簡述期貨投資的風險性

❶ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

❷ 投資期貨的風險有多大

期貨風險有多大?
這個問題不好回答,許多人只是聽說期貨風險大就跟著喊風險大.其實哪個投資沒有風險啊?
大家之所以覺得期貨風險大是因為期貨是保證金交易,你可以用10萬的資金做價值100萬的合約.你的資金被放大了10倍.那麼如果行情朝著相反的方向發展時你的本金有可能虧完.比如:你買了2手704的銅當時的價格是55000(一手是5噸)需要的保證金只有55000*10噸*10%=55000.如果銅跌到50000那你的損失就是(55000-50000)*10=50000.而從55000跌到50000才跌了不到10%.但我覺得這個風險完全是可控制的,風險與收益是相對的,絕對沒有風險小收益高的投資.投資一個行業主要要看它的游戲規則是否公平,期貨相對國內的股市是很公平,公開的.

❸ 期貨公司的風險性

期貨公司的主要風險是客戶交易引發的穿倉和爆倉風險，即使在今天，各種管理制度和風險監控手段很完善的情況下，在行情劇烈變化的時候，也不能保證不會出現客戶爆倉。

而一旦出現客戶爆倉，損失就直接落到期貨公司身上。雖然期貨公司可以向客戶追索債務，但爆倉的客戶往往都是身家性命全部虧完的，最後只好由期貨公司自己背上壞賬。

❹ 期貨投資存在哪些風險

期貨交易因為自帶10倍左右的杠桿，盈利和虧損都會放大10倍，行情波動1%，盈虧波動10%。行情波動10%，結果就是翻倍或者虧光了。當然了，這是一個簡單化的表述，因為在你虧光前，期貨公司會給你強行平倉，也就是常說的「爆倉」，最後還會剩一點。
所以對於要做期貨交易的人來說，一定要充分認識到期貨交易的風險，對市場保有一份敬畏心，這樣才能不至於虧得太慘。
最後，還是給你一點建議吧，相信看到問題的朋友都對期貨有一定興趣。這是個暴漲暴跌的市場，也是刺激與毀滅的市場。在進入市場前，一定要仔細研究市場，建議從一兩個品種開始，先做模擬。市場、行情、品種都研究的差不多後再進入。另外，不管什麼時候，期貨交易的資金都不要超出你的閑置資金，要做好就算虧光也不會顯著影響生活水平的准備。

❺ 期貨投資有什麼風險

一、經紀委託風險
即投資者在選擇和期貨經紀公司確立委託過程中產生的風險。投資者在選擇期貨經紀公司時，應對期貨經紀公司的規模、資信、經營狀況等對比選擇，確立最佳選擇後與該公司簽訂《期貨經紀委託合同》。 投資者在准備進入期貨市場時必須仔細考察、慎重決策，挑選有實力、有信譽的公司。
二、流動性風險
即由於市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險。這種風險在投資者建倉與平倉時表現得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，難以按預期構想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合；平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。因此，要避免遭受流動性風險，重要的是投資者要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
三、強行平倉風險
期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當投資者委託的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響投資者強行平倉的情形。因此，投資者在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，防止由於保證金不足，造成強行平倉，給自己帶來重大損失。
四、交割風險
期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。因此，不準備進行交割的投資者應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。 這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環節，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉"的困境。
五、市場風險
投資者在期貨交易中，最大的風險來源於市場價格的波動。這種價格波動給投資者帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿原理的作用，這個風險因為是放大了的，投資者應時刻注意防範

❻ 期貨投資的風險控制包括哪幾個方面

基差風險、標的物風險、交割制度風險。
期貨微操盤

❼ 期貨的風險性和利弊

一：期貨投資面臨的風險：
第一杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。
第二強平和爆倉
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。
第三交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

二：期貨弊端有以下四點：

1、嚴重做空。股指期貨的推出，本指望它改變過去的單邊市場，即減少和避免單邊上漲。但是，由於做空機制沒有一定的限制，結果使得這種做空機制在某些情況（如利空）下會嚴重打壓股票現貨市場，尤其是做空滬深300標的物，可以產生羊群效應，使廣大股民隨著股指大幅下挫斬倉割肉，這樣讓境內外機構乘機抄底，漁翁得利。
2、嚴重違規。股指期貨交易與股票市場的交易密切相關，這使得股指期貨交易中的違規行為常常涉及到股票市場，其影響面較廣，手法也更為復雜。如果這種現象不及時制止，那麼會出現嚴重的不公平交易。因此，為了維護現貨市場和股指期貨市場的公平交易，國外股指期貨市場採取了多項措施，對兩個市場之間的市場操縱行為進行防範。這些措施包括：一是加強市場監察及早發現可能扭曲市場價格的各種交易行為和交易狀況，並針對這些交易行為或交易狀況採取各種措施，確保市場各種功能的實現。二是加強股票市場和股指期貨市場跨市場之間的信息共享和協調管理，另外還有規范結算制度等。我國的股指期貨卻未能做好這兩點，出現違規行為在所難免。
3、嚴重不公。主要指目前的交易制度。目前我國上海證券交易所和深圳證券交易所對股票和基金交易一律實行「T+1」的交易方式。即，當日買進的，要到下一個交易日才能賣出。而我國的股指期貨則實行「T+0」交易制度。其結果是，機構和股指期貨投資者就會利用這一制度漏洞，針對股票市場的標的物嚴重做空，而在股票市場的投資者眼睜睜地看著別人瘋狂打壓，無法出貨而出現嚴重虧損。我國股指期貨推出不到20天，大家已經領教了這種不公平。
4、嚴重投機。股指期貨交易包括投機和套期保值，其中後者是主要的交易方式。但是，由於存在前面三個問題，那麼目前我國股指期貨的投機行為非常嚴重，有些股指期貨投資者利用杠桿作用，一天內可以用少量的投入賺幾十萬元。目前還沒有發現誰在做套期保值。因為國內外的投資者利用各種利空消息大肆做空，獲得了大量好處，至少在中國還沒有出現失誤過。

三：期貨優勢有以下三點：
1、期貨交易將會得到充足的資金支持。
2、配資公司不提取盈利分成，客戶可以得到足夠的盈利。
3、交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，期貨配資公司不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。當客戶風險保證金虧損達到70%時需減倉操作，並主動做好止損；虧損達到保證金的75%，停止操作，公司強行平倉。期貨配資公司只收取一定的交易手續費，不收取任何管理費，利息，會員費等費用。