期权期货的损益关系

Ⅰ 期权与期货之间的盈利有多大

您好，期权称为“用钱买观点”，如果你坚信自己的观点正确，只需要购入期权并耐心持有即可，不用关心进场点，出场点，不用担心保证金不足而被强平。如果观点正确，期权的收益率远远高于期货；反之，如果观点错误，只需要承担很小的亏损。

Ⅱ 期权费怎么计算，和利率什么关系

无风险利率越高，看涨期权的价值越高；
无风险利润越高，看跌期权的价值越低。
假设股票的价格不变，高利率会导致执行价格现值降低，从而增加看涨期权的价值；看跌期权正好相反。

Ⅲ 期货和期权的关系

期权与期货都是在有组织的场所内进行的，且场内交易都采用标准化合约的形式，都由统一的清算机构负责清算，都具有杠杆作用。金投期货网在此为您简单介绍期权与期货。
期权是一种可交易的合约，它给予合约的买方在双方约定期限以约定价格购买或者出售约定数量合约指定资产的权利。简单而言，它是一种“未来”可以选择执行与否的“权利”。
期货是指买卖双方约定在未来某一特定时间按照约定的价格在交易所进行交收标的物的合约。
期权与期货都是标准化合约，它们之间主要有以下几点不同：
（1）期权与期货买卖双方的权利和义务不同。期权是单向合约，买卖双方的权利与义务不对等，。买方有以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利，而卖方则被动履行义务。期货合约是双向的，双方都要承担期货合约到期交割的义务。
（2）期权与期货履约保证不同。在期权交易中，买方最大的亏损为已经支付的权利金，所以不需要支付履约保证金。而卖方面临较大风险，可能亏损无限，因而必须缴纳保证金作为担保履行义务。而在期货交易中，期货合约的买卖双方都要交纳一定比例的保证金。
（3）期权与期货保证金的计算方式不同。由于期权是非线性产品，因而保证金非比例调整。对于期货合约，由于是线性的，保证金按比例收取。
（4）期权与期货清算交割方式不同。当期权合约被持有至行权日，期权买方可以选择行权或者放弃权利，期权的卖方则只能被行权。而在期货合约的到期日，标的物自动交割。
（5）期权与期货合约价值不同。期权合约本身有价值，即权利金。而期货合约本身无价值，只是跟踪标的价格。
（6）期权与期货盈亏特点不同。期权合约的买方收益随市场价格的变化而波动，但其最大亏损只为购买期权的权利金。卖方的收益只是出售期权的权利金，亏损则是不固定的。在期货交易中，买卖双方都面临着无限的盈利与亏损。

Ⅳ 期权和期货哪个风险大，豆粕卖出看跌期权的损益

不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握走势规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看日线定趋势，利用分时线区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，指导操作，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！

要知道：在想到利润之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

顺便提醒一下：我知道一家公司他们的手续费是所有期货公司里面最最低的：所有品种都是最低的，交易所的基础上最低加2分

Ⅳ 期货和期权在风险收益上的区别是什么

期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。
不知道这个说法满意不？

Ⅵ 期权是怎么盈利和亏损的。。。

目前国内期权还没有上市，期权是你行使权利的保证金。比如说现在你买入白糖1301看涨期权，假如说要100元，现在白糖1301期价是4500元，如果期价涨到5000元，那么你就可以行使期权，买入白糖期货，然后再平仓，那么你的利润是500点。如果期价一直跌，你可以放弃权利，损失100元。

Ⅶ 什么叫期权期权与期货有什么异同

期权又称选择权期货，是一项特定的选择权，其购买者在去付一定数额的权利金后，即拥有在一定时间内以一定价格出售或购买一定数量的相关商品期货合约的权利，但不负有必需买进或卖出的义务。
期权交易与期货交易的区别
1.
在功能上的区别
期权交易与期货交易都有保值和投机的功能，但是，这两种功能发挥的程度由于受到各种因素的影响，在具体表现上有相当显著的差异。第一，杠杆作用程度不一样．所谓杠杆作用是指收益或亏损占投入资金的比率。购买期权合约的最高资金投入量是权利金，而在期货交易中，相同的收益所支付的投资多于期权交易的投资。因此，期权交易的杠杆作用大于期权交易的杠杆作用；第二，损失限定不一样。如果预期的价格走势出现相反的变化，期权投资的购买者最大的损失限定在期权支出上，而期货交易的头寸投资面临的直接损失远远大于权利金损失。
2.
在风险与收益关系上的区别
对于期货交易者而言，他在建立了期货交易头寸后，如果期货市场价格上升，那么多头持有者就去赚钱，空头持有者就会赔钱；如果期货市场价格下跌，多头就会赔钱，而空头就会赚钱。因此，在期货交易中，风险与收益是同时并存于交易双方，而且，双方的收益和损失是对等的。因此，这是一场零和竞赛，交易双方面临的潜在收益和潜在风险是无限的。
与期货交易不同，期权交易的双方在达成交易后，风险与收益并非对称存在，一方有限，一方无限。例如，投资者预测某项金融资产的价值将上升，但为了避免预测失败，他买入看涨期权。如果价格走势确如所料，他就会执行看涨期权。而且，价格越高，潜在收益就越大。因此，在期权有效期内，潜在收益是无限的，但如果价格下跌，投资者可以放弃执行该期权，无论价格如何下跌，他最大的损失只是付出的权利金。因此，该投资者承担的风险是有限的。对于该期权的卖方而言，他所能获取的潜在收益是有限的，最大收益是权利金，而承担的风险是无限的，无论价格涨到什么程度，只要买方依照期权合约的规定要求执行，卖方就要以事先约定的敲定价格相应地建立与买方相对应的空头交易头寸。

Ⅷ 比较远期、期货、期权的到期损益

理论上：远期和期货的到期收益和亏损都可能是无限的。期权的多头则是盈利无限，亏损有限，最大亏损就是期权费，而期权的空头则是盈利有限，亏损无限，最大的盈利就是期权费。