控制的力度。

3、修改銅、鋁、天然橡膠出現同方向連續漲跌停板時的處理方式，將現有三個品種的處理方式統一。同時，使文字描述更通俗、直觀，以方便投資者理解。

4、修改天然橡膠合約的限倉規定，對天然橡膠合約加強風險控制，從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉，並減少交割月份單個投資者的持倉限額，從150手減少到100手，
在沒有什麼大的規則了 ` 就這些 ```

『玖』 橡膠期貨合約換月規律是怎樣的

這個問題可以從好多方面講吧，這里只說2個吧：
1，主力月份的更迭：一般在1，5，9三個月份間更迭，臨近交割月前一個月主力合約會換到下一個，例如，1901合約會在2018年8月初的時候成交量超過 1809合約成為新的主力合約。
2，換月的月間價差，根據交易所交割規則規定，每年11月份橡膠標准倉單有一次強制注銷，因此1，9合約間的價差是極其不穩定的，一個是新膠一個是老膠，1-5，5-9之間的換月價差就相對穩定的多，甚至可以做持有成本套利
祝你玩的愉快

『拾』 為什麼9月份的橡膠不能到1月進行期貨交割

上期所交割細則內對入庫的天然橡膠有兩項規定：
1.當年產的天膠，最遲要在次年6月前入庫；
2.庫內的天膠，最遲要在產出年的次年最後一個交割月前完成交割，否則轉為現貨。
這兩句話有點拗口，針對此問題，舉個例子，如果9月拿到的膠是今年產的，那可以繼續入庫到明年1月交割賣出（實際情況可能性低）；如果9月拿到的膠是去年產的，則無法再次入庫。
期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。交割方式有現金交割、實物交割兩類：現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，把盈虧部分分別結算到相應交易方，期間不涉及標的實物交割；實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，買方向交易所交付相應貨款，履行期貨合約。一般金融證券類期貨合約以現金交易為主，商品期貨合約以實物交割方式為主。