企業購買期貨合約規避風險
❶ 期貨交易中，公司為規避風險，購買遠期合約，到期要求現貨交易，不選擇平倉。如果盈利，盈利款額誰來支付
期貨交易實行每日結算制度，你平倉和持倉的合約都要結算，平倉合約，按你開倉和平倉價的差額結算。持倉的合約按當天該合約結算價與你的持倉開倉價差額結算。也就是收盤後，你持倉的盈利或虧損，都會在你的期貨帳戶體現。
你買入遠期合約，持有到期。如果盈利，你的盈利在每日的結算中已經實現，不需要其它人支付。你的盈利是由其它交易者的虧損實現的。
期貨交易是由交易所擔保的，只要你持有合約到期，並符合交割條件，現貨交付是沒有問題的。交割貨物是按交割結算價進行的，你需要按交割結算價支付對方貨款，對方把期貨倉單交給你方，並給你方開具發票。交割結算價一般交割月每天結算價的加權平均價。各品種不太一樣，具體要交易割細則。
❷ 企業進行套期保值時如何規避風險
需要看企業在套期保值中所處的是什麼位置，套期保值分為賣期保值和買期保值。
（生產型企業）企業如果擔心自己生產的產品價格下跌
就做賣期保值，因為企業要賣出商品價格越高利潤越大，這樣就要在期貨市場做空頭，當現貨價格下跌時，期貨價格肯定也是下跌狀態，這樣在期貨市場的頭寸就會產生盈利，正好對沖了現貨市場的價格下跌，從而鎖定了產品的銷售利潤，實現了套期保值。
（需求型企業）企業需要采購一類商品，采購價格越低對企業幫助越大，這樣為了防止采購商品的價格上漲，就做買期保值，在期貨市場買入商品合約，當價格上漲時，期貨頭寸產生利潤，就能規避現貨市場的價格上漲，實現保值！
以上操作均需現貨噸數與期貨噸數相同才能夠實現完全保值，如果頭寸不符只能實現部分保值。
套期保值需要注意的是控制倉位風險，和保證足夠的資金流。
期貨套保是一種高端商業模式，需要組建專門的團隊，負責風控和資管，世界500強的生產企業均參與套期保值業務，套保不是幾個人就能輕易完成的工作。期貨公司只能起到傳幫帶的作用，關鍵還是要靠企業自身的市場分析和自身成本核算的能力。
❸ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入（或賣出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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❹ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解
給你舉一個例子吧。
第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買入尚未生產出的大米，也可以賣出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。
實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買入(或賣出)一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。
比如目前鄭糖價格是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。
第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買入或賣出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。
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❺ 期貨如何規避企業風險，請舉例分析
例一：某企業5個月後要用銅，現在銅價100能接受，擔心5個月後漲上去了成本上升，那麼現在按所需要用量就買入5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定成本，5個月後銅漲到200，期貨合約平倉盈利可以彌補多出來的100成本；
例二：某產銅企業擔心5個月後銅賣不出好價，現在銅價100能接受，那麼按本身的生產量賣出5個月後的期貨合約若干手，提前鎖定利潤，5個月後銅漲到200，賣出現貨的盈利可以彌補期貨上的虧損；
❻ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
❼ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
❽ 企業進行套期保值時如何規避風險
需要看企業在套期保值中所處的是什麼位置，套期保值分為賣期保值和買期保值。
（生產型企業）企業如果擔心自己生產的產品價格下跌 就做賣期保值，因為企業要賣出商品價格越高利潤越大，這樣就要在期貨市場做空頭，當現貨價格下跌時，期貨價格肯定也是下跌狀態，這樣在期貨市場的頭寸就會產生盈利，正好對沖了現貨市場的價格下跌，從而鎖定了產品的銷售利潤，實現了套期保值。
（需求型企業）企業需要采購一類商品，采購價格越低對企業幫助越大，這樣為了防止采購商品的價格上漲，就做買期保值，在期貨市場買入商品合約，當價格上漲時，期貨頭寸產生利潤，就能規避現貨市場的價格上漲，實現保值！
以上操作均需現貨噸數與期貨噸數相同才能夠實現完全保值，如果頭寸不符只能實現部分保值。
套期保值需要注意的是控制倉位風險，和保證足夠的資金流。
期貨套保是一種高端商業模式，需要組建專門的團隊，負責風控和資管，世界500強的生產企業均參與套期保值業務，套保不是幾個人就能輕易完成的工作。期貨公司只能起到傳幫帶的作用，關鍵還是要靠企業自身的市場分析和自身成本核算的能力。
❾ 為什麼期貨交易的是期貨合約,並期貨交易可以規避風險呢該怎麼理解知道的說下哦
給你舉一個例子吧。第一個問題，最早的期貨交易所誕生在日本大阪的堂島大米會所，交易商品是大米。1710年往後，日本的商人可以進行「未來大米」的買賣，被稱之為大米庫卷。你可以通過貨幣買進尚未生產出的大米，也可以拋出尚未生產的大米來換取貨幣。人們交易行為是以交付庫卷實現的，而不是實物。實物交易就是現貨的買賣。期貨交易的買賣就是期貨合約的買賣。你買進（也許拋出）一段時間後的商品，是以簽訂合約來標的的。比如目前鄭糖行情是5000元/噸，你看好11月的市場，你就可以買一張2010年11月到期的5000元的合約，然後等漲。第二，期貨交易規避風險的問題。與股票交易相比，期貨交易有較高的杠桿率，一般在10%左右。也就是說你可以支付10%的資金來進行100%的交易。另外就是針對現貨商。在准備買進也許拋出手中的現貨時，可以在期貨市場上開出與現貨交易方向相反的合約，進行保值。不知樓主指的是哪方面。++++++++分 查看更多答案>>
❿ 生產企業應如何利用期貨市場迴避風險
企業還可以利用市場的暫時價格偏離進行無風險套利。以目前國內黃金期貨合約為例，Au0806和Au0812的價格基本一樣，這樣手裡有大量現貨黃金的企業就可以在期貨市場上賣出近月合約Au0806同時買入遠月合約Au0812，到期後在現貨市場買回現貨同時在期貨市場平掉多頭即相當於獲得了無風險下資金的6個月免費使用權，並且無需對黃金現貨的倉儲保管。當然這種機會也不是一直或者經常有的。
套期保值需要注意的問題
傳統的套期保值，需要遵守交易方向相反、商品種類相同、商品數量相當、交易月份相同或相近四個主要原則。但經驗證明，企業在套期保值時應根據具體情況制定套保策略，除了交易方向相反這一基本原則外，其餘幾個方面則要結合實際情況靈活操作。如可以根據實際情況相應調整套保數量比，這也就是常說的保值優化。
最後，在套期保值時，我們必須要明確，該操作的目的是規避價格風險以實現「保值」，萬不可抱著投機的心態入場，因為一旦方向和期現配比出現錯誤，往往會招致很大風險