談談對豆油期貨的投資分析

① 做過期貨的，能談談你對期貨投資風險的認識和處理么詳細點哦~

在歷史低價還重倉拋空，在歷史高價還重倉做多，容易爆倉，出現重大虧損，在這些區域頭寸比例管理尤為重要，止損必須堅決，一旦轉折虧損幅度巨大。

動性風險是投資者無法及時以合理的價格買入或賣出期貨合約，以順利完成開倉或平倉的風險。由於市場流動性差，投資者在進行期貨交易時，可能發生難以迅速，及時，方便地成交的情況。

例如投資者預期行情而打算買入做多時，但市場交易不活躍，投資者難以按照當前的市場價格買入預想中的成交數量，此時如果要全數買入，就必須提高買入價格，無形中提高了投資成本。

一般來說，距離交割月份越遠的合約，由於期間的不確定因素更多，價格預期更困難，保證金的要求更高，流動性較差。投資者在交易時可以先從持倉量和成交量上來判斷期貨合約的活躍程度，持倉量或成交量最大的合約往往是流動性最好的。

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注意事項：

期貨市場本身的交易品種很多，大家在選擇的時候要適合的操作才可以，不要看到任何的機會都要投入進去，這樣會有很大的損失，要盡量盯住一個品種進行分析和了解，這樣才可以熟悉行情，做到心裡有數。

在任何時候做期貨交易都要注意資金方面的投入力度，一般來說期貨市場的投資不要超過自己整體資金的百分之十五，這是因為期貨市場的風險要大於其他任何理財產品，所以投資的金額要有限度。

② 期貨投資分析

重在理解，計算類題比較多，題量大，要在理解的基礎上才容易過，光背沒有用的。

③ 豆油期貨的市場

豆油的供給與需求 2004年世界豆油產量與棕櫚油的產量相當，位居所有植物油的前兩位。豆油貿易量佔世界植物油總貿易量的23% ，居各類植物油的第二位。
美國、巴西、阿根廷、中國是世界主要的大豆生產國，2004/05年度四個主產國的產量佔到世界總量的91%，從歷史統計數據看，大豆主產國就是豆油的主要生產國，2004/05年度美國、巴西、阿根廷、中國的豆油產量分別佔世界總產量的27%、17%、16%、17%，四國產量之和佔世界豆油總產量的77% 。歐盟作為一個整體，產量也比較高，佔世界總產量的8%。
世界豆油產量呈逐年遞增的態勢，2004/05年度與1993/94年度相比，產量增加了79%。在世界四大豆油主產國中，美國始終占據著第一的位置，但其佔世界豆油總產量的份額已經由1993/94年度的35%下降至2004/05年度的27%；巴西豆油產量在1993/94年度至2004/05年度間增長了59%，佔世界豆油總產量的份額保持在17%左右；在此期間，中國豆油產量增長了397%，佔世界豆油總產量的份額由1993/94年度的6%增長至17%，2010年已經超過阿根廷成為第三大豆油生產國。
在世界豆油總產量不斷增長的同時，世界豆油貿易量也不斷上升。2004/05年度世界豆油的出口量達到933萬噸，較1993/94年度增加193%。其中，阿根廷出口量增長很快，2004/05年度較1993/94年度提高了248%，佔世界豆油出口總量中的比例也由30%提高至53%，世界豆油第一大出口國的地位日益鞏固；巴西和美國的出口量也較大，2004/05年度上述兩國豆油出口量佔世界豆油出口總量的25%和7%。
從2004年至今，世界豆油進口情況發生了明顯變化，進口量增加很快，2004/05年度較1993/94年度增加了191%。變化最明顯的是印度，在1993/94年度印度的進口量為2.9萬噸，2001/02年度則達到135.8萬噸，佔世界總進口量的19%。中國也是重要的豆油進口國，除2000/01年度和2001/02年度以外，中國在1993/94-2004/05年度期間的豆油進口量均佔世界豆油進口總量的10%以上，2003/04年度中國豆油進口增加迅猛，較2002/03年度增加了1倍多。
從2004年至2010年之間，世界豆油的消費量一直保持著逐年上升的趨勢，已成為世界產銷量最大的植物油品種之一。1996/97年度豆油消費量突破了2000萬噸之後，2004/05年度豆油消費量提高至3193萬噸。歐盟、美國、中國是豆油消費量增加的主要國家和地區。
豆油消費的明顯特點是：主要的生產大國阿根廷消費量一直較低；中國是豆油消費增長速度最快的國家，2004/05年度較1993/94年度增長了327%，消費量增加了552萬噸。
從豆油消費的區域特點來看，主要的消費大國是美國、中國、巴西和歐盟。另外，日本、孟加拉國、墨西哥、伊朗的豆油消費量也較高。 除此之外，其他國家的消費量都比較小。 我國是世界上最早利用大豆榨油的國家，歷史已近千年。目前我國仍然是世界豆油生產和消費大國，2004/05年度豆油產量為577萬噸，消費量為785萬噸。2010年至2013年間，豆油市場比較活躍，市場價格變動較為劇烈。
我國是世界四大豆油生產國之一，上個世紀80年代以後，我國豆油產量增長很快，從不足100萬噸上升到2004年的577萬噸的水平。
1983-1987年是我國植物油消費快速增長的時期，產銷出現缺口，必須依靠進口來緩解國內的供求矛盾。1990年我國政府提高了油脂定購價格，從而刺激了大豆生產和豆油加工業的發展。1993年油料市場放開後，大豆加工廠的數量和規模不斷擴大，從而使國內豆油產量提高到80-100萬噸。隨著進口大豆數量的增加，我國可供榨油的大豆數量明顯提高，豆油產量增長很快，2004/05年度達到577萬噸。
我國豆油的生產分布面較廣，在上世紀的絕大部分時間內，我國豆油生產主要集中在黑龍江省等大豆主產區。2004年以後的五年中，南方沿海地區興建了很多大豆加工廠，它們大多使用進口大豆進行加工，其中江蘇、山東、遼寧、廣東等四省區是榨油能力最集中的區域。
我國大豆的人均產量較低，豆油一直存在供給缺口。上個世紀90年代以來，我國豆油進口量逐年增加，1993/94-1997/98年度曾經超過100萬噸，而後逐漸穩定，2003/04年度，進口量近300萬噸。與此形成鮮明對比的是，我國豆油出口量很少，近幾年，年均出口在5萬噸左右。
從豆油進口的主要國家來看，阿根廷和巴西是我國豆油進口的主要來源國。近幾年，我國豆油進口量90%以上來自這兩個國家，而美國對我國豆油進口數量出現了明顯的下降。
豆油的銷售輻射范圍主要受到費用的制約，其中運輸成本是影響銷售費用的重要因素。2000年來隨著鐵路運輸費用的逐步降低，豆油的銷售區域和輻射范圍正呈現著穩步擴大的趨勢。
由於銷售價格越來越透明，中間經銷商的利潤越來越低，原有的貿易公司正逐漸淡出豆油的流通環節，更多的是大豆加工廠直接將豆油送達終端銷售商或用戶手中。
上個世紀90年代初，我國豆油消費量只有100萬噸，受多方面因素共同影響，豆油消費增長很快，十多年來增長了近6倍，2004/05年度已經達到700多萬噸，豆油已經成為我國第一大植物油品種。

④ 豆油期貨價格影響因素有哪些

1、大豆供應量：豆油作為大豆加工的下游產品，大豆供應量的多寡直接決定著豆油的供應量，正常的情況下，大豆供應量的增加必然導致豆油供應量的增加。大豆的來源主要有兩大部分，一部分是國產大豆，另一部分是進口大豆。
(1)國產大豆供應情況。我國的東北及黃淮地區是大豆的主產區，收獲季節一般在每年9-10月份，收獲後的幾個月是大豆供應的集中期。近年來我國大豆產量維持在1600萬噸左右，其中有接近半數的大豆用於壓榨。
(2)國際市場供應情況。我國是目前世界上最大的大豆進口國，近年來我國每年從美國、巴西和阿根廷進口的大豆都超過2，000萬噸。
2、豆油產量：豆油當期產量是一個變數，它受制於大豆供應量、大豆壓榨收益、生產成本等因素。一般來講，在其他因素不變的情況下，豆油的產量與價格之間存在明顯的反向關系，豆油產量增加，價格相對較低；豆油產量減少，價格相對較高。
3、豆油進出口量：隨著中國經濟的快速發展，人們生活水平的不斷提高，豆油的消費量逐年增加，其進口數量也逐年抬高，豆油進口量的變化對國內豆油價格的影響力在不斷增強。2006年以後，隨著進口豆油配額的取消，國內外豆油市場將融為一體。這樣，豆油進口數量的多少對國內豆油價格的影響將進一步增強。
4、豆油庫存：豆油庫存是構成供給量的重要部分，庫存量的多少體現著供應量的緊張程度。在多數情況下，庫存短缺則價格上漲，庫存充裕則價格下降。由於豆油具有不易長期保存的特點，一旦豆油庫存增加，豆油價格往往會走低。

⑤ 豆油期貨的特點

（一）流通量大，商品率高。近幾年，我國壓榨、食品及飼料行業迅速發展，豆油產量、上下游相關行業規模及商品流通量都非常大。2004年，我國豆油年產量達到577萬噸，其商品率在90%以上，這為豆油期貨交易的開展提供了有利條件。豆油市場是一個競爭性市場，對於眾多的豆油生產、經銷和消費企業來說，都面臨較大的市場風險，套期保值是眾多豆油相關企業規避價格風險的迫切需要。
（二）價格波動大。大豆供給、豆油消費的季節性以及豆油不易儲存的特點，導致豆油的價格波動性較大。同時，大豆、豆油的貿易政策、關稅政策和配額政策對豆油價格也會產生不小的影響。
（三）品種成熟，歷史悠久。芝加哥期貨交易所於1950年7月就推出了豆油期貨合約，多年來一直受到投資者的歡迎，其市場規模不斷擴大，年均交易量增長超過15%。2010年，豆油期貨已經成為世界第六大農產品期貨品種。
（四）具有國際性特徵，與國際市場接軌。大商所上市的豆油期貨合約標的物，無論是進口豆油還是國產豆油，只要達到規定的質量標准，都可以交割，真正體現了容納全球豆油的國際性特徵。
（五）完善的風險管理制度
考慮到豆油與大豆、豆粕的關聯性，大商所借鑒大豆和豆粕期貨合約的風險控制的經驗，並參考芝加哥期貨交易所豆油期貨合約風險管理辦法，制定了完善的風險控制制度。同時，為保證市場運行效率，在對市場風險管理量化中，考慮到豆油期貨與大豆、豆粕期貨的高度相關性，在相關數值選取上與大豆合約管理制度基本統一。如遞增保證金單邊持倉量起點設置為40萬手，與大豆相同；豆油期貨合約限倉數額與黃大豆2號期貨合約保持一致等，方便現貨企業，鼓勵期貨公司做大做強。
（六）交割方式多樣，貼近現貨市場，企業可以靈活操作。豆油期貨採用期貨轉現貨、滾動交割等方式，採用廠庫倉單和倉庫倉單相結合的倉單流轉方式，符合現貨流通習慣，便於企業靈活操作和節省成本，高效、快捷地完成交割。
（七）完善了大豆避險體系，實現品種間的套利操作。繼大商所推出的兩大成熟交易品種¾大豆、豆粕之後，豆油期貨的上市，完善了大豆避險體系，從而為國內的油脂加工、貿易、消費企業提供了全面的套期保值操作品種，可以實現品種間的套利操作，真正為企業提供避險的工具，為投資者發現投資機會創造了條件。

⑥ 談談對期貨這個行業的看法，謝謝！

期貨這個行業，高風險，高利潤，高門檻！要做好期貨做好一下三點1：心態2：資金管理3：止盈止損4：順勢而為

⑦ 影響豆油價格和豆油期貨價格變動因素那些

1、期貨方面：CBOT大豆期貨價格走勢影響，比較直接大連盤豆粕期貨走勢影響
2、基本面：成本因素供應方面需求方面
3、外圍及宏觀經濟的影響

⑧ 豆油期貨技術分析大師博客誰的好

這個沒有絕對性的，你可以多看看水分析的准確後期重點關注就是了。

⑨ 豆油期貨的宏觀經濟

美聯儲(FED)1月30日公布了2013年首次利率決議及政策聲明，為促進經濟更強勁復甦，並幫助確保隨著時間的推移通脹達到與目標最一致的水準，委員會將繼續以每月400億美元的進度購買機構抵押支持證券(MBS)，以及以每月450億美元的進度購買較長期國債。
委員會維持把所持機構債和機構MBS回籠本金再投資到機構MBS的現有政策，以及通過標購繼續延長所持國債年期。上述措施，應會對較長期利率構成下壓，支持抵押貸款市場，並扶助更廣泛金融市場環境更為寬松。委員會決定維持聯邦基金利率目標在0-0.25%的區間不變，2010年預計只要失業率仍在6.5%之上，通脹一兩年內不超過2.5%以及較長期通脹預期仍良好受控，這一水平將是合適的。
為決定維持高度寬松貨幣政策多久，委員會還將考慮其他信息，包括其他就業市場狀況數據、通脹壓力指標和通脹預期，以及金融市場發展讀數。在委員會決定開始撤出寬松政策時，將採取符合就業最大化和通脹2%較長期目標的均衡措施。
美國國會眾議院1月23日以285票對144通過了此前由共和黨方面提出的臨時性債務上限提高方案，從而使美國聯邦政府在2010年5月19日之前繼續進行必要的舉債活動，以防發生債務違約。白宮方面對此表示認可和歡迎，稱這使得美國暫時遠離了債務違約的風險。
美國2012年一季度實際GDP環比增長2%,二季度實際環比增長1.3%，三季度實際環比上升3.1%。美國商務部1月30日公布初步數據顯示，美國2012年第四季度國內生產總值（GDP）初值年化環比下降0.1%，為2009年第二季度以來首次出現萎縮，遠遜於預期的增長1.2%。2012年GDP同比增長2.2%。
歐元區自2011年1季度以來GDP增速一直在下滑，2012年第二季度開始負增長，第三季度下降減緩，同比增長-0.8。消費者物價指數也回落到較低水平，2012年11月、12月和2013年1月消費者物價指數分別同比上漲2.2%、2.2%、2.0%，歐洲經濟有趨於穩定跡象。歐元區1月經濟景氣指數繼續回升,已連續三個月回升，消費者信心指數繼續回升，已連續四個月回升。1月10日，歐洲央行決定維持指標再融資利率在0.75%不變，符合市場普遍預期。
歐洲央行行長德拉吉隨後發表講話，指出歐元區經濟的弱勢將持續至2013年，但歐元區經濟將在2013年逐步好轉，歐洲央行主要職責是維持物價穩定，而非充分就業。歐洲央行副行長康斯坦西奧2月14日表示，歐洲央行購債計劃-直接貨幣交易(OMT)計劃已經使得歐元區金融市場的信心得到明顯改善，但形勢依然較脆弱，若有需要，可隨時啟動。歐洲央行在技術上已經做好了將支付給銀行的存款利率下調至零以下的准備。歐洲央行還沒有進一步放鬆貨幣政策。
1月29日，日本政府內閣批准了92.6萬億日元（1.02萬億美元）的2013財年預算草案，這也創下了日本財政預算的記錄最高水平。根據該預算案，在92.6萬億日元的預算中，有43.1萬億將來自於稅收，另外42.9萬億將來自於發債。日本央行2月14日宣布，決定維持0-0.1%的隔夜拆款利率不變，並暫不擴大資產購買和貸款計劃。該央行在宣布政策決定的聲明中稱，日本經濟似乎正在觸底反彈，預計日本經濟暫時將趨於平穩，然後恢復溫和復甦。日本央行審議委員宮尾龍藏建議保持零利率直至有望實現2%的通脹率，但他的提議以8比1的投票結果被否決。日本央行還稱，將實施貨幣寬松政策以盡早實現通脹目標；將通過盡可能長時間維持實質零利率及資產購買，大力放寬政策。
上述國際三大經濟體繼續保持寬松的貨幣政策，其它經濟體也都不同程度採取寬松貨幣政策。
國際寬松政策持續擴張以及經濟好轉，將支持大宗商品價格上漲。