一份日元期货合约为日元

⑴ 期货外汇问题

外汇市场日元期货的默认合约是：美元/日元，也就是美元对日元，大约是100多的数值，此题故意设个陷阱把成交价换成日元/美元来写。

炒过外汇的人都知道，炒日元外汇就是买卖“美元/日元”合约，中国银行网页上也有外汇报价，也是美元对日元的报价

⑵ 外汇期货交易盈亏

你这很像期货从业资格证考试中的题。费点儿时间能算出来。我就得、算了，不想费那点儿时间。

⑶ 电大国际金融形成性考核册的计算题

解：日元期货套期保值操作如下：
（1）6月15日，现货市场目标汇率为：J￥110/$,共$18181，在期货市场上卖出2手10月的日元期货合约，汇率为：J￥115/$，共$17391。
（2）9月15日，得到200万日元货款，汇率为：J￥120/$，共$16666，在期货市场上买入2手10月的日元期货合约，汇率为：J￥126/$，共$15873。
（3）现货市场损失：（$18181-$16666）=$1515，期货市场盈利：（$17391-$15873）=$1518，净盈利：3美元（佣金除外）。

⑷ 某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

举例：：一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。
美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。
如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4793.65 ($958.77 * 5份合约)。
1. 5手美元/日元 卖价105.30– 买价104.30
+100点

2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30
+$958.77每份合约

3. $958.77*5 (合约数量，5)
$4,793.85毛利

*以上计算不包含佣金费用

您这题出的好歹要和现实配套啊。什么时候美日合约价格出过1.0006？？？？

⑸ 国际金融计算题！！求教~~~~

呵呵……仅供参考：
1、12月10日将会收到客户交付的S$现货S$3000000元，因此套期保值应该采用交易额度相同，交易方向相反的方式进行，即应该卖出12月份交割的S$期货合约3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期汇率为0.5900US$/S$,那么客户支付的S$现货S$3000000元可以兑换US$3000000*0.5900=1770000元，期货交易带来盈利为：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，现货损失为：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
该跨国公司通过套期保值获得利润为：US$52620-15000=37620元。
2、该公司购买的期权合同份数为：1250000/62500=20份，支付期权费为：US$0.01*1250000=12500元，到期日执行期权带来收益为：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此该公司执行期权带来的总收益为0。
3、以每份期权合同金额10000日元为例，则公司购买了1000000日元的双向期权合同，共需支付期权费US$1000000*0.000268=268元，佣金为US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期权费和佣金：US$313.45元，协定价格 JP￥1=US$0.008929相当于US$1=1/0.008929=112JP￥。
市场汇价为US$1=JP￥100时，公司盈亏US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市场汇价为US$1=JP￥125时，公司盈亏US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；

⑹ 一份日元期权包含多少日元例如一份欧元期权包含62500欧元。

一份日元期货合约的价格是1250万日元。

⑺ 关于国际金融的题目 谢谢

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。

第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。

1. 第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以，该进口商不应该执行期权，损失为期权费0.02x125000=2500美元。

2. 第二种情况1欧元=0.82美元，此时美国进口商可以选择执行期权，因为协议价格为1欧元=0.8美元，该进口商可以从中获利。损益额=（0.82-0.8）x125000-0.02x125000 = 0美元。由于损益额为0，进口商也可选择不执行期权。

3. 第三种情况1欧元=0.85美元，与第二种情况相同，美国进口商应该执行期权，从而获利。损益额=（0.85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。

⑻ 日元美元外汇期货标价

外盘日元09合约的报价应该是：0.0080755这样的，而且最小波动0.0000005，波动一次是USD6.25