国库券利率下降要买入期货合约

A. 为什么国库券利率和银行利率是负相关关系,即国库券利率上升,银行利率一般下降

国库券利率上升，人们对国库券的需求会上升，会取用资金购买国库券，而利率可以看作是货币的价格，由于人们购买国库券需要资金增加了对货币的需求，因而货币的价格即利率会上升

B. 某人买入lo00手国库券期货合约，利率在第二天开始上浮，并一直保持到合约到期日为止，为什么，导致购入国库

利率上升 取决于央行 债卷就会下降 因为这取决于市场上的热钱的流动。当利率上升时RMB的供应量大于需求量这是债券就会贬值，rMB 也随之贬值 带来了 CPI ，也是为了减少热钱在市场中的流通，让大部分的人选择购买债券或总加储蓄，减少投机。通过控制内需减少通货膨胀。
所以利率上升债券就会下跌 供应大于

利率下跌债券就会总长。这是需求大于供应

当然利率的上升或下降取决与很多方面和因素

C. 为什么国库券收益率提高了，国库券的期货价格反而下降

楼主理解有点偏差。所谓收益率指的是到期收益率，对于已发行的债券，其价格下跌才能提高其到期收益率，因为债券的未来现金流是确定的（票息）。所以已发行的债券价格下跌导致收益率提高，而收益率预期提高也会反过来使得债券价格下跌。这个和股票是不同的。

D. 关于国库券的利率

年份
收益率
二年期
三年期
五年期
97年发行
8.64%
9.18%
10.17%
98年发行
7.11%
7.86%
99年发行
第一期
4.72%
5.13%
第二期
3.02%
3.25%
第三期
2.78%
2.97%
2000年发行
第一期
2.55%
2.89%
3.14%
第二期
2.55%
2.89%
3.14%
第三期
2.89%
3.14%
2008年第三期国债200亿元，6月10－30日销售
3年期140亿5.74%,5年期60亿，6.34%
0.5－10.72%
1－23.33%
2－34.32%
3－45.76%
4－56.03%

E. 金融计算问题 关于国库券利率问题

国库券利率是一种非常重要的利率，在一定范围和一定程度上起着基准利率的作用，反映货币市场上的供求状况和筹资成本。另外，它一般被看成是无风险利率，可以作为测算其他有价证券风险程度和价值的基本依据，也可以作为其他金融工具利率确定的基础。其他金融工具按照与国库券风险程度的差别，在国库券利率基础上，上浮一定的百分点，作为投资者承担较高投资风险的补偿。

F. 在购买国库券时，假如预测到未来的市场利率下降，为什么应该购买长期的国库券而不是购买短期的

很简单，因为国库券的利率是固定利率，如果市场利率下降，那么你买了高利率长期的国库券，那么收益肯定大了，如果你买短期的，到期后你再买的利率就降低了，收益也就没长期的那么高了。

G. 关于短期国库券利率期货合同的结算问题

所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类
你可以去环球期货看看 我感觉那里还挺好的

H. 为什么利率下降买入期权可能性增加

首先，利率下降，人们都会不愿意把富余钱存入银行，只要投资的收益率大于利率，人们就会选择投资。
投资的方式有很多种：比如买房、股票、债券、期货当然也有期权。
其它的我们不谈，就说期权，即使现在期权的价格不变，利率下降了，相对的期权就会被看涨。在很多人都看涨期权的情况下，期权就会真的涨了。当人们做出这个看涨期权的预期的时候，人们把钱投资到期权的可能性就增加了。

I. 国库券的问题

国库券通常看成“无风险债券”，RCP（1-T）=RTB只说明在有地方税率的情况下，在相同投资金额分别投资国库券和商业票据上，要获得相同的收益率（或者说收益），那么商业票据的利率必须比国库券的利率大。 提高地方税率，那么本来投资在商业票据上的实际收益（=原本相等的收益-提高了的所得税）会少于投资在国库券上的收益（因为国库券免税，所以收益不变），故国库券的吸引力变大。 市场利率可以看成是整个市场的平均利率，包括货币市场和资本市场等，按原来市场利率，那么不论投资商业票据或国库券都会获得相同的收益，现在提高市场利率后，本来两者也应该提高相同的收益，但由于国库券免税，所以商业票据的实际收益小于国库券的实际收益，故国库券的吸引力也增大。

J. 利率下降,该买进还是卖出期货

原则上是利率下降，则套息的收益降低，而投资的收益增加，应该买入。