農產品期貨訂單模式案例分析

⑴ 分析農產品期貨價格 並就今年農村的農作物給出建議

農產品期貨分好多的品種，不能一概而論。我這里有一些資料，需要的話加我為網路好友並留下你的QQ或者郵箱。

⑵ 期貨（礦產品、農產品各一例）到底是怎樣的一個具體交易流程

這一百分的懸賞分值,看出了你的誠意.
下面我來回答一下你的問題吧.

本人從事專職期貨交易五年,一直做國內商品期貨.屬技術交易者,所以各個品種都有涉及.

先來說說期貨的交易流程吧.
首先是找一家期貨經紀公司開戶,然後在銀行開一個賬戶(以前沒有銀期轉賬,是提現錢交到期貨公司財務室的),這樣你就可以把現金存入這個銀行賬戶,然後劃到期貨戶頭里,進行買賣交易了.
交易當然是為了圖利,贏得價差.那麼你必需有一個方向,是買,還是賣.看跌,當然是賣比買要明智,如果看漲,當然買要高明得多.
下面是我近期交易的幾筆實例:

2008-12-19(五)14:07分 買入 開倉 ZN0903 5手 成交價 9475

止損價:9395(當價格回落80點最新價為9395時我以低於現價100點的價格9295發出市價賣出平今倉3手的單子止損,以確保能馬上平倉出局).當價格再次回落到9200以下(前一天12月18日最低點),再次以市價將另兩手多單平倉.

做多鋅,以及在此時此價做多的理由:鋅一直是金屬中跌得最早,也最多的品種,自2007年5月9日(當天從漲停到暴跌)開始下跌,一直跌到現在,已經有一年半.跌幅也相當大,從35600左右跌到8400(參見文華滬鋅指數).跌去四分之三還要多.
所以近期一直在關注鋅做多的機會.2008年12月8日(一)再次創新低後巨幅拉升可以說是一個止跌啟穩的信號.但美中不足是當天沒有放巨量.我於是耐心等待,到了12月19日,0903的鋅向上突破了12月10日的高點9460,於是在9475買入做多.

至於為什麼是五手,這是跟據我的資金來的,首筆開倉的資金不超過總資金30%.

還有止損價設定的理由,這個沒有特別之處,一般是跟據自己一次能虧多少錢,然後折算出多少噸,每噸能虧多少錢.這樣得出來的,但基本上也要在圖形上找一個比較關鍵的價格.比如前一天的最低價,或者上周的最低價,或者幾次都沒跌破的一個價格,等等這些關鍵價格.

結果當天收盤在9560(最高價9570),以這個次高價收盤,心裡基本有了底,這筆交易成功了一大半.止盈位的設置我一般沒有太死的要求,大多情況下是慢慢的分批來平掉賺錢的單子.但是也有幾條原則要守,第一是,止盈的單一定要大於止損的三倍,比如當時開倉做多時,打算用100點止損,那止盈時,至少要賺了300點後,就可以自由處理了,有時覺得市場強勁,就再放放,有時覺得可能會回落,就先平個一兩手,留個大部份.總之比較自由化.

這筆鋅,我是拿過了元旦,拿到了2009年的.因為一路上走勢良好,而且是當時是根椐長期的走勢得出來的做多理由,所以我是做長線考慮.故而不會急於將利潤兌現.

但在2009年1月7日(三)13:55分 11185 賣出平倉 2手
因為短期風險也非常大,所以將兩手先平倉獲利,另外留三手的原因是,從長期看,鋅還是處於上漲的比較良好的勢頭.當然我也在將我的止損位往上不斷的移.另外三手的長線持倉,我的止損位就移到了破萬,就是跌破10000後,立及平倉.

這是鋅的情況,另外最近我還做了很多品種,比如PTA,糖,膠,燃油,豆油,玉米,等等,但是持倉都不超過一周.有的基本是當天進當天了結的日內短線,我還想舉個糖的例子,但是已經回答得太長了.而且有一個例子你已經可以看出,技術分析者,是如何交易的.

希望我三紙無驢的文字能幫到你,讓你找到你想要的東西.或者你還有不明白的,加我QQ6550810

⑶ 關於糧食收購方面的案例

貿易企業利用早秈稻期貨案例分析 早秈稻貿易企業作為早秈稻產業鏈上的中間環節，一邊連接市場，一邊連接農戶，既承受著稻穀價格波動帶來的風險，又面臨著資金運轉不暢的困境，可謂「本大利小，危機並存」！早秈稻期貨的上市，將為早秈稻貿易企業在實際經營過程中提供更多的選擇，一方面，期貨的價格發現功能可以為貿易訂單提供價格參考，另一方面，利用期貨套期保值可以有效地迴避貿易環節中的價格波動風險。本文重點論述早秈稻貿易企業面臨的各種風險以及如何針對不同風險制定套期保值策略。 推薦閱讀 ·《孫子兵法》期貨道
·多空的訣竅和忌諱 國內大豆利好數據虛高 國儲拍賣再遭冷遇 豆市等待指引 市場供應寬松 棉價逐步回落 成品油價當調未調再遭質疑 國儲580萬噸玉米定向銷售 鋼價繼續下跌空間有限 [國內期貨行情][持倉分析系統] 一、早秈稻貿易企業的現狀和面臨的經營困難1.早秈稻貿易企業的經營模式隨著我國糧食流通體制改革的推進以及糧食收購市場完全放開，早秈稻貿易企業在整個稻穀產業中的作用日益凸顯，成為早秈稻經營活動中的一支生力軍。它們一邊連接市場，一邊連接廣大農戶，是糧食收購、存儲和貿易加工環節中重要的參與力量。早秈稻貿易企業的構成也從以前單一的國有和國有控股糧食企業轉變為國有為主、民營為輔、個體積極參與的多種類型並存發展的格局。早秈稻貿易企業的一般經營模式為：現貨市場（采購）—貿易企業（存儲）—現貨加工企業或者消費者（銷售）。2.早秈稻貿易企業面臨的風險和實際需求早秈稻作為重要的糧食商品，既關繫到國家的糧食安全，又和廣大農民的利益密切相關，因此，早秈稻價格既受自身商品供求關系的影響，又極大地受制於國家相關糧食政策的約束。早秈稻收購市場也因此出現了「國家最低價收購」、國儲拍賣和輪出「順價銷售」。在價格彈性與政策空間的相互影響中，早秈稻貿易企業賺取的利潤空間相對有限，而承受的市場波動風險則較為明顯。收購環節：2004年國家開始實行稻穀最低收購價政策，同時糧食收購市場完全放開，收購主體多元化，早秈稻收購市場競爭加劇，呈現出中儲糧、地方儲備、經營加工企業和個體糧商等多家收購的競爭局面，部分地區出現了搶購糧源的情況。在這個環節，如果出現貨源緊張、收購時間短的情況，貿易商將面臨收購量不足、收購成本提高的風險。存儲環節：稻穀在存儲過程中對倉庫條件的要求比較高（如占庫容量大、通風條件好、運輸方便等），而長期存儲還會造成一些損耗和霉變，所以存儲環節既佔用了大量資金，又存在潛在的額外損失。銷售環節：如果需求疲軟或者國儲大量拍賣和輪出，高價收購的早秈稻將面臨跌價和銷售不暢的風險。貿易機會：正常年份，由於早秈稻收購周期短，導致貿易周期相應較短（3—5個月），大部分貿易商在其他時間缺少商機，大量資金閑置。因此，需要利用期貨市場進行遠期貿易，延長貿易周期。二、早秈稻貿易企業利用期貨管理風險的案例分析1.利用早秈稻期貨的價格發現功能制定貿易計劃由於期貨價格綜合反映市場的預期，期貨市場形成的價格具有權威性和前瞻性。利用期貨價格走勢能夠指導貿易計劃，安排相應資金。如果早秈稻期貨價格是上漲趨勢，貿易商就可以正常地購銷，中間跌價風險小，因此有必要盡早籌措收購資金，加大收購量，積極聯系買家。同理，如果期貨價格表現疲軟甚至下跌，貿易商就需要盡可能地與買方簽署好供貨合同，約定相對有利的銷售價格，在現貨采購環節根據合同量采購，降低大量采購帶來的價格下跌風險。2.在收購量難以提高的情況下實現「虛擬采購」在上文中提到，由於市場收購主體增多、收購競爭激烈，稻穀在某些年份會出現貨源緊張的情況，導致短期內收購價格大幅上漲，同時競相搶購也使貿易商很難采購到足夠貨源，這時合理利用期貨市場進行買入套期保值就能起到「事半功倍」的作用。例如，5月份某早秈稻貿易企業與南方某大米加工廠簽署了在9月份以1950元/噸價格為其供貨1萬噸的合同。該貿易企業在簽署合同後根據現貨市場情況和期貨價格走勢綜合分析，判斷當年7月份早秈稻上市後價格有大幅上漲的可能，若以1950元/噸供貨，在扣除收購成本及相關費用後，利潤有限甚至虧損。因此，該企業總經理做出決策，在9月合約上以2030元/噸的價格買進1萬噸早秈稻，這時現貨價格為1840元/噸。到了8月份，早秈稻大量上市，貨源緊張，收購競爭激烈導致現貨收購成本達到0.97元/斤，摺合1940元/噸，這時，企業一邊在現貨市場以0.97元/斤的平均價格采購以滿足給大米加工廠的供貨，一邊在期貨合約上以平均2130元/噸的價格賣出平倉1萬噸。套期保值效果如下：本案例較好地說明：預期價格上漲情況下，貿易商通過買入套期保值投資策略可以有效鎖定采購成本，滿足購銷合同的需要，實現理想貿易利潤。3.在價格趨跌時通過賣出套保管理庫存，提高資金效率對許多大型經營性糧食購銷企業來說，如果庫存過高，一方面需要付出高額存儲成本，另一方面會大量佔用資金，影響企業的投資回報率。因此，通過適當賣出套期保值與現貨交割相結合，可以有效解決這一困難。某早秈稻主產區縣糧食購銷企業與南方大型米粉廠簽署了在來年3月份以1950元/噸價格供貨2萬噸的銷售合同，該企業預計未來現貨價格平穩或者有下跌的風險，決定對庫存進行保值，其在期貨上以2050元/噸價格賣出9月合約2萬噸並進行現貨交割。在未來有兩種方式補回合同約定的現貨：一種是在來年3月份合同履行之前，隨行就市、以現貨價格買進現貨履約，另一種是在價格平穩或者下跌的情況下，買進來年3月份合約交割提貨交付米粉廠。在以上案例中，現貨價格小幅下跌，我們對來年3月份合約的庫存進行保值，現貨節省成本=10萬元×1+20萬元×1=30萬元；倉儲節省費用=135萬元×0.2×1+165萬元×0.2×1=60萬元（不考慮期貨交割成本，期貨交割後，節省倉儲費用，按照每天0.2元/噸·天計算）。資金利息=2050元/噸×2×4.86%×150/365（按照半年期貸款利率4.86%計算，節省天數為150天）=81.89萬元。整個過程中累計節省費用、成本171.89萬元，摺合節省成本85.95元/噸，相對價值2000元/噸的現貨，回報高達4.3%。第二種賣出近期交割，買進遠期交割提貨的情況一般是在近期價格較遠期價格高，而且市場穩中趨升時才會採用，否則通過現貨補庫是最理想的選擇。4.現貨銷售不暢，通過賣出套保迴避下跌風險某購銷企業有現貨收購成本為1850元/噸的早秈稻1萬噸，但行情不好，銷售遲遲簽不了合同，由於擔心市場價格下跌，於是在11月合約上以2050元/噸價格賣出套期保值1萬噸。到了10月份，現貨價格跌至1820元/噸，期貨價格同步跌至2000元/噸，該企業賣出現貨，買進期貨平倉。

⑷ 農產品期貨以什麼期貨品種為例怎麼寫目錄2015

國內的農產品期貨品種有，大豆，豆粕，菜粕，豆油，棕櫚油，菜油，白糖，棉花等等

⑸ 農產品期貨市場的功能與作用

有兩大功能：（1）發現價格功能；（2）風險管理功能。
作用：（1）可以減少或避免中國因缺乏發達國家期貨市場而付出高成本的代價；
（2）由於農產品現貨市場的價格信息具有短期性的特點，僅反應一個時點的供求狀況，中國的農產品期貨市場就能減小這種特點衍生的滯後性；
（3）期貨價格發揮了基準價格的作用，本國農產品期貨市場成為國內的定價中心

⑹ 案例：訂單農業為何如此脆弱

農業產品生產周期長，受自然環境影響大，不適合以定量、定價的訂單合同方式運營。例如廠家與農民約定農產品價格和數量，簽訂合同。如果豐收，廠家接收不了的部分農民無力自行建立運輸銷售渠道，等於白收；如果歉收，沒有完成合同，要承擔違約責任。因此農業產品應該有一個強有力的中間環節，例如國家機器或者資本機構的調節。由國家保證全部收購農產品，豐收時保證最低收購價，歉收時候還要給予農民補償～或者用期貨的形式，保證豐收和歉收時農民的利益，也就是保護下游加工行業的利益。不過期貨這種形式引入了很大的投機性，現在看來根本玩不過國外的炒家，本土的農業和加工企業很容易就被人玩死了，背離了穩定農業生產的初衷。

⑺ 論述題，農產品期貨市場為何具有價格發現功能

所謂發現價格功能，指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過期貨交易形成的期貨價格，具有真實性、預期性、連續性和權威性的特點，能夠比較真實地反映出未來商品價格變動的趨勢
期貨市場具有價格發現功能是因為：
第一，期貨交易的透明度高。期貨市場遵循公開，公平、公正「三公」原則。交易指令在高度組織化的期貨交易所內撮合成久所有期貨合約的買賣都必須在期貨交易所內公開競價進行，不允許進行場外交易。交易所內自由報價，公開競爭，避免了一對一的現貨交易中容易產生的欺詐和壟斷。
第二，供求集中，市場流動性強。期貨交易的參與者眾多,如商品生產商、銷售商、加工商、進出口商以及數量眾多的投機者等。這些套期保值者和投機者通過經紀人聚集在一起競爭，期貨合約的市場流動性大大增強，這就克服了現貨交易缺乏市場流動性的局限，有助於價格的形成。
第三，信息質量高。期貨價格的形成過程是收集信息、輸入信息、產生價格的連續過程，信息的質量決定了期貨價格的真實性。由於朗貨交易參與者大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道及一套科學的分析、預測方法，他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上來，結合自己的生產成本預期利潤，對商品供需和價格走勢進行判斷、分析、預測，報出自己的理想價格。與眾多對手競爭。這樣形成的期貨價格實際上反映了大多數人的預測．具有權威性，能夠比較真實地代表供求變動趨勢。
第四，價格報告的公開性。期貨交易所的價格報告制度規厄所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。通過發達的傳播媒介，交易吉能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，井進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整，最後反映到期貨價格中，進一步提高了期貨價格的真實性。
第五，期貨價格的預期性。期貨合約是一種遠期合約，期貨合約包含的遠期成本和遠期因素必然會通過期貨價格反映出來，即期貨價格反映出眾多的買方和賣方對於未來價格的預期。
第六，期貨價格的連續性。期貨價格是不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格信號。期貨合約的買賣轉手相當頻繁這樣連續形成的價格能夠連續不斷地反映市場的供求情況及變化。
由於期貨價格的形成具有上述特點，所以，能比較准確、全面地反映真實的供給和需求的情況及其變化趨勢，對生產經營者有較強的指導作用。世界上很多生產經營者雖未涉足期貨交易，也沒有和期貨市場發生直接關系，但他們都在利用期貨交易所發現的價格和所傳播的市場信息米制定各自的生產經營決策。例如，生產商根據期貨價格的變化來決定商品的生產規模；在貿易談判中．大宗商品的成交價格往往是以期貨價為依據來確定的

⑻ 試分析農產品期貨市場功能發揮對現貨市場的宏觀作用與基本原理

不能，中國的農民信息和資本市場的信息太不對稱，資本一炒高 ，農民就跟風，到了出產是就是賤在地里的貨色，農民苦啊