期货合约保值方案设计

1. 设计套期保值方案

这是你老师给你留的作业吧?

因为我国外汇没有放开，也没有汇率期货，所以对日出口企业因日元贬值蒙受损失，目前国内无法解决。有一个办法就是，别卖给日本人，卖给国人，估计货物卖在国内，比国际上还贵。所以无解。
除非在国外具有外汇期货的国家开立账户，但是目前好像没有直接汇率，得用交叉汇率，骚年，好好思考吧，这样学习是不行的~~

老师给你留的作业是让你思考的，不是要的正确答案。

2. 套期保值方案设计，求帮助啊！

套期保值
相同数量，相同产品，在外盘或内盘做与判断的行情相反方向的合约，前提是你对行情的判断。
因现货市场与期货市场存在价格差，因此无论用什么系统做套保，都会存在基差

3. 期货公司或咨询公司套期保值方案设计服务如何收费

这个没有明确收费标准的，我们看客户资金量，如果资金量较大的话可以免费给你们提供套保方案。

4. 套期保值方案

0502月，你在交易所买入0508的铜合约40手，总金额是40*（2000+1500）=140000 由于只要求对冲80%的风险，所以是40*0.8*（2000+1500）=112000 也就是说只能减少在期货市场的买入手数，而不能减少买入的总资金！到了0508月，卖出0508合约，再买入0602合约，重复上交易就可以了！

5. 如何利用期货合约进行套期保值

说来话长，在这里无法给您详细地解释，简单一点说，期货合约与你要套保的商品应该是一致的或者高度相关的，根据商品的用途不同，套保的方式也不同，有生产商、消费商、还有贸易商，各个的做法不同。楼上说的不太完整，不是没有钱，是担心现货价格朝着对自己不利的方向运动，在期货市场的相关合约上，做出反方向的头寸，数量相等，那么不论价格如何变化，由于被锁定，所以不会受到影响。

6. 搜索到一个期货套期保值的案例如下：看了之后觉得有2个问题没有弄懂，请达人赐教

哈哈。又是一个爱思考的孩子
第一个问题：首先你要明确一下，套保的最终目的是为了保住盈利，而不是为了扩大盈利。
农场主预计会跌，那就会跌了？？别人凭什么也跟他一样的想法？？你这个例子中，农场主预计会跌，后来果然跌了，但是，请注意，如果后来期货涨了呢？？
第二个问题：你混淆了一个概念，这个时候农场主的买入行动，只是为了平仓，而你却误解成了是买入开仓。你这个第二个问题问的太混乱了，你还是去看看期货的而基本概念吧。第二个问题中你还问了一个小问题，就是期货到期价格会与现货相同对吧，这个你说的是对的，但是这个到期的时间是很明确的，一般来说九月份的合约只有到了九月份交割的那一天基本才会与现货价格齐平
补充一下，期货市场上很多人并不是根据现货价格来买卖的，做短线的人，有的才不管你什么跟什么，哪怕是期货合约到期的最后一天的最后几秒，照样会有人买入或者冒出，赚两个点就跑，所以你的担心是多余的，呵呵
不知道有没有把你说的更糊涂

7. 期货套期保值方案中重点是什么啊

我给你举一个例子：
比如你手里有10吨玉米，市场价格为1200元／吨，你担心后期价格下跌，所以就在期货上买进一张空头合约（正好与你的现货是等量的＼方向是相反的），价格是1300，一个月后，价格果然下跌了50元／吨，这时，你的10吨玉米相当于亏损了500元，但同时期货上也下跌了50元，这时你在期货上赚取的差价正好是500元，恰好弥补了你在现货上的损失．

8. 哪位高人帮我做一下这个题 套期保值方案设计：选择自己熟悉的期货合约，假定的需要对该期货合约的建投，

套期保值方案设计不能纯理论化，要结合实际情况，特别是企业相关产品的供需以及资金配备。

如果你是企业方要做保值方案，可以与我取得联系~

或者在网络中搜索：“弘业期货客服专版”，这个里面有很多套期保值的相关专业知识

9. 计算期货的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每吨获利200元，供给（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、买入远月，卖出金越合约套利 乙 卖出远月买入近月合约套利 丙 不采取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 亏损

三、典型的书本例题，参考下公式，详见 《期货市场教程》，肯定有

第一题的套保是可行的，而且教材上是有实际例题的。