一份欧元美元期货合约价格

Ⅰ 期货合约的价格，是指这个合约本身有价格，还是说这个合约中标的资产的价格

你指什么合约，有外汇 股指期货和有色金属等期货合约。比如外汇的期货合约1张欧元合约表示10w欧元，他的价格就是美元的报价，已经固定10万欧元，需要多少美元买。
股指期货是一张合约表示一个点300元，总价值乘以现在的点数就是他现在的价值，他其实是炒点数，也就是价格就是点数
贵金属现货合约一般是规定重量，比如一张钢铁期货表示一顿，他的价格就就是每一顿的价格。

Ⅱ 外汇期货习题 求解释。1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元

每份欧元期货合约金额为12.5万欧元。

Ⅲ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 1

合约价格变动值=0.0001*125000=12.5美元

Ⅳ 如果你买一个期货合约的价格是1.5美元，如果它现在贬值到1.25 得到的收益是多少

你好，
1.5和1.25是期货合约的报价，价格从1.5降到1.25说明报价单位的合约降了0.25，你得到的收益= - 0.25*合约数量*手数
也就是说你是亏损的。
希望可以帮助到你，其他问题可追问我。

Ⅳ 欧洲美元期货价格 定义的思路：为什么其价格公式是如下形式： 10000*〔100-0.25*（1

因为欧洲美元的报价是100-R，但是价格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是欧洲美元拆借利率，而且是不带有百分号的，因为乘以100去除了百分号更符合人的习惯。

很多人难理解为什么报价和价格公式好像不一样。这里的R你理解为贴现率就行了，其实这里的报价是报的以年为单位贴现的现值，但是价格公式里需要把年转换为3个月，所以有个系数0.25. 报价100-R代表面值为100块的欧洲美元在R的贴现率下（年贴现率），当期的价值应该是100-R元。那么因为欧洲美元是3个月为期限的，而且名义本金实际上是100万美元。所以三个月期限，贴现率为R情况下，100块欧洲美元的当期价格应该是100-0.25（100-R），100万美元含有1万个100美元，所以前面要乘以100. 至于盈亏情况，你把当期R和远期的R分别代入这个公式，算出来的价格之差就是多空头的盈亏幅度，R每变动1基点（0.0001），可以证明合约多头的价格增长25美元。 纯个人理解原创 ，希望能采纳谢谢。

Ⅵ 急求 金融工程计算题 10 12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预

1、锁定利率在不考虑成本的情况下应该是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合约价格下跌，合约价格下跌对他是不利的，所以买入的是空头头寸
3、如果实际利率是1.3%，合约到期应该无限接近于现货价格，所以是100/x=1.3%。
结果你就自己计算了。

Ⅶ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元

Ⅷ 欧洲美元期货计算题

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
满意请采纳.

Ⅸ 某机构预期欧元会对美元升值，但又不想利用期货合约来锁定价格，于是以每欧元0.08美元的期权费买入一

今日实时汇率换算：1美元=7.1101人民币元，以上数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准。

Ⅹ 欧洲美元期货合约一点代表多少美元

欧洲美元期货合约一点代表25美元