期货卖空资金使用比例

1. 投资恒指期货，帐户上闲置资金一般应占多大的比例，对整体的意义怎样

一是投资额必须限制在全部资本的50%以内。也就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备金，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。期货最大的魅力在于“杠杆”交易，但是，过高的杠杆会影响交易心态，3倍以下的杠杆属于正常操作的范围，你只动用总资金的30%进行交易，一般不会爆仓。关于总体资金管理，有一种很好的执行办法，即将总资金一分为二，一半放在期货账户里做交易，另一半放在银行账户里做备用保证金，以备不时之需。
二是在任何单个市场上所投入的资金必须限制在总资金的10%—15%。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的风险。
三是在任何单个市场上的最大亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这是交易的出发点。
四是在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%。这是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果把全部资金头寸注入同一群类的不同市场，就违背了多样化的风险分散原则。
恒指期货交易中的资金曲线图一般包括资金净值、手续费、仓位、最大回撤时间等要素。资金最大回撤率，用来考核操盘手的风险控制能力。一般来说，最大回撤率不宜超过15%，回撤过大，很难回本。损失越小，挽回损失的难度越小。因此，必须避免大幅回撤。手续费占比5%以下，用来考核操盘手把握大概率机会的能力。在期货市场中，机会不是时时都有，而降低交易频率，就是降低交易成本，进而增加交易寿命。仓位，用来考核操盘手的执行能力。仓位分为日内仓位和隔夜仓位，而计划中的日内仓位，在当天下午收盘前，不论亏损还是盈利，要坚决平掉，不能存有侥幸心理。
最大回撤时间，用来考核操盘手的稳定程度。最大回撤时间越小越好，最好不要超过一个月，如果以月为单位，出现亏损，就需要暂停交易，研究交易策略是否适合近期的行情特点。

2. 每次期货交易亏损金额占总资金的比例多少

这要看你一开始的总资金有多少，另外交易亏损了多少才能计算出来。如果是普通散户的话建议亏损资金总共不要超过总资金的40%，这里没有固定的数字，要看一下你自己的风险承受能力再判断。

3. 期货交易中卖空需要花什么钱

期货交易中卖空需要花的钱跟买空一样：就是规定比率的保证金。

期货交易中怎么避免违约,投机者卖空之后消失之后怎么办？
这个好办了。当你发生亏损达到一定比率的时候，期货公司要求你在第二天开市之前就要补足交易（持仓）保证金，否则就会有权力按照合同规则的规定，强行平掉你的持仓比例，直到余额足以达到保证金要求为止。就是这样避免违约的。

当你跑掉之后也是一样的。当期货合约快到期的时候，就会根据法规提高保证金比例，当你无法提供的时候，一样会强行平掉你的部分合约直到可以达到保证金要求即可。

4. 商品期货可以做空吗做空能赚钱吗如果做正确，杠杆多少（玉米杠杆多少）多少钱可以开户

期货本身就是可以做多可以做空的。不管是商品期货还是金融期货都是。当然也可以赚钱。杠杆比例的话每个期货公司会稍有不同，一般都在1：10左右，如果你资金量大的话还可以在调整。开户只要有身份证，银行卡，手机，就可以了，不要钱的。
商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久，种类繁多，主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易，是在期货交易所内买卖特定商品的标准化合同的交易方式。

5. 期货卖空怎么操作

期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。目前大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。
建立买卖头寸（术语叫开仓）后不必一直持有到期，在股指期货合约到期前任何时候都可以做一笔反向交易，冲销原来的头寸，这笔交易叫平仓。如第一天卖出10手股指期货合约，第二天又买回10手合约。那么第一笔是开仓10手股指期货空头，第二笔是平仓10手股指期货空头。第二天当天又买入20手股指期货合约，这时变成开仓20手股指期货多头。然后再卖出其中的10手，这时叫平仓10手股指期货多头，还剩10手股指期货多头。一天交易结束后手头没有平仓的合约叫持仓。这个例子里，第一天交易后持仓是10手股指期货空头，第二天交易后持仓是10手股指期货多头

6. 卖空期货的保证金如何计算假设卖空1亿市值某期货，初始保证金30%,维持保证金20%,如果期货市值

保证金是实时变动的，所说的交易保证金是开仓时必须有30%以上的资金，维持保证金是指持仓保证金必须维持在20%以上，具体的数值就是以当时的价格乘以0.2及0.3

7. 你好，请问你资料的投资者分布比例吗股票，期货，现货，基金等 的一些比例

股指期货里的沪深300指的是什么？ 股指期货目前上市的品种就是沪深300沪深300股是从深市挑选了108只,从沪市挑选192只有代表性的股票作为沪深300指标股,其中大部分为大盘蓝筹股.沪深300指标股的走势决定大盘的走势。 股指期货的每日交易时间和股票一样吗？ 沪深300指数期货早上9点15分开盘9点10分到9点15分为集合竞价时间，下午收盘为3点15分。但最后交易日下午收盘时到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致。 股指期货与股票交易的不同
（1）期货合约有到期日，不能无限期持有
（2）期货合约是保证金交易，必须每天结算
（3）期货合约可以卖空
（4）市场的流动性较高
（5）股指期货实行现金交割方式
（6）一般说来，股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖，而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖
（7）股指期货实行T 0交易，而股票实行T 1交易
股指期货与权证的区别 股指期货以市场股指为标的，天生具有做空机制，能够有效规避股市系统风险。在股市上涨阶段充分获利，在股市下跌阶段则可利用股指期货对现货资产保值。认沽权证只是规避个股下跌风险的工具。 为什么要做股指期货？ 一、对股票投资组合进行风险管理，即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险。 二、利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。 三、作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%，买入1张沪深300指数期货，那么只要股指期货涨了5%，相对于保证金来说，就可获利50%，当然如果判断方向失误，也会发生同样的亏损。
股指期货一手值多少钱？交易每手的保证金比例是多少? 股指期货的保证金如何计算？ 沪深300指数期货的合约价值为当前沪深300指数点乘以合约乘数。如今年3月份的指数期货报价为3200点，那么沪深300指数期货IF1103的合约价值为3200x300=960000元。保证金比例近期合约18%，远期合约20% 假设沪深300股指期货的保证金为18%，合约乘数为300，那么当沪深300指数为3200点时，投资者交易一张期货合约，需要支付的保证金应该是3200×300×0.18=172800元。 股指期货一点代表300，风险太大了？ 投资都是有风险的，300是合约乘数，并不是风险产生的原因，最主要的风险就是市场风险以及保证金交易带来的风险。 最小变动单位 股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，最小价格变动合约价值60元。 目前股指期货交易合约如何设定
当月合约、下月合约、以及随后的两个季月合约。
每日开盘价、收盘价是如何确定的？ 开盘价是指合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生价格的以当日第一笔成交价为当日开盘价。如果当日该合约全天无成交以昨日结算价作为当日开盘价。收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。如果当日该合约全天无成交则以开盘价作为当日收盘价。 股指期货当日无负债结算制度
当日交易结束后，投资者的盈亏、交易保证金及手续费都要进行结算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或者减少结算准备金。 股指期货到期日 股指期货合约有到期日，到期实行现金交割。股票没有到期日，可以短期持有，也可以长期投资，除非上市公司退市。 每日结算价是如何确定的？ 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。 合约的最后交易日是哪一天？ 答：合约的最后交易日为到期月的第三个星期五。最后交易日也是最后结算日，这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。 股指期货的交割 交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300)最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)，同时产生交割金额的万分之一的交割手续费，需要注意的是期货公司会在交易所的基础之上再加收一定比例。最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，从保证金账户中直接划付持仓双方盈亏，了结所有未平仓合约。 交易中有哪些限制？ 集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。 集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％, 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％ 连续竞价时的的交易原则是什么？ 股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。 现阶段股指期货开户要求 （1）50万元资金 （2）10笔商品交易记录或20笔股指模拟交易记录 用股指期货套期保值如何实现？讲讲具体例子和计算过程。 主要分为空头套期保值和多头套期保值 空头套期保值：已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，如证券投资基金或股票仓位较重的机构等，在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候，为避免股价下跌带来的损失，卖出股指期货合约进行保值。已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，这样一旦股票市场真的下跌，投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利，以弥补股票现货市场上的损失。
多头套期保值：当投资者将要收到一笔资金，但在资金未到之前，该投资者预期股市短期内会上涨，为了便于控制购入股票的时间，他可以先在股指期货市场买入期指合约，预先固定将来购入股票的价格，资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。 空头套期保值数例： 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9【注：β表示了该股的涨跌是指数同方向涨跌的倍数，如指数上涨1%，股票上涨0.9%；指数下跌2%，股票下跌1.8%】。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。 应该卖出的期货合约数=（224000000÷（5650×300））×0.9≈119（张） 12月2日，现货指数跌到4200点，而期货指数跌到4290点（现货指数跌1200点，跌幅约为22.22%，期货指数跌1360点，跌幅大致为24%），这时该基金买进119张期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为： 股票组合市值缩水22.22%×0.9=20%，市值减少为1.792亿元，减少市值0.448亿元；期货合约合约上赢得119×1360×300=0.4855亿元，两者基本相等，实现避险目的。
欢迎给我留言希望你能够找到答案

8. 期货的资金占用是如何计算的

你好，铁矿石的合约为一手100吨，盘面报价为每吨价格，一手的实际价值也就是401×100=40100元，从你的占用订金来看，你的期货保证金应该是12%的，也就是8.33倍的杠杆，所以需要4800左右的保证金！

9. 期货卖空要花钱（保证金），那买入平仓要花钱吗

期货交易无论是买还是卖都要缴保证金。
补充介绍：
在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。

10. 期货交易的投入资金怎么算

15000*1*5*15%=11250 这是满仓 风险极大。所以半仓应该是11250*2=22500

不被冻结 可以连续做！一天做N次！

500