期货开户投机套保套利

㈠ 期货帐号申请填写投机 套利 套保对交易有什么影响

你好，个人投资者，一律填写“投机”即可，对交易没有任何影响。
套保的话需要向有关部门提交材料。

㈡ 期货的套期保值与投机套利业务的主要区别

1 保值现货商 贸易商 或者生产商 做的事情 比如某老板进了1个亿的钢铁 老板怕未来价格下跌 于是在期货市场做空单 如果恰好是下跌了 在期货市场赚钱 现货市场赔钱 相当于不赔不赚，这叫保值。大的工厂和企业都会做的 ，他们从来不做投机 。很简单 只要他们的现货卖出去 他们就赚钱
2 投机 投机就是根据市场面或技术面 做短线交易 他们在现实生活中并没有现货

㈢ 运用远期(期货)进行套利和投机的原则

套利分三种：跨期套利，跨市套利，跨品种套利。
跨期主要是在不同月份合约之间套利，跨市是在不同市场之间，夸品种主要是在有关联的品种之间的套利。
投机主要要遵循资金管理、纪律管理、技术管理等原则。
套利 套期图利简称套利，也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时间同时将这两个交割月份不同的合约对冲平仓获利。跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和碟式套利三种。跨商品套利是指利用两种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。

投机 在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。可分为：买空投机和卖空投机。投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：1.承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。2.提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这既使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。3.保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。投机者的参与，促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理；并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。4.形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低水平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在价格处于较高水平时卖出期货，使需求减少，这样又平抑了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。

㈣ 投机和套利有什么区别

投机和套利区别如下：

1、概念不同

套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。

投机指利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机可分为实体经济投机和虚拟经济投机两大领域，其中内涵最为丰富、原理最为复杂的是证券投机。

2、交易方式不同

投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时间点是双方向交易。

3、利润来源不同

投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异赚取利润。投资者关心的是单一期货合约价格的涨跌，套利者则不关注期货合约绝对价格的高低，二是关注相关合约或期货与现货间价差的变化。

4、所承担的风险程度不同
投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性，因此，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即套利交易相对投机交易所承担的风险更小。

㈤ 期货的套期保值和套利有什么区别最好说深入一点,谢谢!

1、套期保值是同时在期货和现货两个市场上做方向相反、数量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期货合约（商品）临近交割期时其价格和现货价格趋于一致的道理。

举个简单的例子：某食品加工商在明年7月需要100吨高筋小麦做面包，于是他现（2008年底）在和某农场签订了明年7月中旬购买100吨强筋麦的合同，总金额为15万元（100吨*1500元），预付20%的定金为3万元。
为了避免到期时小麦价格下跌（如果到时小麦价格上涨，他就不用担心了），他同时在郑州期货市场上卖出了明年7月交割的强筋小麦合约WS0907共10手（每手10吨共100吨），开仓价格是1600元/吨，按照10%的保证金比例计算，支付保证金1.6万元。
假设到了明年7月小麦收获时，由于国家加大了粮食生产力度，大力扶持农业，小麦获得丰收，现货价跌到了每吨1350元，而到期交割的期货价格也跌到了每吨1400元。
如果此食品商没有在期货市场上做套期保值，那么他就不得不在7月份以1500元/吨的价格买入市场价为1350元/吨的小麦了（或者选择违约，但3万元定金不予返还），这样他做的面包成本就比别人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的话，其在现货市场的每吨亏损的150元，可以由期货市场上每吨盈利的200元（1600-1400）抵消了，并且略有薄利，这就是套期保值的作用。同样可以考虑反向的例子。

2、套利是指在期货市场上利用不同月份的合约之间不合理的差价、不同市场间相同品种的差价、以及同一市场上相近（相关）品种的差价来做两个合约的反向交易，当差价扩大或缩小时，来获取利润的方法。
所以套利分为跨期套利（同一市场），比如上海铜的CU0905、CU0907；跨市场套利，比如利用伦敦铜和沪铜的差价套利一买一卖；跨品种套利，比如利用大连大豆和豆粕的不合理差价来套利。
套利相对来说比套期保值略复杂些，因为不但要考虑差价扩大的因素，还要考虑差价减小的因素，其差价的变动也复杂些。

不论是套期保值还是套利，都并不能保证交易者获得利润，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的方法还有利用期权交易。

㈥ 套期保值，投机交易和套利交易的区别

套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同，主要体现在：（1）交易方式不同：期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建
立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多
头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。（2）利润来源不同：期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现
货之间的相对价格差异套取利润。（3）所承担的风险程度不同：期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。更多精彩内容尽在微量网

㈦ 期货市场上的套保者如何进行投机

造成这种理解有两方面的原因：
一种情况是机构是真正的套期保值，但是出现了盈利，这种情况是由于机构在做买入套期保值时基差走弱或者做卖出套期保值时基差走强时就会在保值的基础上出现略微的盈利，你可以把这种情况看成期现套利。我们都知道做套期保值是在现货市场和期货市场同时做的反向操作，虽然两个市场有一定的趋同性，但他们之间的基差也会出现小幅波动，这种波动就带来了套期保值可能会带来小幅的亏损或者盈利，不明真相的群众会认为机构不是在保值，而是在投机，套利也属于投机的一种。
另外一种情况就是您所说的机构打着套期保值的名义进行投机，这种情况在管理不严的时候非常容易出现，因为套期保值着往往是现货市场的相关企业，他们可能是商品生产流通或者消费上的重要一环，他们就很容易把握该商品的供需结构，以及最新最快的相关信息，这给他们做提供了比其他期货投资者更为完善和及时的分析资料去做投机。任何人采取的行动都是趋利的，在一个大环境非常好的牛市，机构没有必要非要做套期保值而放弃双赢的局面，只要在他们预期商品原材料市场将出现下跌时他们才会做套期保值，因为他们是市场的前沿，他们的预测往往都是比较准确的，这就是先天优势。
作为一个市场的投机者没有必要去埋怨这个市场套期不足，这不是你不能驾驭这个市场的借口，过渡投机会带来价格的波动加剧，真正受影响的是那些生产原材料被热炒而又不懂得期货的厂商。
关于一些名词我就不解释了，随便网络下都有的。