期货期权交易计划书

❶ 期货操盘手计划书

时间：2008年11月下旬至2009年2月

参与市场：上海期货交易所

投资品种：黄金0906合约

投入资本：100万元

预计投资回报：约46%

投资风险：5.6%

【操作理由】

1、中短线可操作性仍然比较强。国际黄金价格变化趋势较强，2008年国际黄金价格触及千元关口回落后，价格波动的节奏维持在2个月左右，而且随着金融海啸的深化，波动速率有轻微的增速迹象，10月10日触动下行通道上端阻力而回落至今已经延展超过一个月的跌势，价格一旦回升至750美元/盎司上方则将开始1-2个月左右的反弹，但815-850美元/盎司区间上方的市场认同度非常弱。

而虽然沪金隔日波动幅度较大，但根据多空能量对比理论，通过BBI统计数据我们可以得出如下数据：沪金0906自挂牌交易以来，多空能量指标发出13个操作信号，其中10个正确，3个错误，认同率77%，中短期仍然具备较好的可操作性。

2、黄金定位：中长线仍然处于上行波段中，目前正在回踏上行通道线。下图是1975年--2008年11月的伦敦黄金走势图，2000年以来基于美元贬值及全球通胀带动的上行已经宣告完结，根据1980年触及高位后调整的时间来看，未来1-2年期间黄金价格仍然偏弱，不过历年12至次年2月黄金反弹的几率较大。这就为投资者在更高水平建立空头仓位提供有利条件。

3、沪黄金期货活跃程度日渐提高。同时从资金存量来看，经历近4个多月的沉寂后，黄金正在受到更多资金的关注，后期活跃程度仍然得到保证。

上图是沪黄金指数价格与持仓量走势图，近期在连番暴跌下大量资金介入与不断下跌的价格形成鲜明背离，这将可能应验年底至次年初价格反弹的往年规律。

【具体操作步骤】

1、点位分配

国际黄金(186,1.74,0.95%,吧)现货：

国际黄金现货走势图。（来源：广东集成利期货）
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国际黄金现货自08年三月份触及千元关口附近形成双顶后剧烈下滑，目前在740美元/盎司构筑三角型整理，10月下旬挫穿750美元/盎司后反复回调测试阻力，一旦746-815阻力区间得到确认，下方第一目标在633美元/盎司，第二目标在520美元/盎司，第三目标450美元/盎司。

沪金0906：

沪金0906走势图。（来源：广东集成利期货）
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沪黄金主力0906合约11月19日刚好突破三角型整理形态，基于年底亚洲习惯性首饰消费量的增加以及美元90点位附近的调整，国内不少资金正在沪金0906上结集，并通过多空数据统计看出出现净多头寸，反弹能量在酝酿，目前支撑在150-156元/克之间，若企稳则第一目标172元/克，第二目标186元/克，但国际金价已经构筑M顶，186-193区间可以转抛空操作。

通过上面的点位分析，计划投资期可以操作的有两种方式：

1)156元/克附近买入至178元/克附近平仓，止损151元/克，

风险收益比：(156-151)：(178-156)即1：4.4

而如果在较低在的172元/克附近平仓，风险收益比(156-151)：(172-156)即1：3.2

2)186元附近抛空至160元附近平仓 止损188

风险收益比：(188-186)：(186-160)即1：13

而如果在172即平仓，风险收益比(188-186)：(186-172)即1：7

2、资金分配

总投入资金100万元，考虑价格风险及资金弹性，实际操作资金约为30%及30万

1)短期买入的操作 保证金14% (先行省略手续费用)

第一步：开仓

顺序
开仓价
止损价
头寸（手）
保证金（手）
动用资金
资金余额
潜在亏损

AU0906
100万

1
156
151
8
21840
约 18万
-40000

第二步：若跌破至损位，多单离场并考虑执行探130元/克思路；若方向正确则执行：

顺序
开仓价
止损价
头寸（手）
保证金（手）
动用资金
资金余额
潜在亏损

AU0906
114 万

1
173
171
5
24220
约 12 万
-10000

若方向错误，在 171 元 / 克全部平仓，总盈亏情况

（ 171-156 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 12 万－ 1 万＝ 11 万

第三步：达到目标价位178全部平仓

盈亏：

(178-156)*1000*8手＋(178-173)*1000*5手＝17.6万＋2.5万＝20.1万

若价格达到178元/克附近仍然展现强劲势头，则可执行短多操作方法，目标阻力188元/克。

本方案最大的亏损：-4万

2)中线卖出的操作，保证金14%

第一步：开仓

顺序
开仓价
止损价
头寸（手）
保证金（手）
动用资金
资金余额
潜在亏损

AU0906
100万

1
186
188
8
26040
约 20万
-16000

第二步：若上破止损位，空单离仓并留意194元/克-198元/克的阻力情况，高风险位置，暂不建议追多；若按照预计方向运行，则：

顺序
开仓价
止损价
头寸（手）
保证金（手）
动用资金
资金余额
潜在亏损

AU0906
112 万

1
171
173
5
23940
约 10 万
-10000

若方向错误，在 173 元 / 克全部平仓，总盈亏情况

（ 186-173 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 10.4 万－ 1 万＝ 9.4 万

第三步：

达到预定价位160元/克，考虑情况全部平仓

盈亏：

(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手＝20.8万＋5.5万＝26.3万

第四步：

若基本面得以配合，160元/克先行减仓60%约8手，剩下5手，下破150元/克加3手：

顺序
开仓价
止损价
目标
头寸
保证金（手）
动用资金
资金余额
潜在亏损

AU0906
约 131 万

1
150
152
130
3
21000
约 6.5 万
-6000

达到130元/克，全部平仓

盈利：

31万＋(150-130)*1000*3手＝37万

本方案最大亏损1.6万

❷ 求期货交易和期权交易和套期保值

回答得很透彻

❸ 期货和期权交易实例，简单明了点的！

期货是与人签订买卖合约，到期必须履约（或对冲）；
期权是买了一个买卖权力，到期可以行权（有利时），也可以放弃行权（无利时）。

期货：例如目前大米2元一斤，您看涨，可以与人签订一份买入合约（需要交纳保证金），约定您可以在一定的期限内，用2元买入大米，如果大米价格涨了，您就赚了，跌了，您就赔了，到期不管您赚赔，必须履约（或对冲）。

期权：例如目前大米2元一斤，您看涨，可以与人买入一个期权（需要交付权利金，假设是0.1元），规定您可以在一定的期限内，用2元买入大米，如果大米价格涨到2.1元以上，您就赚了，可以行权。如果价格是在2元以上，2.1元以下，您赔了部分的权利金，可以行权，如果跌到2元以下，您就赔了权利金，可以不行权。

❹ 期货期权交易

低买高卖或高卖低买。。。
很简单。。

如果你想做好期货，那就要看你有没有几大“素质”
一，本身资金较多。
二，悟性极好。
三，勤奋苦学。
四，机遇。

要这四大“素质”，还可以进来学学。不然的话，你就是跟市场上95%的人一样，为其他5%的做贡献

❺ 期货计划书

除了你自己谁能了解你的实际情况，投资计划没人能帮到你
网上应该也没有相关资料
我就先抛砖引玉简单讲讲吧
首先，测试自己的风险承受能力，了解自己能够接受多大亏损
其次，你要想清楚自己要做到多少盈利，一个具体的数字，比如1个月10%（我随口说的，根据你实际情况）
然后，把这样一个盈利做成一个计划，一个月百分之十那么分到每一天是多少？自己算算清楚
最好，就是上面的朋友们说到的一些具体的内容了，包括什么时候止损，什么时候止盈？怎么样进行风险控制？怎样让每天达到预期目标？然后达到月目标？这些可不是我三言两语能说得清了
呵呵
希望对你有所帮助

❻ 怎么做期货、期权交易呢

证券分为有价证券，证据证券，和凭证证券．
有价证券是指具有一定票面价额，能够给持票人带来定期的收益和红利，并可以自由转让和买卖的所有权或债权证书．
他具体包括”股票，债券，和证券投资基金，期权，期货等”

期权也称为期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约，即在某一段特定时间内，以期权合约成交时双方同意的期权费，买卖特定价格，特定数量与质量的相关产品。

一方面来讲，期权的买入者要支付期权费并获得期权合约所赋予的权利；另一方面来讲，期权的卖出者收取期权费并在期权买入者选择执行其期权时承担相应的义务。

看涨期权给予期权买入者以买进相关产品的权利，看跌期权给予期权买入者以卖出相关产品的权利。相关产品易手的价格就是敲定价格或履约价格。在任何给定的时间，期权可以有不同的履约价格。

期权的持有人行使其权利的过程叫做执行，执行的截止时间叫做期满。在有效期内任何时间都可以执行的期权叫做美国式期权；而只在期满时才可执行的期权叫做欧洲式期权。

执行基于期货合约的期权时，期权的卖出者有义务以履约价格建立与期权买入者所得头寸相对的期货头寸；执行基于股票的期权时，看涨期权的卖出者将有义务以履约价卖出股票、看跌期权的卖出者将有义务以履约价买进股票；执行基于股票指数合约的期权时，无论是看涨还是看跌期权，都最终以履约价格与执行时的股票指数之间的差额为基础，用现金结算。

期货（Futures），严格说来并不是货物，而是一种法律合约，是签订合约的双方约定在未来某一天，以约定的价格和数量，买进或卖出该项特定商品。这种商品可能是某种粮油产品或金融产品。简而言之，期货就是事先订好的合约，内容载明了买卖双方所必须履行的义务。而期货市场就确保了买卖双方一定会履行应尽的义务。
期货合约在期货交易所交易，并且是每日结算，使买卖双方皆可顺利履约。期货价格每日都会波动，投资者试图从这些价格的变动中获取利润而避险者则从价格的变动中规避经营风险。

一旦你选定了某一个合适的经纪公司，下一步就是开立期货交易帐户。所谓期货交易帐户是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用帐户。开户手续很简单，而且经纪公司一般会非常热心地提供有关帮助。
1、风险揭示
客户委托期货经纪公司从事期货交易的，必须事先在期货经纪公司办理开户登记。
期货经纪公司在接受客户开户申请时，须向客户提供《期货交易风险说明书》。个人客户应在仔细阅读并理解后，在该《期货交易风险说明书》上签字；机构客户应在仔细阅读并理解之后，由单位法定代表人在该《期货交易风险说明书》上签字并加盖单位公章。
2、签署合同
期货经纪公司在接受客户开户申请时，双方须签署《期货经纪合同》。个人客户应在该合同上签字；机构客户应由法人代表(或委托他人)在该合同上签字并加盖公章。
个人开户应提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡。机构开户应提供《企业法人营业执照》影印件，并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话等。
现在国内期货市场都实行客户交易编码登记备案制度。客户开户时应由经纪会员按交易所统一的编码规则进行编号，一户一码，专码专用，不得混码交易。期货经纪公司注销客户的交易编码，应当向交易所备案。
3、缴纳保证金
客户在与期货经纪公司签署期货经纪合同之后，应按规定缴纳开户保证金。期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户帐户中，供客户进行期货交易之用。
期货经纪公司向客户收取的保证金，属于客户所有；期货经纪公司须向期货交易所交存保证金。按照中国期货交易现行法规规定，期货经纪公司对客户保证金实行专户管理，除进行交易结算外，严禁挪作他用
二、下单
客户在按规定足额缴纳开户保证金后，即可开始交易，进行委托下单。所谓下单，是指客户在每笔交易时向期货经纪公司业务人员下达的交易指令。交易指令的内容一般包括：期货交易的品种、交易方向、数量、月份、价格、日期及时间、期货交易所名称、客户名称、客户编码和帐户、期货经纪公司和客户签名等。通常，客户应先熟悉和掌握有关的交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。
国际上常用的交易指令有：市场指令、限价指令、止损指令和取消指令等。我国期货交易所规定的交易指令有两种：限价指令和取消指令。交易指令当日有效，在指令成交前，客户可提出变更或撤销。
限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。
1、下单方式
① 书面下单：客户亲自填写交易单；
② 电话下单：期货经纪公司须将客户的指令录以录音；
③ 自助下单：通过计算机"热自助"下单；
④ 网上下单：通过网上交易系统下单。
2、竞价方式
在国际上，有公开喊价方式与计算机撮合成交方式。国内期货交易所一般采用计算机撮合成交方式。计算机撮合成交方式的运行，是遵循"价格优先、时间优先"的原则进行的。
3、成交回报与确认
当期货经纪公司的出市代表收到交易指令后，必须以最快的速度将指令输入计算机内进行撮合成交。当计算机显示指令成交后，出市代表必须马上将成交的结果反馈回期货经纪公司的交易部。期货经纪公司交易部应将记录单报告给客户。成交回报记录单应包括如下几个项目：成交价格、成交手数、成交回报时间等。以上程序也可以全部通过计算机"热自助"下单完成。
客户对交易结算单记载事项有异议的，应当在下一个交易日开市前向期货经纪公司提出书面异议；客户对交易结算单记载事项无异议的，应当在交易结算单上签字确认或者按照期货经纪合同约定的方式确认。客户既未对交易结算单记载事项确认，也未提出异议的，视为对交易结算单的确认。对于客户有异

❼ 期货期权的其他内容

期货期权是对期货合约买卖权的交易，包括商品期货期权和金融期权。一般所说的期权通常是指现货期权，而期货期权则是指“期货合约的期权”，期货期权合约表示在到期日或之前，以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产期货合同。期货期权的基础是商品期货合同，期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品，而是期货合同本身。如果执行的是一份期货看涨期权，持有者将获得该期货合约的多头头寸外加一笔数额等于当前期货价格减去执行价格的现金。如果执行的是一份期货看跌期权，持有者将获得该期货合约的空头头寸外加一笔数额等于执行价格减去期货当前价格的现金。鉴于此，期货期权在实施时也很少交割期货合同，不过是由期货期权交易双方收付期货合同与期权的协议价格之间的差额而引起的结算金额而已。

❽ 期权交易与期货交易有什么区别

期货与期权的区别：
1、保证金与权利金的不同：期货交易中，买卖双方均要交纳交易保证金，但买卖双方都不必向对方支付费用；而期权交易中，买方支付权利金，但不交纳保证金，卖方收到权利金，但要交纳保证金；
2、权利和义务的不同：期权是单向合约，期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务；期货是双向合同，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务，如果不愿实际交割必须在有效期内冲销；
3、现金流转不同：期权交易中，买方要向卖方支付权利金，这是期权的价格，期权合约可以流通，其价格则要根据标的资产价格的变化而变化；而在期货交易中，买卖双方都要缴纳期货合约面值一定比例的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金，盈利方则可提取多余保证金；
4、到期日和行权日的不同：做期货的人一般在实际做期货的时候第一个要接触到的期货概念是“主力合约”，实际上就是最多人做的这个到期时间的合约，而期货的到期后会面临强制平仓和交割，所以实际上绝大多数投资人是在交割日以前就会平仓或移仓至下一个主力合约；而期权的本质就是选择权，而选择权是有时间要求的，其最后一天称之为行权日，目前国内的场外期权实行美式期权，也就是在到期日和以前买方都可以选择行权，可以理解为：在行情上涨或对买方有利时，期权买方可以随时选择行权，而行情下跌或对期权买方不利时，买方可以放弃行权。

温馨提示：
1、以上信息仅供参考，不作任何建议。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2020-12-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

❾ 期货期权例子

55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
锁单其实是相当没意思的事,锁单就已经锁定了利润或亏损,只是再多出一次收续费而已(交易所和期货公司当然高兴你这样做).有其锁单,不如直接平仓了结.