期貨投資計劃表格

① 一個禮拜的理財規劃表

1979年出生的何賓是個地地道道的上海人，但是和許多上海人不同的是，畢業後參加工作的何賓沒有和父母居住在一起，而是在外面租了一套房子居住。

我這個人從小就很獨立，做什麼事情都要用自己的力量來完成。工作後也一樣。所以，何賓畢業後，選擇在外面租房，雖然開支增加了。不過還好，每月1000元的房租有女友楊瑜一起承擔。兩人經過這幾年的戀愛，准備在兩年後買房結婚。所以兩口現在最主要的目標就是買一套新房，然後結婚。

家庭資產不多 收入前景看好

掘指算來，自何賓和楊瑜大學畢業參加工作已經3年半了。兩人都在外企工作，何賓在一家外資房產公司做房地產銷售，每月收入3000元左右。而楊瑜則在一家外企做行政，月收入也在3000元，而且兩人的年終獎加在一起有70000元，加上年底雙薪7000元，兩人的年收入共149000元。

經過3年的工作後，兩人有了一定的積蓄，銀行有一年的定期存款45000元，現金80000元，另外在股市裡還有2000元的資金，加起來共127000元。這是何賓和楊瑜現有的家庭資產。兩人現在沒有任何房產投資，居住在租來的一個兩室的房子里。

除了每月1000的住房開銷外，兩人每月的基本生活開銷約為4000元左右。因為兩人都不喜歡自己做飯，所以只好在外面解決溫飽問題咯，不過這樣開支就增加不少，算下來一個月有1500元的開支。每月的交通費在500元左右，水電煤費等開支在500元左右，在加上年輕人經常聚會，出去娛樂消費等，開支約在1500元左右。這些都是何賓兩人的日常開支。這樣的話，兩人每月的剩餘就不多了，只有1000元。但是兩人的年終獎勵不少，加起來有7萬多元。所以他們兩人每年都會計劃出去遊玩2-3次，費用約在7000元左右。

用何賓自己的話說，雖然資產不多，但是前景看好。

中意低風險投資

剛畢業的那段日子，何賓曾經夢想著能在股市中實現自己的目標，把剛工作領出來的薪水投進了股市，夢想著能翻上幾倍，那段時間讓何賓很多晚都沒有睡好覺，一會夢到自己虧了個精光，一會兒又夢到自己賺了好多。我發現我不適合股市，風險大的項目讓我很緊張。所以只好放棄了。後來雖然沒有虧損，但是也沒有盈利。可是那個月讓何賓體重減輕不少。自此何賓就不想嘗試股票了。

2個月前，在友邦工作的朋友的推薦下，何賓和楊瑜兩人分別買了兩份30000元和50000元的具有分紅性質的養老保險。每年的保費在3000元左右。

現在，何賓一直想投資一些風險性小的產品，雖然收益可能會低一點。債券和基金是何賓近來想投資的，但是還沒有具體的計劃。所以何賓希望理財專家給出一些參考意見和具體的建議。

近期目標 買房結婚

何賓和楊瑜打算在2005年結婚，所以先要買房。兩人現在的計劃是在2005年的6～7月期間買房，房子希望座落在市區，好一點地段，總價在60萬～80萬元左右，可以考慮好一點的二手房。這個我不想依賴父母，希望靠自己的力量。何賓強調道。新房買好之後，然後兩人准備在2005年底舉行婚禮。

每月收支狀況 單位/元

收入 支出

本人收入：3000 房租：1000元

配偶收入：3000 基本生活開銷：4000

總計：6000 總計：5000

結余：1000

年度性收支狀況 單位/元

收入 支出

年終獎金：70000 保險費：3000

年底雙薪：7000 旅遊費：7000

合計：77000 總計：10000

結余：67000

家庭資產負債狀況 單位/元

家庭資產 家庭負債

現金：80000

定期存款：45000

股票：2000

資產總計：127000萬

專家建議1：家庭資產配置建議

何先生目前的家庭理財安排，在白領中是非常典型的：收入不少，積蓄不多；年紀輕輕但投資非常保守。

其實，對於向何先生這樣收入不錯的年輕人，目前，在理財上最重要的是先要建立科學合理的消費習慣和開闊積極的理財投資的思路。

首先，從何先生和女友的收支上來看。年收入149000元，日常支出為60000元，其它支出10000元，合計支出70000元。對於為即將結婚奮斗的年輕人來說雖然支出多了一點，但基本上還算是合理的。但要注意的是，他們收入的不確定性是很高的，有一半以上的收入屬於非穩定性收入的年終獎勵。如果不考慮這部分收入。以月收入6000元而日常支出為5000元來看，支出就偏高了一點。以何先生他們的收入和所處生活階段來看，將穩定收入的三分之一或再多一點節餘下來較為合適。

其次，從何先生的家庭資產安排上來看，現有家庭資產127000元全部是金融資產，其中現金和儲蓄佔了絕大多數，達98%以上。由於這些錢是為成家置業准備的，對風險的承受度有限。而且已經有明確的使用期限：大約只有兩年時間。所以這些錢一般來說不適合做非固定收益投資。建議將目前的資金主要做一個兩年期限的固定收益投資安排。可以選擇的產品有企業債券或者信託。當然，信託嚴格來說並不是固定收益投資，但目前市場上的信託產品其實更類似固定收益投資。相對來說目前市場上的信託產品收益會比企業債券好一點點，但企業債券產品在安全性和流動性方面要好一些，同時資金門檻也較低。至於投資基金當然也是非常好的投資產品，但目前並不適合何先生。因為股市投資基金和股票一樣是隨著股市的波動而波動的。如果到2005年6月何先生要買房的時候正趕上股市不好就會蒙受損失。相對來說債券投資基金就要安全的多，基本不會出現本金受損的情況。如果市場上目前沒有合適的債券或信託產品選擇的時候可以作為備選考慮。

至於何先生今後兩年中產生的積蓄，可以考慮一部分做儲蓄，另外也可以適量參與一些股市投資基金。特別要指出的是：當王子和公主在一起過著幸福的生活以後，對於短期沒有明確使用目的的資金，證券投資基金應當成為何先生的一個主要的投資渠道。願意承擔風險，進行積極進取的投資是獲得財務成功的關鍵。一味消極地迴避投資風險最終將不可避免地要面對通貨膨脹帶來的購買力的風險。比如說，何先生目前每年支出3000元購買的養老保險，我不知道具體提供的保障是多少，但在目前保險公司的營運環境和利率水平下，可以想見其獲得的收益對幾十年後何先生的晚年生活幾乎不會有什麼太大的幫助。

② 如何寫期貨交易計劃（最好有範文）

這個計劃你是為自己寫的還是為老闆寫的。這可不一樣。
如果為自己寫的，無非就3點，開倉標准，平倉標准，止損標准。
如果是寫報告，除了上述交易計劃外，你還必須寫風險評估內容。也就是，這個計劃的風險系數。
大致就這些，具體沒有什麼格式，力求簡潔明了。不要過分的論述。這樣老闆看了會很煩。

③ 一個期貨交易計劃怎麼制定

怎樣定製期貨交易規則？首先先清楚什麼是期貨交易規則，所謂原則就是必須要遵守的，是能夠幫助交易者很好的實現盈利的，接下來如果想炒期貨的話，這種交易計劃的制定是相當重要的，也應該遵守著原則。

1：多空一條線 市場說了算 ，跟著市場走 吃喝不用愁

2不符合交易信號，.看不懂的行情堅決不做。

3.逆市的單子堅決不做，不貪圖小利，不做逆市中的反彈，也不做長勢中的調整。

4.盤整震盪行情不做。

5.不滿倉操作。

6.到止損信號的時候，止損一定要堅決,毫不猶豫

另外還需要明白

1.市場是多是空別去猜測，市場給出一個方向後，一般有很長的路要走，不會輕易轉方向，別天天盼市場轉向，要致力於順勢而為。

2.看市場的方向和轉向，必須用大周期的均線和在形態突破，絕對不能用一兩天的周期上下結論。3.看清方向，控制倉位，錯了及時退出，對了要堅守持倉。

4.學會盈利退出做好止盈。

綜合來講一定要遵守交易紀律，克服恐懼心理。低調處理你的財務,記住期貨風險很大，永遠敬畏市場，自已只是市場中微不足道的一員。

接下來以豆粕1905合約為例，介紹下多空一條線的操作方法 ，以紅色壓力線為例，線之下是空單，如果上破壓力線即為多單，同樣白色支撐線之上為多單，下破白色支撐線即為空單。

如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

④ 期貨操盤手計劃書

時間：2008年11月下旬至2009年2月

參與市場：上海期貨交易所

投資品種：黃金0906合約

投入資本：100萬元

預計投資回報：約46%

投資風險：5.6%

【操作理由】

1、中短線可操作性仍然比較強。國際黃金價格變化趨勢較強，2008年國際黃金價格觸及千元關口回落後，價格波動的節奏維持在2個月左右，而且隨著金融海嘯的深化，波動速率有輕微的增速跡象，10月10日觸動下行通道上端阻力而回落至今已經延展超過一個月的跌勢，價格一旦回升至750美元/盎司上方則將開始1-2個月左右的反彈，但815-850美元/盎司區間上方的市場認同度非常弱。

而雖然滬金隔日波動幅度較大，但根據多空能量對比理論，通過BBI統計數據我們可以得出如下數據：滬金0906自掛牌交易以來，多空能量指標發出13個操作信號，其中10個正確，3個錯誤，認同率77%，中短期仍然具備較好的可操作性。

2、黃金定位：中長線仍然處於上行波段中，目前正在回踏上行通道線。下圖是1975年--2008年11月的倫敦黃金走勢圖，2000年以來基於美元貶值及全球通脹帶動的上行已經宣告完結，根據1980年觸及高位後調整的時間來看，未來1-2年期間黃金價格仍然偏弱，不過歷年12至次年2月黃金反彈的幾率較大。這就為投資者在更高水平建立空頭倉位提供有利條件。

3、滬黃金期貨活躍程度日漸提高。同時從資金存量來看，經歷近4個多月的沉寂後，黃金正在受到更多資金的關注，後期活躍程度仍然得到保證。

上圖是滬黃金指數價格與持倉量走勢圖，近期在連番暴跌下大量資金介入與不斷下跌的價格形成鮮明背離，這將可能應驗年底至次年初價格反彈的往年規律。

【具體操作步驟】

1、點位分配

國際黃金(186,1.74,0.95%,吧)現貨：

國際黃金現貨走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）
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國際黃金現貨自08年三月份觸及千元關口附近形成雙頂後劇烈下滑，目前在740美元/盎司構築三角型整理，10月下旬挫穿750美元/盎司後反復回調測試阻力，一旦746-815阻力區間得到確認，下方第一目標在633美元/盎司，第二目標在520美元/盎司，第三目標450美元/盎司。

滬金0906：

滬金0906走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）
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滬黃金主力0906合約11月19日剛好突破三角型整理形態，基於年底亞洲習慣性首飾消費量的增加以及美元90點位附近的調整，國內不少資金正在滬金0906上結集，並通過多空數據統計看出出現凈多頭寸，反彈能量在醞釀，目前支撐在150-156元/克之間，若企穩則第一目標172元/克，第二目標186元/克，但國際金價已經構築M頂，186-193區間可以轉拋空操作。

通過上面的點位分析，計劃投資期可以操作的有兩種方式：

1)156元/克附近買入至178元/克附近平倉，止損151元/克，

風險收益比：(156-151)：(178-156)即1：4.4

而如果在較低在的172元/克附近平倉，風險收益比(156-151)：(172-156)即1：3.2

2)186元附近拋空至160元附近平倉 止損188

風險收益比：(188-186)：(186-160)即1：13

而如果在172即平倉，風險收益比(188-186)：(186-172)即1：7

2、資金分配

總投入資金100萬元，考慮價格風險及資金彈性，實際操作資金約為30%及30萬

1)短期買入的操作 保證金14% (先行省略手續費用)

第一步：開倉

順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損

AU0906
100萬

1
156
151
8
21840
約 18萬
-40000

第二步：若跌破至損位，多單離場並考慮執行探130元/克思路；若方向正確則執行：

順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損

AU0906
114 萬

1
173
171
5
24220
約 12 萬
-10000

若方向錯誤，在 171 元 / 克全部平倉，總盈虧情況

（ 171-156 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 12 萬－ 1 萬＝ 11 萬

第三步：達到目標價位178全部平倉

盈虧：

(178-156)*1000*8手＋(178-173)*1000*5手＝17.6萬＋2.5萬＝20.1萬

若價格達到178元/克附近仍然展現強勁勢頭，則可執行短多操作方法，目標阻力188元/克。

本方案最大的虧損：-4萬

2)中線賣出的操作，保證金14%

第一步：開倉

順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損

AU0906
100萬

1
186
188
8
26040
約 20萬
-16000

第二步：若上破止損位，空單離倉並留意194元/克-198元/克的阻力情況，高風險位置，暫不建議追多；若按照預計方向運行，則：

順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損

AU0906
112 萬

1
171
173
5
23940
約 10 萬
-10000

若方向錯誤，在 173 元 / 克全部平倉，總盈虧情況

（ 186-173 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 10.4 萬－ 1 萬＝ 9.4 萬

第三步：

達到預定價位160元/克，考慮情況全部平倉

盈虧：

(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手＝20.8萬＋5.5萬＝26.3萬

第四步：

若基本面得以配合，160元/克先行減倉60%約8手，剩下5手，下破150元/克加3手：

順序
開倉價
止損價
目標
頭寸
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損

AU0906
約 131 萬

1
150
152
130
3
21000
約 6.5 萬
-6000

達到130元/克，全部平倉

盈利：

31萬＋(150-130)*1000*3手＝37萬

本方案最大虧損1.6萬

⑤ 給個理財計劃表

如何理財 如何理財呢？著手理財分三步走。 （一）設定您的理財目標; 回顧您的資產狀況 設定自己理財目標：買車、購房、償付債務、退休儲蓄、教育儲蓄等。需要從具體的時間、金額和對目標的描述等來定性和定量地理清理財目標。回顧資產狀況，包括存量資產和未來收入的預期，知道有多少財可以理，這是最基本的前提；對個人資產的回顧，主要是將自身的資產按照有關的類別進行全面的盤點。這里所說資產是指金融性資產和固定資產，其中金融性資產包括銀行存款、債券、傳統保險、投資型保險或開放式基金、股票或封閉式基金等，固定資產包括房產、汽車等。 （二）了解自己處於人生何種理財階段 不同理財階段的生活重心和所重視的層面不同，理財的目標會有所差異。人生分為六大階段：單身期、家庭形成期、家庭成長期、子女大學教育期、家庭成熟期、退休期。 設定理財目標必須與人生各階段的需求配合。 （三）測試您的風險承受能力 風險偏好是所有理財計劃的一個重要依據。根據自己的實際情況進行選擇，做八道風險承受能力測試題，得到對自己風險偏好的界定和描述，從而明確自己屬於哪一類型的投資者，作到對自己的風險承受能力心中有數。不要做不考慮任何客觀情況的風險偏好的假設，比如說很多客戶把錢全部都放在股市裡，沒有考慮到父母、子女，沒有考慮到家庭責任，這個時候他的風險偏好偏離了他能夠承受的范圍。 風險承受能力分為：保守型、中庸偏保守型、中庸型、中庸偏進取型、進取型。 完成以上三步以後，依個人風險承受度，合理分配自己的儲蓄、股票、債券、基金、信託、保險、不動產等各種金融產品，最大程度地獲得保障和增值。沒有最好的理財方案和理財產品，只有適合自己的理財方案和理財產品。 作為專家理財的代表樣式，基金是一個不錯的投資渠道，尤其是開放式基金，由於規模不固定，投資者可隨時申購和贖回，因而對基金經理人的管理水平提出了更高的要求。因此，長線基金投資可能是實現資金保值、增值的最佳途徑。根據投資對象的不同，投資基金可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金、期權基金，指數基金等。這里需要依個人風險承受度和國家的宏觀調控政策選擇基金類型。 國債和保險也具備一定的投資價值。它們的共同特點是收益較為穩定，風險又很低。國債自不必說。目前保險也從最初的單純保障型險種發展到了現在的投資連結型、分紅型、萬能型險種。有保險意識的可投資平安的萬能險，她可緩交追加，靈活方便；保額調整，滿足需求；規避稅債，轉移資產；收費低廉，更具優勢；保底年利率1.75%，每月結息。

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商業計劃書
Ⅰ.標題頁
把你的產品的一幅顏色圖像放在首頁。但需留出足夠的版面排列以下內容：
A. 公司名稱
B. 注冊年月
C. 公司性質
D. 公司地址
E. 融資負責人姓名
F. 職務
G. 電話
H. 傳真
I. E-mail
J. 公司主頁
K. 報告機密性密級
L. 創業計劃書編號
公司名稱： 簽字： 日期：

Ⅱ.目錄
初步商業計劃書後，注意確認目錄頁碼同內容的一致性

Ⅲ.執行摘要
A. 計劃書的目的
a. 為有意的VC提供信息
b. 為本計劃未來的經營活動提供基本數據和原則
B. 公司概述
a. 成立日期
b. 從事行業, 例如嬰兒產品製造商, 鉛筆的分銷商, 醫葯服務的供應商
c. 公司的合法成立的形式，例如：有限責任公司、股份有限公司、合夥制
d. 出資所有權構成
e. 我們的主要辦公地點[x]
C. 業務
a. 描述產品或提供的服務，公司處於[種子,啟動,成長 ]期、剛[ 開發了我們的第一個產品, 僱用了我們的第一位售貨員, 簽了我們的第一張訂單]。
b. 在近期[ 時期 ], 我們公司完成了[ x ]的銷售額，並且顯示出[益利, 虧損, 盈虧平衡] 考慮到資金問題，我們期望完成 [ x ]的銷售額，在[年]完成[ x ]的稅前利潤。在[下一年]完成[ x ]稅前利潤。
c. 如果資金充足我們將[描述你利用資金做的事情 例如： 1.新產品的營銷 2.製造或補充設備滿足增長的市場需求，3.增加零售點或採用其他方法完善分銷渠道, 4.增強新產品的研發或改進現有產品]
D. 產品與服務
a. 陳述你的產品或服務以便讓別人能夠看懂。[ 公司 ] 生產下列產品[這里簡短列出產品，主要強調生產線的意義和它能帶來的最高銷售量]
b. 當前我們的[ 產品或服務 ]處於[ 導入, 成長, 成熟 ]期。我們計劃擴大我們的生產線用於完善我們的[產品或服務] 包括[ x，y，z ] 。
c. 我們產品的生產或配送等方面的關鍵特徵有[ x ，y ] 。
d. 我們的[產品或服務]的獨特性是因為[ x ， y ，或 z ]。
e. 我們的市場定位優勢是因為我們的[ 專利, 銷售速度, 商標名字等]。
E. 管理團隊
我們的團隊由下列成員組成[ x ] 男性和[ x ]女性，他們有[ x ]年的合作經驗；有銷售[ y ]年的經驗
有[ x ]年的產品開發經驗，並且有在[其他方面][ x ]的經驗。
F. 營銷概述
G. 競爭環境
a. 分析與我們直接競爭的[公司名稱]，或我們沒有直接的競爭對手，但在市場上有我們[ 產品或服務 ]的替代品或相關產品。
b. 我們產品獨特性是因為如果我們能 [ x ]，或我們有競爭優勢因為我們的 [ 銷售的速度, 已建立商標品牌, 低成本製造] 。
H. 資金需求
a. 我們尋求[x￥]作為追加投資，用於[ ] 它將使我們能 [ 描述你為什麼需要資金,這機會為什麽鼓舞人心]。
b. [ x ] 年內我們將利用剩餘的利潤分紅或者再次融資，或者公司的出售，或者上市融資退出。
I. 風險與機會
a. 我們經營的最大的風險是 [ 市場風險, 定價風險, 產品風險, 管理風險 ]
b. 我們感到我們能克服這些風險因為如果我們能[ x ]
c. 我們面前的商業機會對我們非常有意義；如果我們能做到[ x ]我們就有機會將[ 市場上的局部優勢，變為整個行業的巨大優勢]。

Ⅳ.公司概述
A. 遠景目標
a. 我們的目標是成為 [ 描述你的最終目標，例如：要成為低脂肪乳酪的第一品牌]
b. 我們渴望在市場中保持良好信譽，並且為市場提供 [節省的時間, 更好的生產方法，合理的價格]。我們能實現這些是因為採用了[優異產品的開發、掌握市場發展趨勢和需求，賦予創新精神並且採用有效的分銷和包裝]
c. 為了實現我們的目標，我們應該感謝那些關注我們發展的人士，客戶，和公眾[描述你們所追求的榮譽]以下這些人為我們的成功提供了幫助[描述每一個群體對你的公司的相關幫助]
B. 遠景
C. 公司成立於[日期]並且[ 描述你的產品或服務。例如, 鉛筆的分銷商, 醫葯服務的供應商 ] 。
D. 符合法律規定公司全稱[ x ]。公司的合法形式例如：有限責任公司、股份有限公司、合夥制、個人獨資、我們主要負責人的辦公地點[x]。給出辦公地點距離廠房和倉庫的距離。
E. 按月統計我們近來的生產量，如果我們希望月產量達到[x]就需要更大的〔廠房、研發隊伍、…〕。在得到資金幫助後，我們估計現有的設備能夠滿足今後[某年 某月 某日]的需求。
F. 如果公司從事[污染水源、軍備武器、遺傳工程、爆破工程以及在生產和服務中使用國家禁止的資源]營業執照就會被馬上吊銷，同時從事政府授權以外的活動也是不允許的。
G. 公司符合一切運營規定，擁有最新的檢查紀錄。這些記錄包括[主要幾項]。這些機構負責管理我們業務的那些方面，我們必須確保我們員工的責任心。
H. 公司的戰略合作夥伴：如何保持與戰略夥伴的關系很吸引投資者的注意，解釋你是如何和他們一起工作並提高你的工作成績。在即將建立的更大規模的合作過程中，你的公司可以為合作夥伴提供重要並且是有利可圖的自身發展。描述關於你的每一個合作夥伴在市場中位置的細節，並且說明你們之間的合作最大的隱患是什麽？舉例來說，我們與[x]建立了市場協議，與橡皮擦領域的市場領導者建立了聯盟，有利於我們銷售學生用鉛筆。供需方共同分割零售業同樣可以佔領市場，這可以幫助我們快速的切入市場。合作關系的風險在於合作者可能選擇自己銷售[鉛筆]將我們排處在外。
I. 另一種對公司有利的戰略關系是同[x]共同建立合資企業。我們從不投資於研究的初始階段，我們可以把研發時間一分為二，我們充分利用那些沒有被充分利用的人力和設備，這可以有效避免支出[員工工資、設備購買]，我們願意為此支付一筆提成費，以感謝我們的發展夥伴為我們的最終成功所做出的貢獻。
J. 我們與供應商有著緊密的聯系，批量采購時價格降至市場價的80%，並且他們同意 6個月內不把產品大批量投放市場，或者是給我們一個特惠的價格
K. 我們還有一些OEM戰略合作夥伴，假如我們是生產滑冰輪的，那麽生產長靴的幾乎是靠我們才買出他們的滑冰鞋附件。這些關系保證了我們有一個巨大且穩定的市場，這些環節使我們占據市場，盡管他對我們來說市場份額很小，並且沒有商標。

Ⅴ.行業分析
A. 我們將進入何種行業
B. 行業
a. 歷史
b. 現狀
B. 客戶分析
C. 競爭分析
a. 海外
b. 本地
D. 原材料的供應
E. 新入者的威脅
a. 海外
b. 本地
F. 替代產品
G. 結論
a. 進入時機
b. 成功因素

Ⅵ.產品與風險
A. 產品介紹
a. 研發歷史
b. 技術規格
c. 實踐證明
B. 產量目標
a. 規模經濟
b. 公司的使命和銷售預測
C. 運作流程和功能設置
D 運作方式
a. 理由
b. 可行性
E. 選址
a. 原則
b. 比較
F. 勞動力需求
G. 研發
H. 物流管理
c. 原材料及設備的供應和采購
d. 運輸
e. 其它
H. 質量控制
I. 產量計劃

Ⅶ.競爭分析
A. 描述你在產品、管理、價格、廠址、財務計劃上的核心競爭力是什麽。錯誤和不明確的信息都會被認為是對投資者的不誠實和忽視。不要讓你或VC在你的競爭優勢上感到迷惑。通過電話黃頁書、當地圖書館里的行業目錄，在線的資料庫，了解其它公司的競爭力。看一下行業的有關雜志，尋找刊登行業廣告者。
B. 我們沒有直接的競爭對手，但我們有生產我們產品替代品的競爭對手。或者我們產品的競爭對手有[a,b,c]，給出你的每一個競爭對手的詳細分析，要很詳細。[比如：董氏公司是東北地區的鉛筆製造商，他的銷售額有300萬元，它是acam集團的下屬公司，全公司的銷售額有800萬元，包括生產鉛筆、鋼筆及其他書寫繪畫用的文具。子公司目前發展停滯，因為總公司沒有提供改進機器設備的運營資金，該子公司由一位副總裁負責，他上任已經6個月了，前一任管理者負責了11個月。
C. 你和你的競爭對手是否採用了相同的分銷渠道，藉助相同的商業雜志宣傳促銷。
D. 我們的產品是獨一無二的原因[x]，我們為什麽具有領先的競爭優勢[低成本、快速進入市場、以有的品牌]

Ⅷ.市場和銷售戰略分析
A. 市場分析
對於大多數的創業計劃書來說，這部分至關重要同時也最難准備
a. 定義目標市場
我們希望可以在行業中明確的市場環節中展開競爭，參考相關的地理條件，在[y]以前這個市場在[批發/零售]已經接近[x￥]。未來市場的發展趨勢會是關注產品的環保性，價值性，高質量，小型化等因素。市場研究的數據報告(提供數據來源)顯示市場將會於[年]出現[上漲，萎縮]至[x%]。我們希望在這一段時期業務[上漲/萎縮/保持/停滯]。對業務變化產生影響的主要因素是[電腦產品的降價，基於家庭消費的發展等]，行業成長的最大規模將是[x].。鑒別一下你的信息來源，以及它是否是及時更新的。
b. 市場環節
我們定義我們的市場環節[為家庭/學校/公司提供文具的生產商、食品領域內的低脂肪乳酪生產者]，這個市場環節在過去的幾年裡是[穩定/不穩定]。行業專家[姓名]，預言在未來的幾年中[x]。簡要的列舉市場的主要環節[a,b,c],你想要爭取到的客戶的類型[電子產品的訂貨商，目錄手冊的購買者，零售商]。在[x]市場環節中[x]產品依據[產品型號],它的零售價格一般在[x-y]這個范圍。這一市場環節中的產品銷售的配送是通過[零售商，製造商，原材料提供者]。我們的典型客戶目前正在使用我們產品的替代品，什麽原因促使他們想要購買我們的產品[價格/性能/質量]。我們如何知道這些主要的[客戶反饋/廣告咨詢/商業展覽]。我們感覺顧客關注我們的產品[價值/性能/品味]。盡管我們的產品存在[價格高/品牌保護不足]等問題，我們正努力明確我們的產品在市場上的[x]定位，以克服我們的弱點.
B. 市場營銷
a. 我們的營銷計劃是根據以下條件制定的[x]。我們希望成功滲透到[x]市場的[x]部分，因為我們將[零售/分銷/郵寄/互聯網]作為我們產品的主要銷售渠道。我們預計會取得[x%]的市場份額。
b. [市場定位] 我們將把我們的產品定位為[低價/高質/物美價廉]，這些將是我的競爭對手當前所不能企及得。我們根據不同類型的顧客比如[國籍/生活的年代/老年人等]對產品的不同需求適當的調整產品。
c. [價格] 我們的價格[戰略\策略]是依據成本、毛利潤、還是市場。我們達到這個價格是根據[毛利潤，市場上的價格，成本，或可被感知的產品價值]。我們每月，每季，每年都觀察我們的價格，以保證不喪失市場上的潛在價值。客戶願意為我們的產品支付多少錢？為什麽？
d. [分銷渠道] 我們產品的分銷渠道有[批發、商場零售或其他方式]。[季節的變化/地理的位置/客戶的特徵等]這些都將決定我們是否將產品送達最終用戶的手中。市場上的競爭採用這些途徑[批發、商場零售或其他方式]，但我們的優勢在於[x]
e. 列舉你的主要顧客[前5位]，用一兩句話描述他們。詳情可見附錄，展示我們是如何將產品延伸到消費者手中。
f. [廣告、促銷、商業展覽]，你的目標是在市場上介紹、促進、支持你的產品，盡管合適的廣告設計、商業的促銷活動需要花費資金。公司已有了全面的廣告策劃和促銷戰略。當資金達到位後，就會實施。我們希望在全國范圍內的商務雜志上登廣告。我們策劃我們自己的廣告，並把它作為我們原料提供商和合作夥伴的整體戰略廣告之一。我們的公關計劃是保持與商務期刊記者和編輯之間的良好關系，並且提供報到素材以提高我們在市場上的信譽，和讓客戶了解我們。
g. 我們通過多種渠道促銷我們的產品[現場製作樣品/展示產品的不同的側面]或其他的方式，我們的目標是擴大我們的客戶群，提升我們產品的品牌知名度，加強我們與公眾之間的聯系。公司參與了那些商業展覽，列舉主要的幾個：主辦者，參加的廠商，參展的位置以及展位的標准，這些有利於我們推介新產品。或者我們參加了幾個展覽，我們只對那些對我們的產品感興趣的購買者展示產品。展覽對於我們散發公司的介紹給目標顧客是否有利，展會的地點是否合理，時間是否合理，它是否是一個我們必須去的展會

Ⅸ.風險與機遇
A.創業風險
a. 這一點對於整個計劃書來說也是至關重要的，VC對於你的企業所面臨的挑戰和應對的措施都很感興趣。把你在企業發展過程中遇到的問題和應對的策略記錄下來。
b. 我們成長過程中所遇到的主要問題有[有限的運營歷史，資源的短缺，管理經驗的不足，市場和產品的不確定性，對於關鍵管理的依靠.
c. 企業弱點的評估
d. 應急計劃
e. 新技術
B. 機遇
a. 這一點對於整個計劃書來說也是至關重要的，它將給整個商業計劃帶來閃光點，使人為之激動。
雖然我們的經營伴隨有風險，我想我們能夠戰勝這些困難因為[x]。我們將展開廣泛的學習，或者和一個了解市場的更大的公司合作。我們將會集中盡力與[x]，用於解決在市場、產品、管理等方面的問題。
b. 如果我們能夠戰勝風險，我們就將在某一市場領域占據優勢，成為行業的主要力量。我們的品牌將被客戶和VC所認識，我們能夠實現這個目標在[x]年特別是我們的領先產品將有機會在某些領域影響人們的生活狀態、改變生產，提高性能。我們因此也可以進軍我們以前未涉足的領域[國際市場/不同年齡段的市場]

Ⅹ.管理團隊與所有權
A. 管理
a. 公司類型
b. 結構
c. 管理者職責和簡歷
d. 員工
不僅要說明你的管理者，更要闡明他們是怎樣作為一個團隊共同工作的。我們的團隊有以下一些人員構成[x]。[x]男性、[x]女性，他們已經有了[x]年的共同工作經驗，[x]在市場有了[x]年的經驗，[x]在場品研發有了[x]年的經驗，其他一些人在[x]領域有了[x]年的歷史。坦率的講，如果你有更多的人從事管理，將會很好。總裁/財務副總/市場副總/運營副總/銷售副總/研發副總/法律顧問 說明他們是誰，多大，他們的公司股票所有權是多少。

B. 所有權結構
姓名 股票 所佔比重
[A B創建者] 52 [52%]
[C. D投資者] 22 [22%]
[管理團隊] 10 [10%]
[種子期投資者] 10 [10%]

C. 專業機構
財務公司/法律顧問/其他咨詢機構
D. 其它指導
我們還有一些其它的幫助，用於協助我們進行決策，把握商機。列舉這些人或機構的幫助，他們有什麽樣的經歷，可以為公司的訂單作出什麽貢獻。他們在什麽地方，以及為什麽會為我們的戰略帶來益處。

Ⅺ.資金需求
A. 需求量
a. 金額
b. 時間
c. 資金類型
d. 資金來源
B. 其他資金需求
C. 資本金的使用
我們尋求[$]作為追加投資[凈資產，重組債權，或其他形式的更高級投資] 它將是我們能 [ 描述你為什麼需要資金, 並且你為什為這機會而激動不已]。
最初的投資將會被用於[員工的工資/項目的開發/市場的推介/獲得競爭者的信息/購買設備]列表如下
完善發展 [$x]
購買設備 [$x]
市場及新生產線 [$x]
運營資金 [$x]

[ x ] 年我們將利用剩餘的利潤分紅或者再次融資，或者公司的出售，或上市融資退出 。這些為什麽會實現。

Ⅻ.財務計劃
A. 損益預估表
B. 現金流預測
B. 資產負債預估表
C. 盈虧平衡分析
D. 資金的來源和應用
[收入預估表]我們建議前兩年以月為單位統計，如果有年的單位盡量將它變為多少天。在新產品或改進的產品推出後，銷售預計會增長。在以下的計劃中我們簡要的介紹一下我們的產品[詳細的情況]。我們希望在推介的每個月銷售額的增長率在[x]個月之內，會達到[x]
我們將會在市場上購買更高效的原料或者利用新的設備減少生產環節，降低損耗。這樣就可以減低我們的消耗比例[x%]。
毛利潤將保持不變[新的產品推介將等到具有更多的盈利空間的時候]。出售和管理的費用將提高，但所佔成本的比例會減小[列舉最大的一些訂單，以及他們的意義]，因為我們會擁有更高的市場回報。
早期的銷售中所佔的比例較大的研發將隨著百分比的變化而減少。投資於[代理商/研發/其他的銷售渠道後]我們將會得到更大的價值。
你組織這些數據的依據，以及你面臨這些數據時的冷靜態度，對於投資者來說非常重要。討論一下市場大小，市場的容量，把握市場的時機，以及你的競爭壓力對於這些數據的影響。
談一下，其中一些數據從某段時間到某段時間變化的重要意義，包括你的業績之所以會上升的原理，和企業擴張的原因。
[收支平衡表] 對一些項目作出標注，比如現金/支付能力/增長的債務
[現金流和盈虧平衡分析] 這比收支平衡表還重要，在最終的日子裡你將會有多少錢的盈餘是投資者很關心的問題。
我們估計我們每個月所消耗的資金達到[x]時，我們的供給就將滿足我們的需求區間[x]，這時，我們估計我們的需求量將會增加。我們估計我們可以在[x]時間內聚集資金，因為我們擁有[大客戶的特殊付款方式，貨到付款的方式，信用卡的收費方式]等
我們預估我們的第一筆投資將用於[x]年月，收支平衡於[x]年月。我們將於[x]年月盈利，贏利點時的價格是多少。

附錄
A.信件 E.供應商的報價單
B.市場研究數據
C.協議或合同

附1：行業分析中的關鍵問題
1.在過去的5年中該行業的銷售總額？
2.該行業預計的增長率？
3.在過去的3年中，該行業有多少新加入的公司？
4.最接近的競爭者是誰？
5.該行業最近有什麽新產品？
6.你的企業如何經營才能超過該競爭者？
7.你的每個重要競爭者的銷售額是在增長，減少還是持平？
8.你的主要競爭者的優勢和劣勢是什麽？
9.你的客戶的特點？
10.你的客戶與你的競爭者的客戶有什麽區別？
附2：風險企業分析中的關鍵問題
1.你的產品或服務是什麽？
2.產品或服務的具體描述包括專利、版權、商標的情況？
3.公司將建於何處？
4.你的建築是新的還是舊的？需要整修嗎？，列出成本
5.該建築物是租賃的還是自己擁有的?
6.為什麽該建築物或地點適合你的企業？
7.企業的運營需要什麽額外的技能和人員？
8.需要什麽辦公設備？
9.這些設備將購買還是租賃？
10.你的商務背景是什麽？
11.你具有什麽管理經驗？
12.敘述個人資料如：教育程度、年齡、特長及愛好
13.你參與這個企業的原因？
14.為什麽你會在這個風險企業中獲得成功？
15.到目前為止有什麽開發工作已經作完？
附3：生產計劃關鍵問題
1.你將負責全部還是部分製造產品？
2.如果某些製造工序被分包，誰將成為分包者？（給出分包者姓名和地址）
3.為什麽選擇這些分包者？
4.分包製造的成本怎樣？（包括幾份書面合同）
5.生產過程的布局怎樣？（如果可能應列出步驟）
6.產品的製造需要什麽設備？
7.產品的製造需要什麽原材料？
8.原材料的供應商是誰？相應的成本怎樣？
9.產品製造的成本是多少？
10.該風險企業將來的資本設備需求怎樣？
如果是零售或服務型企業：
1.貨物將從哪裡購買？
2.儲存控制系統如何運營？
3.存貨需求怎樣？存貨如何被促銷？
附表4：組織計劃關鍵問題
1.組織的所有制形式是什麽？
2.如果是合夥制企業，誰是合夥者以及合夥協議的條款是什麽？
3.如果是股份公司，誰是主要的股票持有者以及他們擁有多少股票？
4.發行什麽類型的股票？以及發行了多少有表決權股票和非表決權股票？
5.誰是董事會成員？（給出姓名、地址和簡歷）
6.誰有支票簽字權和控制權？
7.誰是管理小組的成員？他或她的背景怎樣？
8.管理小組的每個成員的角色和責任是什麽？
9.管理小組的每個成員的薪水、紅利、或其他形式的工資怎樣？

⑦ 投資計劃書範本 股票，基金，期貨

強烈推薦中國石化萬科A中國平安中煤能源海通證券長江電力西部礦業保利地產中國遠洋中國石油！
另外強烈看好中國建築這只即將IPO的上市股票！

⑧ 期貨投機交易計劃！！

日內短線沒法說。你要求的中線波段操作，可以關注大豆和白糖。現在就在關口上，收益風險比還不錯。

⑨ 期貨投資規劃報告

需要知道該客戶是否有期貨投資經驗，這關繫到期貨品種的選擇和資金的投入比例。如果剛進入這個市場的新人，需要從一些小的商品期貨做起，熟悉期貨市場；另外資金投入比例也需要偏小一點。