期權期貨股票綜合投資方法

㈠ 怎樣利用期權工具進行股票投資建倉

你好
分析：由於購買的權證股數多，所以股票的價格漲到比買股票和買權證同樣收入時的價格高時，投資期權更有利。
設：股票漲到買股票和買權證同樣收入時的價格為X元。
依據題意可列方程：
(X-94)×（9400÷94）=（X-95）×2000-（4.7×2000）
X=105.4
答：股票的價格漲到比每股105.4元高時，投資期權更有利。

㈡ 想學習期貨和期權和股票操作！！應該怎麼入門 求大神

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股市有風險,入市需謹慎!切記!
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㈢ 期權如何交易

目前國內尚未開放期權，也沒有實體的期權交易所。但是可以通過銀行渠道和國外渠道進行期權投資交易。

一、期權交易的含義
1、期權交易是一種權利的交易，期權（Options）是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，就獲得這種權利，即擁有在一定時間內以一定的價格（執行價格）出售或購買一定數量的標的物（實物商品、證券或期貨合約）的權利(即期權交易）。
2、期權的買方行使權利時，賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。
3、期權又稱為選擇權，是一種關於決定權的合約，合約持有人擁有是否執行一項買賣相關資產（如股權、股票指數或期貨）的決定權。同時期權也是一種通常可交易的衍生金融工具，根據相關資產在未來某一時段的價格，確定期權交易中買家的權利和賣家的義務。
4、總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。
二、期權主要構成因素：
（1）執行價格（又稱履約價格）。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。
（2）權利金。期權的買方支付的期權價格，即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。
（3）履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保。
（4）看漲期權和看跌期權。看漲期權，是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利；看跌期權，是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。
三、期權交易優點
期權交易彌補了遠期交易只保現值，不保將來值的缺陷。具有較大的靈活性，且對合同持有人而言，當匯率對其有利時，便採取不交割的措施，從而使其匯率風險損失小於或等於保險費。
（一）期權是一種有效的風險管理工具。期權以期貨合約為標的，可以說是衍生品的衍生品。因此，期權既可以用來為現貨保值，也可以為期貨業務進行保值。通過買入期權，為現貨或期貨進行保值，不會面臨追加保證金的風險。通過賣出期權，可以降低持倉成本或增加部位收益。而不同執行價格、不同到期日的期權的綜合使用，使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。
（二）期權為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中，只有在價格發生方向性變化時，市場才有投資的機會。如果價格處於波動較小的盤整期，市場中就缺乏投資的機會。期權交易中，無論是期貨價格處於牛市、熊市或盤整，均可以為投資者提供獲利的機會。期貨交易只能是基於方向性的。而期權的交易策略既可以基於期貨價格的變動方向，也可以進行基於期貨價格波動率進行交易。當投資者看多波動率時，可以買入跨式（Straddle）、寬跨式(Strangle)等交易組合；相反，如果投資者看空波動率，可以進行上述策略的相反操作。
（三）杠桿作用。期權可以為投資者提供更大的杠桿作用。特別是到期日較短的虛值期權。與期貨保證金相比，用較少的權利金就可以控制同樣數量的合約。下面以平值期權為例，與期貨作一比較。
四、主要特點
（一）獨特的損益結構
與股票、期貨等投資工具相比，期權的與眾不同之處在於其非線性的損益結構。正是期權的非線性的損益結構，才使期權在風險管理、組合投資方面具有了明顯的優勢。通過不同期權、期權與其他投資工具的組合，投資者可以構造出不同風險收益狀況的投資組合。
（二）期權交易的風險
1、期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金範圍內。期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部份損失。
2、雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權賣方可以收到權利金，一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對於許多交易者來說，此時的損失已相當於「無限」了。因此，在進行期權投資之前，投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。

㈣ 期貨及期權投資實務的計算，求具體過程。

直接用BS公式：P=2.3759

㈤ 期權和期貨，股票玩法上的區別

股票跟期權相比一個有杠桿，一個沒有杠桿。
你買了股票漲你會賺錢，跌你會虧錢，你買了期貨漲，只是杠桿有可能上去了，漲不會賺錢，跌同樣你會虧很多錢。但期權的話它可以把你下面的風險給鎖住，它可以漲你可以享受上面的一個利益，跌的話你有可能下面的虧損是可以保護住的。 風險投資都是有一定風險的。

㈥ 如果你有100萬，請借鑒股票、期貨、期權的交易思路來設計三種投資方案。

選擇期貨 股票耗費時間太長 收益也不是很可觀 期權和股票是一樣的 只要你行權本金就沒有了 除非行權期結束收益大於本金才可以拿回 但是期貨不一樣 交易靈活漲跌都賺錢

㈦ 我想請教一下，期權、期貨、股票、基金他們的含義分別是什麼 之間的區別在哪裡 能舉例說明嗎

期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額後擁有的在未來一段時間內或未來某一特定日期以履約價格向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。
期權按權利劃分包括看漲期權、看跌期權和雙向期權三種。

期貨∶期貨合同的買進或賣出的簡稱——商品交易所術語

股票∶股份公司給每個投資人的一份文件,證明他持股的數額及性質

基金 ：為興辦、維持或發展某種事業而儲備的資金款項

㈧ 期權期貨股票的投資收益率大不大

期權的有高杠桿的屬性和保險屬性，也就是說可以鎖定一定時間內你的最大虧損，這樣在高杠桿的前提下就可以實現收益放大，希望可以幫到你！

㈨ 期權和期貨有什麼區別哪個更適合投資

期權作為在期貨的基礎上衍生出來的一種投資產品，不少投資者在剛開始接觸期權時都容易版期權和期貨混為一談，今天小編就來給大家介紹一下期權和期貨哪個風險更大，看看期權和期貨的具體區別是什麼。

風險的認識期貨當你看錯方向死扛的話，保證金是需要追加的，期權當你看錯方向的話，你最多損失權利金，這個風險是你預先知道的。但是期權賣方也需要交付保證金的，那如果和你的預期相反的話，也是要追加保證金的。其實做投資都有風險，不管是什麼投資項目，風險的大小是和你的收益成正比的。所以不能單單的拿著兩個來比較風險的大小。真正意義風險的大小取決於你自己的策略和把控。