期貨合約分析報告案例2020

A. 前輩！他賣出去的是現貨！但是期貨合約不交易哪2050元不就是虛設的嗎！他還買2020的合約那不是更虧！

問題確實亂！
只能猜一下。
您好像是問：他是賣現貨，為什麼在2050元賣出開倉，在2020元買平倉。
是這樣的，期貨交割現貨比較麻煩，還有費用（期貨交易所也並不希望大量的交割）。所以，賣出開倉後，賺了錢，直接平倉也是一個很好的方式。現貨上賠的錢，可以在期貨上賺回來。

B. 都2020年了，為什麼在期貨市場首先要學會賠錢

你在期貨市場學會賠錢的話，你才能夠交得了學費，學得了這一行所面臨的各種各樣的問題呀。

C. 期貨棉花2020年7月交易量為什麼少

棉花的主力合約，在 1、5、9 三個月，其他月份，都是比較少人交易，其中原因跟農產品收成、播種、庫存、保質、推陳出新、企業資金運轉周期等等有關系，而長期以來，大部分人在這些月份的上達成了一個共識，都在這些合約上交易，交易的人多了，持倉的人多了，就變成了主力。
但好像 銅、鋁、錫 等等的有色金屬，都是每個月連續活躍，因為這些不存在短期的保質問題。
以上是本人愚見，僅供參考

D. 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

E. 期貨投資典型案例分析：期貨交易為什麼會賠錢

首先，需要確認所做交易的是否為正規交易所名下的期貨合約。科普一個事情，我國目前證監會監督管理下的正規期貨交易所有且只有四家，分別為大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所。以上四家交易所的期貨品種均需要通過正規期貨公司進行交易。驗證一家期貨公司是否正規合法，可以從中期協網站上查詢驗證。ps，注意，所有電話邀請你做期貨的，都是騙子!
其次，期貨市場是一個講究平衡的市場，有人賺錢必然就有人虧錢。你不是僅僅與普通散戶博弈，你還需要與眾多掌握了現貨資源的企業博弈。期貨市場行情依託於現貨市場，如果對現貨價格波動不敏感，就容易虧損。
第三，期貨市場比股票市場波動更大風險更大，假如沒時間盯盤，且不懂設置止損止盈，那麼虧損是必然的事情。

F. 期貨交易案例分析問題

目前國內各家期貨經紀公司的保證金比率一般都在10%左右，你這個問題沒有提供具體的保證金比率數值，因此無法算出具體的各保證金數值。我在這里給你個比較詳細的演算框架，具體數值你自己向裡面套。

假設這家期貨經紀公司上海銅的保證金比率為a，那麼張先生的
（1）履約保證金=16500×5×20×a
初始保證金=16500×5×20×a
維持保證金=16500×5×20×a×75%

（2）浮動虧損=（16500-16000）×5×20=50000
那麼現在，張先生的保證金賬戶余額為100000-50000=50000 ，如果這一賬戶余額小於維持保證金（16500×5×20×a×75%），那麼張先生就需要補足保證金了，需要補交的就是追加保證金，
追加保證金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道這家期貨公司的滬銅保證金比率a，代入你就可以算出具體答案了。

（個人原創，引用請註明出處，謝謝）

G. 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教

哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗

H. 新年第一天開盤,鄭商所期貨動力煤05合約,持倉突然少了14萬張單,是怎麼回事怎麼解釋

2020年元旦前持倉數量是雙邊計算的，元旦後改為單邊計算，所以數量會少一半

I. 期貨概論案例分析

您好，
關於第一道題，我是這樣看的。
1和4是美元的利多消息，一般來說對黃金不利。
3是關於供求關系的，所以是黃金的重要利多。
2是關於歐元的利多，對黃金有利。
綜合評價的話，還是看漲黃金的。因為雖然美元可能走強，但是更重要的因素是黃金的供求關系正在發生變化。在這樣強有力的論據面前，美元的利多論據很難改變本人看漲黃金的觀點。

第二道題，不用說，自然是做多頭。題目的第二問已經暗示你要答多頭了。至於原因，反正就是那些被人們說爛了的論據，比如資金面來說，我國外匯儲備這么多，通貨膨脹又這么大，這么多人民幣總要有個歸宿，將來勢必推高股市。更何況經濟前景還是樂觀的，尤其是和歐美日比較之後。。。您自己總結總結就行了。
至於第二小問，就是個簡單的計算題，我就不回答了。