一個交易商出售了一份棉花期貨合約

『壹』 棉花期貨交易問題

0707周三 鄭棉 預漲還休

今日鄭州期棉沖高回落，顯示上攻動能明顯不足。主力合約CF0411，以12850元/噸高開，在多頭人氣被激發的情況下，期價一度摸高12975元/噸。但臨近13000元整數關口，市場還是選擇了下行。此後多頭主動減倉，價格一路下滑，曾探底12755元/噸，最終以12830元/噸報收。今日成交量有所萎縮，而持倉量大幅減少，顯示市場人氣難以凝聚，近期弱勢難改。
紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二7月合約開盤價47.50美分/磅，在45.00美分至47.50美分交投，以46.50美分報收；10月合約開盤價49.10美分/磅，在48.60美分至49.50美分交投，以49.49美分報收。北歐到岸價A指數（約合國內328級棉）58.65，與7月5日持平，折一般貿易港口提貨價12503元/噸。據美國農業部（USDA）最新的苗情報告顯示，截至7月4日，美國棉花生長狀況優於往年，對期貨價格反彈形成阻力。此外，由於中國的需求尚未恢復，導致12月合約底線不明，紐約期貨價格預計將維持小幅盤整格局。
國內現貨方面，一方面需求由於用棉企業的資金緊張而不振，另一方面，統計顯示，今年供給較去年增加不少。據甘肅省農調隊預計，2004年甘肅省棉花種植面積有望達到102.25萬畝，首次突破百萬畝大關。種植面積的大幅度上升還是源自去年用棉量的大幅上升和去年棉價近乎瘋狂的漲勢。而供需面的改變在相當程度決定了棉花價格的趨勢。
今日國內電子撮合市場由於前期跌幅過大，今日價格回升，其中遠月漲幅較近月大，但沖高之後有所回落，收市微漲，繼續上升動力不足。撮合市場與鄭州期棉跌宕起伏的走勢，還是歸於震盪探低，在市場人氣不足的情況下，多空都無法持久，盤整之勢應該是近期的基調。

現貨參考價：14067元/噸（同比昨日跌236元/噸，國標328級棉）
12862元/噸（同比昨日跌188元/噸，國標527級棉）

『貳』 如何買賣棉花期貨

投資者在期貨公司開戶後（攜帶身份證；開通銀期轉賬）；下載交易軟體，即可進行交易。

『叄』 期貨棉花賺10個點是賺了RMB多少錢

50塊錢！棉花合約5噸每手，5點一個價位，10點2個價位，一個價位對應保證金25塊錢

『肆』 棉花期貨一手多少錢怎麼算，有什麼公式

棉花期貨保證金計算公式：成交價格*交易單位*保證金率*手數；根據交易所規定，棉花期貨交易單位為5噸/手，保證金率為合約價值的5%，假設目前棉花期貨最新成交價格為12700，那麼一手棉花期貨保證金=12700*5*5%*1=3175元。

(4)一個交易商出售了一份棉花期貨合約擴展閱讀：

供給：

主要由三部分組成： A前期庫存量，它是構成總供給量的重要部分，前期庫存量的多少體現著前期供應量的緊張程度，供應短缺價格上漲，供應充裕價格下降。

B當期生產量。在充分研究棉花的播種面積，氣候狀況和生長條件，生產成本以及國家的農業政策等因素的變動情況後，對當期產量會有一個較合理的預測。

C進口量。實際進口量往往會因政治或經濟的原因而發生變化。因此，應盡可能及時了

解和掌握國際形勢，價格水平，進口政策和進口量的變化。

另外，影響供給的一般因素還有：生產能力、生產商的總數、替代品的相對生產成本、社會風俗習慣以及國家宏觀政策等。

『伍』 關於期貨的一個問題

呵呵~~首先和你說明一個問題
----------------------------
如果你是法人登記注冊開戶，那麼你擁有進行交割的權利，但同時你也可以選擇進行現金對沖完成交割手續。
----------------------------
對於自然人，也就是投機者而言，自然人是無法進入交割狀態，所以自然人在交割日進行的是交易所指定的現金對沖來完成交割手續的。
----------------------------
下面給出國內期貨交易所的交割結算價的計算方式，方便你了解
----------------------------
鄭州商品交易所的PTA、白糖和棉花期貨採取集中交割方式，交割結算價是期貨合約交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。上海期貨交易所均採用集中交割方式，但其交割結算價是該期貨合約最後交易日的結算價。大連商品交易所的所有品種均可採用滾動交割方式，滾動交割結算價為期貨合約配對日結算價；若在最後交易日之後進行的交割，交割結算價是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有結算價格的加權平均價。鄭州商品交易所的小麥期貨可採取滾動交割方式，但對於滾動交割和最後交易日之後進行交割，交割結算價均為配對日結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水，以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
交易所會員進行實物交割，還應按規定向交易所繳納交割手續費。
-------------------------------
希望對你有幫助

『陸』 怎樣計算棉花期貨交易掙多少錢

期貨棉花的一手是5噸。
不考慮手續費：15850買進，15950賣出。1手能掙（15950-15850）×5=500元。

下面的供參考：

一號棉花期貨合約
交易單位
5噸/手（公定重量）

報價單位
元(人民幣)/噸

最小變動價位
5元/噸

每日價格最大波動限制
不超過上一交易日結算價±4%

合約交割月份
1、3、5、7、9、11月

交易時間
星期一至星期五（法定節假日除外）：

上午：9:00—11:30 下午：1:30—3:00

最後交易日
合約交割月份的第10個交易日

最後交割日
合約交割月份的第12個交易日

交割品級
基準交割品：328B級國產鋸齒細絨白棉（符合GB1103-2007）替代品及其升貼水，詳見交易所交割細則

交割地點
交易所指定棉花交割倉庫

最低交易保證金
合約價值的5％

交易手續費
8元/手（含風險准備金）

交割方式
實物交割

交易代碼
CF

上市交易所
鄭州商品交易所

『柒』 鄭商所一號棉花期貨合約和二號期貨棉花合約有什麼區別

（1）基準計價地不同：一號棉花期貨合約的基準交割地為河南省鄭州市，二號棉花合約的基準交割地為新疆烏魯木齊市。
（2）基準交割品不同：一號棉花期貨合約基準交割品為符合棉花國家標准（GB1103-1999）規定的328B級國產鋸齒細絨白棉；二號棉花期貨合約基準交割品是符合棉花國家標准（GB1103-1999）規定的228B級國產鋸齒細絨白棉。
（3）倉單流動方向不同。在一號棉花指定交割倉庫形成的標准倉單，可用於二號棉花期貨合約替代交割，替代交割時同等級升水600元/噸。但在二號棉花指定交割倉庫形成的標准倉單，不能用於一號棉花期貨合約替代交割。

『捌』 棉花期貨交割的詳細步驟和標准

鄭州商品交易所一號棉花交割程序及標准：

1、最後交易日（合約交割月份第10個交易日）：

閉市後，交易所按「按數量取整、最少配對數」的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。交割關系一經確定，買賣雙方不得擅自調整或變更；

2、最後交易日後的第一個交易日（即通知日）：

買賣雙方通過會員服務系統確認《交割通知單》。會員未收到《交割通知單》或對《交割通知單》有異議的，應在通知日17時之前以書面形式通知交易所，在規定時間內沒有提出異議的，則視為對《交割通知單》的認可；

3、最後交易日後的第二個交易日（即交割日）：

上午9時之前，買方會員應當將尚欠貨款劃入交易所帳戶，賣方會員應當將《標准倉單持有憑證》交到交易所結算部。買賣雙方應當在規定時間到交易所結算部辦理具體交割及結算手續，同時，買方會員把投資者名稱和稅務登記證號等事項提供給賣方會員。

(8)一個交易商出售了一份棉花期貨合約擴展閱讀：

滾動交割

1、第一日為配對日。交易所根據賣方會員的交割申請，於當日收市後採取計算機直接配對的方法，為賣方會員找出持該交割月多頭合約時間最長的買方會員。交割關系一經確定，買賣雙方不得擅自調整或變更。

2、第二日為通知日。買賣雙方在配對日的下一交易日收市前到交易所簽領交割通知單。

3、第三日為交割日。買賣雙方簽領交割通知的下一個交易日為交割日。買方會員必須在交割日上午九時之前將尚欠貨款劃入交易所賬戶。賣方會員必須在交割日上午九時之前將標准倉單持有憑證交到交易所。

『玖』 我有十頓棉花怎樣通過期貨賣出

棉花期貨，這個品種 是在鄭州期貨交易所上市的。十噸=2手 。你有現貨，你是天然的空頭，看你的意思是想參與交割，但是其一 ，你的棉花不一定符合交易所對棉花的質量標准；其二，這樣也不是沒有風險，賣保的空頭 ，在交割之前不能迴避追加保證金的風險。
程序就是這樣，想賣出那就要做空頭，賣空 ，存入交易所制定交割庫，形成注冊倉單 ，參與交割，這樣你的十噸棉花就通過期貨賣出了。
期間的風險也是蠻高的。

『拾』 關於期貨棉花的一個問題

你的這兩個問題。公式都是一樣的。只不過表達的方向不一樣。
我大概把公式列出來你看下。但是實際計算。你加倉是加不了的。因為你的資金不夠。
原始資金-合約基礎保證金+浮動盈虧-合約最新保證金=最後盈利
套進去就是5萬-15萬*20%*1=2萬。這個是你在棉花3萬的時候空的一張合約之後剩下的錢。
每下跌2千點。你加一手。 也就是說。你盈利了1萬。 現在是3萬-2萬8*5*20%*1=2千。你開第二張單子的時候。賬戶可用資金已經只剩下2千塊了。當棉花又跌了2千點。你2張單子盈利了2萬。可用資金變成2萬2. 可是當時棉花的保證金是2萬6乘以5乘以20%*1 。保證金需要2萬6.但是你的可用資金只有2萬2.不夠開第三張單子。所以實際操作中。你是沒有辦法一直加倉的。除非你的基礎資金是10萬以上。一開始就能夠維持每下跌2千點就加倉的基本保證金條件。
上漲的情況也一樣。 這里有一個問題我必須告訴你。就是你的合約保證金是按照你當時開倉的品種價格計算的。並不是說。你3萬開的空單。他下跌到2萬你當時用開3萬的保證金會變成2萬。他還是原來的3萬。只不過你的浮動盈虧一直在增大罷了。

如果你想知道賬戶最後盈利多少錢。很簡單。我告訴你一個方法。不考慮基礎資金。從3萬到1萬9.你一共會加倉6次。也就是說。當價格達到2萬的時候。你一共有6張空單。當價格到1萬9.你的最少盈利是第六張單子。5千快。然後往前數。每往前數一張單子。盈利增加1萬快。這樣下來。你的盈利是5千+1萬5+2萬5+3萬5+4萬5+5萬5=18萬。從最開始到最後。你一共盈利了18萬。
這里有個條件。賺這18萬塊錢。你最少得投入2張單子的資金。也就是6萬。資金復利300%。

上漲的那個我就不說了。你按照我說的思路套進去就知道結果了。
純手打。給分吧。 想做期貨。 找我