證券投資學股指期貨

A. 證券投資學論文急急急

您的證券投資學論文具體是什麼要求呢
具體什麼時間要
最好有具體的排版格式要求 ，希望能夠幫到你，希望可以幫到你，論文要想寫的特別好，拿到高分，最重要的是要把認真兩字要記牢，認真收集資料，列好大綱，根據學校格式寫，

1、論文題目：要求准確、簡練、醒目、新穎。
2、目錄：目錄是論文中主要段落的簡表。（短篇論文不必列目錄）
3、提要：是文章主要內容的摘錄，要求短、精、完整。字數少可幾十字，多不超過三百字為宜。
4、關鍵詞或主題詞：關鍵詞是從論文的題名、提要和正文中選取出來的，是對表述論文的中心內容有實質意義的詞彙。關鍵詞是用作機系統標引論文內容特徵的詞語，便於信息系統匯集，以供讀者檢索。 每篇論文一般選取3-8個詞彙作為關鍵詞，另起一行，排在「提要」的左下方。
主題詞是經過規范化的詞，在確定主題詞時，要對論文進行主題，依照標引和組配規則轉換成主題詞表中的規范詞語。
5、論文正文：
（1）引言：引言又稱前言、序言和導言，用在論文的開頭。 引言一般要概括地寫出作者意圖，說明選題的目的和意義, 並指出論文寫作的范圍。引言要短小精悍、緊扣主題。
〈2）論文正文：正文是論文的主體，正文應包括論點、論據、 論證過程和結論。主體部分包括以下內容：
a.提出-論點；
b.分析問題-論據和論證；
c.解決問題-論證與步驟；
d.結論。
6、一篇論文的參考文獻是將論文在和寫作中可參考或引證的主要文獻資料，列於論文的末尾。參考文獻應另起一頁，標注方式按《GB7714-87文後參考文獻著錄規則》進行。
中文：標題--作者--出版物信息（版地、版者、版期）：作者--標題--出版物信息
所列參考文獻的要求是：
（1）所列參考文獻應是正式出版物，以便讀者考證。
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D. 跪求股神《證券投資學》期末論文,急求！

去東方財富網上找一些券商對某個指數以及某個股票的研究報告，裡面都有的。

E. 《證券投資學》作業

股票投機，債券投資，基金理財

光用手打就要打很久，自己寫吧

F. 股指期貨在證券投資基金中的運用

股指期貨推出後，證券投資基金經理更傾向於利用股指期貨的對沖策略對現貨頭寸風險進行管理。股指期貨的對沖策略分為標准對沖策略和和策略性對沖策略。
標准對沖策略，是指通過持有股指期貨的空頭頭寸來消除持有的股票現貨頭寸的價格變動風險。標準的對沖風險策略要求期貨頭寸一直維持到現貨頭寸了結。根據現代資產組合理論，標准對沖策略通過股票現貨頭寸和股指期貨組合，消除系統性風險（β風險），獲取股票現貨頭寸的選股收益（α收益）。
策略性對沖策略，是指通過階段性持有股指期貨的空頭頭寸來消除股票現貨頭寸在股指期貨持有期間的價格變動風險。策略性對沖策略不要求期貨頭寸一直維持到現貨頭寸了結。通過策略性對沖策略，可以規避市場階段性回調的風險。
台灣的證券投資基金運用股指期貨的主要目的就是對沖市場風險。尤其是在股指期貨推出的初期，股指期貨只能是作為一種對沖市場風險的避險工具來使用。台灣在2003年9月以後，才放開了股指期貨在證券投資基金中的使用范圍。即使是放開了使用范圍，股指期貨的主要用途還是在對沖風險上。
據美國《養老基金和投資》雜志的統計，參與股指期貨的美國養老基金進行套期保值的比例只佔到1/3，遠低於台灣的水平，美國的證券投資基金使用股指期貨進行對沖風險的比例相對不高。主要原因是以下兩點：
首先，美國市場對沖風險的工具比較豐富。除股指期貨、期權外，還有個股期貨、期權，可以做空個股和毫無限制地做空指數基金(如QQQ、SPDR)，美國市場還有品種繁多的熊市市場基金（Bear Market funds）和避險基金（conservative allocation funds）。
其次，對沖風險策略具有局限性。標準的對沖風險策略，追求的是投資組合的α收益，是一種絕對的收益，而大多數證券投資基金追求的是一種基於標准尺度（如S&P500）的相對收益率，運用標准對沖風險策略，將模糊基金的性質。策略性的對沖風險策略，看起來簡單，但是需要高超的擇時（Market timing）交易技巧。而統計表明，擇時交易不能提高基金的業績水平。
2 .資產配置（assets allocation）策略
關於被動投資和主動投資孰優孰劣的爭論一直存在，目前比較認同的看法是：在效率高的市場里，很難獲得超額報酬率，被動投資是較好的投資方式；而效率不高的市場，通過主動投資，可以獲得超額市場報酬率。
將被動投資和主動投資有效地結合起來，就有了「核心—衛星」的投資理念：將基金的大部分資產進行被動性指數化投資，追求市場基準收益率，將小部分資產進行主動性投資，追求超額的收益率。
由於股指期貨採用的是保證金交易，通過股指期貨的多頭和國債的多頭，可以合成無杠桿的指數化投資。這樣股指期貨的多頭，不再被理解成一種投機交易，而是一種資產配置行為。股指期貨以其較低的交易成本，在指數化投資中得到了廣泛的運用，美國指數基金運用股指期貨的比例大約為40%。
美國的被動式指數化投資盛行，被動式的投資占總的投資比例高達40%，最大的指數化證券投資基金先鋒標准普爾500指數基金，凈資產達到800億，在過去的5年凈資產增長了8倍。
由於我國台灣地區作為新興的市場，市場效率不高，指數化投資程度不高。目前台灣地區只有一隻指數基金，為寶來台灣加權股價指數基金。該基金參與股指期貨比較活躍，從該基金2005年的參與股指期貨的情況來看，參與股指期貨的合約價值占凈資產的比例為12%。
3 .可轉移阿爾法（portable alpha）策略
養老基金的基金持有人對報酬率的要求較高，而在一般市場里獲取超額報酬率困難。為了能夠吸收能提供超額報酬率的其他市場的基金經理人，就需要有統籌經理人（master manager）專門負責對沖其他市場的基金管理人的系統風險。從實質上來看，這是一個可轉移阿爾法的概念，將其他市場的超額市場報酬率（阿爾法值）轉 移到本基金中。而可轉移阿爾法策略的運用，離不開股指期貨。
例如，某大型基金有100億美元，如果全部投資於S&P500成份股，由於這類股票市場效率較高，不能通過積極選股獲得超額收益率，基金只能取得S&P500指數年10%的收益率。
為了提高基金的收益率，可以將基金的70億美元投資於S&P500成份股，另外30億美元中的3億美元投資於S&P500指數期貨多頭，24億美元投資於Russel2000成份股，3億美元投資於Russel2000股指期貨的空頭，對沖投資於Russel2000成份股的系統風險。這樣，24億美元的Russel2000成份股和3億美元投資於Russel2000股指期貨的空頭構成了一個市場中性的投資組合。由於Russel2000的市場效率不高，可以通過積極選股獲得超額市場收益，這樣基金不僅能夠獲得S&P500的年收益率10%，而且可以獲得Russel2000的超額收益率3%。
圖5 可轉移阿爾法策略示意圖

可轉移阿爾法策略主要運用在大型的養老基金中，可以將很多市場中性化後能獲取超額收益率的非主流投資工具納入到投資組合中。美國養老基金的投資組合中已經可以看多對沖基金、期貨基金、海外股票基金等非主流的投資品種。

[

G. 證券投資學期末考試重點

第一章：股票，定義、特性。優先股和普通股的異同
第二章：證券，定義、特性。按發行主體的分類。國際債券、歐洲債券、外國債券的異同
第三章：基金，封閉式基金和開放式基金的異同。公司基金和契約型基金的異同。
股票，債券，基金的異同
第四章：權證分類，要素和評判。金融期貨與齊全的區別。（案例分析）
股指期貨：特點、案例
第六章：發行方式：直銷，間銷，代銷、包銷
第七章：交易過程
第九章，第十三章，第十四章：計算題。
我們的老師是貌似是吳朝霞老師，書本是東北財大的。希望有所幫助！！！

H. ）跟蹤幾種股價指數（含國內的和海外的）的長期走勢並進行分析；

深大學子+

I. 學習股指期貨網站哪裡有

中國期貨證券網啊，主要有中國農業大學的《期貨與證券投資實戰研修班》和清華大學的《股指期貨與機構投資高級實戰研修班》兩個項目，系統化學習商品期貨和股指期貨，注重實戰訓練和持續穩定收益能力的培養。
並且定期、不定期地舉辦講座等形式的交流活動，每月一次機構研討會，有很多投資者過來一起交流、研討行情，有一定的影響力。不管你是新手還是老股民、老期民，都有合適的交流群體。

J. 證券投資學 請分析金融期貨的特徵有哪些

金融期貨的三類別及四特徵
金融期貨(Financial Futures)指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種,具有期貨交易的一般特點,但與商品期貨相比較,其合約標的物不是實物商品,而是傳統的金融商品,如股票、股指、貨幣、匯率、利率等。 金融期貨交易產生於20世紀70年代的美國期貨市場。1972年美國芝加哥商業交易所(CME)的國際貨幣市場分部(IMM)推出外匯期貨交易,標志著金融期貨交易的開始。1975年芝加哥期貨交易所(CBOT)推出了政府國民抵押協會(GN－MA)債券期貨合約,同年開始交易美國政府國庫券期貨合約,利率期貨誕生。1982年在堪薩斯期貨交易所(KCBT)推出價值線指數期貨合約(Value Line Index Fu－tures)。在將金融工具引入期貨交易領域以後,期貨交易的規模以前所未有的速度在全球范圍內迅猛發展,金融期貨為廣大金融機構和投資者在日益動盪和一體化的世界金融市場上提供了廣泛的避險工具,發展至今金融期貨已成為期貨交易主體,占整個期貨市場交易量的90％以上。 三大類型
金融期貨基本上可分為三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨。 外匯期貨是指交易雙方同意在未來某一時期,根據約定價格(匯率),買賣一定標准數量的某種外匯的可轉讓的標准化期貨合約。外匯期貨的交易幣種包括美元、日元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元等。
利率期貨是指交易雙方同意在約定的將來某個日期,按約定條件買賣一定數量的某種長短期信用工具的可轉讓的標准化期貨合約。利率期貨交易的對象有長期國庫券、政府住宅抵押證券、中期國債、短期國債等。
股票指數期貨是指,交易雙方同意在將來某一時期按約定的價格,買賣股票指數的可轉讓的標准化期貨合約。最具代表性的股票指數期貨有美國的道·瓊斯股指期貨、SP500股指期貨、納斯達克股指期貨、英國的金融時報股指期貨、香港的恆生股指期貨、日本的日經225股指期貨、韓國的KOSPI200股指期貨等。 四個基本特徵
金融期貨交易作為買賣標准化金融期貨合約的活動是在高度組織化的有嚴格規則的金融期貨交易所進行的。金融期貨交易的基本特徵可概括如下： 第一,交易的標的物是金融商品。這些交易對象大多是無形的、虛擬化了的金融產品,如股票、股指、利率與外匯等,它不包括實際存在的實物商品。
第二,金融期貨是標准化合約的交易。作為交易對象的金融商品,其收益率和數量都具有同質性和標准性,如貨幣幣種、交易金額、清算日期、交易時間等都作了標准化規定,唯一不確定是成交價格。金融期貨的三類別及四特徵
金融期貨(Financial Futures)指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種,具有期貨交易的一般特點,但與商品期貨相比較,其合約標的物不是實物商品,而是傳統的金融商品,如股票、股指、貨幣、匯率、利率等。 金融期貨交易產生於20世紀70年代的美國期貨市場。1972年美國芝加哥商業交易所(CME)的國際貨幣市場分部(IMM)推出外匯期貨交易,標志著金融期貨交易的開始。1975年芝加哥期貨交易所(CBOT)推出了政府國民抵押協會(GN－MA)債券期貨合約,同年開始交易美國政府國庫券期貨合約,利率期貨誕生。1982年在堪薩斯期貨交易所(KCBT)推出價值線指數期貨合約(Value Line Index Fu－tures)。在將金融工具引入期貨交易領域以後,期貨交易的規模以前所未有的速度在全球范圍內迅猛發展,金融期貨為廣大金融機構和投資者在日益動盪和一體化的世界金融市場上提供了廣泛的避險工具,發展至今金融期貨已成為期貨交易主體,占整個期貨市場交易量的90％以上。 三大類型
金融期貨基本上可分為三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨。 外匯期貨是指交易雙方同意在未來某一時期,根據約定價格(匯率),買賣一定標准數量的某種外匯的可轉讓的標准化期貨合約。外匯期貨的交易幣種包括美元、日元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元等。
利率期貨是指交易雙方同意在約定的將來某個日期,按約定條件買賣一定數量的某種長短期信用工具的可轉讓的標准化期貨合約。利率期貨交易的對象有長期國庫券、政府住宅抵押證券、中期國債、短期國債等。
股票指數期貨是指,交易雙方同意在將來某一時期按約定的價格,買賣股票指數的可轉讓的標准化期貨合約。最具代表性的股票指數期貨有美國的道·瓊斯股指期貨、SP500股指期貨、納斯達克股指期貨、英國的金融時報股指期貨、香港的恆生股指期貨、日本的日經225股指期貨、韓國的KOSPI200股指期貨等。 四個基本特徵
金融期貨交易作為買賣標准化金融期貨合約的活動是在高度組織化的有嚴格規則的金融期貨交易所進行的。金融期貨交易的基本特徵可概括如下： 第一,交易的標的物是金融商品。這些交易對象大多是無形的、虛擬化了的金融產品,如股票、股指、利率與外匯等,它不包括實際存在的實物商品。
第二,金融期貨是標准化合約的交易。作為交易對象的金融商品,其收益率和數量都具有同質性和標准性,如貨幣幣種、交易金額、清算日期、交易時間等都作了標准化規定,唯一不確定是成交價格。
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