成功的期貨投資者的原則及方式方法

『壹』 如何成為一名成功的期貨投資者

和訊特約 引言 成功的核心究竟是什麼呢？ 我們又該怎樣才能通過投資致富並收獲快樂呢？ 我的一個朋友說，他的成功靠的是對中華五千年文化的運用。春意盎然的沈陽渾河邊花園，我的朋友會經常開車去那裡呼吸新鮮的空氣，抬頭注視天上的雲卷雲舒；冬日裡，朋友會陶醉在陽光下空曠的沈陽周邊的滑雪場。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 朋友一人管理著二三十個賬戶幾千萬元的股市資金，過著自斟自飲自開懷的生活。運籌於一屋之中，賺錢於股市，逍遙於天地之間,朋友說：「賺錢靠的就是中國傳統化中的智慧」，朋友強調了一句我以前寫在文章中的話——「不懂二十四節氣，白把種子撒下地。」朋友也讓我多寫一些關於傳統文化在期貨上應用的文章。 人們都是帶著美好的願望來到期貨市場的。但能讓我們在期貨市場長期賺錢的，可不是願望，不是情感，更不是大話。 伊索在他的煮石頭湯的故事末尾總結說：堅持到底，方法正確，你就能成功。 而一位職業期貨投資者，最近，卻不得不無奈地宣布，要暫時離開期貨市場，不再堅持。此前，他作為職業投資者已參與期貨交易三年，他是秉持「天道酬勤，天道嘉勇」的想法來到期貨市場的。但是在種種努力之後，該投資者的財富沒有大幅地增值，相反，賬戶的保證金卻在不斷地縮水，同時人也變得焦躁起來。該投資者常將自己的不成功，歸因於是自己的心態不好和人的本性（恐懼、貪婪等）。 但真正的原因還是其交易方法不正確。其缺乏一套成熟的理論和一套經得起檢驗的切實可行的交易系統。那麼，要有怎樣的方法才能成功呢？筆者結合自己的經驗以及對眾多成功與失敗的投資者的觀察，得出以下幾點，供大家參考。 第一， 掌握了葛蘭威爾八大法則就能賺錢。「藝貴精而不貴多」，如能把該法則把握好，加以選擇地運用，就有了在期貨和股票等金融市場長期賺錢的技術保證。若能按這些法則操作，時動則動，時靜則靜，盡可逍遙於期貨等金融市場。那位投資者的好多做法常與此八大法則相違。 第二， 有所為，有所不為。期貨投資需要耐心，要耐心等待機會的到來。無論多麼精明的人，冬天播種也難以有所收獲；相反，無論是誰，春天播種，作物就會生長。期貨市場的可愛之處，就在於它提供了一個「人皆可以為堯舜」的公平的場所。只要你適時地把握機會，乘勢而為，你就能成功。上面那位投資者的問題也在於他什麼錢都想賺，有時自知是方向不明，但仍照做不誤。古人講：知其不可為而為之，又一惑也。此人常犯此惑。 第三， 保護資本第一，賺錢第二。李嘉誠曾經談到他在做一筆生意時首先考慮的是如何賣出「未買先思賣」，事先做好最壞情況設想。李嘉誠舉例說，如果氣象台說天氣晴好，那也要做好准備，如果幾分鍾後發布「十號風球」(typhoon signal number ten)怎麼辦？期貨投資也要在入場之前做好在什麼情況下離場的准備。這樣，就不用為諸多的不確定性而憂慮。期貨投資者或許應該是這樣的一種形象「左手盾，右手劍」，在進攻同時做好防守。上面的那位投資者，常常會在自己入市後出現不利情況時而不知所措。 第四， 輕倉。我們的一位非常穩健的私墓基金經理每次入市資金比例都控制在15%左右。他也是在大賺大賠之後，得出來輕倉這個深刻教訓的，並能嚴格遵守。其實，做對趨勢，小資金依然可以賺大錢。不成功的投資者往往想畢其功於一役，結果採取孤注一擲的做法，失敗也就往往由此造成。 第五， 不要和自己的持倉部位結婚（原來為：談戀愛。今天發表改為結婚。可以談戀愛）。有人愛做多頭，有人愛做空頭。李嘉誠教育自己的孩子說，只有賺錢的業務沒有永遠的業務。不妨將期貨部位視為「芻狗」(祭祀用的草束的狗，祭祀過後，即扔)，建立期貨部位的目的是為了賺錢，適當的時候就要拋棄已經建立的部位。 股票也一樣。 第六， 要神勇，不要匹夫之勇。神勇者在該入場時，勇於果斷入場。神勇者表面上「隨心所欲都賺錢」，其實背後都有一套切實可行的交易系統為依託，是堅持原則的靈活運用。神勇者尋求的是基本面和技術面相互驗證的入市時機。賠錢的投資者大多武斷盲動，其勇亦是匹夫之勇,時常一葉障目或者刻舟求劍。 《論語》中，子路問：「子行三軍，則誰與？」 孔子曰：「暴虎馮河，死而無悔者，吾不與也。必也臨事而懼，好謀而成者也。」 神勇者一定是臨入市而懼善於謀略而能完成者。有勇乏謀者入市交易則是隨意性很強，其勇類似「赤手空拳和老虎搏鬥，不用船隻去渡河」。 按以上方法操作，堅持下去，你就會成功。運氣好的話，你的人生可能因此更輝煌。 附：煮石頭湯的故事 一個暴風雨的曰子，有一個窮人到富人家討飯。 "滾開！"僕人說，"不要來打攪我們。" 窮人說，"只要讓我進去，在你們的火爐上烤乾衣服就行了。" 僕人以為這不需要花費什麼，就讓他進去了。這個可憐人，這時請求廚娘給他一個小鍋，以便他"煮石頭湯喝"。 "石頭湯?"廚娘說："我想看看你怎樣用石頭做成湯。"於是她就答應了。 窮人於是到路上揀了塊石頭洗凈後放在鍋里煮。 "可是，你總得放點鹽吧。"廚娘說，她得給他一些鹽，後來又給了豌豆，薄荷，香菜。最後，又把能收拾到的碎肉末都放在湯里。 當然，你也許能猜到，這個可憐人後來把石頭撈出來扔迴路上。美美地喝了一鍋肉湯. 如果這個窮人對僕人說："行行好吧！請給我一鍋肉湯。"會有什麼結果呢? 因此，伊索在故事結尾處總結道："堅持下去，方法正確，你就能成功。 【和訊聲明】文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔

『貳』 普通投資者如何投資期貨

通過對成功的交易者的分析可以看出，要想做好期貨投資，至少應具備以下幾方面的素質： 首先是行情分析與研判能力。這種能力表現為，對經濟學理論基礎及國家宏觀經濟形勢的把握，對期貨市場及相關市場的各交易品種長、中、短期走勢的判斷。其次是理性的操作策略。這包括正確的交易原則，保證金的合理分配、使用方法，以及嚴格的風險控制措施。第三是規律性較強的交易手法，如對各種不同行情的出市、入市選擇，對交易中可能出現的問題的處理能力以及各種操作技巧的靈活運用。第四是心理素質以及把握個人性格特點的能力，要求時刻以冷靜的頭腦和理性的思維方法去面對市場，有較強的「定力」。第五是對市場規律及經驗的及時總結與反思的能力。 在這幾種能力中，第一種能力直接決定交易者對行情預測的准確程度，而後幾種能力則保證交易者在預測正確時能取得更滿意的交易成果，在預測失誤時則能有效減少損失。其實，在期貨市場中，沒有一個人可以做到對行情的預測百分之百正確，但合理的操作確實是每一位參與者通過努力都可以做到的。 規則一：嚴格控制交易風險 普通投資者要想在期市中獲利，第一要務是控制風險。用嚴格有效的方法控制交易風險是獲利的前提與基礎，是期貨交易中所要遵守的最重要規則。那麼，如何才能有效地控制交易風險呢？首先要建立風險意識。做期貨交易必須明白，交易風險是客觀存在的，對於每一個參與者的每一筆交易都一樣。普通投資者要著重控制的交易風險主要有以下幾種： 第一，政策性風險。在運行過程中，常常出現一些問題，其中很大一部分是目前期市自身的調節功能所無法解決的，只有靠宏觀管理部門的政策措施加以解決，而這些政策與措施必然影響到品種價格的走勢，可能會給參與者帶來影響。因此，在操作過程中，當發現期市價格與商品價值發生嚴重背離時，要謹慎入市，切忌盲目追漲殺跌。 第二，預測性風險。這是指對品種價格走勢的判斷失誤所造成的風險。規避預測性風險一定要注意幾個問題：做單要有依據，摒棄主觀性的成分；切記逆勢做單，在價、量、持倉配合較好的市況中，要順勢而為；當預測失誤時，要及時通過操作手段改錯，例如止損、反向追單或離場觀望。 第三，操作性風險。在制定合理的交易策略時，一定要注意幾個問題：(1)期貨價格的決定因素是買賣雙方的力量，它不同於股票。做期貨交易，你首先要解決的問題是做多還是做空，其次是何時平倉。因此，做期貨要考慮的因素多於股票。(2)期貨交易受保證金制約。(3)期貨價格不等於現貨價格，期價的運行最終取決於市場上多空雙方的力量。 由於對以上幾個問題的認識不夠，交易者常常犯一些操作上的錯誤，比如保證金使用不合理，盲目打滿倉，抗浮虧，主觀臆測期價頂、底等。這些錯誤本是可以避免的，但一旦犯了，常常引發較大的交易風險。 規則二：計劃做單，嚴守紀律 期價是由買賣雙方的力量決定的，因此行情瞬息萬變，波動較大，交易者如果沒有良好的心理狀態和充分的思想准備，往往會茫然不知所措。筆者認為，經驗尚不豐富的普通投資者，不妨每天花些時間，通過以下的簡單方法制定自己的操作計劃： (1)採用由長至短的方法研究月、周、日線圖，搞清楚目前行情所處的環境和位置。(2)研究成交量、持倉量與價格之間的配合程度，預測下一步行情延續或反轉的可能性有多大。(3)研究各種技術指標所揭示的信號特徵。(4)尋找價格上的支持與阻力線。(5)預測第二天開盤價位置。(6)根據持倉、成交以及價格的支持、阻力作用預測第二天的升跌勢。(7)結合當日可能收集到的信息調整所作的預測。(8)根據作出的各種可能性預測，考慮如何處理已持有的頭寸。(9)根據個人的保證金，考慮在各種預測的可能情況下如何建立新的頭寸。(10)制定防範風險的措施。 當然，單純地制定交易計劃並不能完全保證在市場中獲利，還應該根據實際情況調整計劃，對看不明白的市可以不必介入，切忌在沒有思想准備的情況下盲目跟風。 在實際操作過程中，交易者還要注意的一件事就是要遵守紀律。守紀律的含義就是要有原則地去進行交易。在所有交易原則中，普通投資者必須遵守的有兩點：一是止損原則，二是獲利平倉原則。前者決定你能否以有限的資金獲得更多的機會，後者則決定你能否有效把握住機會，讓自己資本有效增長。 有人說，不懂得止損就等於不會做期貨，筆者深有同感。在這一點上，首先要解決的是能不能、願不願止損的問題。也就是說，交易者首先要認可及時止損是一個重要的交易原則，然後再去談如何止損的問題。普通投資者要遵守的另一個原則是獲利平倉。試想，如果你頭腦中根本沒有獲利平倉，讓自己的資金穩步增長的觀念，也沒有何時平倉的計劃，那麼你的交易結果必然是隨機的。 規則三：以短線交易為主 何謂短線交易？短線交易的含義應包含兩個方面：一是交易過程時間較短，二是交易的目標區幅度較小。從時間上講，期貨交易持倉超過兩日的交易即可視為中線交易，而一周以上的交易過程已是長線了。從交易的目標區來講，短線交易的回報與止損設置一般不應超過保證金的50%。 接下來的問題是如何進行短線交易。首先，要選好交易品種。短線交易適合在波動較快、交易較活躍的品種中操作。波動較快的品種才有短時間獲利的可能。其次，從事短線交易，不要同時涉及兩個以上的交易品種。交易兩個以上的活躍品種，往往會分散精力，影響操作，同時也不利於保證金的分配。第三，要注意建立明確的做單依據。技術分析方法比較適合短線交易。在操作過程中，投資者一定要注意分時圖的使用。在做好長線研究的前提下，利用技術指標確立短線出入市時機。第四，嚴格止損觀念，切忌虧損時「短線變長線」。普通投資者中常出現的一個問題是賺小錢虧大錢。究其原因，不及時止損是最主要的。第五，在資金較充裕或保證金水平已得到穩定增長的情況下，可考慮使用復合頭寸。即合理分配保證金，採用長短結合的手法，爭取更大的收益。 規則四：把握出入市原則入市原則：第一，首先要認清大勢。逆勢交易常常會令普通投資者吃盡苦頭。其實，發現勢的方法很簡單，一是看基本面，二是看圖表（尤其是移動平均線），三是看盤面，看價格與持倉、成交量配合的程度。如果三者基本統一或有兩者統一，那麼，這種「勢」就基本可以得到確認。第二，要明確自己的入市理由。第三，利用支持、阻力位做短線。第四，合理利用保證金，確定可能的盈虧比。很多有經驗的交易人員認為，在某一個品種上所持有的單邊交易頭寸不應超過總資金量的30%。在制定資金使用原則的同時，要客觀地判斷本次入市的可能盈虧比例。在中長線交易過程中，只有盈虧比例大於三比一時方才入市交易，而短線交易由於目標區較小，盈虧比為二比一時即可入市。 幾乎每一次入市，持倉頭寸都會馬上出現盈虧，合理正確地處理盈虧是交易勝負的關鍵。這也就是出市的問題。 出市原則：短線交易由於盈虧目標區較小，因此，當價格達到贏利目標或止損點時，毫不猶豫地平倉出市是一種較容易的做法。而中長線交易，常使用的處理浮盈頭寸的方法有三種：一種是在較關鍵的價位出現不利於持倉頭寸的跡象時全部獲利了結。這種方式常發生在浮贏與持倉保證金已成一比一時，即回報率達100%。第二種是逐漸平掉獲利頭寸。第三種方法的技巧要求最高。即是不平掉已有頭寸，而在出現較高浮盈（一般為所投入保證金量的100%-1500%）時，根據行情，採用建立反向頭寸，鎖倉的方式鎖定浮盈，爭取在行情的進一步發展中獲得更高利潤。 至於虧損的處理方法，應在操作中嚴格把握如下原則：(1)浮虧時決不在虧損頭寸方向加碼。(2)短線交易中的虧損頭寸絕對在當日處理，做到虧損單不過夜。(3)有計劃進行的中長線頭寸必須設止損點，無論何時，價格只要到達預先設定的止損點，一定嚴格執行紀律。 總之，就是有效控制交易損失，將每一分錢的損失都置於自己的預先設計之中。如果真能做到這些，投資者會發現，交易虧損並不那麼可怕。 規則五：培養良好的交易心態 如果交易者有了下述想法和表現，往往意味著在進一步的交易中將蒙受損失。 (1)沒有別的行業能像期貨交易這樣給我提供「暴富」的機會。(2)反正已經虧了不少，乾脆就「賭」一把。(3)最近交易連續獲利，趁著運氣好，下大手數，多撈點兒。(4)到止損價位時，再看一下，說不定能回來。(5)執行了止損指令，行情卻出現向原持倉有利的方向發展，於是追悔莫及，「我為什麼要止損，還不如抗一下」！(6)在未作任何准備、計劃的情況下，憑感覺入市交易。(7)保證金使用比例隨著虧損加大而變得越來越高。(8)出現虧損後，用客觀原因加以解釋，並有「期貨交易太難了，普通投資者不可能盈利」的想法。 以上這些情況雖然出現原因各異，但其不良的影響是客觀的。交易者在操作過程中應對這些信號加以注意，並及時糾正不良的心理反映。 第二，克服「想盈怕輸」心理。要認識到盈輸都是期貨交易的正常結果，無法迴避，只有憑借穩定的心理素質<

『叄』 炒期貨有什麼規律嗎

選擇期貨交易合約和交易方向以及建倉量都需要進行計劃，一個成功的期貨投資者是嚴格按照自己的投資計劃進行操作的。期貨對技術分析的要求非常高，因為大多數期貨投資者是進行的日短線操作，那麼每一個建倉或平倉的時機選擇都是從技術分析中的來的。可以用K線形態進行判斷，加上MACD指標或者是自己熟悉的技術分析指標。對於初學者來講，要嚴格設定止損、止贏點，假如：我們每做一筆交易將止損點設定為5，止贏點設定為15點，嚴格按照這個規定執行，如果我們一個交易日內做10次交易，按以上方法其中5次成功，5次失敗，那麼你的帳戶還是整體盈利的。當你能夠比較准確的掌握了行情軟體後，你可以自己判斷並設定止損點、止贏點。做期貨一定要順勢而行，因為使用的是保證金交易所以一定要控制自己建倉的資金，日短線操作建倉資金不要超過總資金的80%，中長線不要超過總資金的30%。

『肆』 什麼叫期貨,如何炒好期貨

期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。

期貨交易，是指交易雙方在期貨交易所買賣期貨合約的交易行為。
期貨交易是在現貨交易基礎上 發展起來的、通過在期貨交易所內成交標准化期貨合約的一種新型交易方式。
期貨交易遵從「公開、公平、公 正」的原則。
買入期貨稱「買空」或稱「多頭」，亦即多頭交易。
賣出期貨稱「賣空」或稱「空頭」，亦即空頭交易。
開始買入期貨合約或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」,交易者手中持有合約稱為「持倉」，交易者了解手中的合約進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。如果到了交割月份，交易者手中的合約仍未對沖，那麼，持空頭合約者就要備好實貨准備提出交割，持多頭合約者就要備好資金准備接受實物。一般情況下，大多數合約都在到期前以對沖方式了結，只有極少數要進行實貨交割。
期貨交易與現貨交易有相同點：都是一種交易方式、都是真正意義上的買賣、涉及商品所有權的轉移等。
期貨交易與現貨交易的區別：
1. 買賣的直接對象不同
現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。
期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。
2. 交易的目的不同。現貨交易是一手錢、一手貨的交易，馬上或一定時期內獲得或出讓商品的所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段
期貨交易的目的一般不是到期獲得實物，套期保值者的目的是通過期貨交易轉移現貨市場的價格風險，投資者的目的是為了從期貨市場的價格波動中獲得風險利潤。
3. 交易方式不同
現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之後不能兌現，就要訴諸於法律。
期貨交易是以公開、公平競爭的方式進行交易。一對一談判交易（或稱私下對沖）被視為違法。
4. 交易場所不同
現貨交易一般不受交易時間、地點、對象的限制，交易靈活方便，隨機性強，可以在任何場所與對手交易。
期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。
5. 商品范圍不同
現貨交易的品種是一切進入流通的商品，而期貨交易品種是有限的。主要是農產品、石油、金屬商品以及一些初級原材料和金融產品。
6. 結算方式不同
現貨交易是貨到款清，無論時間多長，都是一次或數次結清。
期貨交易實行每日無負債結算制度，必須每日結算盈虧，結算價格是按照成交價加權平均來計算的商品期貨交易的特點:
一、 以小博大：只需交納 2-20% 的履約保證金就可控制 100% 的虛擬資金。
二、 交易便利：由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，合約的互換性和流通性較高。
三、 信息公開，交易效率高：期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。
四、 期貨交易可以雙向操作，簡便、靈活：交納保證金後即可買進或賣出期貨合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可達成交易。當行情處於有利價位時再以相反的方向平倉或補倉出場。
五、 合約的履約有保證：期貨交易達成後，須通過結算部門結算、確認，無須擔心交易的履約問題。

炒期貨首先你得去期貨公司開戶，然後存入資金，熟悉期貨軟體，就可以炒期貨了。但是需要學習很多東西，我建議你先學習一段時間在做期貨，這樣會好一些。

期市風險大，入市需謹慎！

『伍』 做期貨投資需要注意什麼問題

一、充分了解交易品種的交易制度
期貨市場的保證金制度、強行平倉制度、限倉制度、每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。
二、嚴格進行資金管理
一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿孤注一擲。
三、方向不對時要及時止損

股民炒股票炒成"股東|是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。
四、不怕錯就怕拖
有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的一部分。
五、把握拋空機會
期貨交易是可做多頭也可做空頭的"雙程路|。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。
六、謹防贏錢害怕，虧錢膽大
這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。
七、不要降格為賭徒
抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬。
八、將投資戰略和投資戰術相結合
投資戰略的涵義實際上是相當廣泛的，從不同層面或不同角度去解讀，則有著不同的選項。但總的來說，由於投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕於所有交易戰術之上的，處於支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。
九、合約要及時換月
習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由於時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。
十、避免做不活躍合約
同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。

『陸』 投資者如何投資期貨

通過對成功的交易者的分析可以看出，要想做好期貨投資，至少應具備以下幾方面的素質： 首先是行情分析與研判能力。這種能力表現為，對經濟學理論基礎及國家宏觀經濟形勢的把握，對期貨市場及相關市場的各交易品種長、中、短期走勢的判斷。其次是理性的操作策略。這包括正確的交易原則，保證金的合理分配、使用方法，以及嚴格的風險控制措施。第三是規律性較強的交易手法，如對各種不同行情的出市、入市選擇，對交易中可能出現的問題的處理能力以及各種操作技巧的靈活運用。第四是心理素質以及把握個人性格特點的能力，要求時刻以冷靜的頭腦和理性的思維方法去面對市場，有較強的「定力」。第五是對市場規律及經驗的及時總結與反思的能力。 在這幾種能力中，第一種能力直接決定交易者對行情預測的准確程度，而後幾種能力則保證交易者在預測正確時能取得更滿意的交易成果，在預測失誤時則能有效減少損失。其實，在期貨市場中，沒有一個人可以做到對行情的預測百分之百正確，但合理的操作確實是每一位參與者通過努力都可以做到的。 規則一：嚴格控制交易風險 普通投資者要想在期市中獲利，第一要務是控制風險。用嚴格有效的方法控制交易風險是獲利的前提與基礎，是期貨交易中所要遵守的最重要規則。那麼，如何才能有效地控制交易風險呢？首先要建立風險意識。做期貨交易必須明白，交易風險是客觀存在的，對於每一個參與者的每一筆交易都一樣。普通投資者要著重控制的交易風險主要有以下幾種： 第一，政策性風險。在運行過程中，常常出現一些問題，其中很大一部分是目前期市自身的調節功能所無法解決的，只有靠宏觀管理部門的政策措施加以解決，而這些政策與措施必然影響到品種價格的走勢，可能會給參與者帶來影響。因此，在操作過程中，當發現期市價格與商品價值發生嚴重背離時，要謹慎入市，切忌盲目追漲殺跌 第二，預測性風險。這是指對品種價格走勢的判斷失誤所造成的風險。規避預測性風險一定要注意幾個問題：做單要有依據，摒棄主觀性的成分；切記逆勢做單，在價、量、持倉配合較好的市況中，要順勢而為；當預測失誤時，要及時通過操作手段改錯，例如止損、反向追單或離場觀望。 第三，操作性風險。在制定合理的交易策略時，一定要注意幾個問題：(1)期貨價格的決定因素是買賣雙方的力量，它不同於股票。做期貨交易，你首先要解決的問題是做多還是做空，其次是何時平倉。因此，做期貨要考慮的因素多於股票。(2)期貨交易受保證金制約。(3)期貨價格不等於現貨價格，期價的運行最終取決於市場上多空雙方的力量。 由於對以上幾個問題的認識不夠，交易者常常犯一些操作上的錯誤，比如保證金使用不合理，盲目打滿倉，抗浮虧，主觀臆測期價頂、底等。這些錯誤本是可以避免的，但一旦犯了，常常引發較大的交易風險。 規則二：計劃做單，嚴守紀律 期價是由買賣雙方的力量決定的，因此行情瞬息萬變，波動較大，交易者如果沒有良好的心理狀態和充分的思想准備，往往會茫然不知所措。筆者認為，經驗尚不豐富的普通投資者，不妨每天花些時間，通過以下的簡單方法制定自己的操作計劃：(1)採用由長至短的方法研究月、周、日線圖，搞清楚目前行情所處的環境和位置。(2)研究成交量、持倉量與價格之間的配合程度，預測下一步行情延續或反轉的可能性有多大。(3)研究各種技術指標所揭示的信號特徵。(4)尋找價格上的支持與阻力線。(5)預測第二天開盤價位置。(6)根據持倉、成交以及價格的支持、阻力作用預測第二天的升跌勢。(7)結合當日可能收集到的信息調整所作的預測。(8)根據作出的各種可能性預測，考慮如何處理已持有的頭寸。(9)根據個人的保證金，考慮在各種預測的可能情況下如何建立新的頭寸。(10)制定防範風險的措施。 當然，單純地制定交易計劃並不能完全保證在市場中獲利，還應該根據實際情況調整計劃，對看不明白的市可以不必介入，切忌在沒有思想准備的情況下盲目跟風。 在實際操作過程中，交易者還要注意的一件事就是要遵守紀律。守紀律的含義就是要有原則地去進行交易。在所有交易原則中，普通投資者必須遵守的有兩點：一是止損原則，二是獲利平倉原則。前者決定你能否以有限的資金獲得更多的機會，後者則決定你能否有效把握住機會，讓自己資本有效增長。 有人說，不懂得止損就等於不會做期貨，筆者深有同感。在這一點上，首先要解決的是能不能、願不願止損的問題。也就是說，交易者首先要認可及時止損是一個重要的交易原則，然後再去談如何止損的問題。普通投資者要遵守的另一個原則是獲利平倉。試想，如果你頭腦中根本沒有獲利平倉，讓自己的資金穩步增長的觀念，也沒有何時平倉的計劃，那麼你的交易結果必然是隨機的。 規則三：以短線交易為主 何謂短線交易？短線交易的含義應包含兩個方面：一是交易過程時間較短，二是交易的目標區幅度較小。從時間上講，期貨交易持倉超過兩日的交易即可視為中線交易，而一周以上的交易過程已是長線了。從交易的目標區來講，短線交易的回報與止損設置一般不應超過保證金的50%。 接下來的問題是如何進行短線交易。首先，要選好交易品種。短線交易適合在波動較快、交易較活躍的品種中操作。波動較快的品種才有短時間獲利的可能。其次，從事短線交易，不要同時涉及兩個以上的交易品種。交易兩個以上的活躍品種，往往會分散精力，影響操作，同時也不利於保證金的分配。第三，要注意建立明確的做單依據。技術分析方法比較適合短線交易。在操作過程中，投資者一定要注意分時圖的使用。在做好長線研究的前提下，利用技術指標確立短線出入市時機。第四，嚴格止損觀念，切忌虧損時「短線變長線」。普通投資者中常出現的一個問題是賺小錢虧大錢。究其原因，不及時止損是最主要的。第五，在資金較充裕或保證金水平已得到穩定增長的情況下，可考慮使用復合頭寸。即合理分配保證金，採用長短結合的手法，爭取更大的收益。 規則四：把握出入市原則入市原則：第一，首先要認清大勢。逆勢交易常常會令普通投資者吃盡苦頭。其實，發現勢的方法很簡單，一是看基本面，二是看圖表（尤其是移動平均線），三是看盤面，看價格與持倉、成交量配合的程度。如果三者基本統一或有兩者統一，那麼，這種「勢」就基本可以得到確認。第二，要明確自己的入市理由。第三，利用支持、阻力位做短線。第四，合理利用保證金，確定可能的盈虧比。很多有經驗的交易人員認為，在某一個品種上所持有的單邊交易頭寸不應超過總資金量的30%。在制定資金使用原則的同時，要客觀地判斷本次入市的可能盈虧比例。在中長線交易過程中，只有盈虧比例大於三比一時方才入市交易，而短線交易由於目標區較小，盈虧比為二比一時即可入市。 幾乎每一次入市，持倉頭寸都會馬上出現盈虧，合理正確地處理盈虧是交易勝負的關鍵。這也就是出市的問題。 出市原則：短線交易由於盈虧目標區較小，因此，當價格達到贏利目標或止損點時，毫不猶豫地平倉出市是一種較容易的做法。而中長線交易，常使用的處理浮盈頭寸的方法有三種：一種是在較關鍵的價位出現不利於持倉頭寸的跡象時全部獲利了結。這種方式常發生在浮贏與持倉保證金已成一比一時，即回報率達100%。第二種是逐漸平掉獲利頭寸。第三種方法的技巧要求最高。即是不平掉已有頭寸，而在出現較高浮盈（一般為所投入保證金量的100%-1500%）時，根據行情，採用建立反向頭寸，鎖倉的方式鎖定浮盈，爭取在行情的進一步發展中獲得更高利潤。 至於虧損的處理方法，應在操作中嚴格把握如下原則：(1)浮虧時決不在虧損頭寸方向加碼。(2)短線交易中的虧損頭寸絕對在當日處理，做到虧損單不過夜。(3)有計劃進行的中長線頭寸必須設止損點，無論何時，價格只要到達預先設定的止損點，一定嚴格執行紀律。 總之，就是有效控制交易損失，將每一分錢的損失都置於自己的預先設計之中。如果真能做到這些，投資者會發現，交易虧損並不那麼可怕。 規則五：培養良好的交易心態 如果交易者有了下述想法和表現，往往意味著在進一步的交易中將蒙受損失。 (1)沒有別的行業能像期貨交易這樣給我提供「暴富」的機會。(2)反正已經虧了不少，乾脆就「賭」一把。(3)最近交易連續獲利，趁著運氣好，下大手數，多撈點兒。(4)到止損價位時，再看一下，說不定能回來。(5)執行了止損指令，行情卻出現向原持倉有利的方向發展，於是追悔莫及，「我為什麼要止損，還不如抗一下」！(6)在未作任何准備、計劃的情況下，憑感覺入市交易。(7)保證金使用比例隨著虧損加大而變得越來越高?8)出現虧損後，用客觀原因加以解釋，並有「期貨交易太難了，普通投資者不可能盈利」的想法。 以上這些情況雖然出現原因各異，但其不良的影響是客觀的。交易者在操作過程中應對這些信號加以注意，並及時糾正不良的心理反映。 第二，克服「想盈怕輸」心理。要認識到盈輸都是期貨交易的正常結果，無法迴避，只有憑借穩定的心理素質和理智的思維方法才能獲利，否則，即便你投入的資金、精力再多，也仍然要失敗。 第三，通過理性的操作方法克服人性的貪婪和恐懼的弱點。我們可能無法做到大徹大悟，完全避免這種心態的出現，但我們完全可以通過制定交易紀律（操作方法）的形式迴避這些心理弱點可能給我們帶來的危害，如通過計劃入市來克服恐懼，通過止損和獲利平倉來扼制貪婪。

『柒』 怎樣才成為一個成功的投資者

漲樂理財告訴你怎樣才能成為一個成功的投資者我是一個崇尚價值投資的長線投資者，進入股市近12年，經歷了許多風風雨雨，有不少的感悟，在這里希望大家把手邊的事情都放一放，特別是已經做股票的朋友，仔細把下面幾個觀點記住，因為我相信這將對你的一生的投資生涯起到非常大的幫助，並將引導你成為一個成功的投資者：1、在股票的不同價位要有不同的投資策略。股票的價位有三種形態：卧倒、站立、跳高。卧倒（價格低於價值）時可全倉殺入，站立後就要走，即便一時不走，也要拉開架勢隨時准備出局。有卧倒的就不要站立的。跳高的或者說超出投資區的要堅決迴避，這是一條鐵律！因為當股市發生危機時，購入成本低是規避風險的最後一道防線。對有可能成為巨人企業的則另當別論，當然，這樣的企業是可遇而不可求的。2、集中投資，投資了解的或容易了解的股票集中投資，不撒大網。挑選八九隻股票，長期跟蹤，從中精選三隻左右，做足做透。最簡單的、最笨的方法也許是最有用的方法，要善於把復雜的問題弄得簡單，而不是相反。投資了解的或容易了解的股票，對那些「故弄玄虛」、「花樣翻新」屬「霧中看花」類的股票，不要去碰。理論分析與現實觀察了解相結合，不過有時常識比理論更可靠。記得好象是前年，我在超市買過一次大米，一家主營米業的上市公司生產的，一元七八角一斤，非常難吃，還不如同一超市賣的九角一斤的大米好吃。不用去讀公司報表，不用再做其它了解，據此，就會對其是否有投資價值做出正確的判斷。3、獨立思考，做股市的少數派。股市中獲大利的永遠是少數人。所以成功者，必定是一個獨立思考，不隨波逐流的人。當多數人瘋狂時，要保持幾分清醒和警覺；當多數人恐懼時，要有足夠的膽量。不要搏消息，那不是散戶的優勢；不要相信股評，股評者中假內行居多；不要沉湎於曲線，那是教人賠錢的理論、不要迷信概念，那往往是為散戶設置的陷井。「人棄我取，人取我予」。自覺地做股市的少數派，遠離熱鬧與喧囂，忍受住孤獨與寂寞，做好功課，練好內功。遠見和耐心，是一個成功的長線投資者必須具備的基本素養。4、要堅持一種投資理念不動搖。投資理念是投資的靈魂。投資者持有什麼樣的投資理念，是有其思想、性格、閱歷及學識所決定的。不管堅持什麼樣的投資理念，都要主客觀相符，知和行統一，並且一以貫之，而不能這山看著那山高，頻繁變換。如果想「閑看庭前花開花落，慢隨天上雲卷雲舒」就學巴菲特；如果想在險峰處，領略無限風光，就學索羅斯。卻不能既學巴菲特又學索羅斯，二者是魚和熊掌的關系。5、大對小錯,不追求完美。投資的過程是一個不斷犯錯誤的過程。有些錯誤也許早晚會犯，今天不犯，可能明天還會補上，重要的是不能犯致命的大錯誤。連小錯誤都不想犯的人，說不定就會犯大錯誤。大對小錯，已經是投資的最好結果了。要大對小錯，就不能追求完美。搞藝術可以追求完美，也能達到完美的境界，投資卻不能。如果一個人在投資時，充滿了想像，編織著美夢，並為實現其夢想而堅持不懈地努力，那麼，他離失敗已經不遠了。股市的不確定性決定了沒有誰能達到完美。在某一個時段可能達到完美，但是不斷地追求完美，從長遠看必然是因小失大，撿了芝麻丟了西瓜，甚至是既沒撿到芝麻，又丟了西瓜還把自己搭進去。其實，大對小錯也是一種美，只不過是一種缺憾之美罷了。6、和股市保持適當距離。股市裡，那些終日盯著電腦屏幕不斷敲擊鍵盤的人，那些到處打探消息的人，那些追漲殺跌，刀尖添血的人，那些賺錢時洋洋自得，賠錢時恐懼、歇嘶底里的人……，註定都是股市的奠基石。「不識廬山真目，只緣身在此山中」。終日浸淫於股市，與其零距離接觸，是一種危險的行為。股市是一個放大人性弱點的場所，在其它地方，人的弱點也許是隱性的，在股市就是顯性的。股市就象潘多拉魔盒，人的弱點就是盒中的魔鬼，當你在股市不能自拔時，這些魔鬼就會沖出魔盒纏繞著你，使你迷失自己，看不清問題的實質。所以不要沉湎於股市，要和股市保持適當距離，即使手中有股，也要力爭做到心中無股。7、要學會放棄老子曰：「窪則盈，敝則新，少則多，多則惑。」這是告訴我們，不能貪，要捨得放棄。能舍反而得到；想貪反而失去。學會放棄也是一種智慧。其實，在資本市埸誰也別希冀自己盆滿缽溢，魚頭魚身魚尾「統吃」。正確的做法是：找准自己的定位，只吃屬於自己的那塊利潤。自己盈利高興，別人盈利也心態平和。要有一種「該住手時就住手，剩下的利潤由別人賺去」的氣度。否則，就會與失敗結緣。8.在中國做投資者，千萬不能忘記黨的領導。中國股市政策的制定,是以鞏固和加強黨的領導為出發點的，這是股市政策風險的根源。保持政權的穩定，是黨和政府的「大局」，為了這個「大局」它可以在股市為所欲為。每當股市影響到「大局」時，那隻巨手就伸向了股市，而此時就是多數股民套牢的開始。其實，股市設立的本意既不是為國民經濟服務，優化資源配置，也不是為股民提供一個賺錢的埸所，少數股民在此賺到錢，那隻是股市的「副產品」。股民就象農家後院的豬仔，喂養它就是為了宰殺它。政府是股市最大的莊家，過去，政府、上市公司及機構券商合夥吃股民，現在「食物鏈」斷裂，不僅散戶，機構券商也面臨著生存危機。十三年來，政府在股市「統吃」，是最大的贏家，但卻不會是永遠的贏家，它終歸要為自己的行為買單，這是由經濟規律決定的。在中國做投資，既要想到經濟規律也別忘了中國特色，要學會站在黨和政府的角度考慮問題。什麼情況下政府會有什麼樣的行為，對此，要超前一點認識，然後順勢而為。9、結合國情，「活學活用」巴菲特巴菲特的價值投資理念及集中投資組合等都值得學習，但其買入股票後，至少持有五年，甚至十年或十年以上的做法，在現階段的中國股市就未必合適。我們的市埸環境相當惡劣，股市造假成風，尤其是在股票不能全流通的情況下，許多信息都是被扭曲的,加上股市之外的巨大風險，要對企業五年後的發展做出判斷已經相當困難，十年或十年以後的事情更難以看清。現實中，也是短命企業居多。所以，等股市不再是「政府獨大」，而是完全按市埸規律運行，股票有廣泛的投資價值時，再象巴菲特那樣持股也不遲。到目前為止，我以為比較好的做法是：面對大機會，可傾其所有，全倉殺入，長期持有，做足大牛市；中等機會，可波段操作，但要調低盈利預期；小機會，可以放棄；沒有機會，就離埸休息，耐心等待下一個大中機會的到來。10、將資金的安全放在首位。財富的積累是緩慢的艱辛的，失去卻是容易的，也許就在一夜之間。「紙上的利潤」一天不兌現，它就是虛擬的，就有蒸發的可能。要捂緊錢袋子，把資金的安全放在第一位。不要記了，政府、上市公司及機構券商正虎視眈眈地窺視著它呢！作為投資者個人，我們不能決定市埸的走勢，但是，卻能決定自己的行為。寧可錯過，不要做錯。冬天時想到春天，夏天時更別忘了冬天。未雨綢繆，才能應對隨時到來的各種危機股股票投資既復雜又簡單。說它復雜，是因為股市的參與者眾多，涉及的領域廣泛，充滿了不確定性，沒有誰能戰勝它。股市濃縮人生，要想在這里成功，必須用心去悟，用錢去換，用時間去熬。說它簡單，是因為只要練好內功，恪守原則，把握住自己，就能成功。當然，這種簡單已不是「原來意義」上的簡單，而是「從有形到無形」、「從有法到無法」的「大道至簡」。總之，一個人投資時，如果能將復雜的事弄得簡單，同時，又長期地把簡單的事做好，那麼，他就有資格在這個市場待下去了。 你要記住：投資領域活得時間越長，賺得就會越多

『捌』 期貨交易的原則與方法是什麼

1.期貨交易規則

任何交易市場，都必須具備一整套規章制度。因為，任何一個市場，如果缺少了規則的約束，就會亂套。當然，期貨交易也是如此，必須有一套專門的規則，期貨交易才能夠正常開展。那麼，什麼才是期貨交易規則呢？

事實上，期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。而狹義的期貨交易規則，只是指期貨交易所制定的、經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》，以及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。

所有的期貨交易所都應根據國家有關法律、條例制定自己的期貨交易規則。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規范。實際上，這就是交易所與期貨投資者之間達成的一種共同契約。

那麼，期貨交易規則的內容包括哪些呢？期貨交易規則應包括開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。我們應該注意的是，期貨合約也是規則的組成部分。制定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序，保護平等競爭，懲罰違約，制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為。

2.如何運用追隨趨勢的交易原則

在期貨交易中，有四種基本的交易原則，它們分別是：追隨趨勢交易；止損及時，使損失最小化；利潤最大化；避免風險。其中，最為關鍵的一點，就是運用趨勢進行交易。下面，我們就主要介紹一下期貨的這種交易原則。

追隨趨勢進行交易。就是說你應該遵循近期的價格波動方向進行交易。根據專家分析，這些價格變化與最初的小趨勢的隨意波動有關。這就是說，要想取得交易成功，就應該遵循追隨趨勢的交易原則。

從長遠看，你只能與商品價格波動趨勢同步運行方能獲利。因此，當價格呈現趨勢性上漲時，你就只能採取買入的操作方式，而當價格呈現趨勢性下跌時。你採取的策略或者操作方式只能是拋售。

雖然，運用趨勢交易這個重要的法則眾所周知，但是，能夠在實際交易中遵守這條法則的期貨交易者並不是很多。他們總是傾向於在新的趨勢確立之前，在極端的底部買入，或者在極端的頂部拋出。但是，真正能夠取勝的交易者卻是一直在等待，在確認了一個趨勢已經形成之後，再創建與這個趨勢相吻合的頭寸。

與追隨趨勢相對立的則是預測，但是，這一個陷阱幾乎所有的期貨投資者都曾經掉進去過。這些掉進陷阱的投資者，他們對期貨交易進行了思考，並且斷定成功之路就是學會預測市場在未來的走勢。所以，這些人也曾經向人們宣傳他們對期貨市場的最新預測。事實上，這卻是一個陷阱。作為一個成功的投資者。根本不用預測市場，我們能夠做的，就是對市場走勢做出反應。如果你是一個長期追隨著趨勢進行交易的期貨投資者，你就會發現市場真的不需要去預測。

如何規避期貨交易風險

我們應該充分地認識到，期貨投資與股票投資一樣，也是一種高利潤而且高風險的商品投資，所以，如果我們要想在期貨投資市場上成功，首先就要懂得如何降低風險。下面，就降低風險這個問題，為大家提供幾個金點子，以幫助大家在期貨投資市場上獲得成功。

第一，提高保證金成數。

保證金成數就是指保證金額占整個投資總金額的百分比。提高保證金的成數，也就等於是降低了整個的投資金額，這樣的話，就可以減少虧本的數目。但是，這么做之後，當你賺錢的時候，所獲得的利潤也就相應地減少了。

第二，選擇價格波動幅度小的商品。

在觀察期貨商品的價格之後，你可以發現其中有些商品的價格漲幅比較大，這部分商品適合短期投資，而且是可能大賺也可能大賠的投資商品。但是，其中也有一些價格波動幅度較小的商品，這是比較穩定的投資，無論是賺錢還是虧本，金額都比較小。如果你不想承擔太大的風險，就可以選擇這類價格波動幅度比較小的商品。這也是降低風險的一種方式。

第三，建立停損。

所謂停損，就是指當你投資的商品價格下跌時，跌到某一個價格使你的損失達到保證金額的某一個百分等級的時候，就應設法停止虧損。這種停損制度的建立有時候是非常有必要的，它可以確保你的損失到達一定的金額時不再繼續虧損下去，這也是避免過大的風險的一種方式。

第四，豐富自己的投資知識。

為了避免風險，應該充實自己對於各項商品及全球化經濟市場的知識。為做到這一點，除了參考各種財經信息之外，更要隨時關心時事，培養敏銳的觀察力。因為，期貨市場的變化很大，如果能充分了解各項時事對商品價格及整個投資市場的影響，培養出靈敏的應變能力，只要一有什麼風吹草動，你就能夠准確察覺並做好准備。這樣的判斷對你的投資決策來說，有著非常重要的作用。

第五，用日常開支之外的金錢投資。

對於期貨投資來說，比較妥當的方法就是投資的金錢來源不得影響日常的生活。也就是說，用以投資的錢必須是日常生活所需之外的余錢。這樣做的好處是，即使有一定損失，對我們的日常生活也不會產生太大的影響。

第六，選擇與自己從事的行業相關的商品來投資。

雖然期貨市場中可供選擇的商品很多，但是就長期投資而言，為了積累實際操作的經驗以減低風險，從一而終是很好的選擇。而且，最好是選擇與自己所從事的行業相關的商品，如從事汽車銷售的人可選擇汽油來做投資、餐飲業者則可選擇農產品等等。總之，盡量選擇自己已經比較熟悉的商品作為投資項目，就算要有其他不同種類的選擇，也盡量以同種類的近似商品為主。根據本身的專業信息常識，再加上對該項商品實際操作的經驗累積而得到的心得體會，必然可以培養出個人對這種商品的獨特觀察與分析能力。如此則投資正確的幾率便增大了。

『玖』 期貨投資，要有怎樣的方法才能成功呢

方法正確，才能成功
人們都是帶著美好的願望來到期貨市場的。但能讓我們在期貨市場長期賺錢的，可不是願望，不是情感，更不是大話，伊索在他的煮石頭湯的故事末尾總結說：堅持到底，方法正確，你就能成功。
而一位職業期貨投資者，最近，卻不得不無奈地宣布，要暫時離開期貨市場，不再堅持。此前，他作為職業投資者已參與期貨交易三年，他是秉持天道酬勤，天道嘉勇的想法來到期貨市場的。但是在種種努力之後，該投資者的財富沒有大幅地增值，相反，賬戶的保證金卻在不斷地縮水，同時人也變得焦躁起來。該投資者常將自己的不成功，歸因於是自己的心態不好和人的本性（恐懼、貪婪等）。
第一， 掌握了葛蘭威爾八大法則就能賺錢
。藝貴精而不貴多，如能把該法則把握好，加以選擇地運用，就有了在期貨和股票等金融市場長期賺錢的技術保證。若能按這些法則操作，時動則動，時靜則靜，盡可逍遙於期貨等金融市場。那位投資者的好多做法常與此八大法則相違。
第二， 有所為，有所不為。期貨投資需要耐心，要耐心等待機會的到來。無論多麼精明的人，冬天播種也難以有所收獲；相反，無論是誰，春天播種，作物就會生長。期貨市場的可愛之處，就在於它提供了一個人皆可以為堯舜的公平的場所。只要你適時地把握機會，乘勢而為，你就能成功。上面那位投資者的問題也在於他什麼錢都想賺，有時自知是方向不明，但仍照做不誤。古人講：知其不可為而為之，又一惑也。此人常犯此惑。
第三， 保護資本第一，賺錢第二。李嘉誠曾經談到他在做一筆生意時首先考慮的是如何賣出未買先思賣，事先做好最壞情況設想。李嘉誠舉例說，如果氣象台說天氣晴好，那也要做好准備，如果幾分鍾後發布十號風球怎麼辦？期貨投資也要在入場之前做好在什麼情況下離場的准備。這樣，就不用為諸多的不確定性而憂慮。期貨投資者或許應該是這樣的一種形象左手盾，右手劍，在進攻同時做好防守。上面的那位投資者，常常會在自己入市後出現不利情況時而不知所措。
第四， 輕倉。我們的一位非常穩健的私墓基金經理每次入市資金比例都控制在15%左右。他也是在大賺大賠之後，得出來輕倉這個深刻教訓的，並能嚴格遵守。其實，做對趨勢，小資金依然可以賺大錢。不成功的投資者往往想畢其功於一役，結果採取孤注一擲的做法，失敗也就往往由此造成。
第五， 不要和自己的持倉部位談戀愛。有人愛做多頭，有人愛做空頭。李嘉誠教育自己的孩子說，只有賺錢的業務沒有永遠的業務。不妨將期貨部位視為芻狗(祭祀用的草束的狗，祭祀過後，即扔)，建立期貨部位的目的是為了賺錢，適當的時候就要拋棄已經建立的部位。 股票也一樣。
第六， 要神勇，不要匹夫之勇。神勇者在該入場時，勇於果斷入場。神勇者表面上隨心所欲都賺錢，其實背後都有一套切實可行的交易系統為依託，是堅持原則的靈活運用。神勇者尋求的是基本面和技術面相互驗證的入市時機。賠錢的投資者大多武斷盲動，其勇亦是匹夫之勇,時常一葉障目或者刻舟求劍

『拾』 做期貨有哪些技巧方法

（1）這里沒有所謂的「高手」只是盡自己所能；幫一下需要的人而已。

（2）如果實盤不順利；建議先回到模擬盤。

（3）期貨市場是一個高風險的市場，投資者；一開始都是被各種「暴利」神話吸引過來的。但是往往暴虧的就是這些「無畏」的投資者。

（4）投資者應先理順心態；在這個市場上，幾乎所有投資者都是被「暴利」兩個字吸引過來的。但是等你在這個市場熬過一年之後，就會明白：暴利是不可持續的。更多的是暴虧。

（4）學習過程；簡而言之就是：多看；多讀；多練（如果開戶，則輕倉。） 技術分析是必須課，從k線到技術指標到各種投資理論都可以看看。 基礎分析對大勢的判斷有很高的要求；因為期貨是每日結算，不可以像證券一直持有。如果持有合約期間；價格反向移動，很容易暴倉。

（5）再則是資金管理。在期貨市場上穩定盈利的投資者都是資金管理的高手。資金管理在投資者決策發生失誤的時候；會使投資者保留一定的本金；以東山再起。