股指期貨投資原理
㈠ 何為股指期貨如何投資與股票一樣嗎
股指期貨是股票指數期貨的簡稱，是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
股指期貨的本質
股指期貨與普通的商品期貨除了在到期交割時有所不同外，基本上沒有什麼本質的區別。
假定當前某一股票市場的指數是1000點，即這個市場目前指數現貨"價格"是1000點，現在有一個"12月底到期的這個市場指數期貨合約"。如果市場上大多數投資者看漲，可能目前這一指數期貨的價格已經達到1100點了。假如你認為到12月底時，這一指數的"價格"會超過1100點，你就會買入這一股指期貨，也就是說你承諾在12月底時，以1100點的"價格"買入這個"市場指數"。當這一指數期貨繼續上漲到1150點時，你有兩個選擇，或者是繼續持有該期貨合約，或者是以當前新的"價格"（即1150點）賣出這一期貨，這時，你就平倉了，並獲得了50點的收益。
當然，在這一指數期貨到期前，其"價格"也有可能下跌，你同樣可以繼續持有或平倉割肉。
但是，當指數期貨到期時，誰都不能繼續持有了，因為這時的期貨已經變成"現貨"，你必須以承諾的"價格"買入或賣出這一指數。根據你持有的期貨合約的"價格"與當前實際"價格"之間的差價，多退少補。
股指期貨的作用
投資者在股票投資中面臨的風險可分為兩種：一種是股市的系統性風險，即所有或大多數股票價格波
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動的風險；另一種是個股風險，又稱為非系統性風險。通過投資組合，即同時購買多種風險不同的股票，可以較好地規避非系統性風險，但不能有效地規避整個股市下跌所帶來的系統風險。
20世紀70年代以後，西方國家股票市場波動日益加劇，投資者規避股市系統風險的要求也越來越迫切。人們開始嘗試著將股票指數改造成一種可交易的期貨合約，並利用它對所有股票進行套期保值，以規避系統風險，於是股指期貨應運而生。
利用股指期貨進行套期保值的原理，是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢，在股票市場和股票指數的期貨市場上作相反的操作，以此抵銷股價變動的風險。
㈡ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
㈢ 急急急急！！！ 股指期貨的形成原理是什麼
額``藍藍？小李子？姐姐跟你說說吧~~
國內股指期貨是滬深300指數，是由滬深兩市的300指大盤藍籌股加權平均得來的一個集合指數。
交易規則和商品期貨基本一致，保證金制度，T+0,雙向交易。
具體交易中，可以根據個人不同的情況來操作，愛好短線的可以像做權證那樣來做，另外比權證還多了一個看跌的方向
操作中最重要的是控制風險，設好止損，短線看分鍾圖，分時圖來做，見好就收，中長線適當放大止損，看周線，日線來決定進出
另外最重要的一點就是資金管理，由於是保證金交易，風險和收益都是放大了8倍左右（按目前的保證金標准），50萬可以來操作400萬價值的合約，所以滿倉交易風險是比較大的。
並且根據上市以來的波動數據來看，有時幾分鍾就是好幾十點，每手的輸贏就是上萬
所以要先學習，不要盲目入市交易
另外，交易成本，期貨手續費我們是萬分之0.6，需要開戶的投資者，可以多交流下
PS：採納我的哦~~這是別人給我的回答
㈣ 什麼叫股指期貨，如何操作
股指期貨是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
股指期貨下單的方式：1、通過書面方式下達交易指令的，投資者應當填寫數碼交易指令單。2、以電話方式下達交易指令的，期貨公司應當同步錄音。3、以計算機、互聯網等委託方式下達交易指令的，期貨公司應當以適當的方式保存該交易指令。
㈤ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
㈥ 股指期貨的對沖機制
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
金融學上，對沖（hedge）指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
㈦ 股指期貨空頭套期保值原理
S&P500 合約乘數是250
套保就是舍棄一部分可能利潤 防範價格風險
指數大漲 投資者SPDR就賺錢了 能抵消S&P500的虧損
指數下跌 投資者SPDR虧錢 S&P500賺錢
和鎖倉的概念相似