期貨投資六大誤區
① 股指期貨交易誤區有哪些
誤區1:滿倉操作能賺大錢
由於股指期貨交易採用保證金交易,具有放大效應,有些投資者認為滿倉操作可以賺大錢,卻忽略了當行情反向變動,導致資金出現負數的可能性,保證金的杠桿效應也放大了虧損。
專家強調:股指期貨交易必須堅持風險控制為先,切忌滿倉操作。
誤區2:盈虧計算與股票類同
許多投資者普遍認為股指期貨的盈虧計算與股票類同,沒有結算價概念。
專家強調:股指期貨交易中的當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價,是用於計算浮動盈虧的,而浮動盈虧又決定保證金追加多少。而合約最後交易日的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。股指期貨結算價與股票收盤價存在明顯差異。
誤區3:"捂著"總能"解套"
不少投資者認為在股指期貨市場如果虧損,仍可以像買賣股票一樣"捂著",等待"解套"。
專家強調:股指期貨交易實行的是當日無負債結算制度。當日結算後,投資者保證金余額低於規定水平時,將被通知要求及時追加保證金,否則將面臨被強行平倉、乃至爆倉的巨大風險。而且股指期貨還有到期交割制度,到期後該合約將進行現金交割,投資者不能無限期持有,當發現自己的持倉方向與市場背道而馳時,要果斷止損,不能期望像持有股票一樣長期"捂著"等待"解套"。
誤區4:股指期貨投資損失
僅以保證金為限
由於股指期貨交易的保證金杠桿效應,有些投資者認為一旦行情有利,可以賺取幾倍甚至幾十倍的利潤;一旦行情不利,損失的也僅僅是這點保證金。
專家強調:股指期貨交易的保證金制度在放大盈利同時也放大了虧損。一旦資金管理不當或者行情發生不利變化時,投資者持有股指期貨頭寸不僅會把保證金虧光,甚至還會倒欠期貨公司的錢。這種爆倉風險是股市投資所沒有的。
誤區5:股指期貨投資與權證交易類似
由於股指期貨交易與權證交易均採取的是T+0交易制度,因此有些投資者認為股指期貨投資與權證交易類似。
專家強調:股指期貨具備多空雙向交易、保證金制度、當日無負債結算、強制平倉制度、到期交割等諸多特點,與股票、權證等品種具有明顯的不同。
② 期貨交易中都有哪些止損誤區
在期貨交易中,有大部分人對期貨交易過程中的止盈止損程序存有著許多的誤區,以為要是止損,就能夠不損失資產,或是每一次交易都設定止損,造成止損沒有規律性,越止越損,都有一部分人覺得要是遲一點進行止損就會拖延時間,讓損害降至最低……
其實在期貨市場上,止損是要注重一定的方式 ,一定的規律的額,止損是要及時的,不能夠推脫,讓我們一起來看一下大家都止損都有什麼誤區吧。
誤區一:頻繁止損,越止越損
大部分的新手投資者,一開始不應用止損或是不立即止損而遭受損害後,都是採用一定止損的對策,對期貨交易嚴格遵守的每下一單就趕快止損原則,這也就是典型性的「一朝被蛇咬十年怕井繩」,從而走進來另一個極端化,也就是頻繁損失,頻繁止損,由於對期貨市場規律的不清楚和交易的不自信,造成止損沒有規律性。
這類誤區的不良影響是巨大的,在隨著資金量的持續降低,損害也持續提升中,交易者就在止損和不止損中間彷徨遲疑,就沒辦法實行以前預訂好的止損方案,大家留意一定要避免這種情況的產生,應當在交易任何一個期貨商品之前,首當其沖的是清楚期貨市場中此商品的標准價格及波動點,而且依據不一樣的期貨商品制訂有效的止損對策和止損位置。
誤區二:損失能夠「拖」回來
大部分的投資者普遍有這樣的一種狀況,在產生損失時,通常會猶豫不決,僥幸心理,沒有實行原來的止損方案,期待根據拖時間來等候市場行情的大逆轉,期待把損害「拖」回來,尤其損害極大的狀況下,通常會由於心理狀態承擔的壓力,因此更期待根據推脫來降低損害,它是期貨交易者較難擺脫也最容易犯的心理誤區。
實際上,任何一個期貨商品都有最好的止損機會和止損部位,一旦因為你的猶豫不定而錯過了,有時不但不可以討回,還有可能造成更大的損害。因此朋友們,當機立斷,該止損就止損,決不模稜兩可,這也就是所謂的「不害怕錯,只怕拖」。
誤區三:止小損,不止大損
有一些投資者在交易一段時間後,覺得自身擁有一定的交易實踐經驗,通常也就看低了自身的止損能力,在止損中深陷「止小損,虧大錢」的誤區。
例如:當交易損害在10%的情況下你很有可能還要客觀地進行思索並准備實行止損方案,但當損害在50%左右情況下,你早已不可以客觀的獨立思考,也不肯開展止損了,等待奇跡出現的時刻。還是我上邊講的這句話,當斷不斷,反受其亂,一旦進到虧本情況下,在該止損的情況下是非分明,把損害降至最少,或是撤出交易,等候機會,期待下一場會有更佳的機會。
③ 個人怎麼做期貨,期貨操作中一些誤區需了解
先了解期貨的基本知識,選擇好期貨公司,簽訂期貨合同,實盤操作之前可以選擇模擬交易先練習練習,熟悉交易軟體與交易規則。
由於和股票市場高度相關,股指期貨上市後,一些客戶帶著股票市場固有思維和交易習慣參與進來。個別參與者沒能仔細區分股票和股指期貨兩者的本質差異,把股指期貨當股票「投資」甚至「炒作」,陷入產品認知不足、「多頭」習慣思維、套用股票操作手法、主觀臆測走勢等種種誤區,給自己帶來不小的損失。
誤區1:把期指當股票
股指期貨確定的多空雙向交易,也就是人們常說的股市下跌也有機會賺錢,保證金機制可以有足夠的機會以大博小,指數化的交易形式使炒股指期貨不必只關注於單只股票的財務狀況。
只是一些投資者把股指期貨當作與股票一樣的資產進行買賣,將股票的價值投資理念套用到股指期貨上,這是對股指期貨本質的誤讀。作為股票的風險管理工具,股指期貨並不屬於資產,也就不具備投資價值,只有工具使用的補償價值。
從本質上講,股指期貨並不存在「投資」概念。股票交易的目的是持有上市公司股份,要麼在企業成長中分享股息,要麼在股價上漲中獲取資本利得,是一種財富增值的工具。而股指期貨只是為股票持有者提供轉移價格風險的工具,最大的功能是保值避險,其盈虧與股票盈虧的本質含義截然不同。對於避險者而言,參與股指期貨的最主要目的是對沖現貨風險,在持有股票現貨的同時,在股指期貨市場持有反向頭寸,鎖定風險,好比為股票上了保險。其股指期貨市場盈利對應的是股票市場虧損,反之亦然。因此,避險者在股指期貨市場的盈虧是其對沖現貨風險的補償或成本。對於投機者而言,他們是避險者的對手方,為市場提供了流動性,賺取的是對承擔風險的補償。
誤區2:長期持有 「買長」不動
受股票交易思維影響,一些股指期貨客戶具有長期持有、「買長」不動的習慣。這在股指期貨客戶平均買持倉周期大於賣持倉周期中可見一斑。
除非企業倒閉,持有股票理論上沒有到期期限,可以長期持有。股票價值投資者一般主張長線運作,股票趨勢投資者在行情反轉前也樂於長期持有。而股指期貨合約有固定的生命周期,到期要麼移倉要麼交割,不具備長期持有的基本條件。
誤區3:習慣「多頭」思維 不能及時止損
一些股指期貨參與者局限於股票的「多頭」思維,習慣性地期望市場上漲。如果一味做多,一旦市場出現不利走勢,所持有的多頭頭寸將受到虧損。很多股票投資者因為套牢而「被」長期持有,甚至自嘲「炒成股東」或權當「存銀行」,也許會等到翻本的那一天。可是,杠桿和當日無負債結算等特點,讓股指期貨客戶可著實「套不起」。有些股票投資者習慣於「越跌越買」、「拉低持股成本」等操作手法,這些手法如果套用到股指期貨上將是非常危險的。
誤區4:忽視杠桿「雙刃」
杠桿交易是境內市場股指期貨與現貨在交易機制上的重大區別。買賣股票的理論最大虧損是全部本金。而股指期貨的保證金交易是把「雙刃劍」,盈利與虧損都成倍增加。不少股指期貨參與者希望通過杠桿放大賺錢效應,卻往往忽視杠桿效應同樣可以導致虧損倍增的局面。一旦股指期貨市場出現不利走勢,如果不能及時止損或補足資金,損失可能成倍放大或被動平倉。
誤區5:主觀臆斷市場
很多投資者在股票交易中習慣預測並人為設置股市「頂」和「底」,進而推升出股指期貨的高低點,據此進行交易。然而,市場不可盲目預測,歷史走勢也難以重演。例如,上世紀六七十年代隨著經濟騰飛,日本股市漲幅達十幾倍,八十年代後漲幅進一步擴大,1989年底,日經225指數攀升至38915.87點的歷史峰值。此後隨著經濟泡沫破滅和房地產市場腰斬,日本股市一路下跌,最低探至7054.98點,不及頂點的五分之一,至今也僅14000餘點,二十餘年未見明顯起色。其間不乏投資者試圖預測市場「頂」和「底」,孰料低點一個比一個低,多年下來徒勞無功。
市場走勢本就不易預測,特別是股指期貨合約有一定期限,又具有杠桿特性,使用不當還可能放大損失。通過簡單判斷市場「頂底」來進行交易是非常危險的,值得參與者警惕。
誤區6:只看大方向
在股指期貨交易中,即使看準了行情大方向,也不能像股票那樣簡單地一捂到底。
看對大方向只是前提,如果整個交易過程中風險控制和資金管理做得不好,可能在並不大的行情調整中因為滿倉操作或者杠桿放大風險而被淘汰出局,「猜到了開頭卻沒有猜到結局」,等不到最終勝利的那一天。
以上是股指期貨交易過程中常見的幾種誤區,現實中存在的誤區並不止於此,其中大多數誤區歸根結底源自兩個因素。
一是一些股指期貨參與者缺乏明確的自我認知,即作為參與者,對自身的參與目的沒有清晰的定位,也就沒有搞清楚該用哪些操作手法。
二是一些股指期貨參與者對杠桿特徵和雙向交易機制缺乏足夠認識,沒有高度重視杠桿對於盈虧特別是虧損的放大效應。
認清誤區,更要走出誤區。對於投資者而言,要了解自身的風險認知和承受能力,慎重選擇風險與自身能力相匹配的產品。在參與股指期貨交易之前,應對股指期貨的本質、特性及交易機制有清晰的認識,切不可盲目入市。同時,應該促進各類機構設計出更多個性化、更有針對性的理財產品,為沒有時間交易、沒有足夠資金實力、對股指期貨產品特點不熟悉、風險承受能力不強的眾多中小散戶,提供更多分享企業和經濟發展成果的渠道。作為金融機構,要真正了解客戶特點和需求,把適當的產品銷售給適當的客戶。對於市場組織者而言,則要堅持投資者適當性制度,不斷加強投資者服務和教育。通過市場各方的共同努力,維護股指期貨市場的健康運行,促進風險管理功能的發揮。
④ 投資黃金期貨有哪些誤區
誤區一:黃金期貨1萬~2萬就能投資
事實:想要真正交易資金至少5萬~6萬
只要1萬~2萬就能炒黃金期貨其實是老百姓的誤解。業內相關認識稱,黃金期貨合約的保證金最低9%,市民到期貨公司開戶,期貨公司會在此基礎上有所增加,一般為10%~12%。按照目前黃金現貨的價格,以及1000克/手的最低標准,可以推算出一手交易量的最低保證金為2萬元~2.4萬元。
但並不是有最低保證金就能真正交易了,期貨投資跟其他投資方式不一樣,期貨投資每天結算,一旦發現客戶保證金不足,就要增加保證金,如果不增加就要強行平倉。"專家稱,而黃金價格是隨時波動的,客戶如果僅有一手最低保證金,往往是很難真正交易,一般5萬~6萬就可交易,資金量大些就更好。
誤區二:可以把合約上的金條提出來
事實:炒黃金期貨個人沒法提取實物金條
對黃金期貨,一些不懂行的市民抱著跟買金條一樣的心態,實在不行,我就把合約上的金條提回來就是了。這也是一種誤解。有分析師介紹,對於黃金期貨,自然人是不能進行實物交割的,自然人投資者進入期貨交割月前的最後一個月,就得將手中合約調整為0手。有些人認為虧損了,到時把黃金提走就行了,這是不行的。
對自然人客戶不能進行實物交割"的規定,上海期貨交易所相關負責人解釋稱,期貨市場的主要功能是價格發現和套期保值,實物交割不是期貨交易的主要目的。
還有其他問題嗎?
⑤ 期貨配資交易的七大誤區,你有幾個
期貨配資交易的七大誤區:
1、杠桿越高越好。
很多客戶在咨詢期貨配資時候,往往第一個問題就是你們最高能夠配多少倍。很多投資人希望配資公司能夠提供30倍甚至更高的杠桿,但從客戶的交易收益統計的情況來看,往往盈利的客戶是使用杠杠較低的客戶,比如1比2或者1比3的配資的客戶往往更容易盈利。這就折射出杠桿交易的雙重效益,在你使用高杠桿的同時,你的回撤也變小了,這樣就會不利於保持技戰術的發揮,處於很急躁的獲利狀態,往往會產生嚴重虧損。
2、配資必滿倉。
多客戶在配資後立即會開滿倉位,美其名曰如果我不開滿倉位,那我配資做什麼,殊不知期貨行業有滿倉必死或者死在黎明前最後一殺的說法,在期貨交易中大資金的手法往往兇狠,讓小散戶猝不及防,如果交易必滿倉,那就無疑是自己時刻處於風險最大的狀態,對於交易而言是非常不利的。正確的做法是忘記配資,把自己當成一個專業的交易員,合理地控制倉位。
3、止損沒必要。
「期貨交易中很多情況下是能扛回來的,所以我根本沒有必要止損。如果我止損就會頻繁被止損,影響我的交易心態。」很多交易員的都有這種只贏不輸的心態,但導致的結果往往是相反的。止損在期貨交易中幾乎是鐵律,不設置止損的交易員我認為是完全沒有風險意識的,全部都是不及格的交易員,更談不上優秀。不止損可能能夠提升交易的勝率,但是對於配資而言,由於強平線的存在,一次失誤就可能導致前功盡棄。我曾經有一位交易股指的客戶,連續35天獲利,但一天跌停不僅虧光了他的盈利,而且導致他爆倉。
4、交易機會到處都是。
這的確是事實,但是適合你的交易機會並不是無處不在,期貨交易尤其配資,忌諱頻繁出手,如果你認為交易機會隨時都有,那就必然會導致你出手頻繁,最後你會發現交易的成本巨高。正確的交易方式是只交易那些符合你的進場邏輯的機會,不符合的一律不出手,確定性的交易機會在一天之內是很有限的,要向狙擊手那樣心靜如水,耐心等待屬於自己的機會。
5、跟著感覺交易。
「我的盤感非常好。」這是我忌諱聽到的交易員的聲音,專業的交易員不是靠運氣的,而是靠豐富的交易經驗、嚴謹的交易邏輯、果斷的執行力和極其嚴苛的紀律,跟著感覺走往往的結果是被感覺忽悠。我們強烈建議不具備交易經驗、交易紀律和交易邏輯的資金方把資金交給專業的盤手交易。
6、逆勢摸頂抄底。
大多數散戶喜歡摸頂抄底,不喜歡順勢而為,殊不知道法自然,逆勢下單是期貨操盤的大忌,許多客戶死於摸頂抄底。我們建議客戶在實際操盤是只操作順應大勢的一個方向,不要貪心,多空雙向來來回回地做,多周期共振的行情勝算最高。
7、死不認輸,虧光為止。
期貨交易是不能跟市場較勁的,如果一天錯誤3次,那麼說明今天的交易邏輯是完全錯誤的,就不宜再操作了,再操作心態就容易亂了,切不可賭徒心態,不虧光不走。留得青山在,不怕沒柴燒。交易的目的是盈利,投資之前先衡量風險,這是所有投資項目必須遵守的玉律。
⑥ 炒期貨的炒期貨的誤區
在開始學習之前,需要先知道應該學些什麼。很多人認為學習就是學習指標,他們相信只要找到那個有效的指標交易就可以成功,這是天大的誤會。這種想法讓初學者誤認為頂尖交易者擁有某種秘訣,只要找到秘訣他們也可以成功。期貨市場是買家和賣家因為某種原因聚集在一起交換貨物、進行交易的地方。在這個鬥智斗勇的高級游戲中,要獲得勝利需要正確的行情分析同時,更需要高超的交易技巧,行情分析包括基本分析、技術分析、心理分析。交易技巧包括交易計劃的制定、資金的合理分配、情緒的控制等等,只有將兩者結合起來才能夠穩定賺大錢。在所有的交易者中,大多數人沒有認識到去學習這些知識並掌握這些分析方法,所以他們的交易或者是沒有建立止損;或者過量交易。而這兩種交易恰恰是最容易發生巨大損失的交易。
為什麼這樣說?
一方面,無論你加入市場有多久,無論採用什麼樣的分析方法投入交易,你的成功率都不會是100%,能達到60%就不錯了,那麼你介入交易前,就要知道自己有可能是錯的,你一定要明白達到某個價位或發生了什麼情況,你的判斷是錯的,這時你一定要退出這筆交易,等待下一次機會,只有做到了這點,你的損失才是有限的,你才能實力進行下次交易。也許有的朋友會說,這么低的成功率怎麼能賺到錢呢?那就是輸時賠小錢,賺時贏大錢。
另一方面,交易是對不確定的未來情況的處理,無論你採取什麼方法你都不能絕對保證你認定的情況就一定會發生,既然是這樣,你為什麼要全倉買入?如果說有人把期貨當做賭博看待,全倉買入就是導致這種說法之一。因為全倉買入的後果是如果判斷錯誤,這一次交易就把你掃地出門,即使不死,也是損失慘重,大傷元氣。另外過量交易還包括這樣的情況,你的交易方法告訴你今天出現了3個買入機會,你卻因為好奇和不冷靜進行了4次買入,這第4筆交易甭管是獲利還是虧損,它也是過量交易。因為這樣的交易會給你帶來非常不好的習慣,膨脹自我、失去控制。交易的最大誘惑和悲哀就是即使什麼也不懂,也會偶爾做對一次或幾次。然而就是這僅僅的一次或幾次蒙對,讓你放棄了應有的學習和反省,以致最後損失了所有的金錢。 (篇幅有限,請閱讀參考資料)
⑦ p2p理財產品的六大誤區,選擇理財產品需要注意什麼
選擇互聯網理財應該有這樣幾個判斷標准:
從最直觀最簡單的來說,先去看一下網站,有一個非常完善的理財系統。打開網站,看上去美觀完整。注冊賬號之後,從投資、收益查看、取現等等一系列都完整系統化;
然後查看一下網站的管理團隊的背景,做好風控工作,避免本金和收益的損失;
第三,理財年化收益在合理范圍之內,也可以看下投資者的一些評價;
第四,口碑效應。對於一個好的理財平台來說,不僅在行業中有良好的口碑,而且在用戶中的傳播率也高,時時刻刻受到業界和用戶的關注,媒體曝光率很高;
第五,理財產品合理。平台上的標的,有長期的,有短期的;有金額高的,有金額低的。要看利率和期限的搭配是否合理;
第六,在選擇以前一定要謹慎謹慎再謹慎。
⑧ 新手做期貨的六大技巧與四大誤區,你掌握了多少
六大技巧:
1、止損和止盈
止盈位和止損位的設置對散戶來說尤為重要,不少散戶會設立止損位,但是不會設立止盈位。止損位的設立大家都知道,設定一個固定的虧損率,到達位置嚴格執行。但是止盈一般散戶都不會。2、不要奢望買入最低價,不要妄想賣出最高價
有的人總想買入最低價而賣出最高價,我認為那是不可能的,有這個想法的人不是高手,只有莊家才知道股價可能漲跌到何種程度,莊家也不能完全控制走勢,何況你我。
3、量能的搭配問題
有些人總把價升量增放在嘴邊,經過多年來的總結,無量創新高的期貨尤其應該關注,而創新高異常放量的個股反而應該小心。越跌越有量的期貨,應該是做反彈的好機會,當然不包括跌到地板上的期貨和頂部放量下跌的期貨,連續上漲沒什麼量的反而是安全系數大的,而不斷放量的期貨大家應該警惕。
4、善用聯想
要根據市場的反應,展開聯想,獲得短線收益。主流龍頭股會被游資迅速拉至漲停,短線高手往往都追不上,這時候,聯想能給你帶來意外的驚喜。通過聯想,在市場上哪些炒期貨和主流龍頭股關系較密切呢?聯想不僅適合短線,中長線聯動也可以選擇同板塊進行投資。
5、要學會空倉
有些人很善於利用資金進行追漲殺跌的短線操作,有時會獲得很高的收益,但是對散戶來說,很難每天看盤,也很難每天能追蹤上熱點。所以,在期貨操作上,不僅要買上升趨勢中的期貨,還要學會空倉,在感覺期貨很難操作、熱點難以把握、大多數期貨大幅下跌、漲幅榜上的炒期貨漲幅很小而跌幅榜上期貨跌幅很大時,就需要考慮空倉了。
6、暴跌是機會
暴跌分為大盤暴跌和個股暴跌,暴跌往往會出現機會,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待,但對於大漲之後出現的暴跌,你就應該選擇炒期貨了。
合約簽署人是個人而不是期貨配資公司
經常會遇到客戶提出這種疑問:為什麼你們是以個人名義跟我簽署,而不是公司呢?簡單的說,其實配資所簽署的合同,屬於一種民間借貸。而作為民間借貸行為是合法的、有效的且受法律保護的。個人與個人之間的借貸,歷來有之,不違法。如需了解相關民間借貸的法律條款請參考「關於民間借貸的法律規定」。因此,我們在與客戶的辦理配資手續過程中,所簽署的合同是個人對個人所簽署的。合同的簽署人一般都是期貨配資公司的負責人或法人。綜合管理費用是簽訂合同時支付而不是月底支付
目前有些配資公司的協議中,對於配資費用何時支付也有說明,但是很多配資者還是會以為管理費是月底結算支付的,其實這個想法是錯誤的。我們在此提醒各位投資者,一般正規的配資公司,都會有一套系統財務流程,當資金交給配資者使用的情況下,賬務需要統一結算,如果配資者資金滯後的話,將無法保證正常的資金流動和風控經理的賬戶風險核算。所以配資的朋友們記住綜合管理費用是在簽訂合同時支付的。高比例杠桿的誘惑
當1:10的配資比例在這個行業中屢見不鮮的時候,更有激進的公司提出1:100這種令人咂舌的高比例。如果客戶是盈利的,那還沒問題,但如果出現市場環境惡劣的情況,賬戶被風控人員強行止損,那麼客戶的資金可能是血本無歸了。任何一種投資方式,都不是賭博的工具。同樣,配資也不是為了讓您用這種心態來操作,所以這種賭徒方式的配資是萬萬不可取的。合同收費暗藏玄機
規范的期貨配資公司收費方式主要是兩個方面,一個是月管理費,一個是手續費價差。但目前有些配資公司還會收取除這兩個以外的其他費用,且都藏在合同內不。所太顯眼的條款中所以,您在做配資的時候,一定要逐條仔細攬讀,把雙方的責任和義務都界定清楚了,再簽字也不遲。我們的收費方式是按照第一種方式收取,即只收取管理費(客戶自由資金部分不收取),沒有其他任何隱性收費。
四大誤區分析
⑨ 期貨投資的投資誤區
期貨投資六大誤區 滿倉操作; 逆勢開倉; 持倉綜合症; 測頂測底; 死不認輸; 逆勢搶反彈。