若期货交易保证金为合约金额5

『壹』 期货保证金是多少

上海期货交易所
交易手续费收取标准：
1.铜CU期货合约按其成交额的万分之二收取；
2.铝AL期货合约按5元/手收取；
3.橡胶RU期货合约按5元/手收取；
4.燃料油FU期货合约按2元/手收取；
5.锌ZN期货合约交易手续费暂定为8元/手（自2008年10月21日起至2008年12月31日止）；
6.黄金AU期货合约交易手续费暂定为30元/手（从上市之日起至2008年12月31日止）；
7.螺纹钢RB期货合约按其成交额的万分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）；
8.线材WR期货合约按其成交额的万分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）。
a、对同一编号的客户当天开仓，当天平仓的成交合约，只按开仓合约金额收取交易手续费，免收当天平仓成交合约的交易手续费;
b、对交易六个月后的合约，交易手续费按所执行的标准减半收取。

郑州商品交易所
菜籽油RO 5吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
小麦WS/WT 10吨/手 2元/手（含风险准备金）交易保证金合约价值的5％
一号棉花CF 5吨/手 8元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
白砂糖SR 10吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的6％
PTA TA 5吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的6％
早籼稻ER 10吨/手 2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％

大连商品交易所
豆粕ML 5吨/手 3/1.5元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
豆油 Y 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金）交易保证金合约价值的5％
玉米 C 5吨/手 2/1元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
豆一 A 4吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
塑料 L 5吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
棕榈油P 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
PVC V 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
豆二B 4吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％

『贰』 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产。

比如说铜，假设一手合约价值20W，保证金比例是5%，相当于你用20W的5%也就是1W的资金，就可以买入20W的铜，这不就是20倍么？

假设某基金持有2个亿的股票资产，那么他最多可以卖出4个亿的股指，股指一张合约现在差不多80W，那么就是500手，最多可以卖出500手股指期货！

『叁』 假设当前期货交易的保证金比率为5％

目前国内的确是有保证金比例为5%的期货标的。其意思是指建立一个完整的合约只需要有5%的保证金就可以操作100%的合约。

『肆』 若某期货合约的保证金为合约值的6%，当期货价格跌3%，买方损失百分几 杠杆是多少 求解题过程~~~~~

假设期货合约价格是M
期货价格跌3%M
开仓价格6%M
那么 3%M
损失= ---------=50%
6%M
杠杆=100/6=16.6 就是你用6块钱就可以买到100元的东西，6元就是你的保证金

『伍』 豆粕期货最低交易保证金：合约价值的5%（当前暂为10%）是什么意思啊

以前豆粕上市的时候，保证金确实是交易所会员5%，非会员上浮1-2%！
现在，从2010年12月开始，打击炒作，严防物价飞涨，三大交易所，提高期货合约保证金至10%，所以现在是百分之十，不过4月6号之后，大连很多品种合约保证金只要没发生单边行情会下调到7%！

『陆』 期货保证金怎么计算

期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金通常为5%～10%即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。

螺纹钢开平仓手续费率都是成交金额的1%%，保证金比例8%，按照2020年11月主力合约3700的近似价格计算。

螺纹钢开仓费用=3700×10×1%%=3.7元

螺纹钢平今费用=3700×10×1%%=3.7元。

螺纹钢保证金=3700×10×8%=2960元。

有的公司会加一点保证金，但无论如何，4000元足够做一手螺纹钢了。

『柒』 期货交易 保证金的计算

1、先知道保证金比例，1800/2200=0.8181818…约是8%的保证金
结算保证金 2085*10*0.08 *250=417000 初始保证金1800*250=450000
2、浮亏（2200-2085）*250=28750 保证金1668*250=417000 手续费30*250=7500 共计453250

还有可用资金46750 因此不需追加保证金。当然如果保证金比例不是8%的话，就另算了。呵呵

『捌』 期货保证金的计算问题

*月*日某投资者账户内存有100000元资金，次日，他以3000元/吨价格卖出20手大豆期货合约（每手10吨）。假定交易所期货合约的保证金比率为10%，交易手续费是每手10元。试问：(1)该投资者的保证金足额否？(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？

(1)该投资者的保证金足额否？
交易费=10元*20=200
保证金=3000元/吨*10吨/手*20手*10%=60000
此时账面剩余：100000-60000-200=39800
所以此时保证金足

(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？
下跌至2700元/吨，每吨赚300元，
一手赚：300元/吨*10吨/手=3000元/手
20手赚取资金：3000元/手*20手=60000元
此时平仓则账面剩余资金=保证金+账面剩余+20手赚取资金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投资者在其账户存入30000元资金用于期货交易。次日，他以2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约（每手10吨）。假定交易所小麦保证金比率为10%。试问：（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？[题目中没有手续费，现在假定手续费10元/手]

（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？
保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元
手续费=10元/手*10手=100元
账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/吨时每吨赚取资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨
每手赚取资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手
10手赚取资金：2000元/手*10手=20000元
此时账面资金=保证金+账面剩余资金+10手赚取资金
=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？

保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元
手续费=10元/手*10手=100元
账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元
上涨至3000元/吨时每吨亏损资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨
每手亏损资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手
10手亏损资金：2000元/手*10手=20000元
此时账面资金=保证金+账面剩余资金-10手亏损资金
=28000元+1900元-20000元=9900元

但是这是平仓后的结果，如果平仓前的账面资金要把保证金去掉
即：9900元-28000元=-18100元
此时需要追加18100元保证金。

『玖』 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。