现货和期货套保什么意思

1. 期货中的套保是什么意思

1期货市场基本的经济功能之一就是提供价格风险的管理机制。

2为了避免价格风险，最常用的手段便是套期保值。期货交易存在的基本目的是将生产者和用户某项商品的风险转移给投机商（期货交易商）。

3当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。 套期保值（Hedging）又译作“对冲交易”或“海琴”等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平。 在从生产、加工、贮存到销售的全过程中，商品价格总是不断发生波动，且变动趋势难以预测，因此，在商品生产和流通过程的每一个环节上都可能出现因价格波动而带来的风险。所以，不论对处于哪一环节的经济活动的参与者来说，套期保值都是一种能够有效地保护其自身经济利益的方法。

4套期保值之所以能够避免价格风险，其基本原理在于：
(1) 第一，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格的涨跌，就同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。
(2) 第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。这是因为，期货价格通常高于现货价格，在期货价格中包含有贮藏该项商品直至交割日为止的一切费用，当合约接近于交割日时，这些费用会逐渐减少乃至完全消失，这样，两者价格的决定因素实际上已经几乎相同了。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。 当然，期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损，从而使他的交易行为仍然具有一定的风险。
因此，套期保值也不是件一劳永逸的事情。

2. 期货套保是怎么一回事

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

期货套期保值的基本特征：

套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等

数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

期货套期保值的方法：

1、生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2、经营者卖期保值：

对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3、加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

3. 期货中的套保是什么意思

股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等），为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值；买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等），为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的
步骤如下：

第一，计算出持有股票的市值总和。

第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。

第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。

利用股指期货进行投机交易的方法如下：跟随趋势交易的原则。

趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损可以不断扩大，所以趋势交易有几条必须坚守的原则：

1）顺应趋势交易，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振荡市作区间交易或离场观望。

2）严格设置止损，一般以资金量浮亏5％或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。

3）控制好开仓头寸，一般以资金量30％作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。

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4. 期货套期保值模式是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
分类：
多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。
因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

5. “价格发现”和“套期保值”是什么意思在现货或期货中的，最好具体点，谢谢

价格发现就是说期货的含义。期货英语叫 futures,就是未来，将来的意思。也说明期货价格反映的就是人们对未来价格的预期。当大家都认同这个价格，那么未来价格就会达到大家预期的水平。比如大家都看涨，都现在开始买入，到时价格当然就涨到大家预期的价格。这就是价格发现功能。

套期保值，就是利用期货市场可以双向交易的机制，企业现货价格的波动进行规避。比如某企业担心小麦价格上涨，就可以在期货市场先行买入小麦期货。由于期货价格和现货价格走势一致。当未来小麦价格上涨，企业购买成本增加，但此时期货价格也涨了，期货是赚钱的。期货的盈利就可以摊低现货的购买成本，相当于锁定了现货的购买价格。锁定了现货价格波动的风险。套期保值就是这样，在现货中，担心价格涨，就在期货买入保值，担心价格跌，就做卖出保值。就是利用期货交易来锁定现货价格波动风险，使企业能够把主要精力放在组织生产，公司经营上。

6. 期货交易中，“套期保值”是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货
[1]
，以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而从进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

7. 现货和期货的价格 相反吗 还是有一定的关系 套期保值总是一个升一个降啥意思期货

期货和现货的价格，不是相反的，而且在临近交割月的时候，价格会趋向一致（期货价格还要包含仓储费）。套期保值一个升一个降，这个你可能弄错了。套保一般来说是单边持仓，害怕现货未来价格上涨，影响成本，就在期货上买入相应月份的合约来对冲上涨风险。害怕现货未来价格下跌影响利润，就在期货上做空。这个才是正常的套保情况。
你说的一个升，一个降。应该是套利。

8. 什么是期货套保

套期保值，上面那位仁兄已经说了官方解释。我就举个例子吧，例：某电厂在7月份打算三个月后购进100吨铜，即10月份需铜100吨，为防止日后可能出现价格的上涨，该厂通过在上海期货交易所进行铜的套期保值交易。
1、现货市场：7月现货市场铜的价格为66000元/吨，7月1号，此时选择在期货市场上，
买入100手10月期铜合约,买入价为66100元/吨。
2、到了10月1日，在现货市场上买入100吨铜,市价为67000元/吨。
同时在期货市场上，卖出100手10月期铜合约,卖出价为67200元/吨。
3、该厂在现货市场中每吨铜多付1000元，但在期货市场中，该厂每吨铜获利1100元，通过在期货市场的操作，该厂有效地回避了现货市场的风险。由于进行套期保值回避了不利价格变动的风险，使其可以集中精力于自己的生产经营活动，以获取正常利润。

这就是大的期货公司以前给的例子，经纪人不同，给你的解释就不同。
这只是举了一种买入套保的案例。还有别的类别。这边不多说了。想了解的话再找我。

9. 期货套保和套利的区别

第一目的不同：
套利操作的主要目的是在承担较小风险，于此同一时间获的相对稳定的利润。而套保的目的是转移风险，并不以盈利为目的。在很多套保的成功案例中，期货部位往往是损失的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套保锁定风险的目的。
第二基础不同：
套保者一般是在现货上持有头寸，或者预计将持有现货头寸，因而在期货操作场所上建立反转的期货头寸以管理现货风险，也就是说，倘若并未现货市场的操作需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多方部位、空头部位以及现货部位都是套利操作的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获的利润。
第三市场范围不同：
套保只涉及现货和期货两个市场。而在套利操作中，操作者既可在期货和现货于此同一时间操作进行期现套利，也可仅在期货操作场所进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货操作场所之间进行跨市场套利。
第四根据不同：
套保根据的是期货操作场所和现货价格变动的一致性，并且变动的态势、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期货与现货之间，或者期约之间的价格呈现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利操作的利润就越大。