多品種期貨分散投資平滑曲線

『壹』 期貨為什麼要多品種分散

不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！

要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

順便提醒一下：我知道有一家公司他們的手續費是所有期貨公司裡面最最低的：比如甲醇是1.423， 豆粕1.528，玉米1.223，白銀2.9，螺紋鋼2.02，線材1.59，瀝青2.02等等，所有品種都是最低的，交易所的基礎上加1毛

『貳』 為啥機會集曲線向左彎曲並非必然伴隨分散化投資

:兩只股票構成的投資組合其機會集曲線可以揭示風險分散化的內在效應；機會集曲線向左彎曲的程度取決於相關系數的大小，相關系數越小機會集曲線向左越彎曲；機會集曲線包括有效集和無效集，所以它可以反映投資的有效集合。機會集曲線向左彎曲的現象並非必然伴隨著分散化投資發生，它取決於相關系數的大小。

『叄』 期貨主張縱向投資分散化，證劵主張橫向投資多元化。能舉個例子么

例子
期貨：買入豆粕1301，買入1305兩個合約。
證券：買入金融板塊中光大銀行，工商銀行兩個品種。
縱向分散化是在時間尺度上分次建倉；橫向投資多元化當然就是選擇非常多的品種分散投資。

『肆』 期貨的分時圖怎麼這么不平滑

期貨會一年內分幾個合約,每一段時間內會有一個熱門合約,資金就涌到這個合約里去交易,而其他的一些合約要麼太長時間,要麼太接近交割日期,都沒有資金量,也就是沒有成交。就如同撥河一樣，兩頭的人超多，就越熱鬧。兩頭都僚僚無幾的人，當然成交少，所以日內走勢就不平滑了

『伍』 期貨可以做長線投資嗎長線投資會有什麼風險

期貨可以做長線啊，不過就是需要跟著換月，或者直接做遠月合約。因為期貨帶杠桿，所以重倉風險很大，一個小波動就吃不消，所以長線投資可以輕倉多品種。。。

『陸』 期貨中組合收益曲線黑線紅線代表什麼意思

圖中各條的曲線各代表著一種投資策略的收益情況。
各條曲線都有編號，說明這個圖在某個地方會有各條曲線的詳細說明。
量化投資的策略結果基本都是用這種資金收益圖來表現策略的效果。
策略的組合結果也是這樣表達的。

『柒』 swiffchart如何製作投資指數曲線那裡有這方面的說明謝謝。

ROC(Receiver Operating Characteristic)曲線,用於二分類判別效果的分析與評價.一般自變數為連續變數,因變數為二分類變數.
基本原理是:通過判斷點(cutoff point/cutoff value)的移動,獲得多對靈敏度(sensitivity)和誤判率(1-Specificity(特異度)),以靈敏度為縱軸,以誤判率為橫軸,連接各點繪制曲線,然後計算曲線下的面積,面積越大,判斷價值越高.
靈敏度:就是把實際為真值的判斷為真值的概率.
特異度:就是把實際為假值的判斷為假值的概率.
誤判率:就是把實際為假值的判斷為真值的概率,其值等於1-特異度.
將繪成的曲線與斜45度的直線對比,若差不多重合,說明自變數對因變數的判斷價值很差,若越遠離斜45度的直線即曲線下的面積越大,說明自變數對因變數的判斷價值越好,即根據自變數可以較為正確的判斷因變數.
使用SPSS的操作過程如下:
Graphs/ROC Curve:Test variable選自變數(連續型變數),state varibale選因變數(二分類變數)display的選項一般全選.
運行結果:1.ROC曲線,可直觀地看到曲線形狀.
2.Area under the curve:曲線下方的面積,包括面積值,顯著性分析,置信區間.
3.Coordinates of the curve:ROC曲線各點對應的靈敏度和誤判率.

『捌』 商品期貨會分散投資組合尾部風險嗎

你提的這個問題沒有直接相關性。