空頭期貨套期保值期權

① 什麼是空頭套期保值

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

② 簡要論述 期權 期貨 在套期保值時的差異

期貨的套期保值主要針對你手上的現貨來說的，你手上有現貨原材料准備賣出擔心降價就做賣出套期保值，如果你是加工商怕原材料漲價就做買入套期保值，這個最終都是要在期貨上對沖平倉的。
期權主要是一種未來購入某種期貨合約的權利，你擔心未來價格上漲，所以你買了一張看漲期權，你就擁有了在未來某時以一定價格買入這個期貨合約的權利，但是如果未來市場價格沒這個合約高的話，你可以放棄行權，直接從現貨市場上以現價購買，這樣你只損失一個買入期權的權益。
期權可以放棄，期貨只能平倉了結。希望能幫到你

③ 期貨套期保值與期權套期保值的主要區別

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
期權市場套期保值是指通過購買外匯看跌或看漲期權，以規避匯率風險的方法。
遠期外匯合同和期權合同都是對外匯風險進行套期保值的方法。應用遠期外匯合同進行套期保值可以規避外匯風險，但是遠期外匯合同一旦簽訂，公司必須執行，否則就是違約。如果未來外匯市場的匯率向有利方向變化，但公司卻毫無迴旋餘地，因此就無法享受未來即期匯率與遠期匯率不同時，匯率發生有利變化所帶來的好處，因此具有一定的局限性。

④ 持有空頭看跌期權時,利用股指期貨套期保值的方向是

持有空頭看跌期權，也就是賣出看跌期權，這個時候你是多頭，利用股指期貨套期保值 拿就應該是賣出套期保值

⑤ 期貨套期保值與期權套期保值的利弊分析

您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑥ 空頭套期保值是什麼

網路知道裡面有啊，搜索一下就行了么。

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。 賣出套期保值目的在於迴避日後因價格下跌而帶來的虧損風險。

⑦ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。

⑧ 能舉例說說期貨空頭套期保值怎麼做的嗎

如果是期貨空頭的話，說明是現貨的多頭，也就是說說該公司有現貨，為了防止價格下跌造成虧損，所以在期貨市場上就行做空進行套期貨保值，如果到期現貨市場上現貨價格上漲那樣，公司持有的現貨則帶來了更多的利潤，用這一部分利潤去彌補部分或全部期貨市場上做空帶來的虧損。
如果到期現貨市場上跌價，期貨市場上的空單就會帶來盈利，現貨市場跌價的虧損則可以由期貨市場上的盈利部分或者全部彌補。

這就是期貨空頭也就是現貨多頭的套期保值。
因為期貨和現貨在越臨近交割日的時候價格越是趨近的。

⑨ 請問誰有期貨與期權的套期保值對比圖嗎具體的數據

閃牛分析：

我做了個圖，是以加工廠需要幾個月後進貨，相當於持有現貨空頭時，分別用期貨和期權進行套保時的效果圖，圖片如下。 簡單說明下，期貨套保時，期貨大體上能和現貨對沖，套保效果較好，效果圖收益基本為0附近的直線。 期權套保時，因為期權需要保利金投入，現貨上漲時，收益為負，負值就是權利金，但現貨下降時，期權套保可以享受現貨下降時的更多收益。 兩種套保方式更有優缺點，寫論文時，你要重點展開說呀，而且最好有實例，拿出交易數據。

⑩ 期貨空頭套期保值是什麼

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。