期貨標准合約ri

1. 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。

2. 期貨合約的主要條款

1、數量和單位條款

每種商品的期貨合約規定了統一的、標准化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥期貨交易所規定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.24公斤），每張小麥期貨合約都是如此。

如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥期貨合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。

2、質量和等級條款

商品期貨合約規定了統一的、標准化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標准。例如，由於我國黃豆在國際貿易中所佔的比例比較大，所以在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標准品。

3、交易時間條款

期貨合約的交易時間是固定的。每個交易所對交易時間都有嚴格規定。一般每周營業5天，周六、周日及國家法定節、假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤，上午盤為9:00-11:30，下午盤為1:30-3:00。

4、報價單位條款

報價單位是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。國內陰極銅、白糖、大豆等期貨合約的報價單位以元（人民幣）/噸表示。

5、合約名稱條款

合約名稱需註明該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以鄭州商品交易所白糖合約為例，合約名稱為「鄭州商品交易所白糖期貨合約」，合約名稱應簡潔明了，同時要避免混淆。

6、交割地點條款

期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

7、交割期條款

商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如。美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月 、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。

如果交易者買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，要麼7月份進行實物交割。

8、最小變動價位條款

指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。

9、每日價格最大波動幅度限制條款

指交易日期貨合約的成交價格不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度。達到該幅度則暫停該合約的交易。例如．芝加哥期貨交易所小麥合約的每日價格最大波動幅度為每蒲式耳不高於或不低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。

10、最後交易日條款

指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

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特點

1、期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。

種類

商品

農產品期貨： 1848年CBOT（美國芝加哥商品交易所）誕生後最先出現的期貨品種。主要包括小麥、大豆、玉米等穀物；棉花、咖啡、可可等經濟作物和木材、天膠等林產品。

金屬期貨：最早出現的是倫敦金屬交易所（LME）的銅，已發展成以銅、鋁、鉛、鋅、鎳為代表的有色金屬和黃金、白銀等貴金屬兩類。

能源期貨：20世紀70年代發生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產生。市場上主要的能源品種有原油、汽油、取暖油、丙烷等。

金融

金融期貨合約：以金融工具作為標的物的期貨合約。

外匯期貨： 20世紀70年代布雷頓森林體系解體後，浮動匯率制引發的外匯市場劇烈波動促使人們尋找規避風險的工具。1972年5月芝加哥商業交易所率先推出外匯期貨合約。在國際 外匯市場上，交易量最大的貨幣有 7種，美圓，德國馬克，日圓，英鎊，瑞士法郎，加拿大圓和法國法郎。

利率期貨：1975年10月芝加哥期貨交易所上市國民抵押協會債券期貨合約。利率期貨主要有兩類——短期利率期貨合約和長期利率期貨合約，其中後者的交易量更大。

股指期貨：隨著證券市場的起落，投資者迫切需要一種能規避風險實現保值的工具，在此背景下1982年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所推出價值線綜合指數期貨。現在全世界交易規模最大的股指合約是 芝加哥商業交易所的 S&P500指數合約。

3. 期貨合約的交割日到底是什麼意思！！！！

期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。

賣開1501合約即是對2015年1月份合約進行操作，它的最後交易日應該是2015年1月14日，所以作為「向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業」，最遲持倉應該到2014年1月14日交易時間內，不能進入交割流程。

但是期貨合約一旦進了交割月份，價格行情有多變幻莫測，而且單子很少很難成交。所以，最遲也要在2014年12月31日前把這個單子平掉。

因為期貨合約是有期限的，最後交易日就是過了最後交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最後交易日，一般的投機者都不會這樣操作。

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五大交割日

一、第一交割日

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。 不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、第四、五交割日

賣方交增值稅專用發票。

五、最後交割日

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

參考資料來源：閩南網—什麼是期貨交割日？ 五大標准與非標准交割日定義說明介紹

4. 期貨合約日期

銅期貨合約是交割月份的15日(遇法定假日順延)，到期摘牌。
下一交易日，新的下一年份的同月合約就可以上市交易了。
所以0901銅合約應當是在2008年1月16日可以在市場交易。

5. 商品期貨交割日是在每月的幾號

商品期貨品種不一樣，交割時間也是不一樣的，一般商品期貨是在合約月份的第三個周五。

一、買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。

1、這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。

2、約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

二、不同的品種是有差別的，有的品種交割日期是一天，有的是幾天，主要品種的最後交易日和交割日期如下：

1、銅、鋅、鋁、天然橡膠、鋼材、黃金。

（1）最後交易日：合約交割月份的15日。

（2）交割日期：最後交易日後連續五個工作日。

2、燃油。

（1）最後交易日：合約交割月份前一月份的最後一個交易日。

（2）交割日期：最後交易日後連續五個工作日。

3、白糖、棉花、PTA、菜籽油。

（1）最後交易日：合約交割月份的第10個交易日。

（2）交割日期：合約交割月份的第12個交易日。

4、大豆1號、大豆2號、豆粕、豆油。

（1）最後交易日：合約月份第十個交易日。

（2）交割日期：最後交易日分別為後（注意）七日、第三日、第四日。

5、L、玉米、PVC、棕櫚油。

（1）最後交易日：合約月份第十個交易日。

（2）交割日期：最後交易日分別為第二個交易日。

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商品期貨交割流程：

一、賣方交割流程。

1、賣方交割流程：

交割預報——貨物入庫（交割倉庫驗收）——交割倉庫或指定質檢機構檢驗——交割倉庫開具《標准倉單注冊申請表》——到交易所辦理標准倉單注冊——到交易所交倉單——參與交割，獲得貨款和開具增值稅發票。

2、如在廠庫標准倉單注冊，則從上述流程中「交割倉庫開具《標准倉單注冊申請表》」開始交割流程。

3、賣方必須在最後交割日閉市以前完成標准倉單注冊，並將倉單交到交易所，否則即判定為違約。滾動交割時，賣方在交收日結算後拿到80%貨款，餘款在提交了增值稅專用發票後結清。一次性交割時，賣方在最後交割日結算後拿到80%貨款，餘款在提交了增值稅專用發票後結清。

二、買方交割流程。

1、買方交割基本流程：

交貨款—領取《標准倉單持有憑證》—注銷標准倉單，領取《提貨通知單》—憑《提貨通知單》到交割倉庫辦理出庫手續—商品出庫。

2、滾動交割時，買方必須在交收日結算前將足額貨款劃入交易所帳戶。一次性交割時，買方必須在最後交割日結算前將足額貨款劃入交易所帳戶。

3、滾動交割時，客戶在交收日結算後領取《標准倉單持有憑證》。一次性交割時，客戶在最後交割日結算後領取《標准倉單持有憑證》。

6. 合約的最後交易日是哪一天

1、期貨合約的最後交易日是指期貨或期權合約允許的交收月份的最後截止日。一般是交割月份的第十個交易日。如果是單純的投機交易的話會隨著主力合約的轉移而移倉，因為隨著交割月的臨近保證金會增加，而且交易不活躍。每個合約的最後交易日都不一樣,建議投資者可以下載行情軟體按F10，查看合約的基本資料。
2、最後交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最後一個交易日，過了這個交易日的未平倉合約，必須按規定進行實物交割或者現金交割。合約的最後交易日必須以現貨、金融工具、或根據期貨合約的協議作結算。商品交易所對每一種商品期貨都規定有不同的合約月份。因商品而異，一般按商品收獲季節、運輸時期相習慣而定。金屬原料交割月份季節性不強，小麥等農副產品交割月份季節性則強。有些商品交易所允許買賣雙方或任何一方在交割月份內任意一天交割。同一種商品期貨合約可規定遠近不一的交割月份，近期一個月，遠期最長可達兩年之久。
3、期貨合約（Futures Contract）是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。

7. 期貨交易中，標准化合約是跟誰簽訂的合約交割日，如果要交割實物的話，與誰交割

標准化合約是期貨交易的對象，不用你去簽這個合約，就跟股市買賣股票一樣，在期貨上就是你買賣一張合約，這張合約是標准化的，什麼叫標准化的呢，就是這張合約里除了價格沒有規定以外，其他的比如一手幾噸，漲跌停幅度，最小變動價位等都是規定好的，不用你去管，你只需要交易這個合約就行了。
交割的話，自然人是無法進入交割月份的（無法開具增值稅專用發票），只有那些套保企業能進入交割月，即使交割的話也不需要你去管與誰交割，交易所會自動給你匹配，比如你買入10噸銅，到交割期了，你只需拿著證明到交割倉庫提貨就可以了，從哪買的不需要你管，到時候賣方會給你提供增值稅發票的。

8. 早秈稻期貨為什麼有兩個代碼ER和RI;菜籽油為什麼也有兩個

早秈稻剛剛上市的時候代碼是 ER
7月份鄭商所發通知說改變菜油、秈稻、強麥的代碼。菜籽油期貨合約交易代碼由RO改為OI，早秈稻期貨合約交易代碼由ER改為RI，強麥期貨合約交易代碼由WS改為WH。新合約自2013年7月合約開始實行，即自OI307、RI307和WH307合約開始執行。
現在正處於新老合約交替之時，所以你能看到兩個代碼，但是2013年6月份以後這些老合約全部交割以後你就只能看到新代碼了。具體鄭商所為什麼沒事兒閑著改代碼，真不清楚他們是怎麼想的。

9. 秈稻期貨 ER開頭和 RI開頭 有什麼分別

合約不同

10. 商品期貨每月的交割日是多少號

不同的期貨品種，交割日不同。例如：FU2001的交割日一般為每月20號左右（周一），SC1907的交割日一般為1號左右（周一）。投資者可以登錄期貨交易所的官方網站查看相應的期貨交割日公告。

不管是什麼期貨品種，交割日都是周一，交割結束日期為周五。舉個例子：2019年12月，FU2001的交割日為12月23日，而12月23日為周一。2019年7月，SC1907的交割日為7月1日，而7月1日為周一。

我國有四大期貨交易所，即上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所。投資者可以登錄相應的期貨交易所，查看最新的《關於調整最後交易日和交割期的通知》，不同的期貨品種，通知名稱不同。

對於需要參與交割的投資者，期貨公司會提示投資者在標准倉單管理系統完成開戶，買入交割的投資者准備好貨款，賣出交割的投資者准備好標准倉單即可。

不能交付或者接受期貨交易所規定發票的投資者不能參與期貨交割。期貨的最後交易日為交割日的前三天，投資者需要做好准備