期貨和現貨保值平衡表分析法

『壹』 期貨與現貨價格波動幅度不一樣，如果預測相反，還能穩定保值嗎

這個就是說的不完全套期保值
涉及到反向市場與正向市場；牛市套利與熊市套利。書上有的，你先看看，不懂在問。
有種情況是當基差風險大於價格風險的時候不應該做套期保值，但是這種情況很少。

『貳』 套期保值的原理有二,第二個是交割日倒了期貨價格與現貨趨於一致，這個是如何影響套期保值的，有什麼關系

因為
1、企業能利用期貨來套期保值其中一個重要的前提是期貨價格與現貨價格趨勢一致。而期貨市場的交割環節是期現對接點，是保證期貨與現貨價格一致的重要原因。

2、要清楚為什麼交割環節里，期貨和現貨的價格會趨於一致。在普通合約里有大量的投機者，但是進入交割月的頭寸基本都是以交割為目的的，而作為期貨市場上交割的雙方，都會以現貨價格做參考，是高了，還是低了，劃不劃算通過期貨市場的交割來買賣？不劃算就會引起價格波動，讓價格靠近劃算的位置運行，如果沒辦法讓價格靠近劃算的位置運行，就考慮對沖平倉離場。

『叄』 現貨與期貨套取保值怎麼做

如果是想套期保值的話，期貨開反向頭寸，就是說你是賣銅的，希望銅漲價，那麼就在銅期貨上開空頭頭寸（看跌頭寸），因為是杠桿交易，只需要付一定的保證金就行了，相當於買了個保險；同理，如果你是生產產品要買入銅做原料，那肯定希望銅跌價，為了防範銅漲價帶來的風險，就在期貨市場開多頭頭寸（看漲）。具體的頭寸規模要根據你的現貨規模來設計選定，還要注意期貨的交割期。建議到期貨公司找個客戶經理資詢一下就都明白了。

『肆』 套期保值與期貨轉現貨的關系

期貨價格和現貨價格一般是同向的關系。在到期日，期貨就變成現貨，價格變為一樣的。可以用空頭期貨來進行套期保值，現貨是多頭，期貨就做空頭，則價格走高時，現貨盈利，期貨虧損，價格往下走時，現貨虧損，期貨盈利，一盈一虧，可以對沖，就起到了套期保值的作用。或者用多頭期貨進行套期保值，價格走高時，現貨虧損，期貨盈利，價格往下走時，現貨盈利，期貨盈利，同樣起到了套期保值的作用。

『伍』 現貨分析和期貨分析有區別嗎

現貨（Actuals）指亦稱實物（physicals），指可供出貨、儲存和製造業使用的實物商品。可供交割的現貨可在即期或遠期基礎上換成現金，或先付貨，買方在極短的期限內付款的商品的總稱。期貨的對稱。 現貨交易中通行的是一手交錢一手交貨的交易方式，或者採取以貨易貨的交易方式。 現貨交易一般適用於農副產品買賣、小額批發和零售交易。在中國，零售企業現貨交易，一般採取一手交貨一手收錢，銀貨兩訖的方式；批發企業現貨交易，除採取一手交貨一手收錢的方式外，還採取通過銀行托收承付的方式在限期內結算。現貨交易與其它交易方式的不同點有： ①在交易的目的上，是為了獲得商品的所有權。 ②在交易方式上，一般通過一對一的雙方談判進行，不必集中在特定的時間和地點。 期貨（Futures），通常指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，可以是某種商品，也可以是某個金融工具，還可以是某個金融指標。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物，期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。

『陸』 現貨與股票、期貨之間的區別請用表格進行對比表達。。。謝謝。。

現貨原油可以買漲和買跌，現貨股票不可以買跌。現貨交易是22個小時的交易時間。現貨股票只有4個交易時間。期貨和現貨的不同點是，期貨是撮合交易，現貨隨時平倉，結束交易。

『柒』 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！

『捌』 期貨，現貨與套期保值的聯系

系統的講太專業 咱說通俗一些 首先要明確一點 期貨實際上市期貨合約 說白點就是個遠期合同 咱再往下說 現貨好說就是手裡的貨 那麼套期保值是怎麼實現的呢? 舉個例子 現在豬頭現貨賣50一個 成本才10快一個 到2個月以後不是豬頭的銷售旺季 可能會降價處理30一個,你又想把利潤鎖定在40/個 那麼你就可以在期貨市場上先按55元一個賣出(因為涉及到倉儲啥的所以正常來說期貨一般比現貨價格高一些) 就是先簽個合同 我兩個月後按55一個賣你豬頭,那麼兩個月後豬頭價格跌到了30一個 在期貨市場按35平倉 你期貨市場的盈利是20/個 現貨市場原來是賺40現在少賺20/個 你的盈利=期貨盈利20+現貨盈利20=原來鎖定利潤40/個 那麼假如豬頭不跌反漲咋個說啊 比如現貨漲到100了 期貨漲到105了 這時候你在期貨市場虧損了 50 而你在現貨市場多賺了50 期現相抵您老的利潤還是在40/個

『玖』 套期保值分析

套期保值是同時在期貨和現貨市場上進行「相反操作」的一種手法，主要用來避免價格波動帶來的風險。

就按上面的例子，某銅生產企業訂出一份一年期交貨的合同，約定價格為5萬元/噸，為了避免到期交貨時現貨價格上升帶來的風險（履約的價格就是5萬元/噸，這是不能改變的），該企業在簽訂供貨合同的同時在期貨市場上「買入」同樣數量、交割期相同的銅期貨合約，假設價格為5.2萬元/噸（一年期合約、通常期貨合約的價格要高於當前現貨價的）。

如果一年後：
1、銅的現貨上升到7萬元/噸，則企業在現貨市場上就要虧損2萬元（因為把價值7萬的貨物只賣5萬了），而此時手中的期貨合約也會上漲到7萬元/噸左右（期貨價格是和現貨價格聯動的，臨近交割時更是如此），企業又在期貨市場上得到了2萬元的盈利，正好彌補了現貨的虧損。
2、如果到期銅的價格沒有上漲，反而下降到3萬元/噸，則企業在現貨市場上每噸盈利了2萬元（本來價值3萬的貨物賣出了5萬），而在期貨市場上，持有的合約價格也會跌倒3萬元左右，即虧損了2萬元，恰好被現貨盈利所抵消。

上述例子表明，套期保值是用來規避價格波動風險的一種手段，並不帶來多餘的利潤，但能保證你不會失去已有的利潤。