某投机者预测5月份大豆期货合约价
A. 某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升,故买入7手(10吨/手),成交价格为4 310元/吨,此后合约价格迅
选 A
平均价=(4310*7+4350*5)/12=4327元/吨
B. 某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000
5月1的
当日平仓(卖的20手)盈余为:(2050-2000)﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为:(保留的20手)(2040-2000)﹡20﹡10=8000
当日总盈余为:10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的
C. 金子塔建仓法是什么
金字塔式买入卖出是属于期货投机的一种方法,具体做法是:如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投资者获利,可以增加持仓。
金字塔买入法是全世界较为风行的建仓操作法之一,这是一个长期投资的理念,其特点就是将买入的投资品种的平均价格,保持在次低价格。
如果某只股票长期趋势向好,当股价下跌时,以金字塔的方式建仓,即价位越低,建仓数量越大。当股价回到正常轨道后,自然就会盈利。
(3)某投机者预测5月份大豆期货合约价扩展阅读
增仓应遵循以下两个原则:
第一,只有在现有持仓已经盈利的情况下,才能增仓。
第二,持仓的增加应依次递减,形成稳定的金字塔模式。
例如:
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(1手=10吨),成交价格为2015元/吨,此后合约价格迅速上升到2025元/吨,首次买入的5手合约已经为他带来虚盈10x5x(2025-2015)=500元。
为了进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约,持仓总数增加到9手,9手合约的平均买入价为(2015x50+2025x40)/90=2019.4元/吨。当市场价格再次上升到2030元/吨时。又买入3手合约,持仓总计12手,所持仓的平均价格为2022元/吨。
当市价上升到2040元/吨再买入2手,所持有合约总数为14手,平均买入价为2024.6元/吨。当市价上升到2050元/吨再买入1手,所持有合约总数为15手,平均买入价为2026.3元/吨。
参考资料来源:网络-金字塔式买入卖出
D. 期货计算题 求盈亏状况
(2565*3+2530*2+2500)/6=2542.5
(2545-2542.5)*6*10=150
亏150大洋。如果大豆1手是10吨的话。不知道你这是什么时候的老题。大豆才2500+,好便宜哇。
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E. 一道期货知识计算题
((2035-2015)*5+(2035-2025)*4+(2035-2030)*3+(2035-2040)*2+(2035-2050)*1)*10=1300
F. 期货计算题
第一题,理论价格是:现货价格+持仓成本
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息,这里是三个月
所以理论价格是8.2+(0.025+0.005+0.01)*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话,空头套保基差走强盈利,原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本,也就是-0.12美元/蒲式耳,那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些,不过这道题可以不套公式,因为成交价已经给出,现货盈利0.12美元/蒲式耳,期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了,所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳,基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二题
1)套期保值者的目的是回避价格波动,所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保,建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓,也就是把原先的9月多头套保头寸平仓,建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱,但还是应该以生产经营活动为主,不应该存在侥幸心理,所以操作是卖出11月合约,当然也有可能是移仓,将合约换月。
套利者买入远月合约(买入11月),卖出近月合约(卖出9月),做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约,以期合约价格上涨获利。
2)如果我有很多钱的话,我会做套利,以稳为主。但是我没有那么多钱,而我又想很快发财,不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些,所以你最好写“我会套利,因为套利风险小,投机风险太大”。随便写点别的理由也行,比如我不喜欢投机,或者我不喜欢冒险。
3)买入套保者有盈利,如果当初买入的是9月合约,则盈利250元/吨,如果当初买入的是11月合约,则盈利280元/吨,但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反,9月合约亏损250元/吨,11月合约亏损280元/吨,他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者,无论在期货市场上盈亏如何,他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50,盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约,因为自然人无法持仓进入交割月,所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓,因为没有给出7月价格,所以无法分析盈利。如果做多11月合约,盈利280元/吨。
G. 期货投机与套利交易计算题求过程!公式!
期货投机和套利交易
价差套利
总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算:
价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30)
一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。
由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算:
买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差 (31)
卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差 (32)
H. 期货 交易 与 实务 计算题
我来回答,等我算算
I. 期货交易试题不懂回答,麻烦指导一下.
所谓期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,对期货合约所对应的现货,可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。期货交易是市场经济发展到一定阶段的必然产物
J. 期货题目求详细解释
楼上的没通过从业资格考核
鉴定完毕!
第一题答案正确:C
但是解答思路不是很规范
第二题:B
首先付出权利金800,也就是一开始损失800
到9550的时候选择执行,获利500
总的算下来还是亏损300