英鎊兌美元期貨合約
⑴ 期貨合約： sell £62,500 @ 1.5500 US$/£ in March 具體是什麼意思
sell是賣的意思，in March 是在三月的意思。
所以上面的那一段的意思應該是
在三月份以 1.5500美元/英鎊的價格 賣出62，500英鎊。
⑵ 1、假設某客戶用美元購買英鎊的看跌期權，總額為10萬英鎊（一份合同數額為5萬英鎊，所以要購買2份合同）。
杠桿操作期權成本每英鎊5美分，也就是杠桿是5
目前英鎊兌美元為1：1.5
1）當英鎊升值到1.8，說明你看錯了方向，可以選擇放棄期權，
損失為期權成本，10W英鎊*每英鎊5美分的期權成本=5000美金
2）當英鎊貶值到1.2.說明看對了方向，可以選擇行使權利
行權價格為1.5$，盈利為，英鎊貶值了20%
盈利為15W美金（10W英鎊的初始價值）*[（1.5-1.2）/1.5]*100%*杠桿5=15W美金
減去成本5000美金，即14.5W美金
3）盈虧平衡為你付出的期權成本與你行使看跌期權的收益相等
4） 另注若為期貨合約，杠桿一般是100
英鎊從1.5000下跌到1.2000為3000點，每點為1美金，即每手可盈利3000美金，每手保證金一般為1000美金，初始15W美金可以做150手，即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上漲到1.8000，可以虧損45W美金
5）如果是書本答案，對這個了解過多毫無意義
⑶ 外匯期貨
3.C
4.C
5.A
6.B
7.B
8.C
11.C
12.C
13.A
14.A
16.B
⑷ 期貨技術老師進來看看我的英鎊兌美元怎麼解套
堅持一天再看：1.低點剛好在h4的120均線上方，目前該均線走勢才拐向上；2.周線stoch金叉向上；3.再說，本輪下跌剛好在9月30日上升以來幅度的50%，屬於標準的菲波回調位；4.同時，布林的中軌也是強力支撐。
重要的是：這次下跌僅是德拉吉的發言引發，鎊美間的基本面沒變，超過一半的概率會回到1.55。
如果周一能上1.5330，可以靜待上漲至1.5350上方平掉最後一單，有走二浪（基本的數浪懂吧？）的可能！
當然，如果周一直接就下了。。。。。。你當我沒說～
個人看法，自己取捨，照此操作，無論盈虧，概不負責！！！
⑸ 2月1日，某投機者預測1個月後英鎊對美元的匯率將上升，於是買進20份3月的英鎊期貨合約
因為他是看漲的，剛開始成交的價格1.825美元，後來漲到了1.840美元。那麼一份賺了0.015美元。總共賺20*25000*0.015=7500美元。
⑹ 在線等，美元與英鎊期貨匯率
1×（1.09）×F＝1×1.5×（1.061）得合理的一年期遠期匯率為1.460092
美元/1英鎊為不考慮交易成本的無套利遠期匯率，該匯率略高於目前期貨匯率1.46美元/1英鎊，因此理論上存在套利機會。
若只保留到小數點後兩位，則目前的期貨匯率定價理論上合理，考慮期權價格後，則存在套利機會，波音公司可以賣出看1000份漲期權，每份對應一英鎊，執行價格為一年後1.46美元/1英鎊，收到期權費10萬英鎊。同時敘做一筆遠期結匯。
⑺ . 2014 年 4 月，在芝加哥商業交易所（CME）交易的英鎊/美元期貨的合約月份
這道題目的答案是D，就算你不知道相應的月份所交易的期貨合約月份的相關制度，實際上是可以用排除法就可以看得到答案的，解釋如下：首先這道題是單選題，A和C可以率先排除了，時間是4月，必須注意期貨合約的交割日前或後的交易合約月份是不同的，4月的交割日前和4月交割日後的交易合約月份理應向後順延，明顯A和C的答案是符合期貨交割月份在交割日前與後的變化規律，故此這兩個答案在形式上是一致的，若作為選擇題，若答案是選A，則C也符合要求也是答案，由於單選題，故此A和C會被同時排除；而選項B，則是季度月份的合約，對於外匯期貨來說，外匯的變化較大很少會用到這種交易月份模式，一般用這種交易月份是隔月或季月的期貨合約一般是具有一定的特殊期貨標的的自身情況所決定的，而對於外匯期貨來說並不存在這類的情況，故此也可以被排除；只有D是符合4月份當月交割日後，應該交易下月合約5月和再下月合約6月，接著是順延的兩個季月合約模式，在交易的月份模式上符合一定的期貨合約交易月份要求。故此通過排除法最後是選D。
⑻ 英鎊和美元匯率既定 英鎊貼水能理解為美元升水嗎
利率高的貨幣遠期升值。
遠期匯率：1英鎊=（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085美元
用中間價計算掉期率：0.0040*12*100%/（1.6030*3）=0.9981%低於利差
投資者操作：將英鎊（可以借英鎊，借期3個月）兌換成美元進行3個月投資，同時遠期賣出三個月後收回的美元投資本利。減去英鎊成本後，即為投資收入。單位英鎊獲利：
1*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-1*（1+6%/4）=0.001195英鎊。
⑼ CME外匯期貨有哪些合約
外匯期貨合約是在商品交易所內，交易雙方通過公開叫價，買賣在未來某一日期。根據協議價格交割標准量外匯的合約。其首創者是美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場。它成立於1972年5月16日，進行8種外匯期貨合約交易，即英鎊、加拿大元、荷蘭盾、德國馬克、日元、墨西哥比索、瑞士法郎、法國法郎。其操作過程與商品期貨交易一樣。