期貨投資狀況

❶ 期貨投資有哪些弊端

1、嚴重做空。股指期貨的推出，本指望它改變過去的單邊市場，即減少和避免單邊上漲。但是，由於做空機制沒有一定的限制，結果使得這種做空機制在某些情況（如利空）下會嚴重打壓股票現貨市場，尤其是做空滬深300標的物，可以產生羊群效應，使廣大股民隨著股指大幅下挫斬倉割肉，這樣讓境內外機構乘機抄底，漁翁得利。
2、嚴重違規。股指期貨交易與股票市場的交易密切相關，這使得股指期貨交易中的違規行為常常涉及到股票市場，其影響面較廣，手法也更為復雜。如果這種現象不及時制止，那麼會出現嚴重的不公平交易。因此，為了維護現貨市場和股指期貨市場的公平交易，國外股指期貨市場採取了多項措施，對兩個市場之間的市場操縱行為進行防範。這些措施包括：一是加強市場監察及早發現可能扭曲市場價格的各種交易行為和交易狀況，並針對這些交易行為或交易狀況採取各種措施，確保市場各種功能的實現。二是加強股票市場和股指期貨市場跨市場之間的資訊共用和協調管理，另外還有規范結算制度等。我國的股指期貨卻未能做好這兩點，出現違規行為在所難免。
3、嚴重不公。主要指目前的交易制度。目前我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易一律實行「T+1」的交易方式。即，當日買進的，要到下一個交易日才能賣出。而我國的股指期貨則實行「T+0」交易制度。其結果是，機構和股指期貨投資者就會利用這一制度漏洞，針對股票市場的標的物嚴重做空，而在股票市場的投資者眼睜睜地看著別人瘋狂打壓，無法出貨而出現嚴重虧損。我國股指期貨推出不到20天，大家已經領教了這種不公平。
4、嚴重投機。股指期貨交易包括投機和套期保值，其中後者是主要的交易方式。但是，由於存在前面三個問題，那麼目前我國股指期貨的投機行為非常嚴重，有些股指期貨投資者利用杠桿作用，一天內可以用少量的投入賺幾十萬元。目前還沒有發現誰在做套期保值。因為國內外的投資者利用各種利空消息大肆做空，獲得了大量好處，至少在中國還沒有出現失誤過。

❷ 投資期貨有什麼優點

期貨交易與股票交易的聯系與區別：
聯系：都是資本投資，屬於金融市場范疇，因此在投資
理念、方法、技術指標的運用等方面均有相同之處，從事與股票、外匯投資的人比較容易進入期貨市場，而且也比較容易掌握期貨投資的技巧。
區別：
（1）投資對象不同：股票屬於現貨交易，具有明確的投資對象，期貨投資屬於期貨交易，是一種未來的交易，交易的對象是合約，如果在未來某一時期進行交割，那現在的交易是一種對未來商品的買賣，如果不進行交割，那麼現在交易的只是一種預期，一種對未來價格走勢的預期。
（2）資金使用效率不同：股票交易實行全額現金交易，投資者資金量的大小決定交易量的多少，面對突發行情時，資金的調度就成為制約投資者交易的主要問題。期貨交易實行保證金制度，一般保證金比例為5%---8%左右，資金放大作用比較明顯，在控制風險的前提下，面對突發行情投資者可以有足夠的時間和資金進行操作。
（3）交易機制不同：股票交易是一種現（實）貨交易，目前股票市場不具備做空機制，股票實行t+1交易結算制度。期貨交易很大程度上是一種虛擬交易，具備多空兩種交易機制，實行t+0交易結算制度。
（4）風險控制手段不同：雖然股票和期貨交易都規定了風險控制制度，比如漲跌停板制度等，但因為制度設計本身的關系，目前對股票市場的系統風險投資者很難迴避，同時缺少做空機制，投資者迴避市場風險唯一的選擇只能是賣出股票，由於期貨交易具有多空兩種形式，因此控制市場風險的手段，除了常見的一般形式外，還可以利用套期保值功能迴避市場風險。期貨交易的限倉制度和強制平倉制度也是區別於股票交易的主要風險控制制度。
（5）分析方法不同：技術分析方法有共性；但從基本面分析方法上看，因為期貨投資的對象主要為商品期貨，因此分析商品本身的價格走勢特點很重要，商品價格走勢特點主要體現在商品的供求上，影響商品價格的基本因素比較明確和固定。股票基本面分析主要是具體上市公司的經營狀況。www.yhqh.net
（6）信息的公開性和透明度不同:期貨市場相對於股票市場的信息透明度更高，信息傳播渠道更明確。
（7）需要強調指出的是：期貨交易與股票交易的社會經濟功能也不一致，股票提供籌資與社會資源的重新配置功能，期貨交易提供迴避風險和價格發現功能。（摘自：銀河期貨http://www.yhqh.net）

❸ 我想投資期貨期貨，對期貨有了一定的了解，簡單解釋一下吧

杠桿原理吖：因為是期貨，顧名思義就是還沒生產出來的貨，就像還沒蓋出來的房子一樣，所以都給的是定金，不是全款。給個1/10或者1/20的定金就可以了，在期貨里這叫1/10的定金被稱為保證金

T+0：就是當天買入的可以當天賣出，股票是T+1 ，當天買入的必須第二天才能賣出，這就是和股票的區別

做多：就是你看漲，就買入，價格上漲你賣出你就賺錢了。
做空：就是你可以先高價賣出去，再低價買回來，一筆交易有買有賣就完整了，只是顛倒下買賣的先後順序而已。
不過要賺錢必須是賣價-買價>0

明白了吧？希望對你有幫助。

❹ 期貨投資有什麼風險

一、經紀委託風險
即投資者在選擇和期貨經紀公司確立委託過程中產生的風險。投資者在選擇期貨經紀公司時，應對期貨經紀公司的規模、資信、經營狀況等對比選擇，確立最佳選擇後與該公司簽訂《期貨經紀委託合同》。 投資者在准備進入期貨市場時必須仔細考察、慎重決策，挑選有實力、有信譽的公司。
二、流動性風險
即由於市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險。這種風險在投資者建倉與平倉時表現得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，難以按預期構想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合；平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。因此，要避免遭受流動性風險，重要的是投資者要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
三、強行平倉風險
期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當投資者委託的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響投資者強行平倉的情形。因此，投資者在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，防止由於保證金不足，造成強行平倉，給自己帶來重大損失。
四、交割風險
期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。因此，不準備進行交割的投資者應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。 這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環節，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉"的困境。
五、市場風險
投資者在期貨交易中，最大的風險來源於市場價格的波動。這種價格波動給投資者帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿原理的作用，這個風險因為是放大了的，投資者應時刻注意防範

❺ 期貨投資是什麼意思

期貨投資是相對於現貨交易的一種交易方式，它是在現貨交易的基礎上發展起來的。通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。期貨交易的對象並不是商品（標的物）本身，而是商品（標的物）的標准化合約，即標准化的遠期合同。

指在期貨市場上以獲取價差為目的期貨交易業務，又稱為投機業務。期貨市場是一個形成價格的市場，供求關系的瞬息萬變都會反映到價格變動之中。用經濟學的語言來講，期貨市場投入的原材料是信息，產出的產品是價格。對於未來的價格走勢，在任何時候都會存在著不同的看法，這和現貨交易、股票交易是一樣的。有人看漲就會買入，有人看跌就會賣出，最後預測正確與否市場會給出答案，預測正確者獲利，反之虧損。

(5)期貨投資狀況擴展閱讀：

投資特點

1、以小博大

只需交納5～15%的履約保證金就可控制100%的虛擬資金。

2、交易便利

由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，合約的互換性和流通性較高。

3、效率高

交易效率高

期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。

4、雙向操作

交納保證金後可以買進或者賣出期貨合約，價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。

5、隨時平倉

期貨交易"T+0"的交易，在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。

6、保障性高

合約的履約有保證

期貨交易達成後，須通過結算部門結算、確認，無須擔心交易的履約問題。

❻ 期貨投資有哪些優勢

期貨投資優勢有以下三點：
1、期貨交易將會得到充足的資金支持。
2、配資公司不提取盈利分成，客戶可以得到足夠的盈利。
3、交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，期貨配資公司不承擔交易風險。
如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。當客戶風險保證金虧損達到70%時需減倉操作，並主動做好止損；虧損達到保證金的75%，停止操作，公司強行平倉。期貨配資公司只收取一定的交易手續費，不收取任何管理費，利息，會員費等費用。

❼ 期貨投資的風險到底有多大

風險大小取決於你自己,因為國內期貨將資金放大10倍,而漲跌停板視乎品種不同和是否出現連續漲跌停在%3-%7之間,所以若你重倉操作,例如保證金大於%50以上,那風險就很大,假設100萬資金,%50倉位就是50萬,因為資金放大10倍,那你做的交易額是500萬,期價出現%3的波動你的損益就是15萬.所以做期貨要控制倉位,但是事實上很多做期貨的人不懂得控制倉位,這是很危險的.
因此,你若只動用30%以下的倉位做,因為期貨是T+0,可以做漲做跌,其操作比股票更加靈活,所以風險可以降低很多,如果用%10的資金買賣的話,風險某種意義上比股票還小.

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費：

相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的結算：是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。