期货保值时间
❶ 关于期货保值的小问题,谢谢回答!
你担心价格三个月内涨,有人却判断这两天要跌,或者这几分钟要跌,就会有人和你签合同,做成对手盘,至于几分钟后,或几天后,你的对手把单子平仓(转移给别人)就不是你操心的了。
1、你判断涨,有人判断跌,不是所有人都是一个意见。
2、有人做长线、有人做短线,判断的参考理由和参考时间不同,结果也会不一样。
3、达成成交后,你的对手可能会倒手无数次,你并不确定谁和你达成了成交,到期交割前,你也不知道你的对手是谁。但,只要你不平仓,就一定有一个人和你是对手,签订了合同。
这是期货与现货有很大的区别的,有必要的话可以通过QQ问我。个人信息里有。
❷ 套期货保值是怎么回事
期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
1、多头套期保值:交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为"多头保值"或"买空保值"。 2、空头套期保值:又称卖出套期保值,是指交易者先在期货市场卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸,来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此,卖出套期保值又称为"卖空保值"或"卖期保值"。
❸ 做期货套期保值如果持有时间较长的问题
不是,转为非主力合约后,该合约的成交量下降,但并不表示没有成交,多空双方仍然是匹配的,你依然可以平仓。此时合约价格向现货价格靠拢。直到你想进入交割程序。越临近交割月,持仓上的投机资金越少,现货背景持仓越多。
不需要一直在主力合约操作,你想复杂了。
❹ 期货与期货套现保值的区别
期货合约:是由期货交易所制定的,在未来某一时间,按标准质量规格等级等要素,交易标准单位商品的合同。
期货套期保值:
期现套期保值:就是期货和现货之间套期保值。包括多头套期保值,举例说明:假如你现在仓库屯了很多铜,但是你担心铜价接下来价格会跌,所以你就卖出相应头寸的铜期货合约。一旦铜价真下跌了,你仓库你的铜亏钱了,但是你期货空头赚钱可弥补仓库货物的亏损,即实现了保值;空头套期保值与之相反。
还有就是套利:一般包括跨期套利、跨合约套利、跨市场套利等。
跨期套利:就是两个不同交割月份的合约(现假设铁矿i1501为700,铁矿i1505为760)价格差的太大(或太小),你认为不合理,然后你觉得接下来这两个月份的合约价格会缩小(或扩大)。于是你就卖出i1501,买入i1505(或者卖出i1505,买入i1501),等过两个月,这两个合约价格变为铁矿i1501为680,铁矿i1505为710(或者铁矿i1501为670,铁矿i1505为750)时平仓,赚取差价。
跨合约套利原理同跨期,但是同时买卖的不是同一产品,而是相关联的不同产品。如豆油1501和豆粕1501;
跨市场套利原理也同跨期套利,但一般是同一产品在不同市场之间。如现在大连的玉米1409合约和美国CME交易所的玉米9月合约,走势背离严重,就可以做套利。
❺ 投资期货有多少人,会最终持仓到交割日呢他们是完全为了保值吗都是哪些人呢
亲,投资期货的投资者根据其投资目的可以分为三种:
套期保值
投机
套利
对于以套期保值为目的期货参与者来说他们会选择持仓到交割日;而对于后两者则主要视收益情况来决定持仓时间;至于到底有多少人?由于三者之间具有转换性因此很难给出准确的数字!
亲,以上便是您所关心问题的答案,希望对您有所帮助,盼,财源广进!
❻ 期货套期保值
建议你先去看一下期货的交割制度,一般来说期货的交割制度分为实物结算交割和现金结算交割两种,如果是实物交割实际上就是你所说的到期时以1美元兑1.3431瑞士法朗的汇率将100万瑞士法朗换成美元,但实际上外汇期货大多数情况下是采用现金结算交割制度,所谓现金结算交割制度就是到期时按标的物的某一段时间内的价格平均值之类作为到期时的结算价,用这个结算价作为期货合约到期时的资金清算价格进行强制平仓。就上述的例题来说,由于是卖出,等到到期时平仓就相当于是买入期货合约。还有必须注意另一个问题这种属于套期保值操作,很多时候实际的现货交易的时间与期货套保合约到期时间并不一致匹配的,当现货进行完全交收后,为了消除的风险敞口头寸,必须在期货合约未到期前进行平仓。
❼ 超期保值
套期保值的基本原理
1、套期保值的概念:
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
2、套期保值的基本特征:
套期保值的基本作法是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。
3、套期保值的逻辑原理:
套期之所以能够保值,是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一,而它们的价格,则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约,而且,期货合约到期必须进行实货交割的规定性,使现货价格与期货价格还具有趋合性,即当期货合约临近到期日时,两者价格的差异接近于零,否则就有套利的机会,因而,在到期日前,期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中,反向操作,必然有相互冲销的效果。
❽ 关于期货的套期保值!!!
能啊
你担心价格就反这做啊
现货上是买的那么期货上就做空
现货是卖的期货上就做多
在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。
❾ 期货套期保值为什么要选择时间后于对冲到期日的交割月份
傻啦,期货合约到了交割日就不能对冲了,只要是在交割日之前随时可以对冲,所以一定要时间长的,三月要对冲,就得选四月的合约,四月合约是四月交割但是三月可以对冲平仓,如果选一月份的合约,人家一月都交割了,你只能提前对冲,后面两个月不就实现不了套期保值了。
❿ 期货套期保值问题,急!!!!!!!!!!!!
其实 你说的两个问题是一个问题。
举个例子来说明:现在是2011年1月份,你在期货市场上卖出1104(2011年04月份到期交割)合约的铜期货,在3月份时,铜价格下跌5000元/吨,你买入1104合约铜期货平仓,完成一次完整的套期保值目的。
说明:1、你卖出开仓的期货合约,必须和你买进平仓的期货合约是一个合约(例子上都是铜1104合约)。不是你理解的1月份卖4月份到期的合约开仓,4月份再买进7月份到期的合约平仓,这种理解是错误的。期货不存在开仓后,要平仓的合约按照时间顺延的问题,买(或卖)的哪个月份的合约开仓,平仓的时候还是这个月份的合约。
2、如果你是要在卖出2个月之后平仓,而你又不想实物交割,那你不能选择 N+2 月份合约进行套期保值。原因如下:根据交易所交易规则,如果你是要在今年1月份卖出1000吨铜期货保值,如果你选择3月份的铜,那到3月1号以后,你就必须选择实物交割(即你要把你的1000吨铜现货拉到期货交易所的交割仓库),3月21日以后,就要实物交割了,所以你必须选择4月份以后的合约进行保值。