期货现货套期保值比率怎么替代

❶ 老师说套期保值比率一般不为1，因为手头资产也就是现货和期货的涨幅可能不同，但是涨幅不同难道不会造成

期货价格不是从一开始就规定好了的，是经过期货市场所有投资参与者共同抉择出来的一个变动的价格，所以有变动幅度。套期保值需要根据现在手里拥有的现货量来以及现货波动幅度和期货波动幅度来确定一个套保比值。理想情况下，现货与期货波动幅度一样，套保比值为1。

❷ 老师说期货套期保值比率一般不为1，因为期货和现货涨幅可能不同，但是这样不会产生套利吗，涨幅不同难道

套保比例不为一，就是保多少的问题，根据每个企业不同市场来决定。

❸ 期货投机与套期保值怎样比较

期货投机与套期保值的比较二、不同点
1、交易目的不同
套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险;而投机者则是为了赚取风险利润。
2、承受风险不同
套期保值者只承担基差变动带来的风险，相对风险较小;而投机者需要承担价格变动带来的风险，相对风险较大。
3、操作方法不同
套保者的头寸需要根据现货头寸来制定，套保头寸与现货头寸操作方向相反，种类和数量相同或相似;而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。

❹ 请问最优套期保值比率为什么是对现货资产价值变动求导为零求出来的，而不可以对期货价值变动求导为零求出

套期保值就是通过期货来对冲现货波动的风险；
套期保值比率就是期货的总价值比现货合同的总价值；
即单位现货合同价值的波动会引起期货价值的波动；
函数中现货合同价值的波动为自变量，期货价值波动为因变量；
必须是对现货波动的求导；

❺ 套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了

不会，你想想假如你是多头的套期保值的话，那么也就是你在期货市场卖出合约，像你所说的现货价格跌了，那么你可以直接把你手上的现货去 交割就可以了（而你交割的价格是期货的价格），假如你是空头的套期保值其实也是一个道理。
正是因为套期保值的作用才会让期货与现货最后趋于一致，当然中间很多品种出现的升水和贴水的情况也是有的。根据每个交割的品质不同才产生的差异。

❻ 套期保值比率

套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。

❼ 股指期货套期保值比率的应用在哪些方面股指期货套期保值比率的应用该怎么理解从哪方面入手写呢求~~

控制损失
大体就是 对于你的一批货物要具体在期货市场上投资多少的一个比例数而已
期货方面的书都有的 在套期那里就有