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股指期貨趨勢分析結論

發布時間: 2021-07-05 07:57:15

⑴ 如何對股指期貨市場進行分析

股指期貨
分析方法一、
基本分析
我國的股指期貨是由某些
藍籌股

成份股
組成,與中國經濟周期的相關性較高,因此股指期貨的基本分析主要包含兩個方面,一個是個股本身的質地如成長能力、盈利能力,一個是影響個股的
宏觀經濟政策

央行票據
的發行、
存款准備金
的改變、
利率變化
等。
由於
基本面分析
可以分析價格變動的長期趨勢以及能夠說明價格變動的本質性、宏觀性,因此基本面分析在交易中十分重要。可是,面對300個股票及眾多行業、
產業分析
,研究起來難度非常非常大,普通投資者無論是資歷還是實力都難以做到,因此
期貨公司
尤其是有券商背景期貨公司的研發報告將是基本面分析的首選資料。
股指期貨分析方法一、技術分析
技術分析是以市場過去和現在的
市場行為
為分析對象,應用數學和邏輯的方法,探索出一些典型的變化規律,並據此預測市場未來變化趨勢的技術方法。因為技術分析能夠幫助投資者認識市場和認識自己,能夠通過價格在單位時間內的變化顯示波動與轉折,提供入市和出市時機,因此多年來,技術分析在
期貨市場
上被廣泛應用。
技術分析包含三個要素:價格、成交量和
持倉量
,主要有圖形分析、
趨勢分析
、結構分析和市場性質分析。圖形分析是通過
反轉型態
和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續運行。趨勢分析是通過
趨勢線

均線
以及
費波納茨
回撤等指標告訴我們:趨勢方向是什麼,趨勢目前處於早期、中期還是末期,是否有調整壓力,調整目標如何。結構分析是通過季節性、循環和波浪,幫助我們確定行情所處的位置,從而知道市場隨後的發展。
市場性質是通過成交量和持倉量幫助我們判斷資金流入與流出情況,行情
超買
或是
超賣

股指期貨分析方法一、心理分析
心理分析是指在市場方向即將逆轉或維持原方向的
臨界點
時,通過推測市場主導勢力
控制者
的心理價格定位,以此為基礎,分析主導資金的流向(資本流向)從而判斷未來市場走向的方法。對於
股票投資者
來說,心理分析尤為重要,因為長期以來股票投資者只注重基本面分析,從來或很少想到價格變化背後的心理因素,因此經常被各種錯誤信號所誤導。

⑵ 股指期貨的基本面應該分析哪些內容

主要是從以下5個方面進行分析。
(1)供給狀況
股票市場的供給只能來自於發行新的股票,或者是非上市股票的流通,確切的說,供需的影響在股指期貨市場不會太明顯。
(2)宏觀經濟
股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合,特別是在經濟繁榮時期,企業經營狀況良好,盈利多的,股票價格就會上漲。然而從長期來看,股票市場的走勢是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的,股票市場價格波動也在很大的程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。
(3)利率調整
如果利率上升,可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統,從而盤活了股票市場的資金,對股價造成一定的影響,同時由於利率的上升,企業經營成本增加,利潤減少,相應的也會使股票價格有所下跌;相反的,如果利率降低,也會相應的刺激股票價格上漲。
(4)通貨膨脹
通貨膨脹對股票市場有利有弊,既有刺激市場的作用,又有壓抑市場的作用,但是總的來看是弊大於利。在通貨膨脹初期,由於貨幣增加會刺激生產和消費,加之企業的盈利,從而促使股票價格上漲,但是通貨膨脹到了一定的程度會推動利率上漲,從事使得股價下跌;
(5)企業狀況
股票價格反映的無非是企業經營狀況。

⑶ 怎麼分析股指期貨走勢

主要從一下方面進行分析:
一、基礎分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素,如宏觀經濟、各行業分析。基本面分析包括:
(1)宏觀:研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
(2)微觀:研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數,為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的,以圖表為主要手段對市場行為進行的研究,是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系,而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向,基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
(1)技術分析理論基礎:
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中,也就是價格變化反映供求關系,供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講,通常是沿現存趨勢繼續演變。例如:牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系,價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如:自然界的四季、中國古代講的輪回...
(2)有效的技術分析方法:①移動平均線 ②黃金分割 ③形態分析 ④波浪理論
(3)技術分析建議:
技術分析中,各種形態圖形、技術指標眾多,選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵,不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的,況且每個人的觀點不同,做出的投資決策也不同。

⑷ 股指期貨分析

建議你看一下墨菲的股指期貨市場分析裡面介紹的很全面。不過現在很少人自己做分析了,一般大的券商或者是投資俱樂部自己都有配備分析師,而且這些分析報告都是免費向會員提供的。比如君弘俱樂部就是免費向會員提供,但是入會對資金有要求銀卡5w,金卡50w。

⑸ 股指期貨投資我們要從哪幾個方面進行分析呢

一、基本面分析
股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素,如宏觀經濟、各行業分析。
基本面分析包括:
(1)、宏觀:研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
(2)、微觀:研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數,為買賣提供參考依據。
二、技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的,以圖表為主要手段對市場行為進行的研究,是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系,而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向,基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
(1)、技術分析理論基礎:
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中,也就是價格變化反映供求關系,供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講,通常是沿現存趨勢繼續演變。例如:牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系,價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如:自然界的四季、中國古代講的輪回
(2)、有效的技術分析方法:
①移動平均線②黃金分割③形態分析
④波浪理論
(3)、技術分析建議:
技術分析中,各種形態圖形、技術指標眾多,選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵,不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的,況且每個人的觀點不同,做出的投資決策也不同。

⑹ 股指期貨技術分析方法有哪些

(1)、通過技術分析可以解決以下幾方面問題:
①測算出買賣雙方相對強弱程度
②預測價格如何變動
③決定何時何地買賣
④有效控制風險
(2)、技術分析理論基礎:
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中,也就是價格變化反映供求關系,供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講,通常是沿現存趨勢繼續演變。例如:牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系,價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。
(3)、有效的技術分析方法:
①移動平均線
②黃金分割
③形態分析
④波浪理論

⑺ 股指期貨分析方法主要有哪些

股指期貨分析主要包括股指期貨基本面分析方法和股指期貨技術分析方法,其中股指期貨基本面分析方法設計的方面比較廣。
除了需要對國際形勢把握和對國家政策的把握分析外,還需要相關的基本面統計數據,而股指期貨技術分析方法相對比較簡單,只要利用市場的交易數據進行統計分析變可以進行,因此,股指期貨投資者大部分選用股指期貨技術分析方法來進行股指期貨的交易。
股指期貨基本面的分析主要包括:經濟、政策、供求三個方面。經濟是股市的基礎,經濟增長,會引起股指上漲;經濟下滑,會引起股指下跌;經濟出現拐點,股指走勢也會出現拐點。在經濟的基礎上,政策發揮著重要的作用。股市上漲幅度過大,政府會出台利空政策,抑制股市上漲,股市一般會見頂,進入下跌周期;股市下跌幅度過大,政府會出台利好政策,股市一般會出現較大的反彈行情。資金或股票供應量也是影響股指走勢的重要因素。資金供應量增加,市場的購買力增強,會形成供不應求的局面,引起股指上漲;資金供應量減少,市場的購買力下降,會引起股指下跌。同樣的,股票供應增加,形成供大於求的局面,會引起股指下跌;股票供應減少,形成供不應求的局面,會引起股指上漲。基本面的變動,成為股指走勢變化的重要基礎。
股指期貨技術分析主要是:主要利用市場價格統計來分析,比如:
1.趨勢指標MACD:
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel
於1979年提出的,它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判的技術指標。MACD還有一個輔助指標——柱狀線(BAR)。MACD是從雙移動平均線發展而來的,但比移動平均線使用起來更為方便和有效。
2.均線系統
美國佬葛南維教授所創的移動平均線八項法則,歷來被平均線使用者視為至寶。而移動平均線也因為它,才能淋漓盡致地發揮道氏理論的精髓。八項法則中四條用來研判買進時機,四條研判賣出時機,在運用過程中應靈活使用,不可死記硬背、生般硬套。

⑻ 股指期貨的分析

股指期貨基礎分析主要側重於從股票市場的基本面因素,如宏觀經濟、各行業分析。基本面分析包括:
(1)宏觀:研究一個國家的財政政策、貨幣政策。
(2)微觀:研究股指期貨標的股指的權重上市公司經濟行為和相應的經濟變數,為買賣提供參考依據。 技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的,以圖表為主要手段對市場行為進行的研究,是不同研究途徑和專業領域的完美結合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系,而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向,基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結果。
(1)技術分析理論基礎:
①市場行為包容消化一切影響價格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中,也就是價格變化反映供求關系,供求關系決定價格變化。
②價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講,通常是沿現存趨勢繼續演變。例如:牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態)
③歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系,價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如:自然界的四季、中國古代講的輪回...
(2)有效的技術分析方法:①移動平均線 ②黃金分割 ③形態分析 ④波浪理論
(3)技術分析建議:
技術分析中,各種形態圖形、技術指標眾多,選擇自己熟悉的指標作為投資參考依據十分關鍵,不宜一次性選擇過多技術分析方法。技術分析在投資中不是萬能的,況且每個人的觀點不同,做出的投資決策也不同。

⑼ 怎麼分析股指期貨行情

如果你是新手的話, 推薦一本書地震出版社的《戰略移動平均線》,認真看完以後你就會看趨勢了,書不厚,認真學習一個星期夠了,起碼我帶過的交易員,學習一個星期基本就會用了,相信一般人都可以做到。加油吧! 這個會了,你自己再慢慢加深

⑽ 什麼是股指期貨中期趨勢交易策略

中期趨勢以3個月為周期,上市以來有5波行情趨勢,3波下跌趨勢,2波上漲趨勢,V型反轉行情趨勢十分明顯。2。以券商為背景的重要會員持倉結果的劇烈變化均是行情轉折點,主要源於券商背景的期貨公司與其母公司的研究資源共享以及對股票現貨市場的整體把握優於非券商的期貨公司,觀察其持倉變化是把握中期趨勢的重要方法。3。股指期貨中期行情的變化均以宏觀經濟政策變化為基調,尤其是以貨幣政策和市場流動性政策以及投資者預期變化為基調,相對短期趨勢,較容易把握。4。股指期貨上市以來並未體現出明顯的長期趨勢,以月線和年線來看,均以小幅振盪波動為主,長期投資者難以獲利。基於股指期貨的上述特徵,建議滬深300股指期貨市場投機交易者以中期趨勢交易為主,對於中期趨勢的交易策略可以歸納為:1。認識市場:充分吸收和消化市場信息,建立多渠道的信息網路,並從多個角度認識國內外經濟形勢,尤其是國內中期經濟發展和央行政策的主要方向,突出主要矛盾,忽略次要矛盾,用系統的觀點來認識中期趨勢。2。判斷趨勢:以股指期貨主要會員持倉變化為轉折信號,多空單日間增減幅度波動超過30%的情況,將是大概率的轉折點,同時,綜合技術分析指標和前述對市場的認識,判斷中期趨勢即將改變。3。把握時間:股指期貨上市以來的波動周期基本是3個月左右,並未出現大趨勢,主要源於我國經濟並未出現系統性問題,因此,在未來經濟並未出現系統性變化的情況下,3個月將是中期趨勢變化的時間周期,中期趨勢投機者需要認真關注。4。資金管理:在中期趨勢過程中,投機者始終要做好資金管理和風險控制,以低頭寸和低保證金交易為主,降低杠桿,防範風險,在中期趨勢未變的情況下,堅定持有。未來國內和全球經濟系統性問題包括:1。中國房地產調控是否取得真實成效,城鄉居民對房價的上漲預期得以控制。2。通脹形勢和預期是否發生明顯改善,這主要是歷史遺留問題。3. 「十二五」規劃開局前兩年,經濟結構轉型是否得以深入進行,並落到經濟發展的關鍵環節。4。美國債務問題和美國經濟發展是否均得到改善。在維克托-斯波浪迪所著的《專業投機原理》中有這樣的闡述:「投機者專注於中期趨勢,他們建立市場頭寸,並持有大約數個星期至數個月的時間」。在中期趨勢過程中,投機者把握保證本金安全、利用建立的一套基本理念和知識獲得大概率的收益、維持收益的穩定這三條,基本可以達到獲得超額收益的目標。同時以系統和全局的視角看待問題,將會獲得較好收益。相關閱讀長江期貨澎博-博易大師閃電手_長江期貨股指期貨行情軟體_長江期貨股指期貨行情分析軟體下載 長江期貨金長江股指期貨交易系統(渦輪版)_長江期貨股指期貨交易軟體_長江期貨股指期貨行情分析軟體下載 股指期貨IB是什麼意思 股指期貨市場概況介紹從面板數據的評估看期指對股市波動性影響 期指蝶式套利的程序化交易實現 地產權重股穩步攀升 中金推薦地產龍頭新增貸款遜預期 期指早市乏方向 【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與金投期貨網無關。金投期貨網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的准確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。

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