当期货币资金余额是指当月的余额

Ⅰ 资产负债表里货币资金的本期余额是怎么算来的

资产负债表里货币资金的本期余额是指库存现金及银行存款科目余额的合计数。

Ⅱ 现金流量表的月报表中的“当期金额”是指当月还是指当年累计

现金流量表一般设置：
1、“XX年度现金流量表”，一般是填列“本期”、“同期”的现金流量，则“本期”为年初到当月的累计数据，同期为去年的年初到去年同期的累计数据。
2、如果“XX年X月现金流量表”，填列的是“本月数”和“本年累计数”，则本月为填报的当月数，本年累计数为年初到当月的累计数据。

Ⅲ 货币资金是指什么

货币资金(Money)
是指企业拥有的，以货币形式存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是企业资金运动的起点和终点，是企业生产经营的先决条件。随着再生产过程的进行，会形成频繁的货币收支。企业在取得现金投资、接受现金捐赠、取得银行借款、销售产品后取得货款收入等，会形成货币资金的收入;
在购买材料、支付工资支付其他费用、归还借款以及上交税金等，会形成货币支出。日常经济往来中，货币资金的应收应付与实收实付之间往往存在着时间间隔，这就形成了往来结算核算，

Ⅳ 什么是当期货币资金

纳税人当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的，经批准可延期缴纳税款。此条的规定中的当期货币资金是指纳税人申请延期缴纳税款之日的资金余额，其中不含国家法律和行政法规明确规定企业不可动用的资金；应付职工工资是指当期计提数。

Ⅳ 资产负债表里货币资金的本期余额数是怎么算出来的

您好 资产负债表只有年初余额和期末余额 我将您提出的本期余额数理解为期末余额，货币资金期末余额是由银行存款、库存现金、其他货币资金几个科目的余额数相加。这几个科目的期末余额=期初余额+本期增加-本期减少。如果是用软件做账的，直接将科目余额表这三个科目的余额相加就行。

Ⅵ 货币资金的差额就是当月发生额吗

明显不是。
一定要注意分清发生额和增加额、减少额、净额的区分

差额是资金增加减少的净额，不是发生额。
货币资金的期初余额+增加的发生额-支出的发生额=期末余额
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Ⅶ 要做今年二季度的资产负债表，货币资金项是把每个月底的余额加起来吗还是就六月份一个月月底的余额呢

货币资金的余额就是 当前的余额

你想啊 你5月余100 6月余50 难道你总钱是150吗 肯定是50啊

Ⅷ 货币资金指的是期末库存现金余额+期末结存银行存款余额=货币资金 ，

银行存款日记账上的。因为对账单和你的日记帐通常来说是有未达帐项的。

Ⅸ 货币资金余额如何确定

货币资金=现金+银行存款，从总账上就能一目了然。