期货合约保证金余额

『壹』 期货保证金怎么计算

保证金：保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财
力担保，是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉，交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同，保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金；结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金，意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足。按照规定，期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。

『贰』 期货保证金是多少

上海期货交易所
交易手续费收取标准：
1.铜CU期货合约按其成交额的万分之二收取；
2.铝AL期货合约按5元/手收取；
3.橡胶RU期货合约按5元/手收取；
4.燃料油FU期货合约按2元/手收取；
5.锌ZN期货合约交易手续费暂定为8元/手（自2008年10月21日起至2008年12月31日止）；
6.黄金AU期货合约交易手续费暂定为30元/手（从上市之日起至2008年12月31日止）；
7.螺纹钢RB期货合约按其成交额的万分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）；
8.线材WR期货合约按其成交额的万分之一收取（自上市之日起至2009年12月31日止）。
a、对同一编号的客户当天开仓，当天平仓的成交合约，只按开仓合约金额收取交易手续费，免收当天平仓成交合约的交易手续费;
b、对交易六个月后的合约，交易手续费按所执行的标准减半收取。

郑州商品交易所
菜籽油RO 5吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
小麦WS/WT 10吨/手 2元/手（含风险准备金）交易保证金合约价值的5％
一号棉花CF 5吨/手 8元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
白砂糖SR 10吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的6％
PTA TA 5吨/手 4元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的6％
早籼稻ER 10吨/手 2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％

大连商品交易所
豆粕ML 5吨/手 3/1.5元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
豆油 Y 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金）交易保证金合约价值的5％
玉米 C 5吨/手 2/1元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
豆一 A 4吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％
塑料 L 5吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
棕榈油P 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
PVC V 10吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的7％
豆二B 4吨/手 4/2元/手（含风险准备金） 交易保证金合约价值的5％

『叁』 期货保证金不足是什么意思

期货交易如果做不好风控或者遇到极端情况会造成保证金不足，这个时候期货公司就会打来追保电话，让投资者补足保证金。

期货保证金是指期货结算会员按照结算规则存入制定账户的一定数量的资金或缴存符合标准的一定数量的有价证券，以作为期货交易的结算和履约的保证。

举个例子：投资者小明投资一万元进入期货市场，做多一手螺纹钢，螺纹钢的保证金是5000元，那么根据上面的公式，小明的可用资金就是5000元，如果把这5000的可用资金亏完的话就要追加保证金了。

如果被强平了，小明还是有5000的交易保证金在账户内的，而不是账户里一分钱都不剩。

(3)期货合约保证金余额扩展阅读：

根据实际情况的不同，保证金可以分成不同种类。例如，根据《中国金融期货交易所结算细则》，在股指期货交易中，保证金分为交易保证金和结算准备金两种。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

当买卖双方成交后，交易所按公布标准向双方收取交易保证金。交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。持仓量，是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。结算准备金是指结算会员为了交易结算，在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。

『肆』 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。

『伍』 期货保证金如何收取

期货交易就是保证金交易，所有期货公司都是如此，期货是一个带有杠杆的金融工具，就是现在的货物在未来进行交割，但是怕交割发生违约，就会根据不同的品种，规定缴纳一部分的保证金来进行合约买卖。到时候再进行交割。保证金的现实意义通常就是我们所说的合同定金。
期货保证金就是指在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，在交易中便可参与期货合约的买卖。简单来说就是，做同样大的交易,保证金比例越低，这笔交易用付的钱就越少，比如做100万的交易，10%保证金交10万块钱保证金就能做这笔交易，然而，赢利10%则是按照100万的10%来算，也就是10万。
期货保证金计算方法：
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。中国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。先假设账户里有15万资金，买卖了100万元的期货合约，按10%的比率，需要10万元的保证金，还有5万余额。到今天收盘时全部留仓，交易所就开始通过结算价重新计算保证金，比如说现在买卖的期货合约已经涨到了200万，那么就需要20万的保证金，而账户总共才15万，这样子就出现了保证金不足，第二天交易所会打电话问要不要加保证金，不加的话就会强行平掉一部分仓，以保证有足够的保证金。

『陆』 期货保证金怎么计算

1.开仓保证金：A应该是粮食类吧，通常是10吨/手，按照保证金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保证金比例=交易所保证金+期货公司风险控制比例，且会根据结算月的临近，或者特殊的情形的条件（如节假日等），由交易所规定调整幅度，期货公司也会进行调整比例，最高可到30%或以上

3.结算价格是按照最后半小时（还是15分钟，记不清了）的加权平均值计算的，只要你没有日内平仓，统一按照此价格进行日终结算。

4.你使用卖开仓，则日终结算价比你的买入价高，你就亏了嘛！如果日中结算价是4620，则保证金会是16632（你可以反算，也可以找本书看下计算公式，相差不大）

5.浮动盈亏=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

『柒』 期货保证金计算

1.开仓保证金：A应该是粮食类吧，通常是10吨/手，按照保证金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保证金比例=交易所保证金+期货公司风险控制比例，且会根据结算月的临近，或者特殊的情形的条件（如节假日等），由交易所规定调整幅度，期货公司也会进行调整比例，最高可到30%或以上

3.结算价格是按照最后半小时（还是15分钟，记不清了）的加权平均值计算的，只要你没有日内平仓，统一按照此价格进行日终结算。

4.你使用卖开仓，则日终结算价比你的买入价高，你就亏了嘛！如果日中结算价是4620，则保证金会是16632（你可以反算，也可以找本书看下计算公式，相差不大）

5.浮动盈亏=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

别忘记算佣金。还有上述计算是按照均价来算的，你的每张单子的开仓价还有一定的差价，可以具体算一下。

不知道为啥会是22042.40? 计算方式应该是没错的。也可以请教下各位大虾。。。好久不关注算式了，都相信计算机了。

『捌』 股指期货如果账户保证金余额不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓规定的时间为几天

股指期货这个商品的合约价值很高，一手市值大概一百万左右，操作的话建议不要满仓交易，用30%的仓位来做就会自如的多了，因为股指期货本身实行的就是杠杆交易，已经把交易放大了，资金的使用效率绝对放心，如果说出现保证金不足的情况，期货公司会第一时间给客户打电话，不是非平不可的情况，期货公司一般不会采取强平的措施的，另外股指期货的交易时间是上午的9：15到11:30，下午的13:00到15:15。其他时间是不能做交易的。