投資比例股票期貨

A. 股票期貨基金等理財產品的投入產出比是多少，是不是大錢賺小錢，小錢不賺錢

對於即將推出的股指期貨，基金公司大都持謹慎態度———

股指期貨獲得准生證，基金公司大都對參與這項業務持謹慎態度。但對於市場影響，各方一致認為股指期貨將成為催化劑，加快大小盤熱點的轉換。對基金產品來說，指數產品、混合型基金受益較多。

■參與熱情遜色創業板

和創業板推出前機構擂鼓吶喊不同，在股指期貨到來時，基金公司大都持謹慎態度。

正在發行中的寶盈中證100指數基金招募說明書中，明確指出可適當參與金融衍生產品的投資，並可以按照國家的有關規定進行融資、融券。不過也有公司申報產品時，斟酌再三後把股指期貨的投資章節去除了。目前而言，即便基金參與股指期貨，對沖風險、保值功能也將佔主角。

對於股指期貨對市場的影響，機構觀點各不相同。南方基金滬深300基金經理潘海寧引用了美國、德國、日本等國家和地區的數據分析認為，股指期貨推出前後，的確使得現貨指數(大盤股指數)相對表現超越中小盤指數成為「大概率事件」。

但他也表示，盡管股指期貨和融資融券的推出將會成為市場風格切換的催化劑，但並非決定因素，市場風格能否切換還需關注資金面的變化，包括IPO、再融資的頻度和信貸數據等因素。

大成中證紅利指數基金擬任基金經理袁青認為，對市場的影響整體來說是偏正面的，投資者可以重點關注大藍籌板塊。因為股指期貨推出雖然不會影響估值水平本身，但是可能會成為市場風格轉換的催化劑。

「目前市場上小盤股相對於權重股的估值溢價處於歷史高位，隨著股指期貨的出台，績差小盤股價值回歸，大盤股將有明顯的相對收益，則風格轉換的過程會加速。」 袁青即將掛帥大成中證紅利指數基金，該基金所跟蹤的股票絕大多數為業績表現良好、具有較強分紅能力的優質藍籌股，這也是袁青對股指期貨偏樂觀的原因之一。

相對而言，民生加銀投資總監、民生精選基金擬任基金經理黃欽來的看法則偏中性。他認為，股指期貨作為一種價格發現機制，其作用體現在提高市場效率方面，長期看其對市場整體的影響偏中性；另一方面，股指期貨可能改變不同板塊的相對估值，最終導致低估值板塊的價值回歸。

■指數基金最先受益

對於指數基金特別是滬深300指數基金、中證100指數基金，股指期貨的推出除了增加藍籌股和指數基金本身的吸引力外，主要作用體現在減少指數基金跟蹤誤差和提高投資效率上。

南方滬深300基金經理潘海寧認為，普通指數基金或ETF基金的投資目的是追求跟蹤誤差的最小化。由於基金本身的費用、交易沖擊成本、大額申贖等因素，會使得指數基金無法跟上指數的漲幅，這就需要基金管理人去尋找額外收益來彌補這部分的差額。

目前來看，A股市場上的手段只有通過日內擇時交易、成份股分紅、成份股調整等來實現。根據國際經驗，指數基金很大一部分額外收益來自於「融券」的收入，這是因為指數基金平日的股票倉位一直較高(超過90%)，這就使得基金經理可以將部分「閑置」的股票倉位用於融券，獲取額外的正收益。

另外，潘海寧也認為，股指期貨的實施也為指數基金的頭寸管理增添了新途徑。在采訪中，記者發現，與潘海寧持同樣觀點的並不在少數，不少市場人士預期股指期貨將進一步提升指數基金的投資價值。

■混合型基金業績差距將拉大

2007年，證監會出台了《關於證券投資基金投資股指期貨有關問題的通知》，規定非股票型基金不得投資股指期貨。按目前保證金比例規定計算，基金做空期指金額不超過持有市值約10%。此外，在任何交易日內交易的期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的100%。

好買基金研究中心分析師認為，從規定來看，監管機構對基金以套期保值為目的投資於股指期貨是許可並提倡的。股指期貨這一工具彌補了現有股票型基金的短處，使基金能著重於選股，深挖價值。

根據目前的基金品種，好買基金分析師認為混合型基金在把握股指期貨的餘地上最大。因為混合型基金契約中規定的股票投資范圍更加靈活，在投資上更加註重擇時，更注重股債比例的靈活配置。股指期貨推出後，混合型基金增加了擇時的利器，可以通過多頭或者空頭增強擇時的效果。

作為一種中性投資工具，意味著運用得好壞完全取決於基金管理人的能力。從現有混合型基金運作歷史來看，其業績分化較大，這意味著基金管理人的主動管理能力分化也比較大。在運用股指期貨後，這種差別將被放大。

對於普通投資者，如果要著急把握股指期貨的機會，可以在繼續保持大小盤基金均衡配置的同時，適當加大對於大盤類基金的配置以及中證100、滬深300等指數基金的配置。

B. 你好，請問你資料的投資者分布比例嗎股票，期貨，現貨，基金等 的一些比例

股指期貨里的滬深300指的是什麼？ 股指期貨目前上市的品種就是滬深300滬深300股是從深市挑選了108隻,從滬市挑選192隻有代表性的股票作為滬深300指標股,其中大部分為大盤藍籌股.滬深300指標股的走勢決定大盤的走勢。 股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？ 滬深300指數期貨早上9點15分開盤9點10分到9點15分為集合競價時間，下午收盤為3點15分。但最後交易日下午收盤時到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。 股指期貨與股票交易的不同
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有
（2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算
（3）期貨合約可以賣空
（4）市場的流動性較高
（5）股指期貨實行現金交割方式
（6）一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣
（7）股指期貨實行T 0交易，而股票實行T 1交易
股指期貨與權證的區別 股指期貨以市場股指為標的，天生具有做空機制，能夠有效規避股市系統風險。在股市上漲階段充分獲利，在股市下跌階段則可利用股指期貨對現貨資產保值。認沽權證只是規避個股下跌風險的工具。 為什麼要做股指期貨？ 一、對股票投資組合進行風險管理，即防範系統性風險(我們平常所說的大盤風險)。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風險。 二、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。 三、作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，相對於保證金來說，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，也會發生同樣的虧損。
股指期貨一手值多少錢？交易每手的保證金比例是多少? 股指期貨的保證金如何計算？ 滬深300指數期貨的合約價值為當前滬深300指數點乘以合約乘數。如今年3月份的指數期貨報價為3200點，那麼滬深300指數期貨IF1103的合約價值為3200x300=960000元。保證金比例近期合約18%，遠期合約20% 假設滬深300股指期貨的保證金為18%，合約乘數為300，那麼當滬深300指數為3200點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是3200×300×0.18=172800元。 股指期貨一點代表300，風險太大了？ 投資都是有風險的，300是合約乘數，並不是風險產生的原因，最主要的風險就是市場風險以及保證金交易帶來的風險。 最小變動單位 股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為0.2點，按每點300元計算，最小價格變動合約價值60元。 目前股指期貨交易合約如何設定
當月合約、下月合約、以及隨後的兩個季月合約。
每日開盤價、收盤價是如何確定的？ 開盤價是指合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的以當日第一筆成交價為當日開盤價。如果當日該合約全天無成交以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交則以開盤價作為當日收盤價。 股指期貨當日無負債結算制度
當日交易結束後，投資者的盈虧、交易保證金及手續費都要進行結算，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或者減少結算準備金。 股指期貨到期日 股指期貨合約有到期日，到期實行現金交割。股票沒有到期日，可以短期持有，也可以長期投資，除非上市公司退市。 每日結算價是如何確定的？ 當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。 合約的最後交易日是哪一天？ 答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。 股指期貨的交割 交割結算價為最後交易日標的指數(滬深300)最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位)，同時產生交割金額的萬分之一的交割手續費，需要注意的是期貨公司會在交易所的基礎之上再加收一定比例。最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，從保證金賬戶中直接劃付持倉雙方盈虧，了結所有未平倉合約。 交易中有哪些限制？ 集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。 集合競價指令撮合時間不接受指令申報。 市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手 進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％, 股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％ 連續競價時的的交易原則是什麼？ 股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。 現階段股指期貨開戶要求 （1）50萬元資金 （2）10筆商品交易記錄或20筆股指模擬交易記錄 用股指期貨套期保值如何實現？講講具體例子和計算過程。 主要分為空頭套期保值和多頭套期保值 空頭套期保值：已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，這樣一旦股票市場真的下跌，投資者可以從期貨市場上賣出股指期貨合約的交易中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。
多頭套期保值：當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的時間，他可以先在股指期貨市場買入期指合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。通過股指期貨市場上賺取的利潤補償股票價格上漲帶來的損失。 空頭套期保值數例： 國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到26%，鑒於後市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，並且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9【註：β表示了該股的漲跌是指數同方向漲跌的倍數，如指數上漲1%，股票上漲0.9%；指數下跌2%，股票下跌1.8%】。假定9月2日時的現貨指數為5400點，而12月到期的期貨合約為5650點。該基金首先要計算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護。 應該賣出的期貨合約數=（224000000÷（5650×300））×0.9≈119（張） 12月2日，現貨指數跌到4200點，而期貨指數跌到4290點（現貨指數跌1200點，跌幅約為22.22%，期貨指數跌1360點，跌幅大致為24%），這時該基金買進119張期貨合約進行平倉，則該基金的損益情況為： 股票組合市值縮水22.22%×0.9=20%，市值減少為1.792億元，減少市值0.448億元；期貨合約合約上贏得119×1360×300=0.4855億元，兩者基本相等，實現避險目的。
歡迎給我留言希望你能夠找到答案

C. 投資期貨好還是股票好做呢

1.買賣方式不同

期貨是雙向交易，可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢。股票只能先買後賣，只有價格上漲才能盈利。如果市場出現價格下跌，只能是止損，或者忍受虧損。市場交易機會少了一半。

2.杠桿比例不同

杠桿交易是期貨投資魅力所在。期貨交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易只需要支付一定比例的保證金即可獲得控制合約總價值的權利，杠桿比例一般在10%左右。而股票交易是本金交易。買入股票需要支付全額資金，不能融資、融券。因此，資金使用效率較低。

D. 請問基金公司的資金有多大比例可以投資股指期貨

請參考《證券投資基金參與股指期貨交易指引》（中國證券監督管理委員會公告〔2010〕13 號）的相關規定，這里摘錄幾條。
第三條 基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的……
第四條 股票型基金、混合型基金及保本基金可以按照本指引參與股指期貨交易，債券型基金、貨幣市場基金不得參與股指期貨交易。
第五條 基金參與股指期貨交易，……應當遵守下列要求：
（一）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%。
（二）開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。
封閉式基金、開放式指數基金（不含增強型）、交易型開放式指數基金（ETF）在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%。……
（三）基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。
……
（五）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%。
（六）開放式基金（不含ETF）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
……

E. 誰知道最新的參股金融期貨股票及所佔比例的資料請各位大哥幫忙

宏源證券（000562）天馬期貨，中大股份(600704)中大期貨, 新天國際（600084）新天期貨，天利高新(600339)新興期貨,廈門國貿（600755）國貿期貨，億城股份（000616）中期期貨， st化工(000791)隴達期貨, 高新發展（000628）倍特期貨， s美爾雅（600107）美爾雅期貨，豐原生化（000930）安興期貨, 粵宏遠(000573)宏遠期貨,新黃浦（600638）華聞期貨，首創股份（600008）首創期貨
你問的都是一個概念

F. 股票 期貨操盤手的利潤提成比例多少

1、股票或期貨的操盤手的利潤提成比例是各不相同的，每個公司都會有自己的提成比例規定，有的公司提成比較高，但也有的公司提成比較低，很難一概而論的。
2、操盤手主要是為大戶（投資機構）服務的，他們往往是交易員出身，對盤面把握得很好，能夠根據客戶的要求掌握開倉平倉的時機，熟練把握建立和拋出籌碼的技巧，利用資金優勢來在一定程度上控制盤面的發展，他們能發現盤面上每個細微的變化，從而減少風險的發生。

G. 中國投資的人群投資分布比例是多少比如股票，期貨，現貨，基金等 各佔多少 百分之多少 急用

上海的是銅鋁鋅，橡膠，螺紋，線材，黃金，燃油；大連的是大豆，豆粕，豆油，玉米，棕櫚，L，PVC；鄭州的是小麥，白糖，棉花，菜油，秈稻，PTA
除了這些。還有就是中金所的股指期貨了。另外還有上海黃金交易所

至於所問的投資人群比例，這個需要統計證券交易所和期貨交易所的開戶數據，注意留意證監會發布的相關信息

H. 個人投資理財應該怎麼規劃投資比例呢比如股票佔多少，基金多少保險佔多少

1，股票如果要做投資的話，沒有一定的技術和經驗的話，不做中長線投資那是沒有較大收益的。股票交易時間時早上9點半到11點半，下午1點到3點，全天4個小時，交易模式T+1。
2，債券是所有理財裡面風險最小同時也是收益最低的，收益可能還達不到通脹的水準。
3，基金可以說是當前情況下最尷尬的一種理財投資了，大盤上漲的時候沒有股票漲的快，大盤下跌的時候比股票跌的還快。因為有一個法規限制住了它，基金的百分之60總金額是不能亂動的，非要支撐著中國的股市大盤。
4，期貨是一個對技術面要求很高的一種投資理財手段，要求從業者對其從事的期貨種類特別熟悉以及精通，對產品的市場特別清晰的定位，清楚產品的階段性走勢，同時對國家的相關信息掌控的很到位，大部分期貨都是3-7倍的杠桿比例，期貨的門檻相對較高，收益也很大，同樣風險也較大。
5，黃金白銀貴金屬現貨是最後出現的一種理財產品，他兼顧以上幾種投資的優點，較好的規避了其投資風險，因為他是一種T+0，24小時雙向交易的模式，T+0是指它當天可以買入賣出，沒有交易時差，24小時雙向交易模式是指它24小時全天候都可以進行買多做空的雙向交易模式，股票大部分只能當天買入，第二天賣出，它一般的杠桿是10，12.5，50倍，但是為了規避其風險，可以設置止損點，現貨是沒有漲跌停板，而股票是有漲跌停板的，在操作上現貨更加靈活。同樣現貨是可以提出黃金白銀貴金屬現貨實物的。
想知道更多可以私信我！！！大家一起探討！

I. 如果利用股指期貨對沖股票風險，那麼投資在股指期貨和股票的最佳資金比例是多少

簡單明了的是空股指。
如果具體的細說的話，要根據自己的股票來決定股指的比例是多少。
個人理解的是股票是3.6 股指是1
因為股指的漲跌幅度大 資金的波動大